财务日报表编制说明财务日报表编制说明(ppt 5)一一 .地产公司资金报表地产公司资金报表:分为四个组成部分分为四个组成部分: :n n1.1.日报表日报表: : 2. 2.本月汇总表本月汇总表: :日报表的汇总数日报表的汇总数 3. 3.上月累计表上月累计表: :年初至当前月月初累计数年初至当前月月初累计数 4. 4.本年累计表本年累计表: :年初至当前月月末累计数年初至当前月月末累计数二二.销售资金报表销售资金报表:四个组成部分四个组成部分: :n n1.1.日报表日报表: :分项目统计分项目统计, ,报送报送. . 2. 2.本月汇总表本月汇总表: :日报表的汇总销售数日报表的汇总销售数 3. 3.上月累计表上月累计表: :年初至当前月月初累计数年初至当前月月初累计数 4. 4.本年累计表本年累计表: :年初至当前月月末累计数年初至当前月月末累计数三三.会所资金日报会所资金日报:四个组成部分四个组成部分: :n n1.1.日报表日报表: : 2. 2.本月汇总表本月汇总表: :日报表的汇总数日报表的汇总数 3. 3.上月累计表上月累计表: :年初至当前月月初累计数年初至当前月月初累计数 4. 4.本年累计表本年累计表: :年初至当前月月末累计数年初至当前月月末累计数四四.物业公司资金日报物业公司资金日报:n n1.1.日报表日报表: : 2. 2.本月汇总表本月汇总表: :日报表的汇总数日报表的汇总数 3. 3.上月累计表上月累计表: :年初至当前月月初累计数年初至当前月月初累计数 4. 4.本年累计表本年累计表: :年初至当前月月末累计数年初至当前月月末累计数