年产10000吨不定形耐火材料项目可行性研究报告目 录第一章 总论1一、项目背景1二、项目概况2第二章 市场分析6一、国际市场6二、国内市场8三、项目建设条件分析11第三章 建设规模和产品方案13一、建设规模13二、产品方案13三、价格分析13第四章 项目选址14一、厂址所在地理位置现状14二、主要建设条件14第五章 技术方案、设备方案和工程方案17一、技术方案17二、主要设备方案19三、工程方案19第六章环境保护21一、 编制依据及采用的标准21二、项目建设厂址与环境现状21三、主要污染源与污染物21四、控制措施与预期效果22第七章 劳动安全卫生与消防23一、编制依据及采用的标准23二、安全卫生措施方案23三、消防设施24第八章 企业组织机构与人力资源配置26一、组织机构26二、人力资源配置27第九章项目实施进度安排28一、项目建设工期28二、项目实施进度安排28三、项目实施进度表28第十章 项目招标29第十一章 投资估算及资金筹措31一、概述31二、建设投资估算32三、流动资金估算32四、投资估算表32五、资金筹措35第十二章 经济评价36一、概述36二、基础数据36三、年营业收入和营业税金及附加估算37四、产品成本估算37五、财务评价指标38六、 不确定性分析39第十三章 结论42年产10000吨不定形耐火材料项目可行性研究报告第一章 总论一、项目背景1、项目名称：年产10000吨不定形耐火材料项目2、承办单位：物贸有限责任公司3、项目负责人：4、项目建设背景：耐火材料是一种基础原材料，主要用于冶金、水泥、玻璃、石化等高温工业。而我国这一轮经济发展的一个重要特征是“重化工业”的快速发展，今年我国的钢铁工业继续保持较快发展态势，随着我国冶金、水泥、玻璃、石化等高温工业的持续发展，促进了耐火材料产业的发展，亦为耐火材料市场提供了巨大的发展空间。以往，炼钢所用的耐火材料一直以耐火砖为主，但由于砌砖操作需要熟练的技术，加之近年来筑炉操作工的年龄老化等问题，因此采用耐火材料的不定形化技术来实现筑炉操作的自动化和节省劳力已成为重要课题。最近，以浇注耐火材料的开发为主，开发了低水泥、高密度耐火材料，广泛应用于高炉出铁槽、钢包、中间包和等，推进了钢铁行业耐火材料的不定形化技术。今年全球的钢铁产量依然保持一定的增长幅度，世界钢铁、水泥行业对耐火材料的需求也呈现上升态势，一些国家的耐火材料制品价格持续稳中有升。我国的耐火材料市场依然存在一定的发展空间，前景看好，整个市场向平稳趋好方向发展，但影响市场走势的不确定因素同时存在，需要引起经营者的重视和关注，及时加以应对。 但是国内市场对耐火材料的需求呈现增长态势的总体格局没有改变，需求的刚性强度依然很强，这是促使整个市场企稳走强的最大内在动力。5、本项目报告编制的依据（1）国家计委关于建设项目可行性研究试行管理办法、建设项目经济评价方法与参数，中国国际工程咨询公司投资项目可行性研究指南。（2）国家现行的行业规定，产业政策，法律法规，设计标准。（3）委托方提供的有关基础资料。6、编制的原则（1） 工程建设以生产设施为主，辅助生产设施和公用工程要满足生产设施的需要；（2） 核心设备采用先进标准，保证产品质量；（3） 整体设计体现技术先进，稳妥可靠，安全适用；（4） 总图布置做到流程顺畅，运输方便，厂容美观整洁，功能分区明显，充分考虑预留；（5） 严格执行国家和地方有关节能、环保、劳动安全、工业卫生、消防等有关规定、标准和规范，贯彻三废治理“三同时”原则，做到安全生产、文明生产。二、项目概况1、项目建设地点项目拟建在乡杨窑村西(该地块现在闲置)，占地8亩，距杨窑村500米。拟建厂地地势平坦，地质条件较好，地下未见可开采的大矿体和文物，也不属于地下采空区。2、建设内容与规模本项目建设内容包括： 生产主厂房、原料堆场、办公室、职工宿舍、围墙大门、场地硬化等到。达产后生产能力：年产10000吨不定性耐火材料，三班制，日产33吨，年产300天。3、概算投资及经济效益本项目总投资303.88万元；其中建设投资234.13万元，铺底流动资金69.75万元。资金筹措：项目单位全部自筹资金。项目达产后正常年销售收入1630.00万元，总成本费用1535.59万元，利润总额为94.41万元，销售税金及附加1.52万元，增值税27.55万元，所得税16.34万元，税后利润49.00万元。4、主要经济技术指标主要经济技术指标一览表表11序号项目名称单位数量备注1年产量t10000 （1）补炉料t3000 （2）喷补料t3000 （3）铁包覆盖剂t40002动力消耗 （1） 年用水量M35500 （2） 年用电量Kwh 151043总投资：万元303.88 其中：建设投资万元234.13 铺底流动资金万元69.75 4正常年销售收入万元1630.00 5正常年总成本费用万元1535.59 其中：固定成本万元93.81 可变成本万元1441.78 6正常年销售税金及附加万元1.52 7正常年增值税27.55 8正常年利税总额万元94.41 9正常年所得税额万元16.34 10正常年税后利润万元49.00 11财务评价指标（1） 投资利润率%14.00%（2） 投资利税率%20.23%（3） 全部投资内部收益率%税前税后17.15%11.63%（4） 财务净现值万元税前税后94.91 20.22 （5） 全部投资回收期年税前税后6.25年7.26年（6） 自有资金利润率%14.00%（7） 生产能力利用率%50.25%5、结论本项目工艺技术成熟可靠，生产设计规模合理，项目投产后不仅可以使企业产品上档次，技术水平上等级，还可以创造良好的经济效益和社会效益，并符合国家资源总体开发规划及综合利用要求，符合耐火材料行业的发展策略及省、市工业结构调整的方针。企业自身管理能力及技术力量雄厚，当地交通运输及原材料供应，供水、供电条件较好，项目实施条件比较优越。通过市场、技术和经济效益的研究，认为项目可行。第二章 市场分析一、国际市场1、出口贸易情况2007年全国耐火原材料出口总量712.79万吨，比上年同期降低39.20%，出口贸易额135657.88万美元，比上年同期增长5.73%。其中：耐火原料出口量549.46万吨，比上年同期降低了44.82%；出口贸易额50645.98万美元，比上年同期增长了13.26%。耐火制品出口量163.33万吨，比上年同期降低了7.58%；出口贸易额85011.90万美元，比上年同期增长了1.70%。2、进口贸易情况2007年全国耐火原材料进口贸易总量24.16万吨，比上年同期增长了30.39%，进口贸易额19491.04万美元，比年同期增长了38.93%。其中：耐火原料进口量17.49万吨，比上年同期增长了35.02%，进口贸易额6741.13万美元，比上年同期增长了47.05%。耐火制品进口量6.67万吨，比上年同期增长了19.62%，进口贸易额12749.91万美元，比上年同期增长了34.99%。3、分析意见受国家宏观调控政策等因素的影响，2007年全国耐火原材料出口量至2000年以来首次出现下滑的趋势。特别是耐火原料的出口量大幅下滑。总体上看，2007年全国耐火原材料出口量大幅下降，出口价格稳步提高，进口量高幅增长。耐火原料出口量比上年同期降低了44.82%，主要是硅砂及石英砂、“三石”和轻烧镁出口量降低所致。其中硅砂及石英砂同比降低66.49%，“三石” 同比降低40.90%，轻烧镁同比降低21.73%。但主要耐火原料出口量并未降低，有的品种仍呈增长趋势。其中耐火铝粘土和电熔镁砂出口量与上年基本持平，增幅分别为1.61%和-0.90%，而石墨出口量同比增长35.17%，烧结镁砂出口量同比增长9.88%。耐火制品出口量比上年同期降低7.58%，硅质耐火制品、碱性耐火制品、铝硅质耐火制品和其它耐火制品出口量全面下滑，降幅分别为1.58%、5.09%、6.99%和15.67%。出口价格稳步提高，个别品种出口价格大幅下滑值得关注，主要耐火原料出口平均价格除石墨外均呈上升趋势。其中烧结镁砂出口贸易额增幅比出口量增幅高30.00个百分点，出口平均价格同比提高27.30%；耐火铝粘土出口贸易额增幅比出口量增幅高20.34个百分点，出口平均价格同比提高20.03%；电熔镁砂出口贸易额增幅比出口量增幅高3.09个百分点，出口平均价格同比提高3.12%，增幅较小；应引起重视的是石墨出口量高幅增长，同比增长35.17%，而出口平均价格大幅下降，同比降低14.92%。耐火制品出口贸易额增幅比出口量增幅高9.28个百分点，出口综合平均价格同比提高10.04%。其中碱性耐火制品出口贸易额增幅比出口量增幅高12.98个百分点，出口平均价格同比提高13.68%；铝硅质耐火制品出口贸易额增幅比出口量增幅高14.89个百分点，出口平均价格同比提高16.01%；其它耐火制品出口平均价基本与上年持平，但呈下降趋势，同比降低0.71%；硅质耐火制品出口平均价格近年来连续下降，2007年同比降低13.73%，应引起出口单位的高度重视。二、国内市场2007年，中国耐火材料工业在国家经济持续稳步发展及冶金、建材、有色等高温工业高速增长的影响、拉动下，在2006年稳步增长的基础上，仍然保持高速增长的强劲势头。通过行业全体员工的共同努力，取得了良好经营效果，各项主要经济技术指标又创历史新高，呈现了全线飘红的大好局面。2007年，对全国30个省（市）自治区1677家规模以上耐材企业统计，1-11月，全国耐火原材料产量3779.12万吨，同比增长27.36%。全年预计将突破4000万吨，达4100万吨。产品销售收入1000.24亿元，同比增长40.91%，首次突破千亿大关，全年预计1091.17亿元。利润总额81.82亿元。同比增长71.78%，全年预计89.26亿元。税金总额52.05亿元，同比增长 50.90，全年预计55.53亿元。出口交货值85.93亿元，同比增长15.42%，全年预计93.74亿元。取得了良好的企业效益和社会效益。根据经营成果分析，2007年生产经营情况有以下特点。经营效果形势喜人。1-11月，生产经营企业在克服了原燃材料及电、运等大幅度涨价，产品销售成本同比提高了40.22%的情况下，取得了利润总额同比增长71.78%的经营业绩，成本费用利润率达9.03%，比上年提高了1.72个百分点，呈现了销售收入增幅高于耐材产量增幅、利