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出纳的岗位职责电子版1.核算收银处拿到的日结算单并制作每日营业额报表2.每日与收银员交接现金营业额,并填写现金交接清单,现金存入银行.3.管理每家店增值税发票使用情况,并去税务局购买增值税发票.4.每月月初与供应商对帐,仔细核对送货单,并填写付款申请表5.每周两次与店长和厨师长确认店内采购清单,并填写付款申请表.6.监督与管理店长处备用金使用情况.7.每月_号与厨师长/店长进行店内盘点,并出具盘点报告.8.整理并保管财务单据及店内零星.9.配合财务经理的各项财务工作出纳的岗位职责电子版(二)1、管理公司各银行帐户,负责与银行的结算、洽谈业务。2、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。3、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,每日编制资金日报表,并做好月末结帐对帐工作。4、负责每月发放职工工资。5、管理客户/供应商台账及公司计提、摊销台账。6、整理会计资料,装订会计凭证等。7、完成上级交代的其他事务性工作。出纳的岗位职责电子版(三)1、负责审核原始凭证据,发起网银付款,做好银行账户开立及日常维护,网银开通及日常管理工作;2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管,做好原始凭证整理归档并装订,保管;3、审核员工费用报销单并作好沟通工作,审核公司银行付款申请,并跟踪公司银行帐户每月收款及付款情况;4、负责增值税专用发票进项税认证抵扣,处理税务局其他相关事宜。出纳的岗位职责电子版(四)1、日常结算:根据公司财务审批流程,负责核实各类款项、费用报销票据及手续,并办理银行收支业务。2、资金管理:负责公司资金的理财、银行存款分布,确保其有效和合理,编制资金日报、追踪支付计划。3、银行账户管理:负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管,协助会计编制银行余额调节表。4、财务档案管理:日常凭证、银行票据、其他相关资料的整理归档及装订。5、银行及公司内部事务性、程序性对接,完成上级领导交办的其他工作。出纳的岗位职责电子版(五)1、负责公司收入及日常成本费用单据的财务核算;2、负责业务成本的核算,并组织年中、年末对物资材料库存盘点等工作,做到帐实相符;3、负责公司税务发票申购、管理、核销,纳税申报、完税等整体税务工作;4、负责与银行之间的所有相关业务;5、对公司经营情况进行账务处理,出具各类统计报表;主持各项财务分析,并对所得分析结果做出解释;6、领导交代的其他工作。出纳的岗位职责电子版(六)1、办理现金收付业务,负责现金的保管和盘点;2、根据公司相关费用报销标准及流程审核付款单据、员工报销单据,发票查验;3、办理公司收付款结算业务、外汇收付结算业务;4、及时打印银行回单及对账单,编制“银行余额调节表”;5、跟进公司贷后维护事项及相关报表提供;6、负责银行账户的相关管理,如银行账户开立、变更、撤销等手续;7、负责每周付款的统计,录入,审核,出具现金支付统计报表;8、保管财务章、私章,做好用章记录;9、财务部临时性工作。出纳的岗位职责电子版(七)1、严格按照公司财务权责制度规定,审核收付款凭证,办理款项收付业务;2、负责现金、网银、重要空白票据、支付密码器等的保管;3、每天按实登记现金、银行存款日记账并进行现金盘点,及时报送出纳日报表及更新资金日报表,并按日核对库存现金,做到日清月结,记录及时、准确、无误,确保账实相符;4、负责银行账户的开立、变更、年检及销户;5、完成上级领导安排的其他工作。第1页共1页
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