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优秀2023出纳工作计划标准范文出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。五、员工工资的发放。a现金收付1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。2、现金一经付清,应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额,由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行,不得坐支.4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。b银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。4、公司账务章平时由出纳保管。c报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无,应补。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除,钟书补充)。4、支付证明单上填写的项目是否超过_项。若超过,应重填。5、大、小金额是否相符。若不相符,应更正重填。6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。7、支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销一、要注意加强对支票、发票和收据的保管领用支票要设立备查登记簿,经单位主管财务领导审签后,并由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字,以防正副联金额不符。支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人,并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。空白发票和收据不能随便外借,已开具金额尚待带出收款的发票和收据,要由借用人出具借据并作登记,以便分清责任,待款收回后再结清借据。发票和收据作废后要退回来,先作废后重开,如果是销货发票退回红冲,应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。如果对方丢失发票和收据,要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据,并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容,同时注明“原开单句作废”字样。登记银行存款日记和现金日记账,要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致,然后按付出支票号码顺序排列,以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票上的印鉴,应即用即盖,并由会计、出纳二人分开保管,支票用印鉴的私人印章,只能用于盖印支票,而不作为其他任何用途。二、做到日清月结每天都要做到钱帐两清,发现问题可以及时查找,免得一拖下去就无从查起,和会计移交手续时,不管有多熟,都一定要有移交票据的清单,要不然容易出现说不清楚的差错,影响双方感情和工作以及财务数据。每个月都要按规定进行结帐,并且和会计进行对帐,做到帐帐相符、帐实相符。三、收付现金时,一定要采取唱收唱支对于出纳人员来说,唱收唱支虽然不是必须的工作,但是意义十分重大,一方面,显示很有礼貌,看看人家小日本的销货员吧,虽然民族猥琐,但是人家的礼貌的确不得不让人折服。另一方面,在收付现金时唱收唱付,这样不但可以加深印象,与当事人核对金额,还可以取得他人的听觉旁证。当数目不清时,可以找旁边的人核对作证。四、对需要报销的发票若抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者,均不接受发票,待补办手续后再报核。报销单位需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。付款单据如由他人代领现金者,应签代领人名字,而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工,要注明与被带领人关系及其联系地址。营业外收入及杂务收入,要以经办单位交款单位为依据,收款后开给财务收据。优秀2023出纳工作计划标准范文(二)_年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订_年的财务出纳人员个人工作计划。一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。优秀2023出纳工作计划标准范文(三)作为公司的财务出纳工作人员,我自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任。财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,为再次出色的完成上级交给的工作,特拟订_年财务工作计划。一、自我学习,不断提高做为出纳人员要不断提高自我认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制等。二、加强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。要在收支,反映,监督,管理四个方面要应尽责任。在过去一年的基础上,不断改善工作方法,方式的同时,要进一步学习掌握财务知识,顺利完成财务各项工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。为了出纳工作计划使公司财务管理工作更加规范,财务人员岗位职责更加明确,特规定出各岗位的业务范围,要进一步规范财务操作,统一财务管理,提高财务人员的职责意识和思想觉悟,按规定办理业务,提高财务的自律性。三、完成领导临时交办的其他工作。四、个人建议要求财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。五、坚持财务严格审核,对不符合的手续不予付款。六、为配合公司的发展需要,我要不断学习和深入,要对本职工作有更深刻的认识。七、要严格执行财务管理制度。以上便是我一名财务人员工作计划,总之在_年里,我会继续加大资金的管理力度,不断提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极的完成全年的各项计划,以最大限度地服务与公司,为我们公司的稳健发展而做出更大的贡献。优秀2023出纳工作计划标准范文(四)首先,我一贯热爱社会主义祖国,_领导,坚持四项基本原则,遵纪守法,为人正直。工作岗位没有高低之分,必须要好好工作,不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平,平时自学电脑知识,利用网络了解国际形势和国内外大事,开阔了视野,丰富了知识,电脑使我的生活过得充实起来。其次作为出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:一、日常工作:1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。3、根据会计带给的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续,严格审核算(发票上务必有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。二、其他工作:1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓励。回顾检查自身存在的问题,我认为:一、学习不够。当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新状况新问题层出不穷,新知识新科学不断问世。应对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。二、在工作较累的时候,有过松弛思想,这是自己政治素质不高,也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。针对以上问题,今后的努力方向是:一、加强理论学习,进一步提高自身素质。对业务的熟悉,不能代替对提高个人素养更高层次的追求,务必透过对_、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习,增强分析问题、解决问题的潜力。二、增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,用心配合领导同事们把工作做得更好。优秀2023出纳工作计划标准范文(五)出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。我作为一名出纳人员,下一年我将按照以下几方面开展的工作:一、加强规范现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手
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