一、公司宗旨：以人为本，诚信服务，追求实效，实现双赢。二、公司原则：应用好市场运行机制，确保近期及远期目标的实现。1一定要把上海、武汉、襄樊、十堰四地的物流业务线路做成有特色的精品专线，追求利润的最大化，投资回报的最大化。2要以精品专线为依托立足上海，拓展全国的物流市场，利用有效的物流信息，追求发展国际物流业务。3树立申楚物流的品牌形象，坚持“受人之托，忠人之事”的服务理念，使每一位用户都是高兴而来，满意而归。三、物流工作的岗位要求1、调度工作职责1调度要带领业务部门的工作人员不断的开发业务市场。2负责现有业务资源的管理、建立业务客户档案，同时也要做好调度的收发货台帐。3负责车辆调配工作，协助跟单员做好货物跟踪。4协助回单管理员做好回单管理，催促回单的及时发送与回收。5参与货物运输过程中意外情况的协调与处理，并给客户做出合理的解释与善后处理工作。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 15 页6礼貌接待每一个客户，必须做到有问必答，有求必应的良好作风。7要对工作主要业务信息进行保密，坚持公司定价标准，不准将公司信息透露给同行，以及私拿挂靠司机的回扣等。2、业务员的工作职责1听从调度安排，服从调度管理，热爱本职工作。2坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜索新的物流信息。3全面掌握每笔业务的特点，合理利用车载能力，轻重货物要搭配装载。尽量减少运输工具的浪费。4做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等详细资料，以明确经济责任。5要把握好货物质量关，检查是否属于危险品、国家禁运物品，以及不具备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释清楚。6业务员必须要说普通话，接待客户言语要柔和，杜绝对客户说粗话，使客户来的高兴，走的满意。7业务员应即时的将每笔业务的真实情况向总经理和调度反映，使其做出正确的安排。3、制单职工作职责精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 15 页1制单员应服从财务部门的安排，热爱本职工作，熟练掌握统计业务知识。2制单员对货物进入我公司就开始参与验收工作，验证货物的数量、质量，包装等详细情况，应用专门方法进行纪录、汇总和上报。3验证无误的业务应给用户打印协议协议文本内容按业务部门与客户商定为准，私自不得改变，协议一式四份，客户一份，财务一份，自留一份，调度一份，待双方签字后，及时传递，妥善保管。4货物装卸车时应与仓库保管员一同参加，并指导搬运工合理有序的堆放和装载，以免造成货物相互挤压，撞拼而造成受托物的损坏。5对入库的物品要协助仓库保管员，即时将物品入库的时间，到达目的的时间和物品的数量制造标签贴在物品上，以备业务部使用。6制单员应将所纪录的业务即时报告给业务部门和调度，使业务部门和调度能够按照客户的要求，准时、正点，完好无损的完成物流运输。4.跟单员的职责：1跟单员应服从调度的安排，时刻坚守岗位，同时保证自己每天 24小时不关机， 保证查货热线的畅通， 对贵重和紧急货物实行全程跟踪，每小时查询一次，直到将货物安全送到客户为准。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 15 页2跟单员应对每票业务的托运单位承运的车辆，司机的，收货单位，联系人，地址，登记清楚，及时准确的跟踪货物的去向。3接待好客户的货物查询工作，及时准确的将客户的货物流动去向告知客户。免除客户的担忧。4承运的货物到达目的地后，应催促司机及时将货物送往客户并签好回单。5承运货物的司机回来后，协调回单管理员，对照装车清单，逐一核对收取回单，并通知客户取回回单，同时告知公司财务部门办理会计结算。1回单管理员服从业务部门个财务部门的管理和安排，建立回单管理档案。2加强回单的取得和管理工作对照业务内容、结算方式对回单进行分类保管和处理。3回单收取后应在承运协议上签“回单已收”加收取人、日期、承运司机凭证，已签好字的承运协议到财务部门办理财务结算。4对于客户不要求取回单的，回单员收取回单后，妥善保管，以备客户和本单位查询。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 15 页5对经常有业务往来的客户，并采取月结方式付款的回单，客户在取回单时应出示身份证明，并在回单领取簿上签字后领走回单。6、财务管理部门工作职责1财务应根据会计法和财务准则、财务通知及有关规定，对本单位的财务进行会计核算， 执行会计监督。 并且财务主管每月对公司经营情况用真实数据进行分析报表给总经理。2在不违反第一款规定的条件下，制定适合本单位实际情况的管理规定。3财务部门应全面掌握本单位的经济运行情况，合理调度使用好每一笔资金。4财务部门应处理好公司和工商、税务、银行的协调关系，给企业创造良好的经营环境。5会计传票应保持方便、快捷的传递渠道，使财务数据能够及时准确的上报给公司经营管理者，做为经营决策的可靠数据。6会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料必须真实可靠，对内对外报送的会计资料必须一致。7会计结算对内对外一视同仁，不偏不倚。严格按照财务制度办理每笔会计业务。7、配送司机管理精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 15 页1司机是公司运输工具的操作人员，承担着物流运输的主要责任，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公司的思想理念。2每位司机必须服从调度管理和分配，司机不得拒绝。3司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配给油料消耗。4司机要爱惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻保持良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥善保管，丧失由司机照价赔偿。5车辆装载货物时司机必须在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好车后必须将雨布， 网子同时覆盖， 再用绳子固定车子后才可以起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。6车辆到达目的地后，司机必须参与用户验收货物的清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单管理员。7司机应将安全驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路情况采取安全、经济实惠的运行方法。8司机必须拥有，保持在全程运行过程中通信畅通。装卸工工作要求1调度室根据每天装车计划给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机到达指定地点装、卸车并且要求严格遵守客户的各项规章制度精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 15 页2装卸工在装、卸货时，一定要按照货物装，卸规定操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。假设出现数量不符或质量问题时，要及时提出，得到认可后，方可装、卸车。否则，可以停止作业。3装卸工装完车后，负责封好车，要严格按“三防”要求捆扎牢固。4装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认可，每月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。5装卸工对装、卸地点熟悉时，由其将车辆带入目的地进行作业。作业完毕后，假设司机就便离开上海时， 则装卸工自行乘坐工交车回家 车票报销 。(1)带车前必须携带地图，客户提单，公司托承运协议，名片，便签和笔等。(2)带车前必须先看好地图，了解到达客户最近路线不闯禁区，如果提货地址不详应先和客户联系，确保准时到达。(3)带车前必须主动协调好驾驶员和客户之间的关系，对客户要文明礼貌，切记损坏公司形象的事情。 带车员在未到达客户单位前应先向司机说明客户单位常规厂纪，同时自己也严格带头遵守车辆到达目的地按要求将车辆停放好。(4)配合好司机查实货票，货单与买方货物是否一致，如发现有误或者少件，超吨、方、宽、高和距离应及时与公司或者客户联系，否则追究责任。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 15 页(5)带车者如果遇到特殊情况，需要开支或者给司机加运费时必须先请示公司，否则不予以报销和认可。(6)带车者必须监督和检查司机绳子、雨布和装货质量，如果发现不妥之处应及时向公司汇报或者当面处理，不留隐患， 因粗心大意、 马虎造成的一切经济损失都由带车者承担。(7)带东者在客户装完货后，拿好回单、清单、发票等。客户要求带物品，并向司机交代清楚。(8)带车者回公司后立即将现场客户交代要求，客户单据叫调度员或者制单员，因工作失误造成单据遗失带回证件。误发、留滞货单、合同、发票等一切损失由带车者承担。物流公司管理规定搞好物流管理不仅是库管员的责任，而是每位职工义不容辞的责任。为进一步加强物流管理，为生产、营销等部门提供真实可靠的数据，特制定本规定。一、所有物流人员要树立正确的工作态度，养成勤奋、好学、吃苦耐劳的工作习惯，爱岗敬业，忠于职守。严格执行本岗位库管员作业指导书内容。二、按规定做好原材料及其产成品、半成品和工具的出入库手续，正确开具出、入库单，正确记账并输入ERP 系统中，做到随进、出，随记账，保证账实相符。三、熟练掌握各种物品、材料和产品及其零配件的名称、规格型号及其性能，并按规定摆放整齐，做到分类排放、数字准确、标识存放、帐实相符。四、坚决拒绝手续不全的物品进出库，对本公司待加工品的进、出也要按规定填写出、入库单，并有经手人签精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 15 页字；对没有出库单和入库单私自进出的将给予当事人经济处罚。需要外协加工的产品全部实行投标制，按照中标书中中标价格、数量填写出库单；未投标的新产品、应急产品一律由各厂区第一责任人签发工作派遣单发货。总厂签发人：江兆坤放大架签发人：刘元春五、库管员要经常对库存产品进行清点、对账。公司将每旬组织有关人员不定期抽查对账， 每月月底进行清资调帐，发现因工作失误造成账实不符的一次扣岗位责任制考核分10 分合格率98% ，每差一件罚5 元。六、库管员要保管好有关单据，对因失误丧失单据的一次扣岗位责任制考核分20 分每张单据开的不标准的罚5 元，造成经济损失的按损失金额给予赔偿。七、出入库产品名称做到跟ERP 软件名称相符，发现一处不符的扣20 分岗位责任制考核分每有一张单据名称不符的罚5 元。 八、外协加工单据每月月底前对完，到财务下帐。库管员、财务结算员应出据证明，作为外协加工户投标资格的主要依据。由于库管员、财务结算员原因造成外协加工户对帐、财务下帐不及时的，每拖一日扣20 分岗位责任制考核分。九、外协加工返修的产品出门的：未办理入库手续的由检查员出据不合格品处置单，工序流转库库管员开据出库单；已办理入库手续的应增加冲减入库数手续。严禁白条出门。十、产品退货。 三包人员将现场服务单附件到东厂办理入库，入库单由东厂库管员开据，一式四份：质量部、营销部、财务部、留存各一份。三包人员以入库单、 现场服务报告单作为财务报销差旅费附件；营销部以现场服务报告单、入库单冲减本月销售额， 作为三包人员出勤记工的附件；质量部根据现场服务报告单、入库单拆卸、检查退货原因进行责任追究。退货产品经检查能够回用的，由东厂库管员开出库单，总厂开入库单存放到零件成品库。没有现场服务报告单、入库单的，营销部不得为三包人员记出勤，分管领导不得签字，财务出纳不得报销差旅费，违反以上规定的扣责任人岗位责任制考核分50 分，并勒令改正。十一、借用工具、量具等物资，一律用排码号的单据开单，借用人、批准人应在单据上签字，注明使用日期，到期由库管员收回；外精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 15 页协户借用收不回的由批准人代还。库管员一月一清，落实不到责任人的自己赔偿。十二、厂区间工序产品流转，一律办理出入库手续，没手续的产品司机不得运输，车间不得卸车入库。当班库管员、司机未严格执行的扣责任人岗位责任制考核分10 分。十三、有关单据的要求：1、原材料出入库单。材料入库时，经质检员质量检验后，库管员进行数量验收，验收合格后开具材料入库单，经入库人送货人和库管员签字，一式三联，一联为存根，一联交入库人结算用，一联交财务部。2、原材料出库开具部门领料单，领料单由领用人和库管员签字，将数量吨或千克核算出来。部门领料单一式四联，一联为存根，一联为领料人， 一联交财务核算成本用，一联作为 出门证 。 3、生产投料单 下料工作令 ，需要库管员和工序加工人员签字。进入工序加工过程工序流转库。4、委外加工出库，用“外协领料单”，该单也要经过领料人和库管员签字，领料单填写项目有：物料名称、规格、单位、工序、数量。本单一式四联，一联为存根，一联为外协户，一联为门卫，四联对账。5、委外加工入库单。本单由库管员、质检员、外协送货人入库人签字。本单一式四联同第4 条。6、加工流程单工序加工单由车间主任、质检员及统计员分别签字。一联结算工资用，一联统计员保存，一联交操作者，操作者作为核对工资的依据。该单项目包括计划、实领、废品和完工情况物流企业管理制度为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度。1、全体职工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 15 页2、严禁任何组织、 个人利用任何手段侵占或破坏公司财产；严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉；严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。3、通过发挥全体职工的积极性、创造性和提高全体职工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。4、公司提倡全体职工努力学习业务技能，公司为职工提供培训和锻炼的条件和时机，努力提高职工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的队伍。5、公司鼓励职工发挥才能，多做奉献。对有突出奉献者，给予奖励、表彰。6、公司为职工提供平等竞争的环境和晋升时机，鼓励职工积极进取。7、公司提倡职工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。8、公司鼓励职工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出奉献者给予奖励、表彰。9、公司尊重职工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，提供给有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做奉献。10、公司为职工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高职工的各种待遇。11、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 15 页12、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。13、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。14、公司职工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。15、公司职工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事以下活动：1.以公司名义考察、谈判、签约；2.以公司名义提供担保、证明；3.以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；4.代表公司出席公众活动。17、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。18、公民基本法道德标准：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 15 页公司物流管理制度1 目的为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库标准化，防止发生不必要的损失，特制定本规定。2 范围本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。3 物流管理的要求所有物资应做到 : 每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致, 并根据物资实际状况, 对长期不用以及需报废帐处理的物资应及时清理, 办理相关手续。3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。3. 1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。3. 1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部提供的产值( 不含税 ) 价格填写。3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。3.1.2.1 产品销售发出时 , 必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。3.1.2.2产品发货程序 : 第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，假设销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。3.1.2.4发出货物退回 , 由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字, 有质量问题的, 应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后, 交财务帐务处理。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 15 页3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。假设是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算, 假设遇特殊情况, 最迟在 2 月内办理完结算手续。委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理, 并负责委托加工材料的收回。3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括: 领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。3.2.1.2领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量，3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时, 属加工报废或者丧失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。3.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2 个月，年终全部收回，假设外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格采购员提供办理估价入库，并在入库单上注明 “暂估入库” ， 交采购员一份。 开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲年月日暂估”，再办理正式入库。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页，共 15 页计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。3.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料( ) 领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1 日领料单，发现问题及时向领导汇报。3.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。4 考核方法4.1 仓库人员没按要求验收入库的,每次考核 10 元。4.2 产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5 元。4.3 没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50 元。4.4 售后服务发出的产品, 旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10 元，第 2 个月仍未追回的考核产品原值。4.5 发出商品办理结算不及时，超过1 个月的每一笔业务考核当事人10 元，超过 2 个月的停发工资。4.6 委托加工材料返回不及时, 造成的直接经济损失由责任人承担。4.7 产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页，共 15 页