1010月份月份期货期货工作汇报及工作汇报及1111月份工作计划月份工作计划一、十一、十月份月份期货期货工作工作完成情况完成情况：1、市场行情分析工作方面、市场行情分析工作方面做好了期货和现货价格信息收集统计工作；做好了期货和现货价格信息收集统计工作；按时出具了市场行情周报、月报和四季度季按时出具了市场行情周报、月报和四季度季报；报；加强了与机构的沟通，参加了国际白银年会；加强了与机构的沟通，参加了国际白银年会；2、套期保值工作方面、套期保值工作方面认真组织每周一期货工作小组会议，本认真组织每周一期货工作小组会议，本月：一是结合公司的实际情况，提出了月：一是结合公司的实际情况，提出了白银低位时放缓销售和结合白银白银低位时放缓销售和结合白银（T+D）卖出保值的操作建议，结合市）卖出保值的操作建议，结合市场情况提出将期货白银头寸对应现货买场情况提出将期货白银头寸对应现货买入平仓的建议；入平仓的建议；二是针对公司国内点价锌原料在期货市二是针对公司国内点价锌原料在期货市场实施了锌买入保值操作；场实施了锌买入保值操作；三是针对一万吨进口铅精矿制订了点价与三是针对一万吨进口铅精矿制订了点价与保值方案，上期货工作小组会议讨论并形保值方案，上期货工作小组会议讨论并形成了操作决议；成了操作决议；四是接受了公司内部经营工作检查和湖南四是接受了公司内部经营工作检查和湖南有色监察审计部期货业务现场检查；有色监察审计部期货业务现场检查；十月份公司期货套期保值期货账户共赢利十月份公司期货套期保值期货账户共赢利1373万元：其中白银平仓赢利万元：其中白银平仓赢利2075万元，万元，基本金属原料保值浮亏基本金属原料保值浮亏702万元。万元。3 3、价格信息工作方面、价格信息工作方面一是加强业务基础工作建设，建立了现货价格信息台帐、现货价格信息监测周报、月报；二是配合供应分公司进行了清水泵配件市场价格调查工作；4、内务管理工作方面一是完善了内部管理制度。出台了内部业务费、差旅费管理办法，明确了岗位职责。二是规范期货套保操作程序，严格按公司相关管理制度执行，规避期货操作风险。二、十一月二、十一月重点工作重点工作: : 1、继续加强市场行情研判，及时完成周度和月加强市场行情研判，及时完成周度和月度市场行情报告，并提前为明年的年报作准备；度市场行情报告，并提前为明年的年报作准备；2 2、认真组织每周一的期货工作小组会议，着重、认真组织每周一的期货工作小组会议，着重进行公司库存及进口矿的套保策略的研究；配合进行公司库存及进口矿的套保策略的研究；配合现货业务部门做好进口原料的点价工作和白银现现货业务部门做好进口原料的点价工作和白银现货销售保值工作；货销售保值工作； 3、 按要求做好按要求做好2012年公司高风险业务保值计年公司高风险业务保值计划的报备工作；划的报备工作；4、组织参加五矿期货工作会议及铅锌年会；、组织参加五矿期货工作会议及铅锌年会；5、 继续加强内务建设，完善期货、现货市场继续加强内务建设，完善期货、现货市场价格信息的台帐、报表价格信息的台帐、报表 工作工作；6、积极开展业务，有计划的做好公司产品的市、积极开展业务，有计划的做好公司产品的市场价格信息调查收集工作，逐步与现货业务单场价格信息调查收集工作，逐步与现货业务单位建立信息平台；位建立信息平台；7、配合相关职能部门做好明年预算工作。、配合相关职能部门做好明年预算工作。 三、市场行情分析三、市场行情分析上月行情概述：上月行情概述： 1010月份商品期货市场继续受欧元债务问题影月份商品期货市场继续受欧元债务问题影响低位震荡，响低位震荡，下旬在下旬在受到中国因素和美指冲高回受到中国因素和美指冲高回落及落及1010月份汇丰月份汇丰中国中国PMIPMI数据和中国数据和中国9 9月铜进口数月铜进口数据利多的影响下，铜领头反弹，铅和锌虽基本面据利多的影响下，铜领头反弹，铅和锌虽基本面较差但跟随上涨，贵金属受美指走低和中国温家较差但跟随上涨，贵金属受美指走低和中国温家宝适时适度微调货币政策、保证适量信贷规模的宝适时适度微调货币政策、保证适量信贷规模的讲话影响，讲话影响，2525日一举向上突破日一举向上突破17001700美元（黄金）美元（黄金）和和700700万（银）的压力位。万（银）的压力位。 二、二、11月月行情分析行情分析 宏观面宏观面 当前市场热点：当前市场热点： 希腊债务及欧元区债务危机，中国等新希腊债务及欧元区债务危机，中国等新兴经济体的经济发展表现和停止紧缩货币兴经济体的经济发展表现和停止紧缩货币政策的时间窗口，欧、美的救市政策等。政策的时间窗口，欧、美的救市政策等。 欧元区峰会一揽子协议重振市场信心，但欧元区峰会一揽子协议重振市场信心，但没有具体协议，能否有效落实还是未知数；没有具体协议，能否有效落实还是未知数；中国货币政策微调带来一定程度上的利多，中国货币政策微调带来一定程度上的利多，但也不要过于期望，毕竟通胀压力仍存在，但也不要过于期望，毕竟通胀压力仍存在，调控很难放松，预计年底之前下调利率的调控很难放松，预计年底之前下调利率的可能性较小，但有可能下调存准率；可能性较小，但有可能下调存准率；美国有官员吹风推出美国有官员吹风推出QE3，但美第三季度，但美第三季度GDP好转情况下，美急于推出好转情况下，美急于推出QE3的可能的可能性不大；性不大；技术面铜、铅和锌上周反弹以来，涨幅很大，有短期获利平仓压力，需要调整；另已涨至中期下降通道上轨处，也有调整压力；金、银上周突破盘区间，本周技术上有回踩支撑线测试突破有效性的需求。美指上周四下破支撑线后，周五低位小幅震荡，但周一日本宣布干预汇市，日元兑美元大幅下行，美指急速拉升由75至76上方，重回支撑线上方。技术面来看，美指还将继续上行，对商品价格带来压力。综上所述，商品期货本月价格继续低位宽价格继续低位宽幅区间震荡的概率偏高，幅区间震荡的概率偏高，再次大幅下行创新低的可能性较小，等待上述各种风险明等待上述各种风险明朗化。朗化。本月风险：美国将公布10月就业人口和ISM制造业指数及欧元央行利率决议；G20峰会。 主要运行区间如下： *铜6800-8300美元、51000-61000元； *铅1800-2100美元、14000-15800元； *锌1730-1950美元、14200-16000元； *金1680-1730美元、320-360元； *银30-35美元、640-750万元。