-湖南博云新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文湖南博云新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人蒋辉珍、主管会计工作负责人石伟及会计机构负责人(会计主管人员)宋艳涛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）825,820,521.12562,733,038.80214,000,000.002.63本报告期56,122,667.104,629,845.65-7,532,793.78-0.040.020.020.83%0.73%825,207,638.79558,424,049.31214,000,000.002.61上年同期40,794,813.296,451,976.43-6,896,779.96-0.060.030.031.19%1.16%0.07%0.77%0.00%0.77%增减变动（）37.57%-28.24%9.22%33.33%-33.33%-33.33%-0.36%-0.43%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计金额546,059.7615,248.01-34,745.77-15,023.61511,538.39附注（如适用）1湖南博云新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况29,679股东名称（全称）中国航空器材集团公司浏阳市信用投资有限公司邦信资产管理有限公司广州科技创业投资有限公司上海嘉华投资有限公司中国银行华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金全国社会保障基金理事会转持三户泰康人寿保险股份有限公司投连进取-019L-TL002 深中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-019L-CT001 深期末持有无限售条件流通股的数量19,820,306 人民币普通股6,434,709 人民币普通股5,649,100 人民币普通股5,336,236 人民币普通股5,000,000 人民币普通股4,262,789 人民币普通股1,601,424 人民币普通股1,164,249 人民币普通股599,873 人民币普通股522,784 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用应收票据较期初减少 2051 万，降幅 55.60%，主要因为票据背书转让和到期承兑；预付款项增加 2558 万，增幅 50.70%，主要因为麓谷募投项目的实施使预付设备款增加；其他应收款增加 784 万，增幅 81.04%，主要为单位往来款增加；应付职工薪酬减少 178 万，降幅 62.16%，主要为期初计提的 2010 年度奖金已经于一季度支付；应交税费减少 502 万，降幅 156.07%，主要为募投项目采购设备使进项税大幅增加，导致应交税金减少；营业收入增加 1533 万，增幅 37.57%，主要随着募投项目的投入，公司的产销量逐渐增加；营业成本增加 1699 万元，增幅 66.55%，一方面由于收入的增长导致相应成本的增加，另一方面也因为原材料价格上涨，导致单位生产成本的增加；营业税金及附加减少 18 万，降幅 78.90%，主要由应交增值税减少所致；财务费用增加 71 万，增幅 141.24%，主要由于公司增加了银行借款导致利息费用的增加；营业外收入增加 35 万，增幅146.95%，主要为政府补贴收入的增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2湖南博云新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无承诺人无无无承诺内容不适用不适用不适用履行情况1、本公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司及股东湖南湘投高科技创业投资有限公司承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易起六十个月内，不转让或者委托他人管理本单位已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、本公司股东蒋辉珍、熊翔、易茂中、石伟、张红波、郭超贤作为本公司董事和（或）高管承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三年内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，发行时所作承诺发行前股东也不由公司回收购该部分股份；担任本公司董已切实履行事、监事、高级管理人员的其他股东承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易起一年内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回收购该部分股份；所有担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的公司股份。3、本公司股东刘伯威、姚萍屏作为本公司核心技术人员承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交3：湖南博云新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文易起三年内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回收购该部分股份。实际控制人、控股股东、实际控制人、控 高创投及中航材就避免其他承诺（含追加承诺）股股东、高创投 同业竞争于 2007 年 1 月 已切实履行及中航材18 日分别出具了避免同业竞争的承诺函。3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度幅度的预计范围 为：2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明业绩的提升主要是部分募投项目的投产所致。0.00%30.00%15,090,553.273.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：湖南博云新材料股份有限公司元2011 年 03 月 31 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金100,219,044.6970,208,604.35128,536,609.8482,824,636.10结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项16,379,242.15115,832,123.4376,039,333.384,289,247.0563,818,993.1711,704,813.6936,892,376.98113,070,556.2550,458,963.294,759,247.0571,071,270.0718,251,446.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款17,512,056.265,505,941.479,672,867.924,274,239.32买入返售金融资产4湖南博云新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文存货120,717,319.9952,963,636.25105,286,726.2743,294,102.67一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计446,699,119.90208,491,235.98443,918,100.55224,474,941.36非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,400,000.00179,930,769.021,400,000.00179,930,769.02投资性房地产固定资产在建工程212,082,458.4883,935,601.75159,141,941.0536,146,015.04207,742,368.0992,093,722.46156,484,294.4125,628,374.60工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉58,842,288.6920,262,938.791,846,432.9539,696,989.4214,750,689.9158,857,500.4018,597,833.781,846,432.9539,696,989.4213,569,990.07长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产751,680.56751,680.56非流动资产合计资产总计379,121,401.22825,820,521.12429,666,404.44638,157,640.42381,289,538.24825,207,638.79415,310,417.52639,785,358.88流动负债：短期借款90,100,000.0015,000,000.0085,100,000.0020,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据27,210,000.0028,500,000.00应付账款预收款项47,643,503.4411,156,297.6120,057,851.945,877,462.5446,755,025.6211,897,261.7515,853,155.917,985,727.84卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费1,081,449.02-1,802,766.08381,166.995,536,254.692,857,957.313,215,251.372,008,079.295,859,431.51应付利息应付股利其他应付款1,017,961.55212,133.681,446,566.895,666.00应付分保账款保险合同准备金5湖南博云新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计176,406,445.5447,064,869.84179,772,062.9451,712,060.55非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款26,720,000.0026,720,000.0026,720,000.0026,720,000.00预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计1,438,027.9011,374,408.4939,532,436.39215,938,881.931,083,346.835,136,630.7332,939,977.5680,004,847.401,438,027.9011,655,978.2039,814,006.10219,586,069.041,083,346.835,313,755.9833,117,102.8184,829,163.36所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积214,000,000.00262,176,754.79214,000,000.00262,176,754.79214,000,000.00262,176,754.79214,000,000.00262,176,754.79减：库存股专项储备盈余公积13,294,978.3513,294,978.3513,294,978.3513,294,978.35一般风险准备未分配利润73,261,305.6668,681,059.8868,952,316.1765,484,462.38外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计562,733,038.8047,148,600.39609,881,639.19825,820,521.12558,152,793.02558,152,793.02638,157,640.42558,424,049.3147,197,520.44605,621,569.75825,207,638.79554,956,195.52554,956,195.52639,785,358.884.2 利润表编制单位：湖南博云新材料股份有限公司2011 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入56,122,667.1056,122,667.1016,314,505.9816,314,505.9840,794,813.2940,794,813.2914,948,179.4614,948,179.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本51,699,126.4742,516,848.5312,981,824.179,107,110.5933,188,534.0325,528,502.8710,101,872.686,594,467.21利息支出手续费及佣金支出6湖南博云新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用47,386.832,591,659.205,479,171.481,211,848.6617,589.46878,543.232,930,691.0447,889.85224,537.392,438,862.944,494,298.38502,332.45155,941.16532,380.852,704,419.63114,663.83资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）-147,788.23三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出4,423,540.63585,260.6723,952.903,332,681.81420,715.3023,951.567,606,279.26237,000.0010,000.004,846,306.78121,000.0010,000.00其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）4,984,848.40724,778.964,260,069.443,729,445.55532,848.053,196,597.507,833,279.26911,112.566,922,166.704,957,306.78743,596.024,213,710.76利润归属于母公司所有者的净4,629,845.653,196,597.506,451,976.434,213,710.76少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益-369,776.210.020.02470,190.270.030.03七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.004,260,069.444,629,845.65-369,776.210.003,196,597.503,196,597.500.006,922,166.706,451,976.43470,190.270.004,213,710.764,213,710.76本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制单位：湖南博云新材料股份有限公司2011 年 1-3 月单位：元7湖南博云新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的60,273,568.2924,276,954.1826,429,851.4913,807,385.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还316,880.83207,034.5520,123.44收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计1,184,814.9261,775,264.04463,727.6724,947,716.402,682,239.0829,132,214.01289,925.0714,097,310.71现金购买商品、接受劳务支付的42,918,243.9911,261,408.8022,334,378.899,495,541.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计10,810,901.552,409,170.2713,169,742.0169,308,057.824,987,420.701,554,458.073,773,038.8921,576,326.466,383,529.213,402,337.193,908,748.6836,028,993.973,130,111.862,407,822.471,076,476.0516,109,951.47流量净额经营活动产生的现金-7,532,793.783,371,389.94-6,896,779.96-2,012,640.76二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和8湖南博云新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计2,590,000.002,590,000.0010,000.0010,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,956,676.5010,783,329.1926,652,154.7614,008,180.36投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计26,956,676.5010,783,329.1926,652,154.7614,008,180.36流量净额投资活动产生的现金-24,366,676.50-10,773,329.19-26,652,154.76-14,008,180.36三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金30,000,000.0037,000,000.0015,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计30,000,000.0037,000,000.0015,000,000.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,000,000.001,227,884.885,000,000.00214,092.5024,000,000.00817,331.2815,000,000.00269,261.25其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计26,227,884.885,214,092.5024,817,331.2815,269,261.25流量净额筹资活动产生的现金3,772,115.12-5,214,092.5012,182,668.72-269,261.25四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-28,127,355.16-12,616,031.75-21,366,266.00-16,290,082.37余额加：期初现金及现金等价物116,157,259.7382,824,636.10211,084,895.10138,570,848.54六、期末现金及现金等价物余额88,029,904.5770,208,604.35189,718,629.10122,280,766.174.4 审计报告审计意见： 未经审计9