的/玳XXXXX股修W限公司成品仓库管理规定文件编号：ZC J/QP- XXX 版本 :C/0编 制 :审 核 :批准:分发号 :No.O3控制状态:控制状态:实施日期：20xx年02月28日持有部门：办公室发布日期：20xx年02月12日管理体系文件发票逾月未开汇总表成品退货单滞成品处理月报表盘点表盘点异常报告单盘点调整单成品仓库管理规定文件编号：版本/改数：A/0生效日期：20X X年XX月XX日第X页/共X页1. 目的1.1为使本公司成品的入库、保管、交运、销货退回及滞存品处理等事务流 程有所遵循，特制订本准则。2. 范围有关成品仓储管理作业，包括库位规划、收发货作业及仓储管理事务，依 本准则的规定办理。2. 库位规划3.1库位规划与配置成品库应依成品出、入库情况、包装方式等规划所需库位及其面积， 以使库位空间有效利用。库位配置原则应依下列规定：1）配合仓库内设备（例如叉车、手推车、消防设施、通风设备、电源等）及 所使用的储运工具规划运输通道。2）依据销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分 区存放，以利于管理。3）收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。4）将各项成品依据品名、规格、批号规定库位存放，并随时显示库存动态。3.2仓库主管应会同OQC规划成品堆放，依据成品包装形态及质量要求设 定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。3.3库位标识库位编号依下列原则办理，并于适当位置作明显标识：1）层次差别，依A、B、C顺序由下而上逐层编订。2）库位流水编号，依1、2、3顺序。3）通道别，依A、B、C顺序编订。存放成品的每一库位，应设置标识牌，标识其品名、规格及单位包装 量。仓库主管应绘制“仓库整体规划图”，以及“库位标识图”悬挂于仓库 明显处，直观表现成品库库位配置情况。3.4库位管理成品库收发料经办人员应掌握各库位，各规格产品的进出存动态，并 依先进先出原则进行收货及发货管理。成品的每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用， 以达到先进先出的要求。3.5收货管理成品入库时，入库部门开具成品入库单一式三联，连同入库产品 送至成品库，经收货人员签收并存放于指定库位后，第一联送回入库部门 存查，第二联由仓库持有，第三联交财务部做帐。仓管员应核对成品入库单与入库产品一致性，如发现的入库产品 单号、品名、规格、数量、包装方式、标贴等不符时，应立即通知入库部 门更正。3.6发货管理内销产品，按客户确定的交付日期，成品库应提前一日前办理成品出 货事宜。3.6. 2外销产品入库后，按客户和船期的规定组织交运。成品库接到成品出货单时，经办人员应依据合同号、订单号、产 品规格和配件等顺序进行资料归档，内容不明确应即时反应至业务部反应 确认。因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地者， 其成品出货单应经业务部经理核实签字后方可办理交运。成品库接收成品出货单准备发货，但有指定交运日期者，按其指 定日期交运。产品在客户需要日期前入库或成品出货单注明“不得提前交运” 者，成品库若因库位问题提前交运时，应先联络业务员征得客户同意，且 收到业务部的出货通知后始得提前交运，若需紧急出货时，应由业务部经 理通知成品库仓管员予以办理出货手续。未经办理入库手续的成品不得交运，若需紧急交运时须在交运同时办 理入库手续。产品交运前，成品库如接到业务部的暂缓出货通知时，应立即暂缓交 运，等收到业务部的出货通知后再办理交运。紧急时可由业务部经理先以 电话通知成品库仓管员，但事后仍应立即补办手续。成品出货单的需填写品名、型号、数量、货单编号、日期等信息， 若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。成品库应指定专人负责承运车辆与发货人员的协调，应在当日下班前 备妥第二天应交运的成品，并提前通知承运公司调派车辆。如承运车辆可能于上班时间外抵达客户交货地址者，成品交运前，成 品库应将预定抵达时间通知业务部转告客户准备收货。内销产品交运成品交运时，成品库依据成品出货单由财务部开立发票，客户 联发票核对无误后寄交客户，存根联与开剩的发票留存财务部。成品出货单上注明有预收款者，在成品交运时，应于“预收款” 栏内注明预收款金额及发票号码，分批交运者，其收款以最后一批交运时 为原则，但成品出货单内有特殊规定者，遵从其规定。承运车辆入厂装载成品后，发货人及承运人应于成品出货单上 签章，第一、二联经送业务部核对后第一联业务部存，第二联会计核对入 账，第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。经客户签 收后第三联送交运客户，第四、五联交由承运商送回成品库，然后把第四 联送回业务部依实际需要寄交运客户，第五联由承运商持回，据以申请运 费，第六联成品库自存。客户自运的成品客户要求自运时，成品库应先联络业务部确认。成品装载后，承运人于成品出货单上签认，办理出货手续。外销产品交运成品库应在结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用 （如特验费、监视费等）。成品交运时，成品库应依成品出货单办理出货手续。外销发票正联业务部收存，存根联与开剩的发票财务部收存。成品需于厂内装柜时应，仓管员及时联络货柜入厂装运，装柜时应 依客户要求的装柜方式作业。成品出货单的更正内销产品成品出货单的更正：1）尚未交运：开单人员应在原单错误处更正，并加盖更正章，如果难以更 正，则将原单各联加盖“本单作废”字样，重开成品出货单办理交运。 作废的成品出货单第一联留成品库，其余各联依序装订成册送会计核 对存档，另开错误的发票则加盖“作废”章，存于原发票本。2）已交运：开单人员应立即进行纠正，将交出的单据立即收回重开。3）如发票已送客户，因错误而需要重开者，应将新开发票及时向客户取回 原开发票。外销产品成品出货单的更正：1）尚未交运：按照内销产品更正方式办理。2）已交运：经办人员应立即至交运码头或货柜场办理“装箱单”等报关文 件的更正，其流程与发票的更正内销产品更正方式办理。成品仓库主管负责成品出货单签收回联的审核，收到成品出货 单签收回联有下列情况者，应即附有关单据送业务部转客户补签：1）客户没有签收者；2）客户签收模糊不清难以辨认，或非客户公司名称者；3）其他非授权人签收者。成品仓库主管在每月10日前，就上月份交运的签收回联尚未收回者 应立即追责，并依合同规定办理，同时应在月底前收集齐全，依序装订成 册送财务部核对存查。运费审核成品库每月接获承运公司送回的成品出货单签收回联、“运费 明细表”及发票存根，应于5日内审核完毕，送回财务部整理付款。成品库审核运费时，应检视开单出厂及客户签收等日期，是否有逾 期送达或违反合同规定，均依合同规定办理。若成品出货单签收回联有签收异常者，除依规定办理外，其运 费亦应暂缓支付。业务部每月初把上月已出货未开立发票的客户，合同号、订货单、品 名规格、数量、交运地点及原因与对策填写一份发票逾月未开汇总表, 一式两份，一份业务部存，另一份送财务部核对。退货管理成品库接到业务部送达的成品退货单应先审查有无注明依据及 处理说明，若没有应将成品退货单退回业务部补充，若有则依成品 退货单上的客户名称及承运地点联络承运商运回。退货运回工厂后，成品库应与OQC确认退回的成品异常原因是否 正确，若确属事实，应将实退数量填注于成品退货单上，并经仓管员 点收、OQC签章后，第一联存于财务部，第二联送收货部门，第三联由承 运人携回依此申请费用，第四联送业务部向客户回复。尚未开具成品退 货单的退货，应立即联络业务部确认无误后先暂予保管，等收到成品 退货单后再按前付款规定办理。退货成品需OQC检验后，作出处理决定：不合格的，由仓库办理 报废手续；需返工返修处理的，成品库应督促处理部门领回处理。退货的更正若退回成品与成品退货单记载的退货不符时，成品库应暂予保 管（不入库），同时在一式三联的成品退货单填写实收情况后，第三联 由运输公司携回依此申请运费，第二联送回业务部处理，第一联暂存成品 库依此督促。业务部查验退货确属无误时，应依实退情况更正成品退货单， 送成品库办理销案。若退货是属误退时，业务部应在原开成品退货单第四联注明“退 货不符”后，送回成品库办理退回手续，并在成品退货单注明“退换 货不入账”，本项退回的运费应由客户负担。滞成品管理滞成品部分由成品库按类别及分配的库位编号进行存放，并就每一 放置单位（如：垫板）固定库位存放便于管理。滞成品的发生原因及代号：1）正常品入库后满六个月未销售或未售完者；2）正常品入库后虽未满六个月，但有变质的顾虑者；3）与正常品同规格或其他因素未能出库者（异常品）；4）每批生产所发生的次级品；5）订单取消时；6）尾数时；7）试制品；8）退货次品；9）其他。成品库应在次月6日前汇总填写滞成品处理月报表，呈报经理、 总经理核签，第一联送总经理处理，第二联自存。若滞成品可以销售时，成品库在接到业务部指定滞成品的成品出 货单后，办理出货手续。库存成品应作定期或不定期盘点，盘点时由仓库、财务部将盘点项 目按规格填写盘点表进行盘点，并按实际盘点数量填入数量栏内。财务部将盘点表的盘点数量与账面数量核对，若有差异即填写 盘点异常报告单，并计算其盘点盈亏及金额，送成品库查明原因，再送 部门经理、副总确认和核实，并拟定改善措施呈总经理审批。盘盈亏数量经核准后，由仓库开立盘点调整单，第二联送财务 部，第一联仓库自存。仓库内一律严禁烟火，成品库应在仓库明显处悬挂“严禁烟火”标 志，并按工业安全卫生管理的规定设置消防设备，由安全生产小组指定专 人负责管理，每月至少检查一次，如有故障或失效，应立即申请补充，并 配合厂区消防训练，以提高应对能力。仓库内应经常维持清洁，并随时注意通风情况。易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库，成品库应随时注意。仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先报备，并派专人负责 才可进行。成品库对仓库所有的成品及仓运设备应负安全使用之责，如果破损 应立即反应并立即采取整改措施。未经成品库仓管员的允许，闲杂人员不得进入仓库。仓管员在下班前，应巡视查看仓库的电源、门窗是否关闭，以确 保仓库的安全。相关记录表单成品入库单