对俄工业加工区基础设施建设工程项目可行性研究报告目 录第一章 总 论1一、项目摘要1二、项目建设依据7三、主要结论7第二章 项目建设背景及必要性8一、项目建设背景8二、项目提出的必要性9第三章 市场供求分析及预测12一、*旅游市场现状及预测12二、*旅游市场现状及预测14三、该项目市场前景分析14第四章建设单位的基本情况16一、项目所在地的位置16二、自然条件16第五章 建设地点的选择项目区基本情况19第六章 建设方案和内容21一、指导思想21二、示范区功能定位21三、总体布局22四、建设内容22第七章 投资估算及资金筹措26一、投资估算依据26二、建设投资26三、项目资金来源30第八章 建设项目实施进度31一、项目建设期限31二、项目实施进度安排31第九章 环境影响和安全生产32一、环评32二、安全33第十章 组织与管理35一、项目建设组织管理35二、运行与管护36第十一章 招标方案37一、项目招投标范围及招标组织形式37二、投标、开标、评标和中标程序37三、评标委员会的人员组成和资格要求38第十二章 财务评价及效益分析39一、财务评价39二、不确定性分析42三、效益分析44第十三章 结论45第一章 总 论1.1项目背景与概况1.1.1项目名称：逊克县边疆镇对俄工业加工区基础设施建设工程项目1.1.2承办单位概况项目承办单位性质：逊克县对外经贸旅游局是机关性质单位，负责对逊克县对俄工业加工区管理的专业机构。承担加工区的发展规划工作，实施项目开发建设、经营管理、宣传促销、环境保护、绿化等职能。1.1.3编制的依据A、逊克县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要B、逊克县总体规划图C、城市道路设计规范（CJJ3790）D、公路工程技术标准（JTJ00197）E、城市给排水设计规范F、黑龙江省建筑安装工程费用定额（1996年）G黑龙江省市政工程预算定额（1992年）H、黑龙江省市政工程预算定额价格表（1996年）I、市政工程估算指标（1996年）1.1.4项目提出的理由1项目工程建设是逊克县工业发展战略规划的需要早在2005年逊克县就在逊克县十一五发展规划中提出，加快边疆镇配套基础设施建设，逐步完善中心城镇整体功能。规划中，对边疆镇对俄工业加工园区，提出重点建设以进口木材、对俄农副产品、轻工产品为主的加工园区。积极引进企业进入园区。项目建成后，将改变目前逊克县较为单一的进出口商品结构，形成新的以本地产工业品出口和俄能源进口的贸易结构，年进出口贸易额和过货量也将有显著增长。2、园区基础设施的建设和完善是发展逊克县工业的重要前提项目区所在的逊克县是一个农业县，经济发展水平不高，基础设施比较薄弱，自然资源开发利用程度很低，主要存在以下问题：A、逊克县的自然资源很丰富，但园区内的供电、给排水、通讯、道路等基础设施几乎为零，严重制约了资源的开发与利用。开发资金不足，由于开发建设，投入资金较多，目前项目区内服务设施没有。对外工业服务主要依托县城。园区内住宿、餐饮、娱乐、购物等场所基本为空白。由于基础设施薄弱，经营管理和服务条件跟不上，制约了日益增长的工业的发展。以上问题可随着基础设施及配套项目的建设和完善而逐步解决。3、项目区基础设施的建设有利于全市和全省工业的发展随着西部大开发的进展，黑龙江省工业发展的步伐加快，同时为了巩固逊克县在黑龙江省工业中的地位，必须扩展与丰富其工业产品的内涵。建设对俄工业加工区，是黑龙江省工业的重要补充。逊克县丰富的自然资源得到开发利用的还很少，本项目的建设将丰富与深化逊克县工业的内容；进一步大幅度提升逊克县工业品牌产品的市场价值，提高经济效益。4、对俄工业园区基础设施的建设有利于对外开放和招商引资随着工业区基础设施硬件的逐步完善，逊克县的工业很快发展，逊克县的的知名度也会大大提高，可开发项目必然会增加，将会吸引更多外来资金的投入。通过发展工业和对外开放，调整逊克县的产业结构，摆脱长期依赖传统农业的落后局面，特别是为当地居民脱贫致富创造条件，促进逊克县的经济发展。1.1.5对俄工业园区所在地逊克县的地理位置逊克县位于黑龙江省北部边陲，小兴安岭中段北麓，黑龙江中游右岸，有135公理的边境线，与俄罗斯阿穆尔州米哈伊洛夫区隔江相望。地处中高纬度地区，属寒温带大陆性季风气候，年日照时数2600小时左右，有效积温1700度-2300度，年平均气温0.5度，年降水量650毫米。无霜期：沿江区125天，南部山区95天。行政区划面积17344平方公里，辖7乡2镇74个行政村，境内人口11万人。逊克县具有独特的口岸优势，与俄罗斯阿穆尔州三市五区遥相呼应。1990年国务院批准为一类口岸,1992年正式建关，同年国务院批准逊克口岸开通国际旅游，交通部批准逊克为江海联运国际航运口岸。自口岸开通以来，基础设施建设日趋完备，立壁式码头建成后，口岸年吞吐能力由10万吨提高到30万吨。国际旅游从无到有，一年一个新台阶，取得了较好的经济效益和社会效益。对俄开通了一日游，多日游及购物旅游。口岸开通推动了全县经济和社会事业全面发展。以水电、矿产、木制品深加工、农产品深加工为主体的工业群体形成了逊克的支柱产业。公路、水路交通四通八达，孙逊公路的开通，为逊克口岸大通道建设奠定了基础。开通了国际、国内直拔程控电话，无线寻呼和移动通讯。县内基础设施不断得到改善。1.1.6园区预期目标对俄工业加工园区。重点建设以进口木材、对俄农副产品、轻工产品为主的加工园区，该项目达效后，年利润预期达到2900万元，税金预期实现2100万元。一期园区规划面积50公顷，年可加工进口木材10万立方米。 1.2主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数值1项目投资总规模万元15512.61.1固定资产投资万元15451.7其中：建设投资万元15341.8建设期利息万元109.81.2流动资金万元60.92资金筹措万元15512.62.1固定资产投资万元15451.7其中：自有资金万元3087.8发行软贷款万元0.0发行硬贷款万元12363.82.2流动资金万元60.9其中：自有流动资金万元60.9流动资金借款万元0.03企业定员764年平均收入万元5250.05年平均总成本费用万元1527.26年平均销售税金及附加万元0.07年平均利润总额万元3722.88投资利润率%24.009借款偿还期年4.1610全部投资税前指标投资回收期年2.79财务内部收益率%42.19财务净现值（ic=6%）万元7984.411自有资金财务指标内部收益率%110.26财务净现值（ic=6%）万元12364.412国民经济指标经济收益率%204.40经济净现值（ic=6%）万元55221.51.3问题与建议发挥逊克县的口岸优势，利用逊克县的资源优势、地域优势，建立旅贸通道，建设进出口加工圆区，满足国内外两个市场的需要，利用国内外两种资源，对逊克县的经济与社会发展具有极其重要意义。为企业发展提供了平台，对中国企业增强了市场竞争能力，促进中俄经贸战略升级，逊克县全面实现小康的宏伟目标具有极大的推动作用。但项目的实现只有在落实资金的前提下，才能保证项目的建设速度，望对项目抓紧落实资金，以利缩短工期、早见效益。第二章 项目区发展预测2.1项目所在地逊克县自然资源及社会经济发展概况2.1.1逊克县自然概况（一）土地资源：土地总面积2554万亩，其中耕地面积164万亩，尚有可垦荒地40万亩，农业人口人均占有耕地19亩。（二）林业资源：逊克县林业局经营总面积470140公顷，有林面积237588公顷。其中天然林面积229973公顷， 蓄积910万立方米，人工林面积7615公顷，蓄积54万立方米，树种主要有 柞、桦、杨等阔叶品种为主，针叶林仅占有林面积的18%，是黑龙江省重点林区之一。（三）牧业资源：草原面积101万亩，其中可利用面积80万亩， 占草原面积的80%，均属山区、半山区草场，适合发展以肉牛、半细毛羊为主奶牛为辅的畜牧业。（四）渔业资源：全县有大小河流120余条， 水面38万亩， 现已开发利用5万亩，有鱼类15科57种，主要有鲤科、鲑科（大马哈）、鲟科、三花五罗等远近闻名的名贵鱼种。（五）水能资源：库尔滨河现已建白石、库尔滨、宝山、乌宋岗（乌一）四座水电站，总装机5.53万千瓦，年发电量1.7亿千瓦时。沾河流域可建14座梯级水电站，总装机可达27万千瓦，发电量6亿千瓦时。乌二电站已完成省计委立项。境内电力自给有余，部分电力送往伊春市。目前，国家已同意逊克电网并入国网。（六）矿产资源：已发现的51种， 已探明的有17种。其中有品质优良的宝山玛 瑙矿，全国四大优质矿之一的宝山珍珠岩矿，储量在6000万吨以上的翠宏山铁矿，有储量丰富的红锈沟煤矿，品位高达66%的宝山奋斗铁矿，有品位高达16克/ 吨，储量达3391千克的富强金矿，还有石英岩、瓷石、沸石、膨土等20余种非金属矿，以及银、铜、钼、锌、锡等10余种金属矿。（七）旅游资源： 逊克县是国家一类开放口岸， 具有发展边境旅游优势，现有2家旅行社。逊克县境内有发展生态旅游优势，著名的有沾河、库尔滨河漂流、冷水鱼垂钓（原始森林探秘）、鄂伦春民俗风情、狩猎于一体的综合旅游项目，被 黑龙江省确定为精选黄金旅游项目。（八）动植物资源：山林中有马鹿、黑熊、犴、狍子、林蛙等野生动物。森林资源种类繁多，主要树种有：红松、落叶松、桦树、椴树、杨树等，林中盛产蕨菜、老山芹等山野菜，年产量在18万吨，药用植物有40多种，主要有黄芪、五味子、刺五加等。2.1.2逊克县的社会经济发展预测随着改革开放的不断深入，逊克县坚持“工业强县”发展战略，以重大项目为依托，以传统产业改造和新兴产业培育为突破口，坚持以矿产经济、水电经济带动工业经济为主导，做大做强“四元”支柱产业，全面提升逊克县工业经济的竞争力。使之由资源大县变为工业经济大县。根据逊克县近年来经济状况预测未来经济发展趋势，以2007年指标为基数，预测2011年、2015、2019年国民经济指标。其中2007年全县生产总值实现95700万元，全县生产总值每年按10%的速度增长。逊克县指标值（万元）增长率（%）20072011201520192007-20112011-20152015-2019全县生产总值9570014011205141300348010102.2对俄工业加工区概况2.2.1对俄工业加工区概况:边疆镇对俄加工园区。该区位于逊克县东北部，占地面积100万平方米，园区土地主要为荒地，有少量非基本农田，场地比较平坦。园区北侧有一条土路，很窄，而且凹凸不平，没有给排水设施。2.3工业园功能分区、产业空间布局