SAP 中国2008SAP 全面预算解决方案概要介绍目录1.SAP的CFO 管理套件2.SAP全面预算解决方案 SAP 2007 / Page 22010的的CFO职责职责管理控制绩效管理控制绩效 关键话题:n创造未来愿景创造未来愿景n管理信息流程管理信息流程n从具体事务中抽身从具体事务中抽身n转型成为计划领导者转型成为计划领导者 n关注全球市场关注全球市场Source: International Federation of Accountants Financial Management Accounting Committee和代表全球各地知名企业的和代表全球各地知名企业的CFO的访谈的访谈 来源: CFO 杂志26%46%16%18%19%业务洞察业务洞察合规和审计合规和审计财务服务财务服务财务日常事务财务日常事务今天短期目标CFO 时间分配时间分配22%20%32%GRCCPMERPFortune 100 中的中的20%的的CEO曾经是曾经是CFOAccess ControlsGlobal TradeEnvironmentProcess ControlsRisk ManagementGRC Repository: Documentation and MonitoringSAP CPM - 全面绩效管理解决方案SAP “Office of the CFO Suite” 的管理控制中心的管理控制中心ConsolidationPlanningBI Platform Strategy ManagementCross-Industry GRCProfitability ManagementERP FinancialsSAP CPM一个可循环的业务流程和一个整体的财务管理体系 “SAP 是第一个以这种方式，专注于是第一个以这种方式，专注于CFO需求的成功的厂商需求的成功的厂商” SAP CPM SAP Strategy Management 通过强大的可视化工具更好地支持沟通通过强大的可视化工具更好地支持沟通 路径路径 通过基于企业战略的问通过基于企业战略的问责制度的确认和评估体系建责制度的确认和评估体系建立，使短期、中期和长期的立，使短期、中期和长期的战略具体化战略具体化 自定义自定义 通过图表帮助用户更好使用通过图表帮助用户更好使用企业战略企业战略 鱼骨图鱼骨图 通过图表明示关键的可能导通过图表明示关键的可能导致计划失败的相关因素致计划失败的相关因素 战略地图战略地图可可以帮助将战略以帮助将战略细化到每个最终用户细化到每个最终用户 平衡计分卡平衡计分卡 为企业的目标和现状提供概为企业的目标和现状提供概览，同时对那些对企业目标有重要影响览，同时对那些对企业目标有重要影响的指标进行加权评估的指标进行加权评估 SAP CPM SAP Strategy Management 通过强大的可视化工具更好地支持沟通通过强大的可视化工具更好地支持沟通 平衡计分卡平衡计分卡 能够显示关键能够显示关键目标背后的更多细节，包目标背后的更多细节，包括经过加权的权重、趋势、括经过加权的权重、趋势、实际执行和计划目标的差实际执行和计划目标的差异分析、详细描述以及和异分析、详细描述以及和外部文档的链接外部文档的链接 讨论板讨论板可以更清晰地帮助用户了解为什么某些关键可以更清晰地帮助用户了解为什么某些关键绩效指标地表现异常，以及谁正在采取行动，正在绩效指标地表现异常，以及谁正在采取行动，正在采取什么行动采取什么行动 SAP CPM SAP Strategy Management 通过强大的可视化工具更好地支持沟通通过强大的可视化工具更好地支持沟通 SAP CPM Business Planning 全面预算解决方案全面预算解决方案 直观的直观的 Web 2.0 Web 2.0 界面，同时具有界面，同时具有 智能动智能动作条作条 来引导执行，并和来引导执行，并和 MS OfficeMS Office有效集成有效集成熟悉的熟悉的ExcelExcel界面界面 缩短了用户的培训时间，并缩短了用户的培训时间，并且能够保证数据的唯一性且能够保证数据的唯一性 SAP CPM Business Profitability Management 获利能力分析获利能力分析 智能优化智能优化所有的收益驱动因素到明细的粒度 时间驱动的时间驱动的 基于活动的成本核算模型揭示产品和客户收益率的真正驱动因素SAP CPM 帮助企业提升绩效管理水平 使用便利SAP 企业绩效管理帮助企业实现绩效控制企业绩效管理帮助企业实现绩效控制 解决方案解决方案n熟悉的用户体验 n自助式的业务流程工作流n智能化的动作条n智能化的问责制度和资源的控制 n协同的自定义的和独特的可视化 n动态讨论和运营评估 n智能化的异常管理 n先进的企业架构n所有盈利驱动因素的智能优化 n预测分析n支持审计追踪的快速关帐 n治理、风险和合规体系的建立，和SAP业务套件的有效集成 适应变化预测结果只有 SAP 可以提供统一的绩效管理解决方案 SAP NetWeaver BISAP ERP其他数据源其他数据源自定义自定义数据仓库数据仓库 其他数据源其他数据源其他其他 ERP治理、风险和合规管理治理、风险和合规管理 企业绩效管理企业绩效管理Enterprise Risk ManagementRiskGRC RepositoryCompliance & ControlsGovernanceCorporate Sustainability ManagementProcess ControlGlobal TradeEnviron-mentalGRC Composites SAP/CiscoConsolidationAccess ConrolStrategy ManagementPlanningProfitabilitySpend AnalyticsCorporate Performance ManagementAnalytic xApps无缝的集成无缝的集成 SAP 2007 / Page 13用户面临的问题以及SAP的解决之道- 集成CPM和GRC的SAP CFO BOX合规和审计合规和审计访问控制风险管理流程控制环境合规全球贸易业务洞察商务智能商务智能收益管理收益管理战略管理战略管理计划计划合并和关帐合并和关帐财务日常工作和服务财务日常工作和服务 财务会计管理会计财务价值链房地产/固定资产资产管理税务目录1.SAP的CFO 管理套件2.SAP 全面预算解决方案 SAP 2007 / Page 14计划预算无所不在 战略计划战略计划- company vision and mission- long term investments- strategic directions- strategic market development goals and targets- 执行计划执行计划- Detailed scheduling (MRP)- Shop Flow Control- Line planning- Capacity planning- Contract handling t0周1周2年1年 x周3粒度粒度低高建模 执行 考核营运计划营运计划- Sales Planning- Revenue Planning- Demand Planning- Supply Planning- Profitability Planning- Cost Center Planning- Strategic Sourcing- 时间 SAP 全面预算解决方案范围 SAP SAP 提供的集成了计划、预算、预测以及监控、报表和分析于一提供的集成了计划、预算、预测以及监控、报表和分析于一体的全面计划预算解决方案，支持客户实现战略计划、运营计划体的全面计划预算解决方案，支持客户实现战略计划、运营计划和执行计划，同时将计划和预算和企业的业务流程紧密结合，相和执行计划，同时将计划和预算和企业的业务流程紧密结合，相互协同互协同 支持从上往下和从下往上协同的计划和预算 创建计划模型 更加灵活易用的计划编制和分析界面 强大的流程管理 (例如. 状态追踪、监控等) SAP 全面预算解决方案预算编制预算编制 预算分析预算分析流程管理流程管理预算控制预算控制SAP 全面预算解决方案预算编制预算编制 预算分析预算分析流程管理流程管理预算控制预算控制友好的用户界面 直观的直观的 Web 2.0 Web 2.0 界面，同时具有界面，同时具有 智能动智能动作条作条 来引导执行，并和来引导执行，并和 MS OfficeMS Office有效集成有效集成熟悉的熟悉的ExcelExcel界面界面 缩短了用户的培训时间，并缩短了用户的培训时间，并且能够保证数据的唯一性且能够保证数据的唯一性 熟悉的用户体验方便的数据输入方式基于单元格的控制有效的沟通手段内置的财务智能化灵活的滚动预测充分考虑到预算的特殊性充分考虑到预算的特殊性和 Office 的无缝集成 业务用户导向的维护和管理SAP 全面预算解决方案预算编制预算编制 预算分析预算分析流程管理流程管理预算控制预算控制强大的任务管理协同的工作流 1协同的工作流 2协同的工作流 3完善的审计追踪报表SAP 全面预算解决方案预算编制预算编制 预算分析预算分析流程管理流程管理预算控制预算控制其他业务其他业务专业公司专业公司核心板块核心板块全面计划和预算和决策支持分析的关系业务监控业务监控计划分析计划分析决策支持决策支持信息系统覆盖的领域数据分析应用的步骤数据分析应用的步骤广度广度深度深度全面的多层次数据分析应用平台数据数据表现表现用户用户决策信息全局信息共享高度可行性深入挖掘平衡记分卡汇总报表图表高层领导企业分析信息跨越价值链的信息先进的分析功能完整的绩效管理预算计划在线分析 随机报表趋势和测算中高层管理人员分析人员集成信息完整一致中长期管理报表例外报表预警中层管理人员交易数据最细颗粒度操作型 日常管理报表操作报表状态表中层管理人员操作人员交易层交易层SAP FI/CO/PS/MM监控层监控层分析和计划层分析和计划层决策层决策层CPM BPC丰富的分析手段动态分析报表简明的报表编制方式 实施案例 SAP 2007 / Page 42人员计划人员计划IT 计划计划 新员工数目新员工数目 工资福利工资福利 新的设备投资新的设备投资 维护费用维护费用销售计划销售计划 销售数量销售数量 销售折扣销售折扣. 管理费用管理费用 其他费用其他费用成本中心计划成本中心计划获利计划和分析获利计划和分析 净销售净销售 COGS 促销费用促销费用 管理费用管理费用投资计划投资计划 投资预算投资预算 产品组合产品组合.财务报表和管理报表的合并和计划财务报表和管理报表的合并和计划损益表损益表资产负债表资产负债表 净销售净销售 COGS 管理费用管理费用资本市场分析资本市场分析 权益者价值分析权益者价值分析 价差分析价差分析 敏感性分析敏感性分析 战略计划战略计划 产品组合产品组合.资金流量资金流量 间接间接/直接法直接法 资金流资金流 固定资产增加固定资产增加SAP 全面预算解决方案预算编制预算编制 预算分析预算分析流程管理流程管理预算控制预算控制分析师观点分析师观点Consider the planning and budgeting offerings of your incumbent ERP vendor. Out-of-the-box integration with general ledger and HR systems can be a significant advantage for using your ERP vendors planning and budgeting solution, and the functionality offered by these vendors is steadily improving.The big ERP vendors will win, one way or another. The market leadership enjoyed by Hyperion and Cognos in this space will eventually give way to the major ERP vendors SAP will push its business planning product via its all-inclusive ERP licensing. Ultimately, the ERP giants may find that the surest path to market leadership in this space is to acquire their major competitors in planning and budgeting.(Source: Forrester Jan. 2005)由于计划、预算和滚动预测同实际业务密不可分，因此预算系统和由于计划、预算和滚动预测同实际业务密不可分，因此预算系统和执行系统需要紧密集成。在计划、预算系统领域执行系统需要紧密集成。在计划、预算系统领域, 业界普遍认为业界普遍认为: ERP厂商比厂商比BI厂商更有竞争优势，而且更有可能获得最后成功。厂商更有竞争优势，而且更有可能获得最后成功。计划应用计划应用SAP模块模块描述描述ProfitabilityPA使用“拉”的方式，在R/3中触发Funds ManagementFM使用“拉”的方式，在R/3中触发Cost Center PlanningCO-OM-CCA在BW中通过“推”的方式Investment PlanningIM在BW中通过“推”的方式Project PlanningPS在BW中通过“推”的方式回传器回传器SAP 全面预算解决方案 预算编制预算编制 预算分析预算分析流程管理流程管理预算控制预算控制SAP 全面预算解决方案架构.netreadwrite SAP NetWeaver BIIntegratedPlanningInfoProviderBI AcceleratorBPC EngineOLAP Engine MicrosoftSQL Server 2005Analysis ServicesORRead & WriteWebExcel add-inBPCSAPBEx AnalyzerNetWeaver PortalMigrationTools以业绩管理为主线的目标分解，将滚动预测、业绩分析以业绩管理为主线的目标分解，将滚动预测、业绩分析和评价、融入计划预算的执行监控与及时调整之中。和评价、融入计划预算的执行监控与及时调整之中。资本支出预算财务预算/滚动预测销售收入预算损益表负债表预算营运成本预算制订汇总审核 / 推行管理费用预算现金流量预算目标分解编制预算业务计划经营目标外部分析战略规划战略目标战略假设政府行业市场对手战略目标制定外部环境假设供应商客户公司整体战略运营部门战略外部驱动因素战略活动战略活动战略活动战略活动经营活动经营活动经营活动经营活动业绩业绩业绩业绩分析与评价分析与评价分析与评价分析与评价建立由外部市场分析到内部战略规划从明细业务计划到财务预算汇总的全面预算管理流程经营性经营性计计划划资本性资本性 计划计划资金预算资金预算和和计划计划资产维修资产维修计划计划个险个险银险银险集团公司集团公司华中华中华南华南团险团险河北河北山东山东华北华北北京北京财务财务销售销售管理管理.联合层面联合层面 战略计划战略计划 资金投资计划资金投资计划 现金流计划现金流计划 损益计划损益计划 B&S计划计划 .产品组产品组区域区域省省功能功能操作层面操作层面 销售计划销售计划 成本计划成本计划 生产计划生产计划 获利计划获利计划 .财务经理财务经理.地区经理地区经理 .销售经理销售经理, 负责人负责人 .区域主管区域主管 .与企业结构的集成使用不同的计划方法事后分析事后分析&研究研究预测将来可能出现的各种情况以及不同情况对于企业产生的影响预算预算评估资源的紧要性分配资源到各个战略目标以达成目标目标设定目标设定设定短期的目标和里程碑战略层面战略层面: 战略投资组合的计划战略投资组合的计划 资金投资计划资金投资计划 现金流计划现金流计划 纳税计划纳税计划 损益计划损益计划 资产负债表计划资产负债表计划 .操作层面操作层面 收入计划收入计划 成本计划成本计划 销售计划销售计划 费用计划费用计划 产品计划产品计划 .例1 管理机构为主体的全面预算内容损益表损益表资产负债表资产负债表现金流量表现金流量表固定资产固定资产人力资本人力资本负债负债所有者权益所有者权益净收入净收入销售成本销售成本毛利毛利净利净利流入流入流出流出经营性现金流经营性现金流投资投资预算预算投资投资资本成本资本成本人力成本人力成本净现值预算净现值预算这就预算这就预算应收应收/应付应付预算预算现金预算现金预算库存库存预算预算贷款预算贷款预算所有者权益所有者权益预算预算毛收入毛收入呆坏帐预算呆坏帐预算支出预算支出预算产成品库存余额计划产成品库存余额计划生产消耗预算生产消耗预算销售成本预算销售成本预算WIP预算预算原材料预算原材料预算资本占有率资本占有率留存收益留存收益股票股票短期负债短期负债新增固定资产负债新增固定资产负债长期负债长期负债债务偿还债务偿还期初现金期初现金现金收入现金收入现金支出现金支出期末现金期末现金财务需求财务需求公司公司利润中心利润中心业务范围业务范围产品组产品组组织单元组织单元.Production Budget参与的角色参与的角色 CFO 财务人员财务人员 业务分析员业务分析员.例2 制造型企业的全面预算内容获利能力预算获利能力预算费用预算费用预算销售预算销售预算公司公司利润中心利润中心业务范围业务范围产品线产品线品牌品牌渠道渠道公司代码公司代码利润中心利润中心成本中心成本中心控制范围控制范围子品牌子品牌销售渠道销售渠道折旧折旧研发费用研发费用管理费管理费.公司代码公司代码利润中心利润中心产品产品销售区域销售区域品牌品牌销售渠道销售渠道销售组织销售组织销售价格销售价格销售量销售量折扣折扣销售成本销售成本制造成本制造成本毛利毛利NOPAT员工预算员工预算级别级别岗位岗位成本中心成本中心利润中心利润中心公司代码公司代码工厂工厂产品线产品线红利红利工资工资公积金公积金贷款贷款加班费用加班费用Production PlanProcurem. Plan生产预算生产预算成本中心成本中心利润中心利润中心公司代码公司代码工厂工厂区域区域物料物料奖励奖励工资工资公积金公积金.相关角色相关角色 销售预算员销售预算员 生产经理生产经理 成本中心经理成本中心经理.生产计划生产计划采购计划采购计划企业的应用财务运营管理IT企业级的企业级的CPM平台平台 SAP CPM 作为企业级的企业绩效管理平台，帮助作为企业级的企业绩效管理平台，帮助Flextronics建立了一个具有战略意义的、统一的、集成的平台，更好地实建立了一个具有战略意义的、统一的、集成的平台，更好地实现了为战略管理、企业财务管理、企业运营、人力资源管理和现了为战略管理、企业财务管理、企业运营、人力资源管理和IT的服务的服务 解决方案解决方案: 经过经过IT部门严格的稳定性和效率性的测试部门严格的稳定性和效率性的测试 数据来自于数据来自于SAP，Oracle和和Cognos系统系统 为管理层和业务部门分析所提供的全球关键绩效指标仪表盘为管理层和业务部门分析所提供的全球关键绩效指标仪表盘 财务报表合并、预测、计划预算和报表财务报表合并、预测、计划预算和报表 9个面向产品和客户的运营预测个面向产品和客户的运营预测 明细的成本中心分析、资本支出分析等明细的成本中心分析、资本支出分析等 企业级的报表编制和分发企业级的报表编制和分发 人力资源、工资、人力资源、工资、IT、自动分摊等应用、自动分摊等应用 项目项目P&L、成交量分析、工作流管理等、成交量分析、工作流管理等 全球实施全球实施 超过超过4,000用户用户全球管理层平衡计分卡、报表、预测、计划预算和财务合并全球管理层平衡计分卡、报表、预测、计划预算和财务合并 仪表盘的使用范围超过仪表盘的使用范围超过175个部门和公司，个部门和公司，400个关键合作伙个关键合作伙伴和伴和300个以上指标，主要面向实际数和预算数个以上指标，主要面向实际数和预算数SAP 全面预算管理的成功应用 Gartner CPM Magic Quadrant, Nov 2007SAP(2008 Est. post-BOBJ)SAP(2005)SAP(2006)SAP(2007)IDC CPM Market Share (2004-2007E)Forrester Proof Point of SAP-BOBJ being the industrys most complete solutionForrester Rating of the product capabilities of the top 5 CPM vendors, on a scale of 1-5 (Oct 2007)SAP + BOBJ is the Leader in theBusiness User EPM + BI Market Source: IDC 2006 Market Share DataNOTE: Does not include GRC Datawhich only increases SAP leadershipNOTE: IncludesQuery/Analysis+Advanced AnalyticsNOTE: IncludesFinance+CRM+SCM+WorkforcePerformance MgmtSAP + BOBJ is #1Thank you!