汽车股份有限公司物流产业基地建设项目可行性研究报告1目 录前 言1、 项目总论2、 可行性研究报告的编制依据和范围3、物流业发展趋势及项目建设的必要性4、 承办企业概况5、项目产品市场分析6、 建设规模、建设地点及建设条件7、产品及生产纲领8、 项目建设方案9、环境保护、消防、节能及劳动安全卫生、10、企业组织、项目管理和劳动定员11、项目实施进度计划 12、投资估算与资金筹措 13、财务评价 附图：汽车股份有限公司物流产业基地平面布置图1. 项目概况1.1项目名称物流产业基地建设项目1.2项目承办单位汽车股份有限公司（简称“股份”或公司）1.3法人代表 * 汽车股份有限公司 董事长1.4项目负责人* 汽车股份有限公司 副总经理1.5项目建设地点区街道1.6项目总投资本项目建设总投资19900 万元，其中：建设投资19720 万元，铺底流动资金180万元。1.7项目内容概述本项目拟在市区街道征地100亩；通过新建必要的各类仓库、物流信息管理中心、倒班宿舍、公用动力配套设施；新增仓储设备、运输车辆及信息化管理设备；新增建筑面积46687平方米；达到年新增股份年产8500台大中型客车所需的零部件仓储、半产品周转及成品仓储的能力；同时承担汽车股份有限公司控股40的福田曙光车桥有限公司年产6万根车桥和控股41的江淮客车制造有限公司年产3200台客车的零部件仓储、半产品周转及成品仓储。项目建设期2年，项目达产后可实现年营业收入5440万元，年利润总额2003.25万元。2、可行性研究报告编制依据和范围2.1可行性研究报告编制指导思想与依据2.1.1可行性研究报告编制指导思想（1）贯彻技术进步原则，用信息化技术提升物流基地的建设水平，仓储工艺水平和信息化、数字化水平达到目前国内领先水平。（2）合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。（3）严格遵守“三同时”设计原则，对可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。2.1.2可行性研究报告编制依据（1）九部委关于促进我国现代物流业发展的意见（2）原国家经贸委、铁道部、交通部、信息产业部、对外贸易经济合作部和中国民用航空总局联合印发关于加快我国现代物流发展的若干意见（3）中华人民共和国环境保护法（4）建设项目环境保护管理条例（5）公司提供的有关技术资料。（6）有关行业标准及规范。（7）公司、设计院双方商定的编制原则。2.2可行性研究报告编制范围本报告依据股份 “十一五”发展规划纲要，结合企业产品工艺流程及现有仓储能力的实际情况编制而成，主要内容如下：（1）项目背景情况综述。（2）行业现状与市场需求分析。（3）建设方案确定。（4）配套公用工程、环保、职业安全卫生及消防措施。（5）投资估算与经济分析。2.3研究结果概述（1）上世纪八十年代以来，随着我国经济的快速发展和市场经济体制的确立，作为国民经济支柱的汽车工业也得到了长足的发展，汽车产量从1980年的22.2万辆猛增至2006年的728万辆，保有量亦从178万辆猛增至3800万辆，年平均递增15%以上,呈现了良好的发展态势，已经成为国民经济的支柱产业之一，具有很大的产业带动力。2006年，我国客车累计产销19.53万辆和19.10万辆，同比增长10.45%和6.94%；客车底盘（客车非完整车辆）累计产销9.83万辆和9.79万辆，同比增长8.93%和8.12%。客车行业继续呈现良好的发展势头。汽车股份有限公司是国家定点生产高、中档, 大、中型豪华客车及客车底盘的大型企业。国家 “十一五”发展规划中明确将大中型客车列为汽车工业的发展重点。股份实施物流产业基地建设项目符合国家的产业政策及公司发展的需要。（2）本次物流产业基地建设项目主要是为了解决本公司及控股公司仓储能力不足及物流生产水平不高等问题，通过集中建设物流基地，提升公司的物流自动化水平和仓储能力，为公司在“十一五”期间实现生产和物流同步发展打下坚实的基础，设计中选用的物流方案及设备具有合理性、经济性与先进性，可保证公司物流发展的需要。（3）通过财务分析，各项指标均较理想，项目完成后企业每年可实现仓储11700台大中型客车、6万根车桥所需的外协零部件、半产品周转、成品存放的需要，年实现营业收入5440万元，利润总额 2003.25万元，投资利润率8.9，投资利税率10.41，财务内部收益率10.64，投资回收期7.99年，贷款偿还期5.82年，各项指标的计算结果表明该项目财务效益是可行的。（4）本项目的实施可大大提高汽车股份有限公司及其控股公司快速适应市场的能力，降低物流成本，增强省大中型客车行业的集群力，同时能够培养一批熟练运用高新技术手段的专业人才，扩大企业的社会辐射力，进而吸引更多的高级人才，解决社会就业，对企业无形资产及社会效益的提高均会产生积极的影响，对增加地方财政收入，推动市的经济发展做出更大贡献。综上所述，项目是可行的。2.4 主要数据及技术经济指标本项目主要数据见表2-1。表2-1 主要数据及技术经济指标表序号项目单位数据及指标备注1主要数据1.1生产纲领： 吨位/年周转1800001.2厂区占地面积m2100亩1.3总建筑面积m266666.71.4建筑系数%611.5新增建筑面积m2466871.6新增设备台数台（套）1.7新增人员人1201.8项目建设期年21.9项目达纲年份年20101.10项目建设总投资万元199001.10.1其中：建设投资万元197201.10.2铺底流动资金万元1801.11营业收入万元54401.12利润总额万元2003.252技术经济指标2.1每吨位产品新增建设投资万元/吨0.112.2投资利润率%8.92.3投资利税率%10.412.4借款偿还期年%5.822.5财务内部收益率%10.642.6投资回收期年7.99税后含建设期2.7财务净现值（ic=8%）万元2521税后2.8盈亏平衡点%523. 物流业发展趋势及项目建设的必要性3.1物流业发展趋势3.1.1物流服务快速发展，专业化物流已成为趋势随着经济全球化的发展和网络经济的兴起，物流服务业得到快速的发展，对国民经济增长发挥着重要的支持和带动作用，已经成为全球经济的支柱产业之一。2006年全球物流产业达到4.5万亿美元，年均增长率达到7%，大大高于同期GDP增幅。我国目前与物流相关的年总支出已超过2万亿人民币，物流成本占GDP的比重约为20%左右。2006年国内全社会物流总额预计比2005年增长百分之三十，据预测，未来几年我国物流市场将保持年均20的增速。物流产业的发展将成为21世纪中国经济发展的一个重要的产业部门和新的经济增长点。物流产业发展的历史和国际经验表明，物流产业作为新兴的服务部门，已经进入全面快速发展阶段。相比较而言，中国的物流产业仍然处在起步发展阶段，但在相当一些领域和地区已经表现出快速发展的趋势和潜力。物流业在中国起步较晚但发展很快，生产、流通等企业开始认识到物流的重要性，在国内经济发达地区已经初步形成了物流市场。国内开始出现了不同形式的物流企业，大多物流企业是由原运输企业、仓储企业、商业企业或工业企业等改造重组而来。国内物流市场呈现如下特点：(1)企业物流仍然是全社会物流活动的重点，专业化物流服务需求已初露端倪。(2)专业化的物流服务需求已经出现且发展势头极为迅速。(3)多样化物流服务有一定程度的发展，专业化物流企业开始涌现。(4)中国物流业按照现代物流业发展的特点衡量，尚处于起步发展初期。(5)国家发改委等九部委联合发布关于促进我国现代物流业发展的意见，明确推动和促进物流业发展的措施及政策倾斜；各地方政府（特别是东部经济发达地区）大力支持物流业发展，一些地区并制定了发展规划和支持及鼓励措施。3.1.2制造业物流发展趋势传统的制造业都是围绕着营销和生产职能进行组织的，营销意味着销售产品，生产意味着制造产品。与此同时，又将诸如运输、采购、财务和技术等其他职能活动视为支持性部门，在过去，这样的思维是合理的。但是今天，如果还没有认识到那些必然发生在生产或采购与需求的时间和地点之间的活动的重要性，那么这样的企业是非常危险的。而这些活动就是物流活动，它们既影响营销又影响生产的效率和效果。近年来国内外企业日益认识到物流的重要意义，降低物流成本被誉为“第三利润源泉”。为了实现企业的经营战略目标，要求物料供应、产品销售和生产制造同步，形成一体化管理，不断的环境变化使得新型物流系统的建立已经成为了企业获取竞争优势的一种不可缺少的基础，并呈现出以下发展趋势：(1)在供应物流、生产物流和销售物流中体现精益物流管理就供应物流而言，精益物流管理强调的是通过企业内部和贸易伙伴之间的密切合作，不断改善，精益求精，达到不断地以最小的成本向客户提供最大价值和最好绩效的服务目标。就生产物流而言，以主机产品作为产成品的生产型企业有其自身的产品和工艺的特点，其生产分为两个阶段：第一个阶段是制造并储存基本的零部件；第二阶段是装配阶段，将这些零部件组装成各种各样的最终产品。未来汽车制造企业中，围绕装配作业的拉动式生产将得到大力推行，准时化生产（Just In Time）和看板管理系统将在物流作业中广泛应用。在供应和销售物流中，定制化物流服务、集合化物流方式，将成为提供优质服务、提高效率、实现精益生产的基本条件。(2)生产型企业物流资源整合成为必然趋势拉动式生产模式对企业物流配送系统提出了很高的要求（表现在物流配送作业的多频度、小批量和供货及时性），为了适应拉动式生产模式对物流配送的新要求，生产性企业内部及外部物流资源的整合成为必然的发展趋势。如内部采用集中管理的物流中心仓库取代以往分散的小型仓库，外部供应商需适应拉动式生产对仓储、物流、信息资源与生产企业的融合，物流信息化等方式。(3)未来将有越来越多的企业采用第三方物流服务随着生产的发展，未来大量的运输、仓储、配送、流通加工工作将由第三方物流公司来承担，采用第三方物流成为必然趋势，企业可腾出更多精力致力于核心能力的建设，下大力进行产品的开发和研制。(4)大型生产型企业物流部门发展为独立的第三方物流公司成为一种趋势生产型企业，特别是大型生产型企业的物流部门通过物流流程再造、导入先进的物流管理模式、采用先进的物流技术手段，其物流能力的提升将是极其显著，加之前期企业内部物流业务量较大，为形成独立物流企业的发展提供了很大的空间。3.2项目建设的必要性3.2.1提升股份经济效益的需要在竞争日益激烈的今天，物流成本已逐渐被认识到是制造过程中最主要的成本之一，被视为企业的“第三利润源泉”。因此，控制物流成本对企业发展至关重要，是提升企业竞争力和实现集团