用友通操作指南一、建帐 （设操作员、建立帐套）1、系统管理f系统f注册f用户名选Admin确定2、权限-操作员-增加-输入编号、姓名-增加-退出3、建帐f帐套f建立f输入 帐套号、启用期、公司简称f下一步f公司全称、简称f下一 步f企业性质、行业类别设置f工业商业、新会计准则f帐套主管选择f下一步、建帐f 科目编码设置（4-2-2-2）下一步一小数位选择一下一步一建帐成功-启用帐套4、权限f权限f选帐套号f选操作员f增加f选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）f确 认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。1、会计科目设置a. 增加科目：会计科目f增加f输入编码、中文名称（如100201f中国银行）点增加，确 认。b .设辅助核算：点击相关科目，如1 1 22应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” f确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商 往来” f确认。（可选项）c.指定科目：系统初始化f会计科目f编辑f指定科目f现金总帐科目f双击1001库存 现金f确认。银行总帐科目f双击1002银行存款f确认，现金流量科目f双击1001、1002、1012f确认 （可选项）2、凭证类别f记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式一点击增加一保存（可选项）如编码 1 名称 支票结算 如： 101 现金支票 102 转帐支票4、客户/供应商分类f点击增加f保存。如编码01上海，02浙江或01华东 02华 南5、客户/供应商档案录入f点击所属类别f点击增加f编号、全称、简称f保存6、录入期初余额a. 若年初启用，则直接录入年初余额。b. 若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生 额。损益类科目的累计发生额也需录入。c. 有辅助核算的科目录入期初数f直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加f输入客户、摘要、方向、金额一退出，自 动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮f在弹出的对话框中点增加按钮f分别录入凭证类别、附单据数、摘要、 凭证科目、金额直至本张凭证录入完成f如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继 续增加点击保存后退出即可。注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 具体操作为：1、在填制凭证界面中f标题栏中“制单”按钮f下拉菜单下的“作废/恢复”2、点“制单”下的“整理凭证”-选择月份-确定-选择要删除的凭证，一般点全选-确定- 是即可。四、审核凭证/取消审核 （此步骤为非必选项）（总账设置选项凭证控制-未审核凭证 允许记账 前框打钩可取消审核 直接记账；如果凭证需要审核，审核人与制单人不能为同一 人）1、换人审核/取消审核文件-重新注册-换用户名（非制单人）、选日期-确定2、点击审核凭证一审核凭证一选凭证类别、月份一确认一确定一弹出凭证单张审核/单张取消审核f则直接点击审核/取消批量审核/批量取消审核-则点击工具栏“文件”旁的“审核”-成批审核凭证/成批取消审核五、记账点击记账f选择记账范围或全选f下一步f下一步f记账f确定六、自动转帐1、汇兑损益结转f选择结转月份、外币币种f点击右边放大镜f输入汇兑损益入帐科目 6603确定一全选一确定一生成一张凭证一保存（有外币业务的才需结转）2、期间损益结转f点击右边放大镜一选择凭证类别，输入本年利润科目4103确定一选择 结转月份f全选f确定f生成一张凭证f保存 注意：自动生成的凭证必须要点击保存，然后记账。七、结账月末结账一选择结账月份一下一步一对账一下一步一下一步一结账八、UFO 报表1、进入UFO报表f点击文件f打开f选择报表所在文件夹f选择报表模板（如资产负债表）2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下编辑公式，在数据状态下录入数据。3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上f点击数据f账套初始f输入账套 号、会计年度f确认f再点击数据f关键字f录入f输入年、月、日f确认f是否重算第x 页f是注意：a.如出现“是否重算全表” f则点“否”b. 若要追加表页一点击编辑一表页一输入增加的页数一确认c. 如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如 果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。d. 报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。九、备份1、在E盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“080601”2、进入系统管理一点击系统一注册一选用户名admin确定3、账套f备份f选择账套f确认4、选择备份文件夹fE用友备份080601f确认 十、反记账、反结账1、取消结帐：总帐一月末结帐一在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6输 入帐套主管口令（登陆用友通密码） 。2、取消记帐 总帐期末对帐同时按下两个键 ctrl+H 出现提示信息“恢复记帐前状态功 能已被激活”确定 总账-凭证恢复记帐前状态 选择恢复方式（月初） 确定 输入口令 恢复 记帐完毕 。特别关注：损益类科目中，收入必须做在贷方，成本费用必须做在借方，如果费用有贷方发 生额就用借方红字反应。常见问答：1、：我想用现金流量表，现金流的附表中如：固定资产和累计折旧等科目，将来怎样才能 在做凭证的时候选择？ 答；初始化时，在会计科目里，固定资产和累计折旧等科目，选择核算现金流量科目，这样 才能在您制凭证时，对现金流量表附表里的科目及时选择处理。2、我怎么用多栏式帐？ 答：进入多栏式明细帐，点击增加，选中您要设的科目，在会计科目里分设了明细科目后， 选择自动编排，比如：应交税金-增值税里的进项、销项、转出未交，管理费用里的办公费、 业务招待费、工资等，这时就会自动显示了，然后确定，再确定。这时您要注意科目的方向， 假使错了，可以修改,多余的可以删除。3、为什么现金和银行日记账引入凭证数据引不进来？ 答：这时您要看看您的电脑袋的系统设置，打开我的电脑，在控制面板里找区域设置，将日 期的短日期样式调整为 YYYY-MM-dd。知识点汇总：一、总账部分1、总账日常业务流程：填制凭证 出纳签字 总账凭证审核 总账凭证记账 总账期间损益结 转一一总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）一一对账2、总账凭证审核切换操作员总账凭证审核凭证确定确定审核（菜单下有“成批审核”）3、总账凭证记账总账一一凭证一一记账一一全选一一下一步一一记账（弹出期初余额表）一一确认一一记 账4、总账其间损益结转总账期末转账定义期间损益本年利润科目（3131）确定总账一一期末一一转账生成一一期间损益结转一一全选一一确定一一生成凭证保存5、反记账：总账一一期末一一对账一一在本界面Ctrl+H，激活按钮一一总账一一凭证（恢复记账凭 证）6、总账期末对账是否对账（双击左键“Y”）对账（“对账日期”“对账结果”）, 有助于数据的检查7、 结账（反总账结账在本界面，Ctrl+Shift+F6”）总账一一期末一一结账一一下一步（开始结账）一一对账（开始对账）一一下一步（月 度工作报表）下一步（完成结账）结账二、各模块结账流程：采购结账销售结账库存结账核算结账工资结账固定资产结账总 账结账1、相关模块进行月末结账注意点：（1）采购结账直接点击月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入（2）销售结账直接点击月末结账，是否还有未处理的发货单（3）库存结账直接点击月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未 审核的单子，结账后，不能再处理。（4）核算结账先进行月末处理然后进行月末结账，月末处理，需要相在单据记账后，方 可进行。（5）工资结账直接点击月末处理（6）固定资产进行处理前，要计提折旧，与总账对账，是否相一致2、反处理的流程（假定现在总账系统已经结账了）（一）业务通： 核算模块取消月末结转：总账取消结账下个月取消核算模块的上个月结账。 核算模块取消月末处理：取消核算月末结账当月取消当月的期末处理。 采购、销售、库存取消结账：核算模块取消月末处理到对应模块取消 取消核算模块单据记账：核算模块取消月末处理总账模块取消凭证记账，凭证审核 核算模块删除凭证取消单据记账。采购、销售、库存修改单据：取消核算模块单据记账库存模块取消单据审核对应 模块修改单据。（二）、工资 取消工资模块月末处理：总账取消结账下个月取消工资模块的上个月结账。（三）固定资产 取消固定资产模块月末处理：总账取消结账当月取消固定字资产模块的上个月结账。业务模块的取消没有快捷键，在什么地方进行正向处理，在什么地方逆向处理。