星级酒店经营财务管理收货、入库及领料控制程序目 的: 为了保障酒店财务核算系统的规范与合理，规范成本控制系统，制订此程序。 执行程序:（一）收货程序1、一切物品进入酒店使用部门前须经收货部验收。2、收货员严格对照物品申购单或补仓单的数量和价格等要件标准进行验收。3、收货员会同使用部门、仓库管理员进行验货。收货员主要负责检查物品数量、（除办公用品、印刷品外）使用部门检查物品质量。4、收货部在确定物品数量、质量符合要求后，收货员将物品送交仓库，同时开具收货记录。5、仓库在收到物品后立即通知请购部门。6、请购部门在接到仓库通知后填写仓库领料单，经部门经理、财务经理签字后至仓库一次领取。（二）物品入库工作程序1、入库：库管员接到收货部到货通知后，到收货部与验收员一起验货。1）清点数量。2）检查货物是否与酒店所订货物相符。3）贵重物品要一一清点。4）金额数量大的按比例抽查，待检查全部合格后方可入库。2、出库：凡是酒店领用物品部门，必须填写“仓库领料单”一式三份，使用部门填写好申领单后送本部门经理签字，再送财务部经理签字，待手续齐全后，方可领货，库管员要严格按照领料单进行发货，双方清点无误后领货人、发货人签字，领料单一式三份，一份送交财务部，一份领用部门存留，另一份库房保留。3、订货：库管员在每天发放的基础上，清点数量，发现有该补充备仓物品立即填写仓库补充申请表，在仓库补充申请表上要写清订货的品名、要求数量、现时存货、申请量、确认无误后交成本主管、财务经理签字，经财务总监、总经理审批后，交采购部。如属印刷品补仓，补仓单须有需求部门经理签字认可。4、物品入库后，要分类码放整齐，保证库存物品完好无损，物品入库后凭入库单及时入帐登记。5、发货时，库管员按制度办事，做到先进先出，手续不齐全不发放，如有特殊情况，需财务经理批准后方可办理。6、凡是办公用品一律星期一14：00-16：00发放，其它物品星期一至星期五9：00-17：00发放。7、积极配合成本部门做好每月盘点工作，做到帐物相符，帐卡相符。8、每月日制作保质到期物品提示表呈成本主管。9、下班之前，库管员要认真检查库房是否存在不安全因素，特别是水、电是否有跑漏的现象，电源插头是否拔掉，待一切检查合格后将门锁好。牵涉部门：相关部门