*县日用消费品配送中心网络升级改造项目可行性研究报告归档资料，核准通过。未经允许，请勿外传！目 录第一章 总 论4 1.1项目概述41.2项目研究工作的依据和范围41.3技术经济指标51.4结论6第二章 项目承担单位情况8第三章 项目建设的背景、必要性和可行性93.1项目背景93.2项目建设的必要性113.3项目建设的可行性14第四章 市场流量与需求预测分析194.1国内消费品市场分析194.2*农村居民消费情况294.3*市社会消费品零售状况304.4*县社会消费品零售总额分析31第五章 建设场址和建设条件355.1建设场址355.2自然资源条件355.3建设条件37第六章 建设方案396.1指导思想与建设原则396.2建设目标396.3配送实施方案406.4总体布置及建设规模45 6.5结构设计要求 42第七章 节能、环境保护与消防437.1节能437.2环境保护437.3环境保护方案44 7.4消防45第八章 项目组织管理与招投标468.1组织管理46 8.2建设管理468.2招标范围47第九章 项目实施进度与安排489.1进度和主要内容489.2项目实施进度48第十章 投资估算和资金筹措5010.1投资估算依据5010.2项目总投资估算5010.3资金来源与筹措52 10.4资金管理和使用计划52第十一章 财务评价5311.1财务评价依据5311.2销售收入和销售税金及附加的估算5411.3总成本及经营成本估算5411.4财务效益分析5611.5盈亏平衡分析5711.6敏感性分析5811.7财务评价结论61第十二章 社会效益和生态效益分析6212.1社会效益6212.2生态效益63第十三章 风险分析6413.1项目主要风险因素识别6413.2风险程度分析6413.3防范和降低风险的对策64第十四章 结 论65第一章 总 论1.1项目概述1.1.1项目名称*县日用消费品配送中心网络升级改造项目1.1.2建设单位及法人代表建设单位：*县供销超市连锁有限公司法人代表：陈谦虚1.1.3建设地点*县*镇供销社院内及9个乡镇。1.1.4总投资项目工程总投资总投资900万元，其中建设投资828.3万元，流动资金71.7万元。1.1.5建设内容在*县日用消费品配送中心建仓库2000m2 ，11个直营店、41个加盟店改造面积2950m2 ，购置仓储及检测设施2套，运输车2辆，电脑、软件、收款机和PC机52套。1.1.6建设性质：改扩建1.1.7资金来源与筹措项目总投资900万元，资金来源全部由企业自筹。1.2项目研究工作的依据和范围1.2.1项目研究工作依据（1） 国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知 （2）国务院关于促进流通业发展的若干意见（国发2005）19号（3）商务部关于加快构建农村现代流通体系的报告（4）商务部关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见（商改发2008（53号）（5）*县国民经济社会发展“十一五”规划；（6）国家发改委、建设部建设项目的经济评价方法与参数(第三版)。1.2.2研究范围根据国家对建设项目可行性研究的内容和深度要求，重点研究以下内容：（1）论述项目建设的必要性和可行性；（2）落实项目建设的条件；（3）确定项目的建设内容，建设规模和实施方案；（4）估算项目建设投资，安排和筹措资金来源和使用计划；（5）进行财务分析和经济评价。1.3技术经济指标技术经济指标完成情况表1-1：表1-1 扩建项目技术经济指标汇总表序号技术指标名称单位完成结果备 注1工程建筑工程量m249501.1改扩建物流中心2栋仓库m22000轻钢砖混结构1.2改建连锁店m22950砖混结构2购置设备562.1物流中心仓储设备套22.2运输工具辆22.3电脑、软件、收款机和PC机套523项目总投资 万元9004增量总收入万元/年1340正常年5增量应缴经营税金及附加税万元/年73.7正常年6增量应缴所得税万元/年41.3正常年7投资利税率%26.568投资利润率%18.379盈亏平衡点%28.3910财务内部收益率(税后)%20.3311增量净现值(税后)万元546.39i=10%；n=13年12投资回收期(税后)年7.91含建设期1.4结论经过调研、测算、编制财务报表、进行经济评估和财务分析，可以看出：（1）本项目符合国家、*省和*市产业政策和城乡商品流通发展方向，是国家大力扶持倡导的产业项目。项目建成后，对促进*县经济发展，改善农村消费环境，增加农民收入，扩大城乡居民就业，提高城乡居民的消费质量和产品市场竞争力，带动周边县经济的发展都具有十分重要的意义。（2）*县具有明显的商品资源优势、地缘优势和市场优势。农副产品品质好、产量多。*县东临安徽，北靠长江，南接昌九高速公路，铜九铁路贯穿县城，公路、铁路、水运四通八达，十分便利。因此在*县建设一个日用消费品配送中心网络，具有较好的物资基础和巨大的市场潜力。（3）目前，*县的日用消费品流通设施建设严重滞后于生产发展，日用消费品市场体系不健全、批发交易市场的档次不高，市场信息网络建设滞后，经营主体分散、流通的组织化程度低。这些都已严重的影响了*县的经济发展，成了经济发展的瓶颈和必须尽快解决的问题。本项目的建设，为提升*县的日用消费品流通设施建设水平；解决现在的日用消费品流通设施分散、混乱等局面，打下了基础。（4）项目的各项经济指标都可以接受，有一定的盈余能力、经济效益较好、投资回收期较短、有一定的抗风险能力，是一个符合国家产业发展政策，多、快、好、省的项目，建议有关部门给予大力扶持。第二章 项目承担单位情况本项目改造由*县供销超市连锁有限公司实施。*县供销超市连锁有限公司企业性质为股份制，现有员工180人（不含加盟店），其中：大专文化程度以上的员工22人，占12%；中专文化程度以上的员工35人，占19%。公司员工中，拥有中级技术职称的10人，占5%，IT类专门人才3名。公司总资产 1532.2 万元，其中固定资产462.2万元，净资产658.6万元，资产负债率57%，资产利润率3.79%，年营业额2656.2万元，上缴税款102.2万元，年净利润43.6万元。*县供销超市连锁有限公司自成立之日起，先后两次获得*县工商局“消费者信得过单位”，公司位于*县*镇*大道568号*供销社院内。公司按照“新业态、新机制、供销、新气象”的要求，采取靠大、联强、捆绑加盟等形式，积极构成遍布城乡的连锁配送网络，打造现代营销服务体系，对区域内连锁加盟店货物配送实现了12小时送达，对直营店的配送率达到75%，加盟店配送率达到35%。经过近两年的努力，公司已发展成为集商业零售、物流配送为一体的综合性现代化企业。第三章 项目建设背景、必要性和可行性3.1项目建设背景3.1.1国家政策党和政府历来非常重视民生问题,特别把“三农”问题作为国家长治久安的重大战略来抓,近几年中央连续出台5个“一号文件”,从增加农民收入到提高农业综合生产能力,再到建设社会主义新农村、发展现代农业和加强农村基础建设,实施了一系列亲民、惠民、富民的政策,大大改善了农村面貌,提高了农民生产生活水平,深得民心。党的十七大又再次强调,高度关注民生,统筹城乡发展,推进社会主义新农村建设;并特别强调,“解决好农业、农村、农民问题,事关全面建设小康社会大局,必须始终作为全党工作的重中之重”。“建立以工促农、以城带乡长效机制,形成城乡经济社会发展一体化新格局”。市场体系不完备,商品流通就不畅,农村经济就不活,农民生产生活就不便,小康及和谐社会就难于实现。因此,2007年中央一号文件明确提出“健全农村市场体系,发展适应现代农业需求的物流产业”,要求“必须强化农村流通基础设施建设,发展现代流通方式和新型流通业态,培育多元化、多层次的市场流通主体,构建开放统一、竞争有序的市场体系”。由此可见,农村要构建和谐社会,实现小康,就必须要建设好商品流通体系,加快建设农村现代商品流通体系是党和政府亲民政策的重要内容。3.1.2*县日用消费品配送网络的现状现代日用消费品配送是现代服务业的主要内容，是发展农村经济的重要抓手。*县现代物流配送业当前站在新的历史起点上，加快发展物流配送服务业不仅是*实现全面协调可持续发展的战略 ，也是*县经济社会发展的现实需要。*县日用消费品配送中心把商务部的“万村千乡市场工程”与供销总社的“新网工程”有机结合起来，以连锁配送为手段，采取直营和加盟两种方式，加快了农村现代流通网络建设步伐，加大配送中心建设力度，提高网络配送能力。配送中心是连锁网络的中心环节，没有配送就不能实现连锁，没有配送网络就不会发展。为了壮大龙头企业经营实力，*县供销社组建了“*县供销超市连锁有限公司”，公司下设日用消费品公司及时组建了“日用消费品配送中心”，在商品采购上，坚持物美、价廉、质优的原则，实行自采与上级公司供货相结合，逐步扩大供销贴牌商品比率；在商品配送上，坚持及时、准确、高效的原则，实行商品配送预约制，保证对连锁网点订货24时内送到。实行配送不仅保证了商品质量安全，而且达到了高效、便捷降低成本的目的。虽然*县供销超市连锁有限公司组建后在服务三农方面发挥了重要作用，但是也存一些急待解决的问题：一仓库采用的是老式木制货架，仓库利用率很低；二是采用人工装卸货物，劳动强度高、效率低；三是没有食品检验设施，对食品质量无法控制；四是配送中心与各加盟店没有实现电脑联网，对加盟店的进、销、存信息无法进管理与控制。为了更好地发挥发挥自身优势，服务三农，方便广大人民群众，以连锁、配送等现代营销方式为重点改造传统网络，再造农村骨干商品经营服务网络显得尤为重要。3.2项目建设的必要性3.2.1符合国家产业政策和发展方向“日用消费品配送中心”建设的终端受益者是广大农村的消费者，目的就是为便农和惠农。近些年农村的消费结构、消费方式都发生了很大变化，“超市进农村”和“物流配送”是现代流通网络建设的主要形式，而配送中心的建设是这一发展趋势的必然选择。一是建设社会主义新农村的需要。打造现代物流配送网络是建设社会主义新农村的重要组成部分，而配送中心配套建设又是现代物流配送网络不可或缺的载体。二是建设发展现代服务业的需要。促进服务业发展是转变经济增长方式，扩大消费对经济拉动作用的重大举措，而现代物流配送中心建设与其是一脉相承，目标方向一致，它可运用现代经济方式和信息技术改造提升传统服务业，推进连锁经营，物流配送、电子商务等组织形式和服务方式的发展。三是广大农村有这种需求。建设现代流通网络是建设社会主义新农村的主要内容，是农民购买安全、放心