洽洽食品2020年财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况洽洽食品2020年资产总额为697,898.46万元，其中流动资产为 509,111.96万元，主要以存货、交易性金融资产、货币资金为主，分别占 流动资产的33.14%、32.84%和24.89%。非流动资产为188,786.5万元， 主要以固定资产、无形资产、在建工程为主，分别占非流动资产的59.15%、 14.53%和5.74%。资产构成表（万元）项目名称2018 年2019 年2020年数值百分比（）数值百分比（）数值百分比（）总资产512,813.15100.00540,870.45100.00697,898.46100.00流动资产342,529.2866.79366,356.167.73509,111.9672.95存货120,913.723.58138,952.3125.69168,729.9824.18交易性金融资产0-117,022.0421.64167,214.5423.96货币资金37,621.637.3425,431.534.70126,706.9218.16非流动资产170,283.8733.21174,514.3532.27188,786.527.05固定资产101,787.7319.85113,285.0620.94111,666.4716.00无形资产25,586.344.9926,157.344.8427,432.233.93在建工程16,054.183.137,758.411.4310,8291.552、流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的57.73%，表明企业 的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。企业营业环 节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的33.77%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的 销售前景和增值能力。流动资产构成图庞收味敷口才ill!乐：h吕1女易性金融資-口 K r W!的 I -i j：流动资产构成表（万元）项目名称2018 年2019 年2020年数值百分比（）数值百分比（）数值百分比（）流动资产342,529.28100.00366,356.1100.00509,111.96100.00存货120,913.735.30138,952.3137.93168,729.9833.14交易性金融资产0-117,022.0431.94167,214.5432.84货币资金37,621.6310.9825,431.536.94126,706.9224.89应收账款17,972.535.2522,456.216.1321,753.524.27其他流动资产163,915.3247.8557,274.9415.6320,987.834.12预付款项1,634.810.484,718.731.293,187.780.63其他应收款351.840.10500.350.14531.390.103、资产的增减变化2020年总资产为697,898.46万元，与2019年的540,870.45万元相比 有较大增长，增长29.03%。4、资产的增减变化原因以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加101,275.4万元，交易 性金融资产增加50,192.5万元，存货增加29,777.67万元，在建工程增加 3,070.58万元，无形资产增加1,274.89万元，其他非流动资产增加718.3 万元，其他应收款增加31.04万元，共计增加186,340.38万元；以下项目 的变动使资产总额减少：长期待摊费用减少338.87万元，应收账款减少 702.69万元，递延所得税资产减少960.16万元，预付款项减少1,530.95万 元，固定资产减少1,618.59万元，长期股权投资减少13,057.95万元，其他 流动资产减少36,287.11万元，共计减少54,496.32万元。各项科目变化引 起资产总额增加157,028.01万元。资产主要项目变动情况表（万元）项目名称2019 年2020年数值差值增长率（）数值差值增长率（）总资产540,870.4528,057.315.47697,898.46157,028.0129.03流动资产366,356.123,826.826.96509,111.96142,755.8638.97货币资金25,431.53-12190.10-32.40126,706.92101,275.4398.23交易性金融资产117,022.04117,022.04-167,214.5450,192.542.89存货138,952.3118,038.6114.92168,729.9829,777.6721.43其他应收款500.35148.5142.21531.3931.046.2非流动资产174,514.354,230.482.48188,786.514,272.158.18在建工程7,758.41-8295.77-51.6710,8293,070.5839.58无形资产26,157.345712.2327,432.231,274.894.87其他非流动资产785.76-2309.80-74.621,504.06718.391.41二、负债及权益构成1、负债及权益构成基本情况洽洽食品2020年负债总额为277,109.99万元，实收资本为50,700万元，所有者权益为420,788.47万元，资产负债率为39.71%。在负债总额中， 流动负债为145,630.41万元，占负债和权益总额的20.87%；非流动负债为 131,479.58万元，占负债和权益总额的18.84%。负债及权益构成表（万元）项目名称2018 年2019 年2020年数值百分比（）数值百分比（）数值百分比（）负债及权益总额512,813.15100.00540,870.45100.00697,898.46100.00所有者权益335,922.0865.51365,499.4967.58420,788.4760.29流动负债171,973.7133.54168,849.1931.22145,630.4120.87非流动负债4,917.360.966,521.781.21131,479.5818.842、流动负债构成情况 企业经营活动派生的负债资金数额较多，占流动负债的34.77%，资金 成本相对较低。企业收入分配性的负债占流动负债的12.23%。流动负债变化图（万元）20EGDJ5.20% I 6 06% 1流动负债构成图7.D3%口思期借象 口应讨工资 口应何怵啸 口应交税孟甘他口应伺案堀3.77%3、负债的增减变化情况2020年负债总额为277,109.99万元，与2019年的175,370.96万元相 比有较大增长，增长58.01%。2020年企业负债规模有较大幅度增加，负 债压力有较大幅度的提高。负债主要项目变动情况表（万元）项目名称2019 年2020年数值差值增长率（）数值差值增长率（）总负债175,370.96-1520.10-0.86277,109.99101,739.0358.01流动负债168,849.19-3124.52-1.82145,630.41-23218.78-13.75其他流动负债30,292.1110,626.8354.0432,977.682,685.578.87应付票据5,79061.491.077,8752,08536.01应付职工薪酬7,274.01707.7510.787,572.77298.764.11其他应付款9,400.622,545.4637.139,108.56-292.06-3.11非流动负债6,521.781,604.4232.63131,479.58124,957.81,916.01应付债券00-122,827.28122,827.28-递延收益00-8,652.38,652.3-4、负债的增减变化原因以下项目的变动使负债总额增加：应付债券增加122,827.28万元，递 延收益增加8,652.3万元，其他流动负债增加2,685.57万元，应付票据增加 2,085万元，应付职工薪酬增加298.76万元，共计增加136,548.9万元；以 下项目的变动使负债总额减少：其他应付款减少292.06万元，应交税费减 少371.67万元，应付账款减少4,717.65万元，预收款项减少20,367.53万 元，短期借款减少20,951.92万元，共计减少46,700.82万元。各项科目变 化引起负债总额增加101,739.03万元。5、权益的增减变化情况2020年所有者权益为420,788.47万元，与2019年的365,499.49万元 相比有较大增长，增长15.13%。所有者权益变动表（万元）项目名称2018 年2019 年2020年数值增长率（）数值增长率（）数值增长率（）所有者权益合计335,922.087.27365,499.498.8420,788.4715.13实收资本50,700-50,700-50,700-资本公积158,376.110.09157,560.61-0.51153,437.85-2.62盈余公积25,35015.0125,350-25,350-未分配利润97,50029.5535.9179,246.835.28132,502.556、权益的增减变化原因以下项目的变动使所有者权益增加：未分配利润增加46,744.25万元， 其他综合收益增加3,802.5万元，共计增加50,546.75万元；以下项目的变 动使所有者权益减少：少数股东权益减少6.43万元，资本公积减少4,122.76 万元，共计减少4,129.19万元。各项科目变化引起所有者权益增加 55,288.98万元。三