第一章 总论一、项目提出的背景 1、项目名称6万吨/年食用菌冷链物流系统建设项目2、项目承办单位集安森源食用菌发展有限公司3、项目负责人杜丽华4、项目承办单位概况集安森源食用菌发展有限公司坐落在集安市清河镇清河村，成立于2005年3月17日，注册资金为560万元，企业性质为有限责任公司。公司自2005年成立以来，清河村已向公司投入资金1980万元，其中固定资金1580万元，公司厂房面积2400平方米，实验室200平方米，公司现建有香菇示范基地50000平方米。2008年公司已在5个乡镇建立生产基地15个，发展香菇2000万袋，已与870户签订了订单合同，种菇户数可达1530户,鲜菇总产量达到1.5万吨，实现销售收入1.05亿元，菇农户均增收6000元以上。2007年公司被评为通化市级农业产业化重点龙头企业。按公司发展目标。计划2009年发展香菇3000万袋，产量22500吨，销售收入1.6亿元；2010年发展5000万袋；产量37500吨以上，销售收入2.6亿元以上。5、可行性研究报告编制的依据及原则 编制依据a）国家发改委、建设部2006年发布建设项目经济评价方法与参数（第三版）b）国家发改委2005年发布轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5-2005）c）国家计办投资200215号关于投资项目可行性研究指南(试用版)d）集安市国民经济和社会发展十一五规划e）建设单位所提供的有关基础资料及市场考察报告。 编制原则a）遵守国家有关的各项政策、规定、规范，符合国家的产业政策、投资方向及行业和地区的规划；b）采用先进、可靠的工艺和技术，以保证项目实施后，产品符合安全、环保的要求；c）合理选择工艺、设备，尽量减少投资，以较小的投入达到最大的产出；d）遵守国家现行的环境保护法律法规，注重环保措施落实，确保项目投产后，符合环境保护要求，使公司获得较好经济效益的同时，产生良好的社会效益；e）项目的建设将本着因地宜的原则，将资源优势转化为经济优势，提高经济和社会效益；f）项目实施充分考虑承建单位的资金筹措能力，高起点、高标准建设，突出现代化绿色生态特点，并为未来发展留有余地；g）以合理利用当地丰富的农业资源为原则，充分利用现有条件，最大限度地发挥现有农业资源的可利用性，实现资源优化配置。 研究工作范围a）项目建设的必要性；b）市场预测及营销策略；c）项目建设地点及建设规模；d）农产品冷链物流系统及管理；e）物料来源及供应；f）企业组织与人力资源配置；g）投资估算与资金筹措；h）经济效益分析。6、项目提出的理由和过程在我国加入WTO后，面对国内、国际两个市场的竞争压力，部分农产品竞争力下降、农民增收减缓和农村劳动力转移难度加大等问题日趋严峻。在农业发展的重要转折时期，发展农产品冷链物流，实现转化增值，是国民经济战略性调整的重要内容，对于扩大农产品市场需求，带动农业结构调整，提高农业的综合效益和市场竞争力，具有重要意义。目前我国还大量存在这种不按有关的标准运作、规模小、纯价格竞争、大量使用常温/保温车辆来代替从事冷链物流的现象，冷链物流似乎陷入一个怪圈，一方面要求有质量的服务商，而另外一方面又往往使用价格便宜的非正规的服务商。因此政府有关部门需要强化食品的供应链规则的执行和监督，引导企业向正规的冷链物流发展，而不能完全要靠公司为了品牌而自律。值得高兴的是，国家在这方面的法规越来越严，认识度越来越高，零售终端对供应商的要求越来越高，正规冷链的需求正在不断增长；这是社会发展的结果，也是中国冷链发展的关键，更主要的是市场供求关系发展的一个重要趋势。产品本身的竞争，一个能保证温度的产品要比另一个不能保证温度的产品更受零售商的欢迎。集安森源食用菌发展有限公司根据市场需求及企业发展需要，提出了6万吨/年食用菌冷链物流系统建设项目，该项目的提出为集安市的农产品加工转化提供一个良好的平台，将集安市的资源优势转化为经济优势。集安森源食用菌发展有限公司于2005年初经过市场分析调研，认为食用菌适合东北地区栽培，集安市属于北温带大陆季风气候，又处于山区半山区，资源丰富，适合食用菌栽培。2005年以来，公司采取“公司+农户+标准化”的模式与集安市周边地区建立了生产基地，并与周边870多户农民签订了种植收购合同，形成了组织有序、管理规范的订单模式。不仅促进了农业和企业的发展，也增加了农民的收入。同时，国家的相关政策和规划有利于加快农产品冷链物流的发展，项目完全符合国家的产业政策和行业发展规划，具有广阔的发展前景。7、项目建设的必要性 人民生活水平的提高对吃上放心菜、肉的要求随着我国人民生活水平的逐步提高，对关系到日常生活的粮、油、肉、禽、蛋等食品购买的方便、环境无公害、无假冒伪劣及购货环境提出了更高的要求。通过本项目的建设，将使农产品的市场准入得到有力的监测和检验，并通过标准化加工和配送，使放心菜、放心肉有序地配送到销售终端，让消费者因没有选择权而吃上不合格的肉、菜的局面得到终结。这也是集安市政府出台的“餐桌治污”工程和“食品安全工程”得以顺利实施、成功实施的保证之一。 带动农业产业化的发展集安市农产品丰富，交通发达，建设冷链物流系统，易于发挥其在农产品集散交易、价格发现、仓储运输、信息传播、农产品标准与质量检测、市场配套服务等方面的功能，引导带动当地农业和农村经济的发展。信息在市场经济条件下对农业发展起着日益重要的作用，特别是在引导农民生产，帮助农产品销售方面的作用越来越突出。本项目建成后将提高农业市场流通效率，增加农民收入，提高农民素质水平，并促进特色区域经济发展格局的形成，从而带动整个吉林省农业的发展。本项目的建设，为集安市的农产品销售和冷藏保鲜创造条件，使生产者、加工者、销售者、消费者能把握市场的脉搏，及时掌握供求信息，疏通产品销路，参加国际性商贸活动，促进吉林省特色农产品生产走上产业化发展道路。公司实行与生产基地挂钩进货，推行“订单农业”、“合同农业”，使农副产品生产基地从盲目生产走向以市场为导向的有计划生产，有利于引导农业生产按照消费需求组织生产、调整结构、提高品质，克服农副产品生产的盲目性，减少农民种什么赔什么的失误，有效地解决了农副产品销售难的问题，把风险降到最低程度。从而增加农民收入。公司在产销对接中也减少了中间环节，降低了经营成本，提高了经济效益。 加强农产品市场竞争能力加入WTO后，面对农产品市场开放，要不断增强农产品的市场竞争能力，提高产品质量，而提高产品质量的核心，就是要按标准化规范进行生产。公司以“公司+基地+农户”的方式，以市场为导向，围绕区域优势产业，从产前、产中、产后和产业链进行系列开发，实行产供销、农工商结合，把农民、龙头企业和市场结合起来，形成经济利益共同体，增强市场竞争能力。公司面对分散的一家一户小农经济和传统落后技术，把规范化高新技术传授给农民，使其按照规范化技术操作，生产出符合市场，特别是符合国际标准的高质量产品。 加快集安市第三产业的发展本项目的建设是集安市加快第三产业发展的契机。本项目建成启用后，将带动与其相关的餐饮、旅游、公交、邮电以及经商所必须的仓储、运输等第三产业的快速发展，逐渐提高其在一、二、三产业中的比重，使集安市的经济结构更趋于合理。 提高食品的安全，有效治理“餐桌污染”冷链物流由多个环节组成，从食品原料的种植和采购、加工、流通和配送，直至零售和消费的全过程，是一项复杂的低温系统工程，确保各环节的质量安全问题是冷链物流的核心。我国政府高度重视冷链物流质量安全体系建设，制定了一系列涉及到农产品生产、加工、销售、包装、运输、储存、标签、品质等级、容器、食品添加剂、污染物、最大兽药残留物允许含量和最大杀虫剂残留物允许含量等有关标准和规定，对农产品进出口也有严格的检验和认证制度，具有很强的可操作性和可检验性。从初级产品生产到最终产品零售的多部门、跨行业的食品安全协作，最终实现从农场到餐桌包括冷连物流全过程的食品安全控制与管理。 农民增收，增加社会就业该项目的建设,以木耳为例，生产木耳的原料主要来自于集安市周边地区，每户按年产350公斤(1万袋）计算，每袋纯收入0.8-1.2元，每户每年可增收10000元，若生产1万吨食用菌，可带动近28600户菌农，受益农户总收入可达2.86亿元。不仅增加了地方的财政收入，国家的利税，而且缓解了下岗职工和广大农民再就业的问题。冷链物流可以增加农产品清洗、包装、仓储、加工、运输等行业的从业人员，延长了产业链条，增加了就业人员。 二、项目概况1、项目拟建地点集安市清河镇清河村2、项目建设规模及建设主要内容 建设规模6万吨/年食用菌冷链物流系统 产品方案a）年产1万吨食用菌产品（加工、保鲜、冷冻储藏）；b）年冷藏储运5万吨农副产品（对外服务）。 建筑主要内容占地面积22500m2。建筑面积13678m2。购置设备476台（套）。3、项目建设主要条件 资源条件项目食用菌种基地拟建于集安市清河镇，该镇位于长白山余脉老岭山中。这里资源丰富、环境优美、气候宜人、经济发达、交通便利，水、电、通讯等设施完善，是集安市北部政治、经济、文化、信息、商贸、交通中心。清河镇辖15个行政村，2个社区86个居民组6827户居民，21880人，水田3755亩，旱田14564亩。清河镇森林茂密，山珍丰夷，矿藏丰富。全镇林地面积达538410亩，占全镇总面积的84%，野生动物和野生植物种类繁多。由于长白山独特的地理环境和气候条件，使其野生以及人工栽培的食用菌都有其他地区不具备的营养成分和生理功能，尤其是远离工业区，无任何的化学污染，更加保证了用其加工产品的绿色、天然、营养和健康、安全。 市场条件集安森源食用菌发展有限公司有多年的农产品加工和冷藏经验，在国内建立了完整的经营网络，具有良好的市场信誉。 技术条件集安森源食用菌发展有限公司聘请一些农副产品加工、冷藏、流通方面技术专家，结合企业相关技术人员作项目实施的技术依托，能保证项目顺利实施。 政策条件为发展生态产业，扶持企业发展，集安市委、市政府制定出台了相关的优惠政策和措施，为本项目的实施营造了宽松的投资环境。 资金条件公司经过几年的建设发展，企业在资金方面已经具备了建设本项目的经济实力，同时公司可充分利用国家行业发展政策的倾斜政策，赢得政府部门的支持，多渠道筹措资金。4、项目投资与资金筹措 投资估算本项目总投资为5790.56万元，其中：建设投资为4746.39万元，建设期利息72万元，流动资金为972.17万元。 资金筹措本项目总投资为5790.56万元，申请银行贷款2500万元，企业自筹3290.56万元。5、主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标序号项目名称数 据备 注1项目总投资5790.56 1.1建设投资4746.39 1.2建设期利息72.00 1.3流动资金972.17 2资金筹措5790.56 2.1项目资本金3290.56 2.2项目债务资金2500.00 2.3其他资金3年均销售收入9621.82 4年均总成本费用7976.63 5年均销售税金及附加10.63 6年均增值税265.90 7年均息税前利润（EBIT）1399.12 8年均利润总额1368.66 9年均所得税342.17 10年均净利润