农用机械有限公司年产70000辆柴油汽车项目可行性研究报告目 录第1章 总论11.1 项目建设背景11.2 项目概况11.3 投资者概况31.4 编制依据51.5 研究范围5第2章 项目市场分析72.1 项目产品市场供求现状72.2 项目产品市场发展趋势102.3 项目产品市场竞争优势122.4 项目单位的市场竞争优势15第3章 厂址选择及建设条件173.1 厂址所在地位置现状173.2 厂址建设条件17第4章 技术、设备和工程方案204.1 设计原则204.2 设计纲领204.3 技术方案204.4 物料消耗定额表244.5 主要设备方案264.6 工程方案28第5章 主要原材料、燃料供应305.1主要原、辅材料供应305.2 主要燃料、动力供应32第6章 总平面布置与运输、公用辅助工程346.1总平面布置原则和依据346.2 总平面布置与运输346.3公用辅助工程35第7章 节能节水措施387.1节能387.2节水39第8章 环境影响评价408.1设计原则408.2主要污染源及污染物408.3适用标准408.4环保质量及污染物排放要求418.5治理方案428.6环保投资448.7 环境影响评价44第9章 劳动安全卫生与消防459.1编制依据459.2劳动安全卫生459.3消防45第10章 组织机构与人力资源配置4710.1组织机构4710.2劳动定员及人员培训48第11章 投资估算与资金筹措5011.1投资估算依据5011.2投资估算5011.3 资金来源与筹措51第12章 财务评价5212.1 财务评价依据5212.2 销售收入、销售税金和附加估算5212.3 总成本费用估算5312.4 财务效益分析5412.5 不确定性分析5412.6 财务评价结论56第13章 可行性研究结论与建议57附 录582*农用机械有限公司年产70000辆柴油汽车技术改造项目可行性研究报告第1章 总论1.1 项目建设背景近年来党和国家接连出台了一系列政策措施支持农业和农村经济发展，提出了建设社会主义新农村、实现城乡协调发展、全面构建和谐社会的宏伟目标，使中国广大农村地区面临着前所未有的发展机遇，同时也为面向农民和农村市场的企业创造了巨大的市场。农用柴油皮卡属于中小吨位运输车辆，价格低廉，质量可靠耐用，适应农民对运输工具的要求、现阶段中国农民的经济收入水平和农民的使用水平，能够满足农村各种用途的运输需要。目前市场上还没有能够真正替代农用柴油皮卡的其他汽车产品，广大农村用户对柴油皮卡汽车有巨大的现实需求，生产销售农用柴油皮卡汽车具有广阔的市场前景。为了推进*市“十一五”规划的全面实施，*市明确提出了“南车北电东纺西绿城文”的构建，其中的“南车”，即为在*市城区南部以长安和大城两大整车企业为主体，以长安汽车基地和*市零部件园区为依托，形成以市区为中心，与长州长安汽车基地和保兴零部件园南北相呼应的百里汽车长廊，打造“华北轻型汽车城”。在国家重视“三农”问题、*市重点发展汽车工业的良好宏观条件下，在低速汽车行业获得极好的发展契机之时，*市*农用机械有限公司融资兴建年产70000辆经济型皮卡汽车项目，适应了中国汽车行业结构调整地需要，推动了汽车产品结构的升级，在实现较好经济效益的同时，可以创造巨大的社会效益。1.2 项目概况1.2.1 项目名称：年产70000辆柴油汽车项目1.2.2 项目地址：*省*市西北郊工业区石化路108号1.2.3 占地面积：560亩（373335平方米）1.2.4 建设期：1年1.2.5 建设内容：新建轻钢结构厂房120000平方米、单身职工公寓8500平方米；改建现有厂房、办公楼以及部分室外辅助工程，新建试车跑道一条，新修建厂区道路30000平方米，成品车停车厂66600平方米；引进具有国际先进技术水平的柴油皮卡焊接生产线3套、涂装生产线3套、总装生产线3套，对厂区原有动力设备和公司可用机械设备进行技术升级改造。1.2.6 投资与收益概况项目总投资100572.77万元，其中建设投资76769.83万元，流动资金投资23802.94万元。项目建成达产后，年可生产经济型柴油皮卡50000辆、汽油皮卡10000辆、高档SUV多功能车10000辆，年可实现销售收入385000万元，年总成本333071.00万元，年实现利税总额50108.91万元,净利润37581.68万元，所得税12527.23万元，投资利润率37.37%，投资利税率49.82%，税后内部收益率35.84%，税后财务净现值122226.63万元，税后静态投资回收期4.22年。税前内部收益率45.46%，税前净现值179895.38万元，税前静态投资回收期4.66年，其它经济技术指标见表1-1。表1-1 项目主要经济技术指标表序号项目单位指标备注1总投资万元100572.771.1建设投资万元76769.831.2流动资金万元23802.942资金筹措万元100572.772.1*市*农用机械有限公司万元126002.2招商引资或融资万元87972.773主要产品及产量辆700003.1农用皮卡辆500003.2汽油皮卡辆100003.3高档SUV多功能车辆100004财务指标4.1年销售收入万元3850004.2年总成本万元3330714.3年利润总额万元50108.914.4年缴纳所得税万元12527.234.5年税后利润万元37581.684.6投资利润率%37.374.7投资利税率%49.824.8内部收益率%35.84税后4.9财务净现值万元122226.63税后（I=12%）4.10投资回收期年4.22税后4.11内部收益率%45.46税前4.12财务净现值万元179895.38税前（I=12%）4.13投资回收期年4.66税前1.3 投资者概况1.3.1*市*农用机械有限公司*市*农用机械有限公司是通过收购政策性破产的国有企业部分财产重组而成的公司制企业，其前身*机械厂农用车分厂。*机械厂是始建于1964年的国有大型军工企业，军转民后由太行山区搬迁到*市区。军转民期间开发了汽车前后桥、四轮农用运输车等民品。工厂由于实现“军转民”和“引厂出山”的战略调整负债搬迁，背上了沉重的债务负担。2003年依据国家政策申请政策性破产，2005年12月“经国务院兼并破产再就业领导小组”批准正式列入国家军工破产重组项目计划实施破产。工厂自建厂以来一直受到党中央、国务院和各级政府的亲切关怀，曾经接待过十八个国家的军事代表团，中国人民解放军总后勤部、国家国防科工委、*省委省政府领导多次到工厂考察、视察工作。一九九一年五月时任国务院副总理的朱镕基亲临工厂视察指导工作并作重要指示。*市*农用机械有限公司注册资本160万元，总资产870万元。现有职工300余人，其中: 高、中级工程技术人员及专业管理销售人员40余人。具有国家批准的注册商标为“惠农”、“王嘉”牌农用皮卡、农用变拖目录四个，*省农机推广许可目录两个，汽车改装目录国家申请正在审批办理之中。目前公司租赁场地厂房和设备经营，由于受资金、场地限制，现年产销800辆左右，年销售收入2500余万元。*市*农用机械有限公司已报请*省有关部门批准，收购位于*市新市区已列入国家破产计划的国有企业，用公司柴油皮卡项目安置该厂400多名职工实现再就业。该企业是石化集团全资直属企业，始建于1972年，位于*市西北郊工业区石化路58号，占地面积560亩，注册资本7845万元。由于地处原油资源紧缺的*市区，炼油装置规模小，技术落后，在国际原油价格飙升，炼油成本提高的情况下连年严重亏损。2000年经集团公司批准，于当年7月关停了炼油装置，进行产业结构调整。2004年在国家石油产业布局和产业政策调整的情况下，申报批准列入全国国有企业关闭破产工作总体规划中的关闭破产项目。截止到2008年12月31日，该厂资产总额26040.81万元，其中，固定资产19273.43万元，流动资产6773.08万元。目前，该厂拥有已经停产的70万吨常减压装置、16万吨催化裂化装置、6万吨氧化沥青装置和配套的原油长输管道、油品贮运、自备铁路专用线等生产设备设施；仍在运行的有年产1400万平方米防水卷材生产装置和6000千瓦热电联产装置各一套。1.4 编制依据根据国家有关部门的有关规定与该项目的具体情况，本报告的编制依据主要有：(1)国家计委与建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数；(2)*省建筑工程概预算指标及有关费用标准；(3)*市城市总体规划；(4)委托方提供的其他有关资料。1.5 研究范围本项目可行性研究报告的研究范围主要包括：总论；项目市场分析；厂址选择及建设条件；技术、设备和工程方案；主要原材料及燃料供应；总平面布置与运输、公用辅助工程；节水节能措施；环境影响评价；劳动安全卫生与消防；组织机构与人力资源配置；投资估算与资金筹措；财务效益分析；结论与建议等。在此基础上，考察项目建设的必要性、技术的可行性和经济的合理性，为政府有关部门审批项目、建设单位进行投资决策和金融机构贷款融资决策提供可靠依据。第2章 项目市场分析2.1 项目产品市场供求现状2.1.1 中国皮卡市场供求现状据不完全统计，中国国产皮卡品牌有长城、田野、北汽福田、郑州日产、江铃、一汽解放、黑豹、文龙、华北、粤海、新凯、大迪、中联、长胜、福达、庆铃、宏远、富迪、双环、金通、天马等20余种，2008年和2007年第一季度中国皮卡市场呈现快速增长势头，2008年皮卡总销量157198辆，同比增长27.6%，成为自2002年以来的新高，远高于全国商用车销售13.5%的增速。皮卡出口形势喜人，长城、江铃、大城、吉奥等成为出口的主力军，海外车展中经常闪现出中国皮卡的身影，各细分市场呈现良好的增长。中国皮卡在2000年和2002年分别取得54.1%和34.4%的高速增长后，在20032008年形成盘整、稳步增长的格局。主要原因是：第一，各中档皮卡厂家积极推出经济型SUV，分流部分皮卡车用户；第二，各地出台的城市限行政策和高等级环保法规的要求，使皮卡市场在一线城市和中心城市出现萎缩，皮卡开始转战二三线城市，开始“退城进郊”；第三，在2008年，部分经济型SUV消费群体回归皮卡市场，从油耗大SUV转向省油、不受载货空间限制的皮卡作为工具车；第四，皮卡呈现墙内开花墙外香的喜人景色，出口持续创下新高。目前国内整体皮卡市场以中档和高档皮卡为主，高档皮卡占整个皮卡市场35%左右的份额，经济型柴油皮卡市场份额不高，但在中央提出建设新农村后，各皮卡厂家对服务于乡镇和农业的柴油皮卡车热情大增，预计经过短暂的市场培育，柴油皮卡将会由东部向中西部地区