世茂企业管理公司授权审批流程一、审批流程（ 一 ）总则1、根据企业财务制度和世茂集团授权审批权限表制定。2、本办法是关于世茂集团公司进行业务运作时审批权限的流程。（二）、合同签署审批1. 合同范围：包括大修理改造合同、电梯维保合同、消防维保、租赁合同、固定资产 采购合同、酒店供应品及各公司售卖品批量采购合同等。2. 合同的审批流程：申请人T部门经理T项目负责人T管理中心总裁T财务中心总裁T执行董事T董事长3. 合同签署权限：新报合同：主要合同的内容，包括合作单位选择、计价、付款、结算方式等， 经办部门需在公司 招投标小组会 上提前上报，经会议讨论决定。 之后以 合同审批单形式 批准确定， 填写合同审批单 上报新合同， 后附合同原件 （或样板） 及相关呈批件复印件。 金额 2 万元含以下或已经董事会批准的合同，审批至 管理中心总裁 ；金额 2 万元以上 5 万元以下或已经董事会批准的合同，审批至 执行董事 ；金额 5 万元及以上上报的合同，审批至 董事长 。补充协议及结算协议： 原合同执行过程中金额变更， 或结算金额与原合同有差 异，需重新进行审批并签订补充或结算协议。 重大合同变更或结算， 按新合同审批权限审批。三）、合同类付款审批1. 合同类付款：已签署的合同（含补充、结算协议）及呈批件项下的付款。2. 审批流程：申请人T部门负责人T会计审核T项目负责人T管理中心总裁T财务中心总裁T执行董事T董事长1. 审批权限：单笔金额低于 5 万元（含），审批至 管理中心总裁 ；单笔金额高于 5万元，审批至 董事长 .（四）、固定资产购置审批1. 固定资产支出列入年度预算，经 董事会 批准后执行。2. 未列入年度预算的固定资产支出，由经办部门申请，审批权限如下：1 万元（含），审批至 管理中心总裁 后执行；1 万元至 5 万元（含） , 审批至 执行董事 后执行；5 万元以上由 董事长 审批后执行。（五）、物资采购类（日常）审批1. 物资采购：包括各公司及各项目办公用品、工程用品、零星售卖品等。2. 审批流程：申请人T部门负责人T项目负责人T财务中心总裁T管理中心总裁T执行董事T董事长3. 审批权限1 万元（含），审批至 管理中心总裁 后执行；1 万元至 2 万元（含） , 审批至 执行董事 后执行；2 万元以上由 董事长 审批后执行。（六）、日常费用类报销审批1. 日常费用报销：包括各项税费、社保费、物业费、取暖费、水电费、制冷费、广告 费、业务招待费、网络佣金、布草洗涤费、电话费、差旅费、交通费、垃圾费、网络费、邮 费、保险费、软件维护费、银行手续费等。2. 业务招待费审批流程 :申请人T部门负责人T会计审核T项目负责人T财务中心总裁T管理中心总裁T执行董事T董事长3. 其他日常费用审批流程：申请人T部门负责人T会计审核T项目负责人T财务中心总裁T管理中心总裁T执行董事T董事长3. 日常报销具体分类、办法及权限：1. 业务招待： 实行年度预算内报销制度， 同时业务招待前报备财务中心负责人和 管理中心负责人， 每年年初制定业务招待费预算标准。 每月底财务中心根据报销情况， 统计 已用额度。业务招待需按规定填写业务招待申请单，根据业务招待单报销费用或领取物品。ii.交通费：根据公司制定的交通费标准进行报销。iii.差旅费。出差前申请差旅4. 审批权限0.5 万元（含），审批至 管理中心总裁 后执行；0.5 万元至 2 万元（含） , 审批至 执行董事 后执行；2 万元以上由 董事长 审批后执行。董事长审批月度资金计划，超计划的单独审批。（七）、坏账核销及审批1. 企业坏账处理申请：是对企业确定无法收回的应收账款的处理申请。须报告：对方 单位、金额、造成原因、产生时间、责任部门、责任人、处置意见。2. 审批流程：申请人T部门负责人T会计审核T项目负责人T财务中心总裁T管理中心总裁T执行董事T董事长3. 审批权限：0.2 万元（含），审批至 管理中心总裁 后执行；0.2 万元至 1 万元（含） , 审批至 执行董事 后执行；1 万元以上由 董事长 审批后执行。（八）、不良资产处置申请授权及审批1. 不良资产处置申请：是对盘亏、毁损、报废的物资，以及坏账损失等资产的处置申 请。须报告：不良资产名称、规格、数量、金额、造成原因、产生时间、责任部门、责任人、 处置意见以及以后避免产生不良资产的措施。2. 审批权限及流程：不良资产处置需报请董事长批准后执行。（九）、日常文件及工作联系单审批1. 公司日常文件：公司各部门不涉及金额、重大事项的日常业务文件，需上报管理中心总裁审批。审批流程为：经办人T项目公司总经理T管理中心总裁或：经办人T项目公司会计T财务中心总裁（财务中心内部文件）公司各部门涉及金额、 重大事项及公司层面的公函、 报告等文件， 需上报董事长审 批。审批流程为：申请人T项目负责人T管理中心总裁T财务中心总裁特殊事项由管理中心总裁请示执行董事 / 董事长2. 工作联系单：用于处理部门间重要文件传递或需协调解决的事宜。各公司间必须先经过沟通， 仍协调不动或无法解决的事宜， 方才上报工作联系 单。此类事项报至 管理中心总裁及财务中心总裁（涉及资金） 签署意见以协调解决。各公司间需传递或审核的重要文件原件， 可填写工作联系单， 报项目负责人 签 署意见后反馈并存档。发文部门为工作联系单事项第一责任部门，必须跟踪该事项，保证完全解决。3. 工作联系单审批流程：经办人T部门经理T项目负责人T管理中心备案及涉及资金的财务中心备案（部 门间沟通后仍协调不动或无法解决的事宜，上报董事长）7对方部门T反馈意见（十）、对外投资审批2. 对外投资：包括项目投资，收购公司股权，成立子公司、分公司等。3. 审批权限及流程： 所有对外投资， 均需经 董事会 批准，公司形成董事会决议后执行。 （十一）、资产抵押审批1. 资产抵押申请：为向银行借款，以公司资产抵押为条件的申请。须编制预测现金流 量表，预测公司对资金的需求，说明抵押物内容、数量、金额，以及抵押期等，向董事会报 告。2. 审批权限及流程：所有资产抵押行为需经董事会 批准后执行。（十二）、银行资金审批1. 银行借款申请：预测公司对资金的需求，说明借款用途、累计借款额、利率及利息 方法、借款期、借款方式、借款条件等，向董事会报告。2. 审批权限及流程：所有银行借款由 董事会 批准后执行。（十三）、对外资金审批权限1. 对外资金：世茂集团公司内部之间的资金往来由财务中心 统一调度，经 财务中心总裁7 管理中心总裁 7 董事长 签字后执行。2. 禁止将资金外借给外单位使用，如需要必须经董事会 审批后执行。（十四）、对外担保审批权限禁止向外单位提供担保，如需要必须经 董事会 审批后执行。