出纳会计岗位职责出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：1.做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。2.每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写奖金日报表，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。4.根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。5.根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。6.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表。7.及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。8.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。9.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。10.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。11.负责编造学期和每月的现金支出，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。12.根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。13.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。14.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。出纳会计岗位职责（二）1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;3、对应收应付及资金管理的原始单据及凭证审核及时填制记帐;4、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;5、准备、分析、核对税务相关问题;6、审计合同、制定财务报表;7.完成公司领导交代的其它任务;出纳会计岗位职责（三）（1）能熟练使用E_CEL办公软件和用友或管家婆财务软件，（2）能熟练操作自营出口货物交易流程。（3）严格按照公司的财务管理规章制度审核各部门费用报销单据和材料物资付款单据。（4）负责每日及时准确的登记货币资金流水账，编制现金和银行存款记账凭证并装订成册。（5）负责定期网银支付货款及各项费用，每日核对银行账户可用资金，并上报公司领导。（6）负责审核生产车间各班组每日工时单，并根据人事部门提供的考勤表和相关资料，核算公司员工工资和销售部业务人员提成。（7）完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。出纳会计岗位职责（四）1、处理日常应收付款项的有关银行业务。2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性。3、按公司财务报销制度处理好报销事项。4、负责现金收付并做好现金日记帐。5、控制现金库存与使用，注意现金保管工作。6、负责企业员工工资的发放工作。7、拒绝受理各种违背公司财务管理制度的经济行为。8、严格执行公司财务管理制度，监督各种不合理费用的支出。9、积极完成上级领导交办的其他工作。出纳会计岗位职责（五）1、负责审核收、付款事项，确保款项及时、准确支付;2、负责往来账项的管理和核销工作，定期督促相关部门进行处理;3、负责费用报销审核及账务处理，包括日常费用、项目费用、费用结转、费用分摊等;4、每月负责收集、编制各种会计报表以及财务部要求的各类报表;5、负责所管辖账套的合并报表的编制工作;6、负责财务文件、档案的管理;7、领导交办的其他工作。出纳会计岗位职责（六）1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书或初级会计证书优先。2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务，能严格遵守财务制度。3、熟练使用企业财务软件与办公自动化软件。，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨。4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。出纳会计岗位职责（七）1.协助采购部门完成各项付款，一般通过转账，支付宝，微信等。2.每月_号前整理各项付款记录做好登录汇总分析，协助财务同事做好各项统计。3.负责监控资金流工作，做好合理安排调配4.严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度，保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证，做好现金和银行帐，书写整洁、数字准确、日清月结。第2页共2页