20142014年上半年年上半年生态农业发展有限公司生态农业发展有限公司经营分析经营分析序序 言言 20142014年年1 1月以来，农业公司按照年初签订的年度目标责任书，在集团总月以来，农业公司按照年初签订的年度目标责任书，在集团总经办领导的大力支持下，在各部门的配合协助下、在农业公司全体员工的共经办领导的大力支持下，在各部门的配合协助下、在农业公司全体员工的共同努力下，公司业务顺利展开，稳步发展，现就公司上半年的经营工作总结同努力下，公司业务顺利展开，稳步发展，现就公司上半年的经营工作总结如下：如下：目目 录录一、项目收入、成本、利润表二、管理费用支出情况三、2014年上半年主要经营成果指标情况四、应收账款情况五、下半年经营指标规划六、下半年预算变动情况七、下半年预算变动情况说明一、项目收入、成本、利润表一、项目收入、成本、利润表（单位：万元）（单位：万元）项目名称项目名称全年全年计划计划上半年上半年计划计划实际实际完成完成完成率完成率成本成本利润利润利润率利润率备注备注收入总计：收入总计：309.00309.00126.72126.7286.8086.8068.50%68.50%72.8172.8113.9913.9916.12%16.12%新型农产品收入新型农产品收入162.50162.5040.7840.780 00 00 00 00 0金银花干花销售收入金银花干花销售收入383819.0019.000 00 00 00 00 0金银花基地运营收入金银花基地运营收入70.0070.0041.4041.4017.5017.5042.27%42.27%2.502.5015.0015.0085.72%85.72%财政财政拨款拨款金银花基地养护收入金银花基地养护收入37.5037.5025.2025.200 00 00 00 00 0QQQQ农场经营收入农场经营收入1.001.000.340.340 00 00 00 00 02013年剩余农产品收年剩余农产品收入入0 00 069.3069.300 070.3170.31-1.01-1.01-1.46%-1.46%预算预算外外二、管理费用支出情况（差异：二、管理费用支出情况（差异：“负负”为节约为节约“正正”为超支）为超支）费用科目费用科目全年预全年预算算半年预半年预算算实际实际差异差异差异率差异率备注备注管理费用：13.9612.882.03-10.85-84.24%通讯费0.480.240.18-0.06-25%书报资料费0.120.060-0.06-100%策划设计费12.0012.001.80-10.20-85%业务招待费1.000.400-0.40-100%办公费0.360.180.05-0.13-72%三、三、20142014年上半年主要经营成果指标情况年上半年主要经营成果指标情况项目项目全年指标全年指标半年指标半年指标累计完成累计完成与半年指标比率与半年指标比率营业收入营业收入309.00309.00126.72126.7286.8086.8068.5068.50% %营业成本营业成本140.31140.3177.4177.4159.5059.5076.87%76.87%营业利润营业利润7.507.5013.4713.4713.9913.99103.86%103.86%税金及附加税金及附加0.7520.7520.3750.3759.239.232461%2461%期间费用期间费用160.44160.4435.4635.464.084.0811.51%11.51%其中：管理费用122.98122.9812.8812.882.032.0315.7615.76% % 营业费用37.4237.4222.5622.562.442.4410.82%10.82% 财务费用0.040.040.020.02-0.39-0.39-1950%-1950%利润总额利润总额7.507.5013.4713.4713.9913.99103.86%103.86%净利润净利润2.852.8511.1411.1413.8313.83124.00%124.00%四、应收账款情况四、应收账款情况序号序号项目内容项目内容单位名称单位名称金额金额备注备注1农产品货款药王养生研发公司 1.122果、蔬、肉款文商公司 35.95抵扣3农产品货款西安墨白广告传播有限公司 0.124工程款古建园林91.59 合 计128.78五、下半年经营指标规划五、下半年经营指标规划 2014 2014年下半年，紧紧围绕集团公司中心工作，强化管理，为今后工年下半年，紧紧围绕集团公司中心工作，强化管理，为今后工作大胆探索，开辟新道路，下半年着重于以下五个方面工作：作大胆探索，开辟新道路，下半年着重于以下五个方面工作： 一、一、20142014年新农特产品销售年新农特产品销售 由于上半年目标责任指标完成由于上半年目标责任指标完成17.517.5万元，下半年计划采取以下措施，万元，下半年计划采取以下措施，圆满完成年度销售任务。圆满完成年度销售任务。 （1 1）渠道规划：）渠道规划： 针对目前实际情况，将销售渠道分为以下五类：针对目前实际情况，将销售渠道分为以下五类： 第一类：市政府、景区管委会；第一类：市政府、景区管委会； 第二类：集团及下属子公司、系统各公司；第二类：集团及下属子公司、系统各公司； 第三类：集团、集团及滑雪场项目乙方单位；第三类：集团、集团及滑雪场项目乙方单位； 第四类：公司、集团；第四类：公司、集团； 第五类：市集及广场销售点、网络销售。第五类：市集及广场销售点、网络销售。五、下半年经营指标规划五、下半年经营指标规划 （2 2）任务分配：）任务分配： 2014 2014年农特产品销售思路主要是充分利用旅游名镇项目优势，整合年农特产品销售思路主要是充分利用旅游名镇项目优势，整合资源，联系各企事业单位、兄弟单位、乙方单位用于行政接待、福利发资源，联系各企事业单位、兄弟单位、乙方单位用于行政接待、福利发放，具体目标任务分配如下：放，具体目标任务分配如下： 1 1、全年销售任务量共、全年销售任务量共20002000套产品，经济任务指标为套产品，经济任务指标为204.7204.7万元。必万元。必须保障在须保障在20142014年年1212月月3131日前完成销售。日前完成销售。 2 2、具体任务细分为：、具体任务细分为：41.4641.46万；万；106.92106.92万；万；37.7237.72万；万；11.19111.191万；万；7.4097.409万同时为销售内勤，全力做好库房管理、财务对接、后勤保障工作。万同时为销售内勤，全力做好库房管理、财务对接、后勤保障工作。五、下半年经营指标规划五、下半年经营指标规划3 3、农业公司月度任务目标分配表、农业公司月度任务目标分配表月份月份目标任务目标任务主办人主办人负责人负责人8月份20万9月份35万10月份20万11月份30万12月份40万2015年1月份40万2月16日之前19.7万合计204.7万五、下半年经营指标规划五、下半年经营指标规划4 4、20142014年农特产品销售任务分配明细表年农特产品销售任务分配明细表序号序号单位名称单位名称目标目标任务任务套餐种类套餐种类目标细分目标细分责任人责任人1行政部16.21万1195元/套1、行政接待5.975万；（50套）2、员工福利5.975万。（50套）852元/套行政接待4.26万。（50套）2合同预算部36.315万1195元/套1、规划设计单位：2.39万；（20套）2、施工单位：5.975万；（50套）3、策划单位：2.39万。（20套）852元/套1、规划设计单位：4.26万；（50套）2、施工单位：17.04万；（200套）3、策划单位：4.26万。（50套）3城乡统筹部10.755万1195元/套滑雪场土地流转90户。（90套）五、下半年经营指标规划五、下半年经营指标规划序号序号单位名称单位名称目标目标任务任务套餐种类套餐种类目标细分目标细分责任人责任人4管委会10.235万1195元/套行政接待（50套）852元/套行政接待（50套）540.94万1195元/套王总销售（200套）852元/套王总销售（200套）6市政府5.975万1195元/套市政府及下属单位采购（50套）7集团7.409万1195元/套1、行政接待：3.585万；（30套）2、员工福利：国庆节3.824万。（主管级员工32人）396元/套员工福利：国庆节3.6432万。（员工92人）五、下半年经营指标规划五、下半年经营指标规划序号序号单位名称单位名称目标目标任务任务套餐种类套餐种类目标细分目标细分责任人责任人8园林绿化公司21.51万1195元/套180套（按照500万工程量测算）9市集11.191万1195元/套1、店面直接销售：3.346万；（28套）2、市工商系统：3.585万。（30套）852元/套店面直接销售：4.26万（50套）1014.495万1195元/套张总销售：5.975万；（50套）852元/套张总销售：8.52万。（100套）11系统29.665万1195元/套1、系统：5.975万；（50套）2、统：2.39万。（20套）852元/套1、系统：8.52万；（100套）2、系统：12.78万。（150套）12合计：合计：204.7204.7万万五、下半年经营指标规划五、下半年经营指标规划二、金银花项目二、金银花项目（1 1）全程监管）全程监管 通过金银花日常养护管理制度对承包者所经营的金银花基地各通过金银花日常养护管理制度对承包者所经营的金银花基地各生长期进行全程严格监管。生长期进行全程严格监管。（2 2）开拓金银花干花市场）开拓金银花干花市场 通过联系中药材收购商、凉茶饮料加工生产合作厂家，建立原材料通过联系中药材收购商、凉茶饮料加工生产合作厂家，建立原材料长期供应合作。长期供应合作。（3 3）开发金银花周边衍生品）开发金银花周边衍生品 通过苗木繁育，培养金银花盆景，开拓花卉市场，同时研发金银花通过苗木繁育，培养金银花盆景，开拓花卉市场，同时研发金银花换代产品，如：金银花露、金银花清凉糖、金银花油、金银花饮用水、换代产品，如：金银花露、金银花清凉糖、金银花油、金银花饮用水、金银花酒、金银花驱蚊剂等，拓宽金银花的产品类别和市场竞争渠道。金银花酒、金银花驱蚊剂等，拓宽金银花的产品类别和市场竞争渠道。五、下半年经营指标规划五、下半年经营指标规划三、三、QQQQ农场项目农场项目（1 1）全程监管）全程监管 通过通过QQQQ农场日常管理制度对承包者所经营的农场日常管理制度对承包者所经营的QQQQ农场各生长期作农场各生长期作物进行全程严格监管。物进行全程严格监管。（2 2）开拓市场）开拓市场 通过创新两种耕作模式：自管型、托管型，实现产品销售的同时，通过创新两种耕作模式：自管型、托管型，实现产品销售的同时，吸引游客观光采摘。农场内通过划分区域供游客认领种植，着力为现代吸引游客观光采摘。农场内通过划分区域供游客认领种植，着力为现代都市人提供一种轻松休闲的体验方式。都市人提供一种轻松休闲的体验方式。五、下半年经营指标规划五、下半年经营指标规划四、加大农业项目引进力度，申报项目扶持资金。四、加大农业项目引进力度，申报项目扶持资金。 从旅游名镇角度考虑全镇涉农项目的包装与申报。从旅游名镇角度考虑全镇涉农项目的包装与申报。 1 1、国家级现代农业园区项目申报；、国家级现代农业园区项目申报； 2 2、一村一品形象示范店项目申报；、一村一品形象示范店项目申报； 3 3、中药材种植扶持资金申报。、中药材种植扶持资金申报。 五、下半年经营指标规划五、下半年经营指标规划 五、加强五、加强“市集市集”运营管理，圆满完成各项经济指标。运营管理，圆满完成各项经济指标。 “ “市集市集”于于7 7月初开始正式运营，接下来农业公司将其运营管理的改月初开始正式运营，接下来农业公司将其运营管理的改进完善做为重点工作，将创意、文化和民俗三类产品的结构不断改善，进完善做为重点工作，将创意、文化和民俗三类产品的结构不断改善，建设具有深厚文化内涵、符合消费者需求并且具有特色的文化旅游产品建设具有深厚文化内涵、符合消费者需求并且具有特色的文化旅游产品专卖店。将农产品宣传、销售做为重点工作，制定农产品销售计划，多专卖店。将农产品宣传、销售做为重点工作，制定农产品销售计划，多渠道、多方面进行产品销售工作，预计将于渠道、多方面进行产品销售工作，预计将于20142014年底完成所有新产品的年底完成所有新产品的销售工作。销售工作。20142014年农特产品预计销售额达年农特产品预计销售额达204.7204.7万，纯利润预计达万，纯利润预计达3737万；万；“市集市集”预计营业额为预计营业额为8 8万，预计万，预计20162016年实现盈利。年实现盈利。六、下半年预算变动情况六、下半年预算变动情况指标类别指标类别项目项目变动前变动前变动后变动后经营目标责任指标金银花干花销售38.00 5.00七、下半年预算变动情况说明七、下半年预算变动情况说明 因名镇城乡统筹成果显著，村民创收能力大幅提升，镇域内的高速因名镇城乡统筹成果显著，村民创收能力大幅提升，镇域内的高速项目吸引了大量本地劳动力，导致项目吸引了大量本地劳动力，导致20142014年本地用工成本极高，经公司领年本地用工成本极高，经公司领导研究决定，将采摘劳务与销售对外承包。导研究决定，将采摘劳务与销售对外承包。 2014 2014年年6 6月，农业公司与金银花养护承包人达成共识，由全面负责月，农业公司与金银花养护承包人达成共识，由全面负责金银花采摘、烘干、销售工作。公司为其提供劳务人员住宿、金银花烘金银花采摘、烘干、销售工作。公司为其提供劳务人员住宿、金银花烘干设备、烘干电费，每年固定向公司缴纳干设备、烘干电费，每年固定向公司缴纳5 5万元承包费。万元承包费。 谢谢 谢谢