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泓域咨询/吉林天然气设施设备安装项目实施方案目录第一章 绪论6一、 项目名称及项目单位6二、 项目建设地点6三、 建设背景6四、 项目建设进度6五、 建设投资估算7六、 项目主要技术经济指标7主要经济指标一览表7七、 主要结论及建议9第二章 公司组建方案10一、 公司经营宗旨10二、 公司的目标、主要职责10三、 公司组建方式11四、 公司管理体制11五、 部门职责及权限12六、 核心人员介绍16七、 财务会计制度17第三章 市场营销23一、 城市燃气行业概况23二、 市场定位的步骤24三、 行业利润水平的变动趋势及变动原因25四、 创建学习型企业28五、 全球天然气行业概况32六、 4C观念与4R理论33七、 天然气行业概况36八、 客户分类与客户分类管理37九、 行业竞争情况41十、 进入本行业的主要障碍42十一、 保护现有市场份额43十二、 客户关系管理内涵与目标47十三、 制订计划和实施、控制营销活动49十四、 营销部门与内部因素50第四章 发展规划52一、 公司发展规划52二、 保障措施53第五章 运营模式分析56一、 公司经营宗旨56二、 公司的目标、主要职责56三、 各部门职责及权限57四、 财务会计制度61第六章 人力资源管理66一、 确定劳动定额水平的基本原则66二、 薪酬体系设计的基本要求66三、 企业组织劳动分工与协作的方法70四、 培训教学设计程序与形成方案74五、 审核人力资源费用预算的基本要求79六、 企业劳动定员基本原则80七、 选择人员招募方式的主要步骤83八、 企业劳动协作83第七章 SWOT分析87一、 优势分析(S)87二、 劣势分析(W)89三、 机会分析(O)89四、 威胁分析(T)90第八章 项目选址方案94一、 以优化营商环境为着力点,深化体制机制改革97第九章 项目投资分析99一、 建设投资估算99建设投资估算表100二、 建设期利息100建设期利息估算表101三、 流动资金102流动资金估算表102四、 项目总投资103总投资及构成一览表103五、 资金筹措与投资计划104项目投资计划与资金筹措一览表104第十章 经济效益106一、 经济评价财务测算106营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表107利润及利润分配表109二、 项目盈利能力分析110项目投资现金流量表111三、 财务生存能力分析113四、 偿债能力分析113借款还本付息计划表114五、 经济评价结论115第十一章 财务管理分析116一、 企业财务管理目标116二、 对外投资的目的与意义123三、 决策与控制124四、 财务管理原则125五、 影响营运资金管理策略的因素分析129六、 营运资金管理策略的类型及评价131第十二章 总结评价说明135第一章 绪论一、 项目名称及项目单位项目名称:吉林天然气设施设备安装项目项目单位:xxx(集团)有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx(待定),区域地理位置优越,设施条件完备。三、 建设背景天然气设施设备安装业务的客户主要分为居民用户和非居民用户,居民用户的天然气安装工料费标准受各地物价管理部门的监管,一般统一为符合当地居民生活物价水平的价格;非居民用户设施设备安装服务的价格一般根据客户工程量进行预算报价,再由双方协商确定。综上所述,居民用户安装利润的增长取决于居民用户安装数量的增加,其毛利率保持相对稳定。非居民用户安装利润增长受两个方面的影响,其一为每个用户安装的费用,其二为用户安装的数量。四、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况,xxx(集团)有限公司将项目的建设周期确定为12个月。五、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资1792.88万元,其中:建设投资1170.39万元,占项目总投资的65.28%;建设期利息11.63万元,占项目总投资的0.65%;流动资金610.86万元,占项目总投资的34.07%。(二)建设投资构成本期项目建设投资1170.39万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用857.07万元,工程建设其他费用284.29万元,预备费29.03万元。六、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入6400.00万元,综合总成本费用4787.48万元,纳税总额722.38万元,净利润1183.03万元,财务内部收益率50.94%,财务净现值3457.71万元,全部投资回收期3.70年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1792.881.1建设投资万元1170.391.1.1工程费用万元857.071.1.2其他费用万元284.291.1.3预备费万元29.031.2建设期利息万元11.631.3流动资金万元610.862资金筹措万元1792.882.1自筹资金万元1318.242.2银行贷款万元474.643营业收入万元6400.00正常运营年份4总成本费用万元4787.485利润总额万元1577.376净利润万元1183.037所得税万元394.348增值税万元292.899税金及附加万元35.1510纳税总额万元722.3811盈亏平衡点万元1810.56产值12回收期年3.7013内部收益率50.94%所得税后14财务净现值万元3457.71所得税后七、 主要结论及建议项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略,发挥公司各方面的优势,创造良好的经济效益,为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、天然气设施设备安装行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx(集团)有限公司主要由xx(集团)有限公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中:xx(集团)有限公司出资511.00万元,占xxx(集团)有限公司70%股份;xxx有限责任公司出资219万元,占xxx(集团)有限公司30%股份。四、 公司管理体制xxx(集团)有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部
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