德惠市松花江镇永喜山庄年深加工10,000t元葱项目可行性研究报告（代项目建议书）吉林省轻工业设计研究院 项目编制单位：吉林省轻工业设计研究院工程咨询资格：甲级证书编号：工咨甲 9516003单位负责人：项目审核人：技术负责人：项目负责人：参加编制人员： 项目筹建单位：德惠市松花江镇永喜山庄目 录 第一章 总论1第二章 项目建设必要性5第三章 市场预测11第四章 项目选址与建设规模15第五章 项目设计方案21第六章 节能31第七章 环境影响分析33第八章 劳动安全卫生与消防36第九章 组织机构与人力资源配置39第十章 项目实施进度40第十一章 投资估算与融资方案41第十二章 财务评价45第十三章 可行性研究结论50附表：1.建设投资估算表2.流动资金估算表3.项目投入总资金估算汇总表4.分年资金投入计划表5.固定资产折旧费估算表6.无形及递延资产摊销费估算表7.外购原材料费用估算表8.外购燃料动力费用估算表9.总成本费用估算表10.销售收入、销售税金及附加和增值税估算表11.损益和利润分配表12.借款偿还计划表13.项目财务现金流量表14.资本金财务现金流量表15.资金来源与运用表16.资产负债表17.敏感性分析报表18.财务经济指标汇总表附件：德惠市发展计划与经济贸易局关于松花江镇永喜山庄年深加工1万吨元葱项目的批复（德计经贸字2003230号）第一章 总论第一章 总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称德惠市松花江镇永喜山庄年深加工10000t元葱项目1.1.2项目承办单位德惠市松花江镇永喜山庄1.1.3法定地址德惠市松花江镇1.1.4法人代表 孙永喜1.1.5项目建设性质新建1.2项目可行性研究报告(代项目建议书)编制单位吉林省轻工业设计研究院工程咨询资格证书编号：工咨甲 95160031.3项目承办单位法人介绍项目承办单位法人孙永喜出生于吉林省德惠市松花江镇孙索子村四社一个农民家庭，在响应德惠市和当地政府的优惠政策和农村体制改革之初，在其支持与帮助下，企业不断扩大，也带动了当地农村经济的发展。为了更好解决农村劳动力，增加农民收入，解决农产品销路，更好地利用当地的丰富资源。近年来又相继筹资、引资近百万元，建成了精贡米厂、稻草加工厂、绿色生物菌肥厂。 1.4项目可行性研究报告(代项目建议书)编制依据和研究范围1.4.1项目可行性研究报告(代项目建议书)编制依据1.国家发展计划委员会办公厅“关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知”2.中国轻工总会1993年8月颁布的轻工业工程设计概算编制办法3.德惠市发展计划与经济贸易局关于松花江镇永喜山庄年深加工1万吨元葱项目的批复（德计经贸字2003230号）4.国家和地方相关政策、法规、文件5.项目建设单位提供的有关资料1.4.2项目可行性研究报告(代项目建议书)研究范围1.项目提出背景及建设必要性2.市场预测3.项目选址与建设规模4.项目设计方案5.投资估算与融资方案6.财务评价1.5项目概况1.5.1项目选址根据德惠市松花江镇永喜山庄未来发展需要，项目选址确定于德惠市永喜山庄内。1.5.2项目建设规模项目建设规模确定为总占地面积40,000平方米，总建筑面积5,280平方米。项目生产规模确定为年深加工元葱10,000t，年产元葱素饮品4,000t，年产元葱酱8,000t。1.5.3项目建设条件1.给水项目用水主要为生活用水和生产用水。项目水源拟在厂区内打2眼深井，出水量为40t/h。2.排水项目排放的污水主要为生活污水和生产污水。项目所有部位排污出来的生活污水和生产污水通过建筑内的排水管线，排至项目区内的污水处理站进行集中处理，达到排放标准后，排至山庄内的污水干管内。3.供电项目用电主要为照明用电和生产用电。项目电源从山庄内现有10KV供电线路引入，拟在项目区内安装450KVA节能变压器已台，即可满足项目生产及生活用电需要。4.采暖项目采暖拟由锅炉采暖解决，厂区内建设锅炉房、配电室200平方米，内安装20t锅炉1台，即可满足项目生产用汽和冬季采暖的需要。5.项目建设期项目建设期确定为2年，即从2004年4月2006年1月。1.6项目主要技术经济指标序号项 目单位指标1建设规模1.1总占地规模m240,0001.2总建筑规模m25,2801.3项目年深加工及生产规模1.31项目年深加工元葱规模t10,0001.32项目年生产元葱素饮品规模t4,0001.33项目年产元葱酱规模t8,0002项目投入总资金万元1,862.222.1建设投资（不含建设期利息）万元1,187.002.2建设期利息万元44.572.3流动资金万元630.643项目总投资万元1,420.773.1建设投资（不含建设期利息）万元1,187.003.2建设期利息万元44.573.3铺底流动资金万元189.194年平均销售收入万元3,544.625年平均销售税金及附加万元16.976年平均增值税万元282.837年平均总成本费用万元2,993.108年平均经营总成本万元2,911.209年平均利润总额万元251.7210项目财务内部收益率%16.7511项目财务净现值(ic=12%)万元407.6712投资利润率%12.5513投资回收期年7.6614借款偿还期年6.1152第二章 项目提出背景及建设必要性第二章 项目提出背景及建设必要性2.1项目提出背景2.1.1国外农产品加工业的发展现状农产品加工与农业产值的比值可以反映农产品的增值程度及其对GNP的贡献程度。农产品加工业的产值与农业产值的比例，发达国家平均为2.04.0:1，而我国只有0.20:1，发达国家的农产品加工业对本国GNP的贡献程度远远高于中国。另外现在农产品加工业中食品工业已普遍成为第一大产业，其产值贡献程度很高。农业与食品工业产值比一般为1:21:4之间。各国农业与食品工业产值比国家美国日本英国法国荷兰中国比值1:1.81:2.41:31:41:41:0.3由此可见，发达国家的农产品增值程度很高，由此可以得出这样的结论：发达国家农业初级产品及其食品加工业的产值对GNP的贡献程度，法国、荷兰为5，英国为4，日本为3.4，美国为2.8，中国为1.3。2.1.2国外农产品加工业的特点近几年来，国外农产品加工业的发展可以归纳为以下几点：1.农产品加工企业规模庞大发达国家的农产品加工企业的规模非常大，它们中的很多企业是一些跨国企业。如荷兰著名的CSM公司是一家跨国公司，专业生产和销售食品配料和粮食，业务涉足全球100多个国家。其子公司普克公司是世界上最大、最有经验的乳酸盐生产商，普拉克公司的工厂分布在巴西、西班牙和荷兰，同时它具有一个遍及全球的销售网络。再如，乳业第一巨人法国的达能公司其年销售额为60亿欧元，帕玛拉特公司年销售额也达到60亿欧元，雀巢公司的年销售额为133亿欧元。新国际集团在大陆的投资达到12亿美元，其方便食品事业部在中国大陆有12个生产基地，是大陆最大的方便食品生产商；其饮品事业部在大陆有9个生产基地，其糕饼事业部在大陆有3个生产基地，是大陆最大的糕饼生产商；菲律宾晨光食品有限公司在大陆的投资也达到了1亿2千万美元。就是这样的一些巨无霸企业已经或正准备进军中国市场。2.国外农产品加工水平比较高农产品的加工程度决定着农产品的增值程度。越是精深加工，增值程度越大。如豆类加工，经过初级加工可得到豆油、色拉油，色拉油加工比普通豆油加工精深些，所以其增值程度也高一些。大豆还可进一步精深加工出大豆磷脂，其市场价格及市场前景非常看好。若年产100吨粉磷脂，可创产值500万元。在国际上，玉米可被精加工成为3,000多种产品，尤其是其深加工产品各种氨基酸类等等，其增值程度是其原料产品价值的成百倍，有的可达上千倍。这表明农产品精深加工是未来的发展趋势，这也表明农产品加工业的科技含量也越来越高。3.农产品加工业的产品品种向安全、绿色、休闲方向发展从全球范围来看，安全、绿色、休闲成为人们消费的主流和方向。随着全球人们工作和生活的不断变革，在众多的消费者中出现了有钱无闲的现象，同时也使人们的生活方式发生了变化，这就使休闲食品逐渐成为一种国际化的趋向。Leatherhead Food RA最近针对全球12个主要市场所做的统计，显示1999年的休闲产品的总产量达440万吨，约合300亿美元。美国每年每人的平均消费量达8.6公斤，其次是荷兰和英国，分别为6.5公斤和5.7公斤，较低的是意大利和巴西，分别只有1.5公斤和1.7公斤。各国、各企业看好的休闲食品的生产，致使休闲食品市场竞争非常激烈，这使全球休闲市场相当集中，跨国性的企业和品牌对休闲食品市场占有绝对优势。百事公司旗下的Fritoby就宣称占有全球40%的市场，第二位的Procter&Gamble则降到5%的占有率，另外一些2-5%占有率的公司则包括美国的Nabisco公司、德国的Intersnack与Bahlsen公司等。4.企业自身经营管理水平高农产品加工企业与其他现代企业一样，经历着现代管理的冲击。发达国家的农产品加工企业，尤其是那些国际性企业，管理水平普遍比较高。主要表现在：(1)企业管理主题的层次较高管理主题是指某一时期企业管理所侧重的关键问题。当前，发达国家企业管理的主题已经跳出企业内部的成本管理、生产管理，逐渐转向侧重于企业外部的战略管理，竞争也从低层次的价格战转向了高层次的战略选择与实施方面的较量。企业在前瞻力和判断方面有着很大优势。(2)企业的产品优势发达国家的农产品加工企业一般规模较大，所以他们拥有品种繁多的产品系列。一方面，由于这些企业规模大，技术力量雄厚，产品的开发、生产都非常稳定，质量可靠，成本较低，他们有着较强的竞争优势。另一方面，这些企业都拥有一些国际知名品牌，如雀巢、康师傅、达能、上好佳、百威啤酒、米勒啤酒等，在市场上有较强的竞争优势。5.有利的政策导向政府的产业政策、金融政策、税费政策等大大影响企业的发展。发达国家通过政府的控制性政策、协调性政策、引导性政策和扶持性政策，对其农