信托投资公司资金管理部资金调度专责职务说明书12020年5月29日文档仅供参考资金管理部资金调度专责职务说明书岗位名称资金调度专责岗位编号所在部门资金管理部岗位定员直接上级资金管理部经理工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期本职: 协助部门经理承担公司资金调度工作,协调和调度全公司资金在不同账户间的分配,以保证业务的需要和对外支付的需要职责与工作任务:职责一职责表述:负责公司资金调度业务工作时间百分比:25%工作任务负责依据公司相关规定和业务发展的实际需要与公司机构信托部、公益信托部、个人信托部及山西证券建立资金调拨融通体制,作为资金调拨的基本渠道频次:日常制定资金往来程序文件,用于与公司机构信托部、公益信托部、个人信托部、山西证券各证券营业部进行资金调拨频次:日常及时与各资金来源部门,特别是资金量大的业务部门联系以取得资金流入信息频次:日常及时与资金运作部门联系以掌握资金流出信息频次:日常负责每日综合集团内部资金变动的及时性信息频次:日常根据业务实际需要和公司资金状况,在保证支付的前提下进行资金调度的平衡和计划,并上报部门经理审核频次:1次/周负责遵照公司相关规定和部门领导的指令填制或其它所需文件,报请领导审批频次:日常负责经批准后将机构信托部、公益信托部、个人信托部吸收的信托存款调拨至资金托管部统筹管理频次:日常职责二职责表述:负责公司资金拆借业务工作时间百分比:25%工作任务负责随时掌握公司资金头寸变动情况频次:日常负责在资金头寸不足时提出资金拆入申请,经批准后从银行或其它机构拆入资金以弥补公司资金运用的需要频次:日常负责在公司资金充裕时提出资金拆出申请,经批准后向其它金融机构拆出资金以提高资金的运作效率 频次:日常负责经批准后草拟资金拆借合同,明确资金拆借的金额、利率、日期等项目,并办理拆借相关手续频次:日常职责三职责表述:负责编制并上报公司各位领导 工作时间百分比:20%工作任务按公司有关制度收集或汇总各业务部门所提供的资金来源与运用数据频次: 1次以上/周依据信托存款、营业、委托存款结存、内部往来、拆入资金、卖出回购、对拆业务等项目编制头寸表资金来源部分频次:1次以上/周依据银行存款、内部往来、自营证券、贷款投资、长期投资、保值业务占款、外汇业务占款、旧拆借等项目编制头寸表资金运用部分频次:日常负责将每日的头寸表报公司各位领导频次:日常职责四职责表述:负责年初编制报告并上报工作时间百分比:15%工作任务根据掌握的数据对资金来源、资金结构、资金运用、资金变动、影响资金运用效率的因素等进行分析频次:6-8次/年负责依据往年资金流量变动情况和规律并结合公司的经营计划对本年度资金状况做出基本预测频次:2次/年负责编制报告并上报部门经理审核频次:6-8次/年职责五职责表述:负责编制并上报工作时间百分比:10%工作任务负责按公司有关规定自行收集或汇总各业务部门所提供的业务数据,并对所掌握的数据进行初步筛选,统一数据口径并汇总频次:1次/月负责对所汇总的数据按照不同的业务流程特点的运行规律进行深入分析,将所得出的基本结论与部门负责人协商并最终确定频次:1次以上/月负责对上述工作进行总结并提出报告,并按公司规定上报频次:1次以上/月职责六职责表述:完成上级交办的其它工作工作时间百分比:5%权力:对公司资金调度的建议权授权范围内,对公司资金的调度权工作协作关系:内部协调关系计划财务部、综合管理部、公司各业务部门外部协调关系山西证券各营业部、人民银行、商业银行等任职资格:教育水平大学本科及以上学历专业货币银行专业、财务专业、会计专业、金融专业及其它相关专业培训经历商业银行学的业务清算培训、金融法律法规培训、信托业务培训、证券市场运作知识培训、经济管理培训、财务会计培训等经验3年以上工作经验知识通晓银行清算业务,熟悉证券市场,具备一定的金融知识,了解经济学基本理论技能技巧熟练使用办公软件,熟悉网络知识,具备较好的协调沟通能力和良好的写作水平其它:使用工具设备计算机、打印机、电话、传真机、Internet/Intranet网络、计算器、档案柜、交通及通讯设备工作环境一般工作环境工作时间特征正常工作时间,偶然需要加班所需记录文档研究报告、合同、协议、汇报报告备注