第一章 总 论第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1概况*有限公司成立于2003年12月，注册资金1000万元人民币，现有员工30人，其中，高级农艺师1人，技术人员8人，大专以上学历4人，中专以上学历6人。主要经营范围是：农业高产、高效模式化种植及养殖，先进农业技术开发及推广；生态农业园区建设及生态农业观光旅游；农产品储藏、保鲜、加工、综合利用及销售。2004年主要以种植优质马铃薯及马铃薯种薯为主导产业，种植面积由500亩，逐年扩大到1500亩，年产量由不足1000吨增加到3000多吨，产值由不足百万元，增加到300多万元。由单一种植马铃薯向多品种种植发展。2008年又增加种植大麦、胡萝卜、菊苣菜等。1.1.2财务状况*有限公司2007年资产总额877.34万元，固定资产797万元，流动资产80.29万元，净资产764.34万元，负债113万元，所有者权益764.34万元，销售收入286万元，净利润34.6万元，净资产收益率5%，资产负债率12.8%。 2008年资产总额890.11万元，固定资产705.44万元，流动资产184.67万元，净资产777.11万元，负债113万元，所有者权益777.11万元，销售收入308万元，净利润13万元，净资产收益率2%，投资报酬率2%，资产负债率12.69%。1.1.3法人代表基本情况*有限公司法人代表*，1973年出生，35周岁，大专学历，业绩专业旅游和马铃薯种植，社会无兼职。旅游业和马铃薯种植业一直健康发展，银行不欠贷，社会形象好，诚信度高，旅游和马铃薯种植在丰宁坝上地区属于支柱产业。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：*市丰宁县500亩菊苣菜生产基地新建项目建设性质：新建建设地点：丰宁满族自治县鱼儿山镇辖区1.2.2建设规模及产品（经营）方案项目建设规模：年种植菊苣仔根500亩，生产优质菊苣菜485吨。产品经营方案：菊苣菜属于引进外国蔬菜新品种，中国市场供应量少，很难大面积种植，主要原因是蔬菜生长需要时间长，要经过种植、收获、冷藏、软化栽培再收获多个环节。市场很难形成竞争态势。同时该品种蔬菜又具有保健功能，生产量又少，市场销售基本供不应求。产品基本是批发或直销给客户，不需要中间经销环节。1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）1、主要技术及来源的可靠性、可得性：该技术引进北京福满堂农业发展有限公司菊苣菜种植技术，该公司具有五年以上种植菊苣菜历史，在全国独此一家，具有很好的可靠性。2、主要设备名称、数量：生产箱700个，自控温度设备1套，自控水设备1套，自控风设备1套，种植车间制冷设备1套，储藏库制冷设备1套，周转箱300个，储藏箱1500个，托盘120个，叉车一辆，冷藏车一辆。3、主要建筑物类型及面积种植车间570m2，地下式保鲜库房500m2，办公及其它用房560m2，主要建筑物为砖混结构平房。4、建设期限建设期计划一年，从2009年3月至12月底。1.3投资结构及资金来源本项目总投资443.2万元，其中：固定资产投资 380.66万元，其他投资费用14.54万元，流动资金48万元。本项目总投资443.2万元，其中申请财政资金149万元（其中中央财政资金100万元，河北省级财政配套39万元，丰宁县级财政配套10万元），企业自筹294.2万元。1.4项目效益1、经济效益。项目建成后正常年份生产菊苣仔根450万根，生产菊苣菜485吨，每吨按现行市场价1万元计算，年销售收入485万元，年利税132.92万元，投资收益率21.38%，静态投资回收期4.4年（包括建设期）。2、生态效益。种植菊苣仔根和种植其它蔬菜一样管理。生产菊苣菜废水可循环利用，对生态不产生影响。3、社会效益。项目建成后可带动鱼儿山镇、大滩镇、黄旗镇 304户种植，按每户种植2亩计算，亩产仔根9000根，每根收购价0.35元，收入可达6300元，较种植其它大田作物增收10倍以上，亩增收1000元。同时，菊苣叶和废根还可用来喂牛，促进当地养殖业的发展。1.5可行性研究报告编制依据1、冀农开办2008106号文件, 河北省农业开发办公室关于转发国家农业开发办公室2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲及摘要的通知。2、冀农开办2008107号文件, 河北省农业开发办公室关于印发2009年产业化经营项目申报指南的通知。3、冀农开办2008108号文件, 河北省农业开发办公室关于2009年产业化经营财政补贴项目实施意见。4、发改投资20061325号国家发改委、建设部关于印发建设项目经济评估方法及参数的通知5、财政部令200529号国家农业综合开发项目和资金管理办法6、财政部关于改革和完善农业综合开发若干政策措施的意见。7、全国农业和农村经济发展第十一个五年计划（20062010），中共中央、国务院关于促进农民增收若干政策的意见。8、*市蔬菜产业发展规划及丰宁满族自治县蔬菜产业发展规划。1.6综合评价本项目是立足于高起点，高科技，高标准的农业生产项目，符合中央提出的农业要向规模化，精细化，集约化发展的方向；促进当地农民增加收入的作用显著。项目建设单位在坝上地区集约化种植马铃薯几年来取得了优异成绩，有种植特种蔬菜的成功经验，通过二年试种菊苣仔根取得了很多种植经验，本项目的操作性是完全可行的，技术先进性体现在科技含量高全国仅此一家，市场前景广阔，经济效益明显，各项经济指标合理，没有任何影响环境的不良因素，通过本项目的建设，把丰宁鱼儿山镇建成全国最大菊苣之乡，促进当地农业的发展，并对丰富人民菜篮子，提高健康饮食起到很好的作用。项目建设期设计为一年，投资总额为443.2万元，达产后，年产菊苣菜485吨。项目生产期年均销售总收入485万元，总成本费用年均325.4万元；年均利润总额132.92万元；所得税年均33.23万元；税后利润年均99.69万元。该项目具有较强的盈利、偿还债务和抗风险能力。综上所述,该项目技术先进,设计合理资金回收期短,符合国民日益提高的物质生活和消费水平，生产新类型蔬菜品种，把传统生产方式与现代化技术结合起来，提升特色农产品的品质，丰富市场供应。对发展当地区域蔬菜种植，提高当地农业生产组织程度和农业产业化经营水平，推进当地农业和农村经济结构调整，提高当地农业综合生产能力，促进当地农业增效，农民增收将起到很大的推动作用，具有较好的经济效益、社会效益生态效益，该项目切实可行。37第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1项目建设背景党的十七大和厉年来的中央农村工作会议精神都把农业生产发展放在工作首位。中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见进一步提出了加快农业产业化经营，扩大优势农产品出口，全面提高农产品质量安全水平，培育农产品营销主体的指导思想。国家把农业开发产业化经营项目增加农民收入作为根本出发点和落脚点，立足当地种植优势和资源优势，重点发展蔬菜等优势主导产业。中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见中指出：大力发展特色农业，要发挥区域比较优势，建设农产品产业带，发展特色农业，各地要立足资源优势，选择具有地域特色和市场前景的品种作为开发重点，尽快形成有竞争力的产业体系，各地和有关部门要专门制定规划，明确相关政策，加快发展特色农业。随着我国国民生活水平提高，菊苣菜这种保健型蔬菜销量会越来越大，市场前景看好。丰宁满族自治县位于河北省北部。丰宁县坝上地区海拔较高，日照充足温差大，气侯凉爽，和菊苣菜原产地荷兰相比种植备件相差无己。适宜菊苣菜种植要求。在丰宁县坝上地区发展种植菊苣菜基地，有其独特的地理和自然优势。丰宁县是以农业为主的山区农业大县，本项目所在的鱼儿山镇幅缘广阔，土地面积大，当地农民以种植大田作物小麦、莜麦为主要产品，近年来的蔬菜种植面积逐年攀升。但是生产经营多为分散型无计划和订单种植，带有很大的盲目性，冷藏设施严重不足，产品附加值低，销售收入低，挫伤了农民种植的积极性，制约了当地蔬菜种植业规模化的发展。2003年*有限公司成立后，在鱼儿山镇建立了高起点、高标准、高技术含量的全机械化生产农业生产基地。企业现拥有种植面积6000余亩，并投入大量资金进行农田水、电配套开发，目前已开发水、电配套种植面积4000亩，保证了菊苣菜轮茬耕作的需要。2.2项目建设的必要性我国加入WTO后，国内外农产品市场面临激烈的竞争，丰宁县农业传统的主营方式已不适应国内外市场的需要，农民收入持续徘徊甚至回落，严重影响了农民的积极性，为此，改变当地农民的种植模式，走农业生产订单化的道路，对于当地农民群众是当务之急的大事，对于增加当地农民收入促进当地农村社会经济发展有着重要的意义。项目所在地鱼儿山地区是丰宁县主要粮食产区，没有一家加工生产企业，农民收入主要靠农业来源，收入低，项目建成后，可安排当地剩余劳动力到企业工作，增加农村劳动力就业机会。第三章 建设条件第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择项目选址的原则、依据：周边环境优美无任何污染，水质良好，具有较好的种植基础。项目区交通便利，各方面条件适宜菊苣菜种植，能保证项目建设的顺利进行。地理位置： *有限公司位于丰宁满族自治县鱼儿山镇，南距县城37.5公里，距北京300公里，北邻内蒙，西接张家口，交通方便。 土地类型：农业用地。来源方式：租赁50年。占地面积：总面积6000亩。3.1.2自然条件鱼儿山镇海拔1600米，地处坝上盆地，地形地貌起伏较缓。历年平均气温4.55；绝对最高气温38.9；绝对最低气温-34结冻天数175天；无霜期137天；丰水年降雨量750毫升；欠水年降雨量235毫升；平均降雨量453毫升。3.1.3社会经济状况丰宁满族自治县鱼儿山镇是满、蒙、回等少数民族集聚地，文化生活丰富多彩。近年来，旅游业发展迅速，以“京北草原度假村”为中心的旅游热线，已形成为京、津、承等大、中城市人们每年夏季向往的旅游之地。故有“七月流火游丰宁”之说，境内有度假村为中心的九龙松、白云古洞、佛珠洞、喇嘛山、洪汤寺温泉等景点组成的旅游热线。丰宁满族自治县鱼儿山镇的农业、交通、通讯、电力等基础设施条件比较完善。3.1.4本行业及关联产业的发展现状丰宁县坝上地区年种植时差蔬菜50000多亩，基本形成了时差蔬菜发展基地，西兰花、白菜花、大白菜、角瓜、豆角、荷兰豆、胡萝卜等几个品种在坝上地区种植面积最多，销售最广，最远销往上海、常州、无锡等地。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件1、政策国家农业开发办制定了各项具体扶持农业生产发展的措施和规划，以及对农业产业化发展的技术和资金的支持。当地政府根据国家有关农业政策，对企业开发农业产业化项目制定了各项优惠政策，如对农业产业化的企业用电执行优惠价；税务部门减免和少征农产品增值税和所得税；开辟绿色通道，确保农产品货运车辆安全、顺利、快速通过；各部门对涉农企业各种手续简捷办理，服务为先。2、资源丰宁满族自治县坝上地区，日照充足，昼夜温差大，地下水丰富，土地肥沃，很适应菊苣的生长，经过两年的试种，单株直茎都达到3.5公分以上，商品合格率高达99%以上；而且全年气温较低，有利于菊苣根的贮存和软化生产，在实际生产中能够提高品质，节约能源，所以该项目在*有明显生产优势。3、市场