资金管理会计分录一、资金调度1.资金上收1.1资金中心：摘要：收XX资金上收款现金流量：【1113】-收到的与其他经营活动有关的现金流借：【100201】银行存款-结算户账户辅助（北京银行、民生银行）贷：【12210302】其他应收款-内部公司往来-专项往来客商辅助（BH002）1.2、成员单位：摘要：付总部资金上收款现金流量：【1124】-支付的与其他经营活动有关的现金流借：【12210302】其他应收款-内部公司往来-专项往来客商辅助（BH001）贷：【100201】银行存款-结算户账户辅助（中、农、工、建）2.资金下拨2.1、资金中心：摘要：付XX资金下拨款现金流量：【1124】-支付的与其他经营活动有关的现金流借：【12210302】其他应收款-内部公司往来-专项往来客商辅助（BH002）贷：【100201】银行存款-结算户账户辅助（中、农、工、建）2.2、成员单位：摘要：收总部资金下拨款现金流量：【1113】-收到的与其他经营活动有关的现金流借：【100201】银行存款-结算户账户辅助（中、农、工、建）贷：【12210302】其他应收款-内部公司往来-专项往来客商辅助（BH001）3资金调拨（同一法人，不同账户）二、资金结算1对外结算请按照“养护集团资金项目-静态数据收集表单-下发成员单位.Xis”中“收支项目（资金用途）”页签逐条列示2对内结算三、内部存款管理四、内部贷款管理