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电站管理章程第一章 总 则第一条 为了充分利用水利资源, 加快民营小水电站的建设步伐, 推动经济发展, 由 XXXXX 等人发起,决定在 XXXX 兴建乐富电站。为规范本电站的经营运作, 保护电站股东 和债权人的合法权益, 使电站适应现代企业制度的需要, 依据中华人 民共和国公司 法,经全体股东协商讨论,制定本章程。第二条 本电站实行民营股份制, 由各股东出资组成, 一切运行按股份制公司的 章 程管理。第二章 基本情况第三条 电站名称:炎陵县乐富水电有限责任公司。 电站地址:炎陵县平乐乡乐富村。第四条 经营范围: 投资兴建乐富电站, 利用该处水资源发电, 电能销售给电网 企业,按照集资入股、共同经营、利益共享、风险共担的原则,实行民主管理、民主 理 财,依法经营,照章纳税。第五条 注册资本:人民币 50 万元。第三章 股东权利与义务第六条 股东具有如下权利:(一)享有从公司得到经济利益, 包括获取红利和电站解散清算时分配剩余的财 产。(二)享有经营管理电站的权利,有权了解和监督电站的经营状况和财务状况, 并 提出建议或质询,可以被推选担任管理人员。(三)有转让股资的权利, 有优先购买其它股东转让的股资, 有优先认购电站新 增的注册资本的权利。(四)在股东会有表决权、选举权、被选举权。表决权, 实行一股一权制, 采用举手表决或无记名投票表决两种方式决定电站重大事项(六法律、法规和本章程规定的其它权利第七条 股东具有如下义务:(一)遵守本章程,执行股东会议的决议,维护电站声誉,保守电站机密。(二)有承担公司债务的义务, 承担额度以出资额和已获取的利益额度为限, 承 担比例以出资比例核算。三)法律、法规和本章程规定的其它义务第四章 组织机构第八条 股东会议是股东行使权利的机构,根据需要召开定期会议或临时会议, 股东 会议必须有一半股东以上参加形成的决议方能有效。股东会议具有下述职权:(一)决定电站经营方针、投资方案建设规模。(二)确定管理机构的设置,选举和罢免董事长、经理(站长)、财会等管理人员; 确定 董事长及有关管理人员的报酬。(三)修订和批准电站的规章制度。(四)听取并审查董事长或经理(站长)的工作报告,审查电站投资和运行过程 中 的财务预决算方案、利润分配及亏损弥补方案。(五)对电站的增减资本、发展、终止和清算等重大事项确定方案。 股东大会由董 事会提议或有二人以上董事提议时召开, 并由董事长主持, 会计负 责记录并保存档案, 董事长因故不能参加会议和罢免董事长的股东会议, 由其他董事 主持。第九条 股东可以全权委托常任代理人参加股东会议, 股东的常任代理人须经股 东 大会半数以上的股东认可, 常任代理人受股东的委托行使该股东的权利, 履行该股 东的 义务。第十条 电站设立董事会、监事会。(一)董事会对电站进行领导和管理,设立董事长 1 人,其他董事 5 人。会计、出纳分 别由其它董事兼任。 董事长三年为一届, 可以连任。 董事长的选任由股东会议选举产(二)董事长为公司的法定代表人。 1、负责电站的日常事务,召集、主持股东 会 议; 2、检查电站的生产经营计划及执行结果,并负责向股东会议报告; 3、签发电 站的 合同协议及有关文件; 4、负责电站的财务管理。 5、聘任电站的经理(站长)及 管理人 员。(三)监事会由 XXX 等人组成,负责监督其行为。第五章 股东出资第十一条 股东出资额、出资方式:(一)公司初始股金为每股 1 万元人民币。(二)出资方式:以货币(人民币)缴纳,存入电站专用帐户,凭存款单到电站财务 处 领取出资证明书(股单)。股东在接到董事会缴款通知单后 5 天内,必须按期缴款, 逾 期一天按 I %。由电站收取滞纳金,逾期 10 天,视作股东自愿放弃该出资额的权利, 其 未缴纳部分的股资由其所属出资方的其他股东认购缴纳。 有自愿退股的, 其股资在 建成 有益后分期退回,不计利息,其股东权利自行消失。第十二条 股资转让、 股东之间可以相互转让其全部股资或部分股资, 向股东以 外 的人转让其股资时,必须经董事会议同意。第六章 财务与利润分配第十三条 依照法律、法规建立健全财务管理机构。依照会计法设置帐册,编制 报 表,财务人员必须按月、季、年制作财务报表。月、季报表只报董事长,年报表报 至每一 股东。财务报表主要含: 1 、 资产负债表; 2、 损益表; 3、财务状况变动 表; 4、 财务说明书; 5、利益配表。第十四条 董事会必须制定财务管理制度及实物验收、领用制度。第十五条 电站对外担保,必须经董事会议同意, 未经董事会议同意的对外担保, 属无效担保。第十六条 分配利润应为当年的税后利润,从分配利润中提取 10%作为法定公积金,提取 1%作公益金,剩余部分按股额比例分配到各股东,利润分配每周进行一次第七章 电站管理第十七条 电站站长由董事会议选举,由董事长聘任,三年一任,可连选连任。 电站 用工一律实行聘任制,根据用工量,由董事长聘任。第十八条 站长、电站员工的报酬由基本工资和效益工资构成, 标准由董事会议 确 定。第十九条 本章程以股东会议通过后生效。第二十条 本章程未尽事宜,由股东会议决定。第二十一条 本章程随同股权证一道印发给每位股东,其解释权属于公司董事 会。xxxx 水电有限责任公司XXX 年 xx 月 xx 日
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