报告目录图表目录I第一章、 总 论1一、 项目名称及建设地点1二、 建设单位、注册地址及法定代表人1三、 项目负责人和联系人1四、 编制依据1第二章、 项目相关背景和必要性2一、 公司概述21、 公司发展历史22、 公司主营业务介绍23、 公司近三年财务状况2二、 项目内容概述3三、 项目相关背景及有利条件31、 发展自主的XXX技术是国家战略和国家重点支持产业32、 飞行状态和XXX模拟器应用市场需求不断增长43、 公司在飞行状态和XXX模拟器方面的技术积累为项目的实施提供了技术保障54、 公司在航空工业领域积累了丰富的客户资源5四、 项目的必要性61、 实现飞行状态和XXX模拟器产业化，满足不断增长的市场需求62、 巩固技术优势，降低生产成本，增强企业综合竞争力63、 实现公司XXX领域迅速扩张的需要7五、 项目主要技术经济指标7六、 项目与现有主营业务的关联度分析81、 产业链关联度分析82、 技术关联度分析83、 市场关联度分析84、 生产关联度分析8第三章、 项目未来市场前景分析9一、 项目市场分析91、 飞行状态和XXX模拟器市场92、 飞行状态和XXX训练器市场10二、 市场竞争分析12第四章、 项目采用的技术工艺分析13一、 项目采用的关键技术及工艺131、 项目采用的关键技术及技术依据132、 项目采用的工艺14二、 项目技术先进性151、 实现XXX仿真152、 采用XXX总线技术153、 实现XXX控制技术164、 XXX场景显示16三、 项目技术的典型应用181、 航电XXX182、 航电XXX（程序训练器，IPT）19四、 项目产品构架19五、 所采取的技术工艺被替代性分析21六、 所采用的技术工艺批量化生产的可行性21七、 所采用的技术工艺成果来源和知识产权情况及其取得方式211、 专利技术212、 软件著作权21八、 所采用的技术工艺对行业技术进步的重要意义和作用22第五章、 项目建设方案23一、 原材料、辅助材料23二、 建设地区的选择23三、 建设条件24第六章、 环境保护措施及相关审批情况、消防、节能及职业安全卫生25一、 环境保护措施及相关审批情况25二、 节能降耗25三、 消防261、 火灾隐患分析262、 消防措施26四、 职业安全卫生26第七章、 组织机构、劳动定员和人员培训27一、 公司组织机构271、 组织机构272、 员工管理制度28二、 劳动定员和人员培训281、 人员配备282、 职工年工资福利费估算283、 人员培训计划28第八章、 项目资金使用计划30一、 本项目资金总量及其估算依据301、 建设总规模302、 计算依据31二、 建设投资估算31三、 流动资金估算汇总表32四、 资金使用计划33第九章、 项目建设规模与建设进度计划34一、 建设规模34二、 项目实施进度安排34三、 项目实施的阶段性目标34第十章、 公司管理能力及自主创新能力分析36一、 管理能力分析36二、 研发能力分析36三、 生产管理能力分析37四、 市场营销能力分析37第十一章、 项目未来3-5年的发展目标39一、 未来3-5年内的发展计划391、 公司发展战略392、 实现发展战略的策略体系393、 整体经营目标及主要业务目标404、 研发计划415、 人才培养计划41第十二章、 项目的经济效益分析42一、 项目的营业收入结构42二、 项目产品未来3-5年的价格预测42三、 项目成本费用分析431、 原材料、燃料及动力消耗442、 工资及福利443、 折旧与摊销444、 销售、管理费用455、 研发费用46四、 项目的盈利模式及利润主要来源46五、 可能影响项目盈利能力连续性和稳定性的主要因素471、 收入估算失误472、 市场风险47六、 项目投资未来5年现金流量预测471、 预测基础472、 现金流量折现法分析47七、 盈亏平衡分析48八、 投资回收期与净现值49九、 投资收益率分析49第十三章、 建设项目风险分析及控制措施50一、 市场风险分析及控制措施50二、 管理风险分析及控制措施50三、 技术及生产风险及控制措施51四、 人力资源风险及控制措施51五、 财务风险及控制措施511、 应收账款的风险及对策512、 净资产收益率下降的风险及对策523、 折旧和摊销大幅增加导致利润下滑的风险52第十四章、 可行性研究结论与建议53II图表目录图表 1 公司近三年财务状况3图表 2 项目主要技术经济指标7图表 3 飞行状态和XXXXXX市场规模10图表 4 飞行状态和XXXX市场规模11图表 5 项目采用关键技术13图表 6 项目工艺流程图15图表 7 项目采用的场景显示系统17图表 8 XXXXXX系统结构图18图表 9 程序训练器（IPT）19图表 10 项目产品系统架构图20图表 11 项目采用的专利技术21图表 12 项目采用的软件著作权21图表 13 项目产品使用的原、辅材料23图表 14 公司组织机构图27图表 15 项目募集资金总量表30图表 16 设备购置表（单位：万元）31图表 17 流动资金估算表（单位：万元）32图表 18 项目实施进度安排34图表 19 项目营业收入和销售目标（单位：万元）42图表 20 项目实施成本费用表（单位：万元）43图表 21 项目人员工资及福利费用表44图表 22 项目折旧计算表45图表 23 项目利润分析表（单位：万元）46图表 24 项目现金流量表（单位：万元）48图表 25 项目嬴亏平衡分析表（单位：万元）49图表 26 投资收益率分析表49I第一章、 总 论一、 项目名称及建设地点项目名称：飞行状态XXX产业化项目建设地点：北京市朝阳区XXX产业园 二、 建设单位、注册地址及法定代表人建设单位：北京XXX科技股份有限公司（以下简称：“XXX”或“公司”）注册地址：北京市海淀区XXX406室法定代表人：XXX三、 项目负责人和联系人项目负责人: 职务: 联系电话: 传 真： 电子邮箱: 四、 编制依据1、国家发改委与建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、国务院关于投资体制改革的决定（国发200420号）；3、当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录；4、信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要；5、公司提供的与项目可行性分析相关的基础资料；6、公司提供的最近两年一期财务审计报告；7、国家和地方的有关政策及法规。第二章、 项目相关背景和必要性一、 公司概述1、 公司发展历史北京XXX科技股份有限公司成立于1998年，是国内知名的XXXX供应及服务商。公司致力于为中国用户提供特色鲜明的应用解决方案和定制服务，以“虚拟现实引领技术进步，仿真服务实现客户价值”为使命，将公司打造成“中国虚拟现实顶级企业”。XXX以“科技创新”为己任，积极开展自主研发工作，先后获得2项实用新型专利技术(另有1项发明专利和7项实用新型专利在申请过程中)，30项软件著作权等。公司超过90%的员工具有大学本科及以上学历，多数毕业于国内知名学府，有来自于国家科研单位的背景，对仿真与虚拟现实技术有着长期的研究和应用。公司在扩大国内市场的同时，积极开拓海外业务的发展。目前，已经成功地为亚洲、非洲、南美洲的多个国家的政府机构提供了相应的虚拟现实应用开发服务，深受海外用户好评。2、 公司主营业务介绍公司自设立以来一直从事虚拟现实应用系统及服务的研发、生产及销售，以“打造中国虚拟现实顶级企业”为目标，致力于为中国虚拟现实用户提供特色鲜明的产品、应用解决方案，以及定制开发服务，所涉及的行业包括国防、部队、教育科研、政府机构和制造业企业。公司主要产品和服务包括：XXX虚拟现实应用系统、XXXX应用系统和科普科教虚拟现实应用系统等。3、 公司近三年财务状况图表 1 公司近三年财务状况指标名称2009年2008年2007年总资产（万元）XXXXXXXXX净资产（万元）XXXXXXXXX主营业务收入（万元）XXXXXXXXX利润总额（万元）XXXXXXXXX净利润（万元）XXXXXXXXX资产负债率XXX58.98%49.68%二、 项目内容概述本项目“飞行状态XXX产业化项目”计划总投资6,416.56 万元，其中固定资产投资3,129.46万元，铺底流动资金893.63万元。固定资产投资主要用于购置办公场所，测试、生产设备以及配套设施的建设。项目拟实现飞行状态和XXX模拟器产业化，在自主成功研制飞行状态和XXX模拟器的基础上，进行产品开发和产业化建设，形成产品研制、应用开发的产业化基地，以期能满足国家航空工业研制航电设备对模拟器的需要，同时也适合于训练飞行员和地勤技术人员的训练要求，扩大公司虚拟训练和模拟仿真市场占有率。三、 项目相关背景及有利条件1、 发展自主的第四代航空电子技术是国家战略和国家重点支持产业航空电子现如今已经发展到第四代，而飞行状态和XXX模拟器是航空电子技术研究和产品开发中实验室最常用的手段。我国航电领域飞行状态和XXX模拟器长期以来依赖进口产品，一定程度上限制了我国航空工业的发展，开发自主的飞行状态和XXX模拟器对我国发展自主的航空电子产品和技术意义重大。当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2004年度）提出了当前应优先发展的信息、生物及医药、新材料、先进制造、先进能源、环保和资源综合利用、航空航天、农业、现代交通及其他共十个方面的134项高技术产业化重点领域。飞行状态和XXX模拟器产品涉及指南中第一大类“信息”、第四大类“先进制造”和第七大类“航空航天”等四大类产业政策，重点符合第七大类“航空航天”领域的发展要求。同时，随着我国航空工业的发展，飞行状态和XXX模拟器在航电设备研制和操作训练方面起到越来越重要的作用。结合国家“十一五”战略规划的实施，尤其是我国适时启动了“大运”、“大客”、“通飞”及“歼十”等系列化飞机项目，训练用飞行状态和XXX模拟器是必不可少的工具。而目前我国航空制造业飞行状态和XXX模拟器受到国外公司的限制，长期以来依赖进口。面对当前形势，实现拥有自主知识产权的飞行状态和XXX模拟器国产化生产，打破国外技术垄断，快速形成与发展民族航空产业，无论从国家、社会还是经济等诸多方面，都有极其深远的意义。2、 飞行状态和XXX应用市场需求不断增长飞行状态和XXX模拟器，是一种可以在地面模仿飞机的飞行状态、飞行条件和环境的特殊装置，是现代航空科研、试验和训练等不能缺少的技术设备。按用途它可分为两类，一类为航电工程模拟，用于工程设计和研究，即用它开发飞机航电设备、对