关于设立客运公司项目可行性分析报告第一章、总论一、镇人口及经济概况镇于1981年建镇是dg市“最年轻”的一个镇。镇地处珠江口东岸dg市西南部属水乡地区。全镇交通发 达通车里程达29公里。全镇总面积33. 5平方公里行政区辖：洪 屋涡、新庄、梅沙、涌、黎洲角、厦汇、尧均、乌沙、金鳌沙9 个村委会和 1个居委会。户籍人口 2.1万人外来务工人员及流动人口 8万多人。近年来 镇加快投资环境建设完善城镇基础设施强化行政服务功能吸引了来自日本、香港、台湾等国家和地区的外商前 来投资置业现有外资企业65家民营企业40家主要产业有电子、 电器、制药、五金、制衣、包装、家具拉链等。近几年利用外资 和“三资”企业出口总额的增长速度位于全市前列2000年全镇工 业总产值达31240万元比1995年增长2. 8倍年均增长53. 58%。综 合GDP逐年成上升趋势各行各业高速发展、突飞猛进展示了 镇经济社会发展的巨大潜力和美好前景。二、汽车客运站简介概况汽车客运站座落在 大道南紧邻文化广场、新医院及行政中心车站占地面积44. 2亩总建筑面积17270. 6平方并按国家二级车站标准投建各项基础设施、配套设施 齐全是一座现代化、多功能、集长短途公路客运与城区公共交 通、轨道交通及旅游服务于一体的规范性综合型站场车站初步设 计日可发送旅客500010000人次日发班量600次。自投入运 营至今开通了镇内镇外等数条公交线路并全面开通至湖南、湖 北、广西、重庆、四川、河南、江西、福建、云南等各地长途班 车。车站的服务自始至终以“安全第一、顾客至上”为宗旨将以 “一流的设施、一流的服务、一流的管理”为广大旅客提供安 全、舒适、便捷的乘车环境。三、客运市场现阶段概况由于相当一段时间内 镇没有设立汽车客运站和相应的客运公司造成了目前客运市场斑驳陆离和混乱不堪的局面主要表 现在如下几个方面：1）、省内外各专线较为短缺和匮乏客运市场供不应求现已开 通的线路班车根本无法满足乘客的正常需求给诸多的投资者、旅 行者、探亲者、外出来往者在乘车方面带来极端不便严重地影响 了乘客们的生活需求和工作需要。2）、客运市场相当混乱交通安全隐患特别严重突出地表现在 如下两个方面：、许多打游击的票贩乘虚而入四处拉客抢客成风任意经营 全国各地超长客运业务其个人代售的车票都是些无售票资质的运 输企业；、虚假广告满天飞根本无能力经营超长客运班车却用其广 告诱骗乘客购票由于乘客在车站内找不到其需乘坐的线路班车所 以便轻意上当购票然后票贩预约时间用非法营运车辆和私家车偷 运到其它镇区客运公司和市总站客运公司有时乘客根本就无法正 常上车而钱却被票贩骗取我站已接到数次此类的投诉该可耻行径 和客运混乱形势给许多来往于 的乘客不但在经济上蒙受损失在精神上亦受到伤害给社会带来诸多不安定的因素；、许多票贩在 偷拉客户至望牛墩、道潜高速口危险处上客票价也比正常价格低很多这样不但严重地扰乱了客运市场 的物价价格也给乘客带来重大的安全隐患。、票贩人员在 偷拉乘客时不仅无国家正规车票甚至连收据都没有严重偷漏国家税费损害了国家和当地财政的正常收 支其违规违章违法行为令人触目怵心、不寒而粟。第二章、项目背景及必要性一、项目设立背景在总论当中已对 的经济人口、汽车客运站和目前客运市场进行了简述概况。由此不难看出首先现有的人口和经济的不断发展其客运在供需方面严重失衡 完全是一种供不应求的市场需求局面其蕴藏着巨大的客运市场急 需有一个组织严格、管理规范的客运公司出台来强劲弥补这一空 白客运市场；其次就是 汽车客运站建设规模、基础设施、资质等级已完全符合客运公司的设立和营运；再次 目前极 端混乱的客运市场急需大力规范和改善必须设立客运公司增设省 内外各客运专线以此来满足乘客的正常需求和引导客运市场走向 规范化的轨道。因此 客运有限公司在这些背景和形势下呼之欲出、整装待发显现是市场和现状的迫切需求是顺应发展潮流 应运而生的必然结果。二、项目的经营现状汽车客运站经过一段时间的营运和发展以配客点的形 式已初具客运公司的雏形现开通了 镇公交线路、广州专线、望牛墩3路、221路、77路、62路、沙田1路等镇内外公交 并开通至湖南、湖北、广西、重庆、四川、河南、江西、福建、 云南等各地长途班车。然而这些交通线路在供不应求的客运市场 面前显现是杯水车薪根本无法满足乘客们的正常需求急需设立客 运有限公司开通省内外多条客运线路便显得迫在眉睫、箭在弦 上。三、项目设立的必要性及目的意义客运有限公司如能顺利有效设立则可顺应市场需求迅 速开通省内外等多条客运专线即时将大大解轻 的交通压力、优化各客运线路、消除交通安全隐患更将为百姓的生产生活 创造便利的乘车条件为广大旅客提供了安全、舒适、快捷的乘车 环境并将进一步大力促进 的经济发展和客运市场的正常规范和管理。第三章、项目设立的条件一、自然条件镇地处dg市西北部毗邻珠江口距dg市区22公里距 广州市35公里距深圳80公里距香港100公里。地处粤港经济走 廊腹地地理位置优越交通便利以 为中心在100公里半径圈内的城市北有广州、佛山南有香港、深圳东有dg、惠州西有中 山、珠海、澳门等城市。镇内主干道与107国道、广深高速、西 部干道以及建设中沿江高速接驳相连接。而且镇内各主要交通干 线宽敞平缓、四通八达其得天独厚的区域位置和地理环境使得镇即将成为dg西北部一个重要的交通枢纽省内外各专线 不得不将停靠和穿越 汽车客运站加之 及周边数镇所蕴藏着巨大的客运市场和运输商机故其交通便利的地理优势和 客运市场飞速发展的大好形势将蒸蒸日上、不可限量。二、自身条件汽车客运站作为20年开始投入使用的一个崭新的 汽车站不但拥有齐全的设施设备和多种项目业态站级已具二级车 站级别而且还拥有一批高素质的管理团队和工作人员具有本科及 大中专学历的职员达10多人通过专业的技能训练和理论培训现已 拥有一支近30人思想过硬、作风正派、业务性强、素质较高的服 务队伍并实行科学化、现代化、人性化的管理模式这些将为客运有限公司的成功营运提供了保驾护航的天然屏障。三、法定条件根据中华人民共和国道路运输条例相关法规规定申请从 事客运经营的应当具备下例条件：（一）、有与其经营业务相适应并经检测合格的车辆；（二）、有符合本条例第九条规定条件的驾驶人员；（三）、有健全的安全生产管理制度。显然这些法定的条件都已非常具备并渐趋成熟。第四章、项目设立的优势一、基础设施外部基础设施：镇内外各交通干线宽阔平坦、纵横贯通交通 线路四通八达离沿江高速出口约1公里、广深高速望牛墩出口约6 公里、道港出口约8公里并紧接于穗莞深城际轨道等交通路线；内部基础设施：建筑规模宏大、配套设施齐全车站内配有水 电、网络、有线、旅业、休闲娱乐等相关项目并实行统一售票、 统一调度、统一管理等严格而先进的管理模式。二、政策优势根据珠江三角洲地区改革发展规划纲要的文件指示国家 和省委将对珠三角地区进行重要的改革和产业结构调整而真正位 于珠三角出口显要位置的 镇即将纳入重点开放和发展的版图中同时20年7月dg市委书记刘志庚在 调研后并提出重要指示重点发展和打造 的经济腾飞这些都将为的经济迈向辉煌起到了推波助澜的巨大作用也将进一步促 进 客运事业的向前跨越和蓬勃发展。同时作为 镇 政府对这一具有 窗口形象的汽车客运站更会在政策各方面给予大力的支持更将为 客运事业的繁荣发展锦上添花。三、市场优势镇的总人口数已逾十万之多大大小小的企业不下数百 具有如此巨大的客运市场多年来没有一个正规的客运公司为百姓 提供便捷的乘车服务故对客运公司的出台营运显得迫切而任重道 远而即将闪亮登场的 客运有限公司显然将会给广大乘客提供一个安全便利的乘车服务强劲地填补这一巨大的客运市场空白 外加紧靠 的麻涌、望牛墩、道港镇等流动乘客的注入无疑将促使客运公司不断地走向稳定和兴旺。因此巨大的市场需求和 乘客的迫切呼唤无疑确保了客运公司的茁壮成长和永续经营。第五章、投资估算与资金筹措一、投资估算初步估算如下：主体建筑投资：3500万；配套设施投资：280万；租金年总额：130万人员工资开支：120万；外交公关开支：100万；不可预测开支：80万。二、资金筹措由相关合同和协议商约由 公司银行贷款或自筹资金。第六章、财务评价一、基本参数年总成本：250万；税收：80万；年总收益：60万；投资利润率：15%；财务净增值：20%二、财务分析经基本参数通过财务大致分析不难看出客运公司前二到三年 将属于亏本状态四到六年属于保本状态后期如经营得当则可产生 相应的利润。第七章、项目设立风险因素识别一、政策法规因素国家相关部门和主管部门对客运运输业的法律法规政策的出 台势必会影响到客运公司的正常营运特别是不利于客运运输业发 展的法律法规的制定和颁发将地给该项目迎头一击但国家从长计 久安和客运行业的稳定发展亦不可能在政策法规方面朝令夕改即 始出台相关政策法规亦会在尊重客运市场发展需要的情况进行改 革和制定相关法律法规。因此该项目在营运当中极少可能遇到相 法政策法律性的风险。二、市场变化因素就客运运输业而言从将近二十年来的发展历史来看虽在各方 面是走向规范和成熟但还是属于一个新型的发展行业他的生命力 和发展力像含苞欲放的蒋蕾一般正充满着朝气和阳光属于一个正 在不断向前发展和迈进的行业因此行业本身的生命力也决定其不 可轻意颠倒的市场再就是 自身和周边数镇的客运需求量完全能够远远满足 客运公司因此亦不存在着市场突如其来的变化等因素故该项目在市场变化因素方面可谓是高枕无忧可以忽 略不计。三、实践运营因素运营当中首先离不开政府的大力支持再次离不开 公司的大力支持其次就是营运公司必须努力拼搏和合理管理。作为政 府 客运公司这张亮丽的名片如能成功打响将成为具有代表性、意义深远的一个公司也将作为政府和领导一个重要 的政绩参数因此无论如何政府及其相关领导一定给予大力支持再 次与 公司的声誉和利益息息相关的客运公司 公司决不会束之高阁、漠然视之定会倾尽全力为客运公司排忧解难。 其次直接进行经营和管理的营运公司更会倍加珍惜全力以赴进行 业务开展和科学管理。综上所述在实践运营方面亦没有过多的顾 虑所有的问题亦将迎刃而解、分而化之。第八章、项目组织与管理一、组织结构（商讨后再定）二、项目经营与管理模式制定 客运公司运营管理规章制度明确各部门岗位工作职责、客运服务规范、业务作业流程、消防安全作业等。真正做 到统一经营、统一管理、统一核算、统一车型标准、统一服务标 准的要求全面集约化、公司化经营达到“车辆高标准、服务高质 量、管理高水平、行业管理规范化、投资主体多元化、企业经营 集约化的管理形成主力合理配置、行为规范经营、优质文明服 务、维护市场稳定的运营模式。三、技能培训定期对管理人员和职员进行理论培训并对相关工作人员在售 票、检票、咨询、安全、保安、消防方面进行技能培训和实践演 习。第九章、经济及社会效益分析一、运营公司效益对运营公司而言 客运公司如能注册成功和运营顺利首先将会填补 镇内的客运市场空白能让运营公司便利开通更多的省内外专线从而在经营当中取得相应的利润和经济效益同时 随着相关人流量的不断增加定会引进更多项目的入驻把汽车站内 现有闲置的场地对外租赁引发整个物业向着繁荣的方向发展运营 公司亦将在物业租赁方面得到相关经济收益从而使运营公司从现 有的亏本泥沼中不断地走向正常运营的轨道上来让运营的老板和 员工充满信心和希望激发他们不断地加倍工作和努力经营让整个 汽车客运站的发展步于良性的循环。二