上海市企业所得税汇算清缴客户端）使用说明中国软件与技术服务股份有限公司2013.01目录1. 前言1.1. 目的.1.2. 适用范围错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签2. 概述 错误！未定义书签。2.1. 客户端软件的运行环境 错误！未定义书签。2.1.1. 硬件要求 错误！未定义书签。2 软件要求 错误！未定义书签。22开发工具 错误！未定义书签。玉进入主界面 错误！未定义书签。3.1. 客户端软件主界面 错误！未定义书签。3.1.1. 进入 错误！未定义书签。3.1.2. 主界面 错误！未定义书签。3.1.3. 主界面操作说明 错误！未定义书签。32.基本操作说明 错误！未定义书签。3.2.1,空白项、计算行（列）、校验项、不可更改项 错误！未定义书签。322. 填写主表、附表的有关说明及约束错误！未定义书签。323. 主界面与各填写界面的切换 错误！未定义书签。3.24保存数据 错误！未定义书签。325. 原表导入 错误！未定义书签。326. 校验 错误！未定义书签。1. 前言1.1. 目的根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例，以及相关税收法规、规范性 文件和国家税务总局关于印发中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表的通知（国 税发2008101号）、国家税务总局关于中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表的 补充通知（国税函20081081 号），就企业所得税年度纳税申报工作，开发并推出企 业所得税年度纳税申报表客户端软件，供企业使用，以电子表格方式填报企业所 得税年度纳税申报表和财务会计报表。1.2. 适用范一 一匚适用本市的居民企业所得税纳税人。将居民纳税人分为三类：一般工商企业金融企业；事业单位、社会团体和民办非企业单位（以下简称“三类单位” ）1.3. 填写时间企业应在每年五月底前，完成“上海市企业所得税汇算清缴客户端”的数据填报，并完成每年度的企业所得税年度纳税申报。各主管税务机关应在每年五月底前完成，多退少补。2. 概述2.1. 客户端软件的运行环境2.1.1. 硬件要求PC 机（保证光驱、软驱可用）2.1.2. 软件要求操作系统安装 WINDOWS98 、 WINDOWS2000 、WINDOWS XP 操作系统之一 应用软件系统安装微软公司的 Microsoft Excel（97 、2000、XP、2003、2007 版本均可 ）2.2. 开发工具汇算清缴客户端的开发使用 Microsoft Excel 2003 版本。3. 进入主界面3.1. 客户端软件主界面3.1.1. 进入用鼠标双击 Excel 文件“上海市企业所得税汇算清缴（客户端） .xls ”，即可进入此客户端软件的主界面。3.1.2. 主界面匚SSS企业所律税年度纳税申掘表I黴）居民企业年度财务会计报告匚TPYTl Eht碇口龙-如10中国歎件与技术服勢股份有限金司I海分公司rT海市企业所得税汇算清缴客户揣企业所得税征收右式；查账征收W查账征收企业谙填报年度纳换申报表CA类3和财笔会计报義所属年度J4L弄香诂：22J66 :直务團戟：hup:f/ww.com.cn原轰辱扎保存校验害户童誌董入住直晏点丄 帝有的魏悟0汆翘*叭半宦格式输入，不得鈿箜制+粘貼、复钢棒充点魏悟 辅儿 在数据卑元鶴肉，严弊鲫字苻、生裕、软回车ALT+EMTEIO導非嫩孚裕戎 的辅入 在教据辅人的辻根中经常使用探存型能，臥免不当揺柞造战数据丟棗.财务会计相告中，磴验内容显示TRUE鳶示此狞单元格辅人正确.显示“ FALSE奁示此行单云將数闵辅人存在憎姿.3.1.3. 主界面操作说明/主界面比较简单明了，主要是起索引的作用；/主界面首先需要选择企业所得税征收方式，根据所选征收方式，会显示用户 所需填报的报表类型：查账征收企业则为年度申报表（ A）类和财务会计报 告；核定征收企业则为年度申报表（B）类和财务会计报告；/主界面包括企业所得税年度纳税申报表（A类）（或者企业所得税年度 纳税申报表 （B 类）、居民企业年度财务会计报告输入按钮；/ 主界面还包括三个功能按钮，“原表导入”、“保存”和“校验”按钮；/在各类报表输入界面，设置了各种表格的按钮，用户用鼠标点击这些按钮, 即可切换到相应的报表填写界面。3.2. 基本操作说明3.2.1. 空白项、计算行（列）、校验项、不可更改项空白项：报表中的白色空格，供用户填写内容，请务必手工填写每个空格计算行（列）：报表中的灰色行（列），这些项存在计算关系。系统将根据计 算关系自动计算出结果。这些行（列）不允许用户进行修改（特殊说明处除 外）。 校验项：存在于明细表的最后一列，用于随时校验主附表之间关系，如主表 该项与附表相关项数据相等，则显示“V” ，否则，显示。校验项仅用 于提示用户，不做有效数据处理。 不可更改项： 报表中的浅灰色背景的单元格， 这些内容是在实际报表中印刷 好的文字，在软件系统中加以严格控制，用户不得擅自修改。计算列（行） 的这些文字以灰色背景显示。3.2.2. 填写主表、附表的有关说明及约束 禁止使用“复制”、“粘贴”功能填写报表数据！用“复制” 、“粘贴”功能填 写报表数据，将会改变所填空格的原始设置，导致数据填写有无、错误提示 功能失效等后果； 有关年度的输入格式，如： 1990， 2000； 税率的格式均为百分数格式，输入时只需输入百分号 %前的数字，如 25%， 只需输入 25 即可，系统自动带出 %； 所有数值，系统自动保留小数点后两位小数； 对于汉字录入， 建议使用标准的全角录入方式， 防止因为折行显示错误而出 现乱字符。3.2.3. 主界面与各填写界面的切换各报表的主界面上点击相应灰色按钮，即可切换到纳税人基本信息、主表、附表； 报表（包括基本信息、主表、附表）界面上点击左上角“返回”的蓝色粗箭 头，即可返回报表主界面； 各报表界面间的切换：从任意一张报表（包括主表和附表）必须点击左上角 “返回”的蓝色粗箭头，先返回到报表主界面，然后在主界面上点击灰色按 钮，选择切换到新的报表。 通过选择“返回首页”按钮返回至整个汇算清缴客户端的首页，重新选择所 要填写的报表。3.2.4. 保存数据 选择左上角的 Excel 图标，右键“保存”或“另存为” 为防止数据因软件退出而丢失，建议随时进行文件保存。 如果保 存后 退出 软件 ，则下 次双 击“ 上海 市企业 所得 税汇 算清 缴（客 户端）.X1S ”时，进入的界面为上次保存时的当前界面。也就是说，如再次进 入软件时，出现的不是主界面，则为正常现象，用户可点击当前界面左上角 的回主界面箭头，返回到主界面。 建议用户经常使用保存功能，防止此表因为使用上的不当而丢失， 造成不必 要的麻烦，当使用不慎造成报表发生错误的时候，请不要急于保存报表，使 用撤销功能（ ctrl+z ），撤销之前的动作，或者先关闭此客户端，再重新打开 原来保存的文件，即可恢复到原来保存状态。3.2.5. 原表导入 点击“原表导入”按钮，选中要导入的 Excel 表，单击“打开”上海市企业所得税汇算清缴客户端业rf皆诃：12366 禎丼闻t： Atlp:/wivuf.sAcnt!t.corn.企业所得税年度納税申报表（磴）原表导入保存校验居民企业年度财务会计报告icrosoft Excel審户所有辅人-在數的辅兀在數原版本与新版本是同一版本，是否要导入*?数据丢先.財务会计报告中.拉脸內容员示“TRUE表示此行单元胳辅人正确，至示“ FALSE志示此行单元榕数馆辅人存在嗚逞-导入完成后，会显示“导入成功”的提示3.2.6. 校验 点击“校验”按钮，若所有表格校验通过，则会显示“校验通过”的提示。 若有不通过的表，则会显示相关表名，并可以将表名信息打印出来，便于 查找错误。 返回首页，点击相应的表格，查看显示“H”或“ FALSE ”的行次，进行 错误修改。