财务管理——ERP教程——期末处理.ppt-

UFSOFT 2003 Corporate培训讲师：时间：2003年8月4日U850标准化培训期末处理班期： UFSOFT 2003 Corporate 自动转帐凭证的应用“转账定义转账定义”提供六种转帐功能的定义：提供六种转帐功能的定义：自定义转帐定义对应转帐设置销售成本结转设置售价（计划价）销售成本结转汇兑损益结转设置期间损益结转设置 UFSOFT 2003 Corporate 汇兑损益结转汇兑损益结转：汇兑损益结转：案例7：美圆月末调整汇率为8.25，计算当月汇兑损益并生成该凭证汇兑损益结转：汇兑损益结转：注意事项：由于转帐是按照已记账数据进行计算的，所以在进行汇兑损益结转之前，请先将有关外币业务的凭证进行登记入帐。 UFSOFT 2003 Corporate 期间损益结转转帐生成：转帐生成：对于机制凭证生成后，同样需要审核、记账 UFSOFT 2003 Corporate 月末结帐 UFSOFT 2003 Corporate 取消结帐以下情况将导致月末结帐不成功：以下情况将导致月末结帐不成功：本月有未审核凭证本月有未记账凭证上月未结帐本月不能结帐总帐系统与其他系统对账不平其他子系统未结帐