商业计划书-目录 -3-天津晶岭高科技有限公司地址：天津市红桥区河北工业大学东院电话：（022）26564423 26556455传真：（0022）2655564455联系：（北北京）刘刘钠 13770100243365商 业 计计 划 书呈送：投资资方版本号：VVerssionn2.2二零零三年年五月二二十二日日本文件所述及资料及文件皆为天津晶岭科技版权所有，未徵得公司同意不得将其中全部或部分翻印或转授与第三方保密条款指定联系系人刘钠职务电话号码码86 100 64426221966手机13701102443655电子邮件件liunjinngliing.comm.cnn地址朝阳区樱花花东街112号国家、城城市中国 北京京市邮政编码码1000229网址http：/保密须知本商业计划划书属商商业机密密，所有有权属于于天津晶晶岭高科技有有限公司司。其所所涉及的的内容和和资料只只限于已已签署投投资意向向的投资资者使用用。收到到本计划划书后，收收件人应应即刻确确认，并并遵守以以下的规规定：1. 若收件人不不希望涉涉足本计计划书所所述项目目，请按按上述地地址尽快快将本计计划书完完整退回回；2. 在没有取得得天津晶晶岭高科技有有限公司司的书面面同意前前，收件件人不得得将本计计划书全全部或部部分地予予以复制制、传递递给他人人、影印印、泄露露或散布布给他人人；3. 应该象对待待贵公司司的机密密资料一一样的态态度对待待本计划划书所提提供的所所有机密密资料。本商业计划划书不可可用作销销售报价价使用，也也不可用用作购买买时的报报价使用用。商业计划编编号：JLKJ22003300001收 件件 方：签 字：日 期：目 录第一章、摘摘要11.1 本本商业的的简单描描述11.2 机机会概述述11.3 目目标市场场的描述述和预测测11.4 竞竞争优势势21.5 经经济状况况和盈利利能力预预测21.6 团团队优势势21.7 商商业计划划目标331.7.11 总体体目标：31.7.22 经济济目标：31.7.33 技术术、质量量指标：31.7.44 阶段段目标：31.7.55 进展展情况：31.8 提提供的利利益31.9 实实施的风风险31.10 资本结结构41.11 资本退退出4第二章、产产业背景景与公司司概述552.1 产产业背景景52.1.11 市场场描述552.1.22 主要要的竞争争对手552.1.33 市场场驱动力力62.2 公公司概述述72.2.11 公司司名称及及选址772.2.22 公司司性质772.2.33 注册册资本772.2.44 公司司简介772.2.55 企业业目标772.2.66 公司司产品882.2.77 知识识产权情情况92.2.88 技术术成熟性性和产品品可靠性性论述992.2.99 环境境保证与与劳动安安全1002.2.110 特特殊行业业许可证证报批情情况1002.3市场场开发策策略100第三章、市市场调查查和分析析113.1 客客户1113.2 市市场容量量和趋势势123.3 同同类产品品指标对对比1223.4 原原材料供供应1443.5 竞竞争与竞竞争优势势143.5.11 进入入障碍分分析1443.5.22 竞争争优势1143.5.33 竞争争对手分分析166第四章、公公司管理理与战略略174.1 竞竞争战略略选择1174.2 发发展战略略174.3 管管理体系系174.3.11 组织织结构1174.3.22 人力力资源规规划与管管理1884.3.33 销售售体系管管理2004.4 营营销策划划214.4.11 目标标市场2214.4.22 市场场定位2214.4.33 市场场营销目目标2224.4.44 营销销策略2224.4.55 服务务体系2254.5 企企业资源源的立体体整合226第五章、总总体进度度安排228第六章、投投资风险险296.1 风风险因素素296.2 风风险应对对策略330第七章、管管理团队队317.1 团团队介绍绍317.2 核核心人员员情况3317.3 科科研机构构32第八章、投投资估算与资资金运用用338.1 固固定资产产投资合合计33300万万元3338.2 流流动资金金可支持持公司三三年正常常运营合合计17735万万元3448.3 总总体资金金需求合合计50035万万元355第九章、财财务计划划与预测测369.1 财财务管理理目标3369.2 财财务管理理原则3369.3 财财务数据据分析3369.3.11 财务务分析基基本数据据测算3369.3.22 财务务评价442第十章、提提供的利利益44410.1 资金需需求及股股权分配配4410.2 投资回回报44410.3 投资退退出策略略44附件1: 技术专专利466附件2: 公司章章程477附件3：厂厂区布置置图522本文件所述及资料及文件皆为天津晶岭科技版权所有，未徵得公司同意不得将其中全部或部分翻印或转授与第三方商业计划书-摘要 -4-第一章、摘摘要1.1 本本商业计计划的简简单描述述本商业计划划所涉及及的项目目属微电电子技术术与基础础材料相相关领域域，以河河北工业业大学微微电子研研究所为为依托，历历时200年研发发，主要要为从事事微电子子材料抛抛光液与与清洗剂剂的开发发应用、生生产以及及销售。以以改进微微电子产产品生产产工艺、提提高其产产品质量量、降低低其生产产成本为为目的。2000年，该项目曾获得国家科技部科技型中小企业创新基金100万元；2001年，获得天津市“十五”重大攻关项目无偿资助100万元。生产产品主主要包括括： 以“FA/O 超超大规模模集成电电路（UULSII）多层层布线介介质及铜铜布线化化学机械械全局平平面化（CCMP）纳纳米磨料料抛光液液”为代表表的国际际首例高高技术产产品； 以“FA/O集成成电路衬衬底硅片片纳米磨磨料抛光光液”、“FA/O电子子材料清清洗剂、半半导体材材料切削削液、倒倒角液、磨磨削液、活活性剂”为代表表的高技技术更新新换代产产品。产品主要应应用于超超大规模模集成电电路（UULSII）衬底底半导体体材料、半半导体器器件、正正扩大应应用于电电视机玻玻壳，液液晶显示示屏、液液晶显示示屏基片片玻璃、高高档金属属材料加加工、蓝蓝宝石、不不锈钢模模具及增增加二次次采油率率等领域域。产品的各项项主要指指标分别别达到和和超过国国际上最最先进的的美国RRodeel、CCaboot公司司和日本本Fujjimii、“花王”公司的的相关产产品，属属于国际际领先水水平，是是具有知知识、技技术密集集，高效效率、高高效益、高高水平的的高新技技术产品品。系列产品有有五项产产品获国国家发明明奖，已已经通过过ISOO90001（220000版）质质量认证证。当前在被动动销售情情况下，产产品年销销售额为为2000多万元元，并开开始进入入在集成成电路制制造行业业处于先先进水平平的台湾湾市场。鉴于河北工业大学微电子研究所资金的局限，特此融资以满足大规模化生产、检测和推广的经费要求，从而改变目前被动销售的局面。1.2 机机会概述述作为世界电电子信息息产品的的主要生生产基地地，20003年年，我国国电子信信息产业业投资类类产品显显现强劲劲增长态态势，头头两月生生产增速速高达442。北北京、上上海、天天津等地地的“十五”计划兴兴建的各各大集成成电路生生产线业业已投产产或即将将投产。国国内CMMP拋光光液的市市場需求求量急剧剧增加。各集成电路厂商降低成本的愿望强烈，对我方产品的价格优势极为青睐。这为我方各项产品的扩大生产提供了良好的市场机遇。1.3 目目标市场场的描述述和预测测我方产品是是在研究究IC加加工工艺艺过程中中开发的的与工艺艺配套的的关键系系列耗材材。现阶阶段国内内每年有有数亿元元的市场场，900的市市场被国国外占领领。目前前全球CCMP拋拋光液的的市場约约有56亿美金，预预计在220055年达到111122亿美金的的市场规规模；预计在220055年大陆陆与台湾湾的市场将将成长至15亿亿元人民币币。我方系列产产品可广广泛应用用于国内内外各微微电子产产品生产产线。国国内各大大集成电电路（IIC）生生产企业业是我们们已渐开开发并有有待拓展展的第一一市场。抛光液产品市场集中在北京、上海、天津、河南、河北、吉林与深圳等地；电子清洗液产品市场分布于广东、江苏、福建、吉林等地区，以及各种替代ODS清洗剂的市场；磨削液相关产品市场为上海、浙江、河南、河北、陕西等地区；提高二次采油率的活性剂产品市场为各大油田。目前，占世界IC加工量第三的我国台湾地区将是我们进入的第二市场。随着生产规模的不断扩大，逐鹿国际市场将是我们的第三个目标。1.4 竞竞争优势势我方产品具具有绝对对的技术术（参数数优异）、价价格（是是同类产产品的11/2到到1/44甚至更更低）优优势，技技术服务务全面快快捷。同同时，对对国外产产品来说说我们具具有本土土优势，对对国内产产品来说说我们品品牌优势势明显。在在今后的的市场竞竞争中一一定能够够占有十十分可观观的市场场份额。1.5 经经济状况况和盈利利能力预预测公司有很强强的盈利利能力。投投资回报报率按静静态指标标计算为为55.1%，按按动态指指标计算算为（贴贴现率为为8%）440.33%，内内部收益益率高达达44.4。1.6 团团队优势势经过历年的的发展，完完善且具具竞争力力的管理理、开发发、生产产与销售售团队业业已形成成。我们的顾问问组有行行政优势势，同时时极具业业内号召召力，由由刘玉岭岭（本商商业活动动的核心心创业人人员；产产品技术术第一发发明人；中国洗洗净协会会副理事事长；河河北工业业大学微微电子专专业学术术带头人人）、徐徐顺成（国国家信息息产业部部科技司司司长；中国洗洗净协会会会长）、孙孙良欣（中中国洗净净协会秘秘书长）构构成。管理者精通通专业、生生产经营营管理经经验丰富富且年轻轻有为，由由刘钠（材料专业学士学位；企业管理硕士研究生；中石化工程建设公司企业发展部部长、支部书记；中石化工程建设公司多种经营处处长）担当。市场营销队队伍精通通应用、熟熟知工艺艺、更有有渠道优优势，以以郝美功功（洛阳阳单晶硅硅分厂厂厂长）、陈陈浩（美美国抛光光系列产产品上海海销售主主管）、张张志华（中中科院半半导体集集成电路路研究室室主任）三三人为核核心。技术与服务务由多年年从事本本系列产产品研发发与应用用的技术术人员来来领衔，技技术精湛湛、业务务水平高高。他们们是檀柏柏梅（副副教授/博士；河北工工业大学学微电子子所）、张张存善（设设备主管管/教授授；河北北工业大大学微电电子所）、张张楷亮（研研究员/博士；河北工工业大学学微电子子所）。另外，我们们的团队队核心凝凝聚力强强、文化化层次高高、年龄龄结构合合理。这这都为企企业的