思源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要证券代码：002028证券简称：思源电气公告编号：2012-028思源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。不存在董事、监事、高级管理人员声明异议情况。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议未亲自出席董事姓名荣命哲未亲自出席董事职务董事未亲自出席会议原因因身体原因林凌被委托人姓名公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人董增平、主管会计工作负责人林凌及会计机构负责人(会计主管人员)郑典富声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介A 股简称A 股代码上市证券交易所思源电气002028深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱林凌上海市闵行区华宁路 3399 号021-61610958021-61610959IRSIEYUAN.COM（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否1思源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）3,744,568,071.142,677,512,902.76439,680,000.006.0924.83%报告期（1-6 月）986,769,680.1078,441,332.6696,309,677.7073,361,449.7555,278,258.350.170.172.76%2.08%-423,047,279.33-0.963,791,925,503.652,662,666,052.77439,680,000.006.0625.55%上年同期774,649,809.2272,121,185.0877,228,948.9164,190,146.4449,713,122.980.150.152.39%1.85%-377,310,774.51-0.86-1.25%0.56%0%0.5%-0.72%本报告期比上年同期增减(%)27.38%8.76%24.71%14.29%11.19%13.33%13.33%0.37%0.23%-12.12%-11.63%报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）1、公司营业利润、利润总额及净利润较上年同期增长的原因系：公司加大市场拓展，营业收入同比增长27.38%；报告期内产品整体毛利率有所提升；报告期内公司加大研发投入和市场营销，导致公司管理费用和销售费用增加。2、经营活动产生的现金流量净额为-4.2亿元，主要原因系公司应收账款和存货同比增加较多导致。2、非经常性损益项目、非经常性损益项目 适用 不适用非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免年初到报告期末金额（元）92,460.86说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等214,035,255.96 财政扶持等各项补贴思源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额185,727.208,830,574.53 投资银行理财产品的收益-1,528,325.46-3,532,501.69合计18,083,191.40-3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用本次变动前本次变动增减（，）本次变动后一、有限售条件股份数量106,530,904比例(%) 发行新股24.23%送股公积金转股其他659,032小计659,032数量107,189,936比例(%)24.38%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股3000000000000000000思源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5.高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股106,530,904333,149,096333,149,09624.23%75.77%75.77%659,032-659,032-659,032659,032-659,032-659,032107,189,936332,490,064332,490,06424.38%75.62%75.62%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数439,680,000.00100%439,680,000.00100%（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表股东总数前十名股东持股情况50,333股东名称（全称）董增平陈邦栋李霞杨小强中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金交通银行富国天益价值证券投资基金中国建设银行富国天博创新主题股票型证券投资基金中国农业银行富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深股东性质境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人持股比例(%)18.52%13.59%8.64%3.44%3.07%1.52%1.37%1.29%0.86%0.79%持股总数81,427,27459,760,73837,999,30715,142,73313,500,0006,675,8416,003,1795,666,3463,767,9103,475,477持有有限售条件股份数量61,070,45544,820,553质押或冻结情况股份状态 数量未质押或未冻结未质押或未冻结未质押或未冻结未质押或未冻结未质押或未冻结未质押或未冻结未质押或未冻结未质押或未冻结未质押或未冻结未质押或未冻结前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量4股份种类及数量0000思源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要种类数量李霞董增平杨小强陈邦栋中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金交通银行富国天益价值证券投资基金中国建设银行富国天博创新主题股票型证券投资基金中国农业银行富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深37,999,307 A 股20,356,819 A 股15,142,733 A 股14,940,185 A 股13,500,000 A 股6,675,841 A 股6,003,179 A 股5,666,346 A 股3,767,910 A 股3,475,477 A 股37,999,30720,356,81915,142,73314,940,18513,500,0006,675,8416,003,1795,666,3463,767,9103,475,4771、公司前十名股东中的自然人股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、公司未知公上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 司其他前十名股东、其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股） 份数量（股）份数量（股） （股）其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股） （股）变动原因董增平陈邦栋董事长总经理79,680,98259,760,7381,746,29281,427,27459,760,73861,070,45544,820,5530 增持财务总监;副林凌总经理;董事1,112,704001,112,704834,5280会秘书荣命哲江秀臣赵世君金之俭周兆忠姚联辉陈海燕董事独立董事独立董事独立董事监事监事监事0000000000000000000000000000000000000000005思源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要陈照平杨帜华副总经理副总经理58,0000000058,000043,500000何赵钢许飞张向阳副总经理副总经理副总经理000000000425,70062,80072,700319,27547,10054,525000报告期内聘任报告期内聘任报告期内聘任五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）输配电设备行业980,978,866.13585,591,147.2140.31%27.89%20.21%3.81%主营业务产品情况分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）高压开关电力自动化设备高压互感器电力电容器电力电子成套设备电抗器变压器色谱在线监测系统其他400,355,055.36124,389,713.32105,999,527.3892,963,570.1199,365,706.2044,106,476.9560,286,059.5253,512,757.29264,303,669.3470,748,808.3068,315,550.4056,384,796.8656,656,763.4335,187,535.3019,069,554.6014,924,468.9833.98%43.12%35.55%39.35%42.98%20.22%68.37%72.11%37.21%-11.62%3.49%24.14%38.3%-4.82%146.81%266.45%44.3%-20.28%-0.73%22.82%21.86%-6.72%95.48%129.13%-3.24%6.18%2.74%0.65%7.69%1.62%8.31%16.71%毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明上表中的“其他产品”包括了高压变频试验装置、智能变电站监控系统、智能变电站在线监测系统、工程试验服务等，该类产品与上年同期相比毛利率提升了16.71个百分点，主要原因是，智能变电站在线监测系统和工程试验服务的毛利率较高，报告期内这两类产品销售收入增加较多，导致毛利率提升。（二）主营业务分地区情况单位：元华东地区华北地区华南地区东北地区地区营业收入6214,591,341.95232,490,134.1542,837,249.4983,155,488.33营业收入比上年同期增减（）-18.07%82.97%-23.61%57.37%思源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要华中地区西北地区西南地区海外地区59,404,783.12141,413,245.78119,256,030.8987,830,592.42-16.72%87.1%29.9%188.49%（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表、募集资金使用情况对照表 适用 不适用2、变更募集资金投资项目情况表、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）20%11,500至至50%14,00093,860,217.55公司上半年新增合同订单 21.18 亿元（含税），与上年同期相比增长 74%，业绩变动的原因说明高于公司年初预期。随着合同订单逐步交付，预计第三季度销售收入稳定增长，导致公司净利润同比增长。（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用70000思源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明2、出售资产情况、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称担保额度相关公告披露日期实际发生日期担保额度 （协议签署 实际担保金额日）担保类型担保期是否为关是否履行 联方担保完毕 （是或否）报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期实际发生日期担保额度 （协议签署 实际担保金额日）担保类型担保期是否为关是否履行 联方担保完毕 （是或否）四川汇友电气有限 2012 年 04公司 月 18 日600.452012 年 06 月20 日80.06 保证2 年否否80000思源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）600.45600.45报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）80.0680.06公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例600.45600.45报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）80.0680.060.0003其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、经公司四届九次董事会决议同意，公司向公司下属控股子公司思源清能电气电子有限公司提供总额不超过伍仟万元人民币的委托贷款，期限为18个月，从2011年9月1日起至2013年2月28日止。鉴于在对清能公司提供委托贷款期间本公司能直接控制清能公司的经营管理活动，公司独立董事认为上述委托贷款的风险处于可控制范围内。独立董事同时认为，此行为符合相关规定，交易公平、合理，表决程序合法、有效，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。截至报告期末，公司实际向清能公司提供委托贷款为4000万元。2、经公司四届十五次董事会决议同意，公司向公司下属控股子公司上海思源电力电容器有限公司提供总额不超过伍仟万元人民币的委托贷款，期限为1年，从2012年5月15日起至2013年5月14日止。鉴于在对电容器公司提供委托贷款期间本公司能直接控制电容器公司的经营管理活动，公司独立董事认为上述委托贷款的风险处于可控制范围内。独立董事同时认为，此行为符合相关规定，交易公平、合理，表决程序合法、有效，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。截至报告期末，公司还没有向电容器公司提供委托贷款。1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用91思源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要序号证券品种证券代码证券简称最初投资成 期末持有数 期末账面价本（元） 量（股） 值（元）占期末证券总投资比例（%）报告期损益（元）股票600312平高电气41,303,373.1614,370,000100,590,000.00100%0.00期末持有的其他证券投资报告期已出售证券投资损益合计0.00-41,303,373.16-0.00-100,590,000.00100%-0%0.000.000.00证券投资情况的说明报告期初，公司下属子公司上海思源如高科技发展有限公司持有河南平高电气股份有限公司股票1,437万股，报告期内公司没有出售股票。2、持有其他上市公司股权情况、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用证券代码证券简称最初投资成 占该公司股 期末账面价 报告期损益本（元） 权比例（%） 值（元） （元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源600312平高电气41,303,373.161.75%100,590,000.000.00-14,549,625.0 可供出售金0 融资产协议收购合计41,303,373.16-100,590,000.000.00-14,549,625.00-持有其他上市公司股权情况的说明公司下属子公司上海思源如高科技发展有限公司持有河南平高电气股份有限公司股票1,437万股。3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺人不适用不适用不适用董增平、陈邦栋和李霞不适用承诺内容不适用不适用不适用不同业竞争不适用履行情况公司承诺股东均遵守了所做的承诺不适用不适用公司承诺股东均遵守了所做的承诺不适用10思源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目、其他综合收益细目单位：元项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表本期发生额-19,399,500.00-4,849,875.00-14,549,625.003,025.243,025.24-14,546,599.76上期发生额-50,007,600.00-14,678,775.008,707,500.00-44,036,325.00-44,036,325.00接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2012 年 02 公司会月 17 日 议室实地调研机构富国基金公司经营情况、发展战略、销售及竞争情况2012 年 03 公司会月 07 日 议室2012 年 03 公司会月 14 日 议室实地调研实地调研机构机构华宝兴业基金、申银万国证券研究所 、华夏基金、华夏 公司经营情况、发展战基金、中银国际、华夏基金 略、销售及竞争情况东方资管、农银汇理基金、东方证券、景顺长城 、富国 公司经营情况、发展战基金 略、销售及竞争情况从容投资、东北证券、从容投资、嘉实基金、东方证券、2012 年 04 公司会月 26 日 议室实地调研机构中金公司、国联安基金、兴业证券、民生证券、东方证券、东吴证券、东吴证券东方基金、国信证券、天弘基金管理有限公司、国泰基金、国泰基金、华泰联合证券、安信基公司经营情况、发展战略、销售及竞争情况金东方证券、海通证券、上投摩根基金 华富基金11思源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2012 年 05 公司会月 11 日 议室实地调研机构东北证券、湘财证券、齐鲁证券、从容投资、中信证券、公司经营情况、发展战融通基金、银华基金、群益国际、安信证券、东方证券、略、销售及竞争情况太平洋资产管理有限公司2012 年 05 公司会月 22 日 议室2012 年 05 公司会月 29 日 议室实地调研实地调研机构机构台湾群益证券、光大证券、从容投资、宏源证券、华创证券、民生证券、中国银河证券公司经营情况、发展战略、销售及竞争情况公司经营情况、发展战略、销售及竞争情况2012 年 06 公司会月 28 日 议室实地调研机构国金证券、泰信基金、国泰基金、工银瑞信、东北证券、公司经营情况、发展战申万菱信基金 略、销售及竞争情况七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表： 是 否1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位： 思源电气股份有限公司单位： 元项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产12530,056,483.580.000.000.0071,859,670.83939,025,551.2836,769,894.950.000.000.000.000.00121,285,407.220.00868,492,033.60393,000,000.001,146,447,633.620.000.000.0056,841,507.91722,808,675.8935,660,143.590.000.000.000.000.0086,022,802.800.00631,322,758.26314,100,000.00思源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款130.002,960,489,041.460.00100,590,000.000.000.0046,108,686.080.00397,346,416.463,823,526.540.000.000.000.00136,181,080.290.0039,070,666.150.0060,958,654.160.00784,079,029.683,744,568,071.140.000.000.000.000.0023,626,814.99522,718,190.90267,979,387.790.000.0044,639,709.583,723,758.070.002,500,000.0029,409,040.790.000.000.000.000.002,993,203,522.070.00119,989,500.000.000.0052,891,179.150.00396,096,058.092,617,869.630.000.000.000.00139,080,389.610.0039,070,666.150.0048,976,318.950.00798,721,981.583,791,925,503.650.000.000.000.000.0032,277,314.74560,699,378.11180,656,314.270.000.0090,674,419.8932,988,076.160.000.0031,504,377.510.000.000.000.00：思源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：董增平0.000.00894,596,902.120.000.000.000.000.0014,821,656.7120,480,000.0035,301,656.71929,898,558.83439,680,000.00275,325,680.360.000.00176,215,116.300.001,786,298,672.47-6,566.372,677,512,902.76137,156,609.552,814,669,512.313,744,568,071.14主管会计工作负责人：林凌0.000.00928,799,880.680.000.000.000.000.0019,671,531.7120,480,000.0040,151,531.71968,951,412.39439,680,000.00289,875,305.360.000.00176,215,116.300.001,756,905,222.72-9,591.612,662,666,052.77160,308,038.492,822,974,091.263,791,925,503.65会计机构负责人：郑典富2、母公司资产负债表、母公司资产负债表单位： 元项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货14250,019,273.8928,741,600.00336,823,663.1939,520,251.8187,500,000.00125,018,247.01117,408,136.27460,536,326.4028,834,417.59258,055,686.2650,157,293.2680,100,032.61105,634,369.85思源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债15300,000,000.001,285,031,172.17662,576,140.20282,140,342.40917,977.78103,272,101.575,935,891.851,054,842,453.802,339,873,625.97314,014,947.3099,464,359.9115,690,123.2512,546,977.5712,275,975.01453,992,383.04230,000,000.001,213,318,125.97594,244,161.27280,959,690.97626,348.21104,633,913.544,656,352.06985,120,466.052,198,438,592.02305,507,607.8172,028,204.5133,514,963.6326,116,013.7613,556,669.10450,723,458.81：思源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计20,480,000.0020,480,000.00474,472,383.04439,680,000.00222,155,000.00176,215,116.301,027,351,126.631,865,401,242.932,339,873,625.9720,480,000.0020,480,000.00471,203,458.81439,680,000.00222,155,000.00176,215,116.30889,185,016.911,727,235,133.212,198,438,592.023、合并利润表、合并利润表单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额附注本期金额986,769,680.10986,769,680.100.000.000.00917,297,868.90590,766,917.260.000.000.000.00上期金额774,649,809.22774,649,809.220.000.000.00719,618,668.81494,214,921.730.000.000.000.00净额提取保险合同准备金0.000.00保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加 ：公允价值变动收益（损失以“”号填列）0.000.004,039,878.57164,551,052.88145,204,329.97-5,813,545.6418,549,235.860.000.000.005,226,592.28114,915,170.97106,853,255.61-10,337,011.768,745,739.980.00号填列）投资收益（损失以“”8,969,521.4617,090,044.6716加减润思源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其中：对联营企业和合营企业的投资收益138,946.93747,713.73号填列）汇兑收益（损失以“-”0.000.00三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出78,441,332.6618,640,093.58771,748.5472,121,185.085,492,738.14384,974.31损失其中：非流动资产处置84,806.5426,049.33四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额-96,309,677.7013,957,956.8982,351,720.810.0073,361,449.758,990,271.060.170.17-14,546,599.7667,805,121.0558,814,849.99-77,228,948.917,619,395.4769,609,553.440.0064,190,146.445,419,407.000.150.15-44,036,325.0025,573,228.4420,153,821.44总额归属于少数股东的综合收益8,990,271.065,419,407.00本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：董增平主管会计工作负责人：林凌会计机构负责人：郑典富4、母公司利润表、母公司利润表单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”附注本期金额385,736,729.61283,294,636.91678,343.2949,014,510.2853,054,770.73-3,560,124.007,065,790.920.00186,312,764.19上期金额310,698,537.08236,585,000.641,362,951.3929,625,997.5432,098,020.02-4,448,701.801,963,580.390.00123,046,651.9017思源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出253,418.93182,501,565.678,502,794.32665,984.19811,510.81136,558,340.80225,758.74370,370.92失其中：非流动资产处置损15,984.1916,732.32三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额-190,338,375.808,204,266.08182,134,109.720.410.410.00182,134,109.72-136,413,728.621,153,868.83135,259,859.790.310.310.00135,259,859.795、合并现金流量表、合并现金流量表单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金本期金额909,233,999.40上期金额819,508,431.30额额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加0.000.000.000.000.000.00收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额0.000.000.000.000.000.000.003,678,283.8021,570,602.34934,482,885.54819,823,915.460.000.000.000.000.000.000.000.002,656,235.1414,873,221.61837,037,888.05683,714,700.080.00额存放中央银行和同业款项净增加0.000.0018金思源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响190.000.000.00197,538,671.0393,639,518.74246,528,059.641,357,530,164.87-423,047,279.330.0010,752,014.53268,312.530.00787,100,000.00798,120,327.0646,146,811.260.000.000.00876,000,000.00922,146,811.26-124,026,484.200.000.000.000.000.000.000.0069,309,877.3129,641,700.000.0069,309,877.31-69,309,877.31-7,509.200.000.000.00146,030,822.34192,056,339.11192,546,801.031,214,348,662.56-377,310,774.5111,429,792.608,446,238.359,000.000.001,270,000,000.001,289,885,030.9535,962,656.092,500,000.000.001,804,370.451,245,000,000.001,285,267,026.544,618,004.410.000.000.000.000.000.000.00379,125,100.5526,729,887.430.00379,125,100.55-379,125,100.5531,425.25金思源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-616,391,150.041,146,447,633.62530,056,483.58-751,786,445.401,637,714,630.85885,928,185.456、母公司现金流量表、母公司现金流量表单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付本期金额20352,843,773.2012,230,050.41365,073,823.61263,286,690.5254,089,895.2536,862,559.45101,395,909.86455,635,055.08-90,561,231.47100,480,785.2676,484.46477,000,000.00577,557,269.7230,850,402.2770,000,000.00557,000,000.00657,850,402.27-80,293,132.550.0039,668,177.31上期金额288,460,234.9222,223,555.90310,683,790.82233,589,985.3733,756,764.9627,457,327.2572,757,322.19367,561,399.77-56,877,608.95115,936,041.095,000.00830,000,000.00945,941,041.0921,202,358.732,500,000.00870,000,000.00893,702,358.7352,238,682.360.00352,395,213.12思源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额39,668,177.31-39,668,177.315,488.82-210,517,052.51460,536,326.40250,019,273.89352,395,213.12-352,395,213.12-5,299.90-357,039,439.61661,215,106.29304,175,666.687、合并所有者权益变动表、合并所有者权益变动表本期金额单位： 元本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配积 股 备 积 险准备 利润其他少数股东 所有者权权益 益合计一、上年年末余额439,680 289,875,000.00 305.36176,215,116.301,756,90 -9,591.6 160,308,0 2,822,974,5,222.72 1 38.49 091.26加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额439,680 289,875,000.00 305.36176,215,116.301,756,90 -9,591.6 160,308,0 2,822,974,5,222.72 1 38.49 091.26三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益-14,549,625.00-14,549,625.0029,393,449.7573,361,449.753,025.243,025.24-23,151,4 -8,304,578.28.94 958,990,271 82,351,720.06 .81-14,546,599.76上述（一）和（二）小计0.00-14,549,625.0073,361,449.753,025.248,990,271 67,805,121.06 .05（三）所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配0.000.000.000.000.000.00-43,968,000.000.00-32,141,7 -76,109,7000.00 0.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-43,968,000.000.00-32,141,7 -76,109,7000.00 0.004其他（五）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001资本公积转增资本（或股211思源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他0.00四、本期期末余额439,680 275,325,000.00 680.36176,215,116.301,786,29 -6,566.3 137,156,6 2,814,669,8,672.47 7 09.55 512.31上年金额单位： 元上年金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配积 股 备 积 险准备 利润其他少数股东 所有者权权益 益合计一、上年年末余额439,680 344,265,000.00 414.11160,227,059.742,059,780,712.87177,980,4 3,181,933,01.10 587.82加：同一控制下企业合并产生的追溯调整加：会计政策变更前期差错更正其他-88,960,000.00-88,960,000.00二、本年年初余额439,680 344,265,000.00 414.11160,227,059.741,970,820,712.87177,980,4 3,092,973,01.10 587.82三、本期增减变动金额（减少-54,390,15,988,-213,91 -9,591.6 -17,672,3 -269,999,4以“”号填列）108.75056.565,490.1562.6196.56（一）净利润153,816,566.4115,483,64 169,300,219.00 5.41（二）其他综合收益-64,390,108.75-9,591.61-64,399,700.36上述（一）和（二）小计-64,390,108.75153,816, -9,591.6 15,483,64 104,900,51566.41 1 9.00 5.05（三）所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00-1,058,10 -1,058,102.2.77 771所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他-1,058,10 -1,058,102.2.77 77（四）利润分配0.000.000.000.0015,988,056.560.00-367,732,056.560.00-32,097,9 -383,841,908.84 08.841提取盈余公积2提取一般风险准备15,988,056.56-15,988,056.563对所有者（或股东）的分配0.000.000.000.000.000.00-351,744,000.000.00-32,097,9 -383,841,908.84 08.8422项目思源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4其他（五）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他10,000,000.0010,000,000.00四、本期期末余额439,680 289,875,000.00 305.36176,215,116.301,756,90 -9,591.6 160,308,0 2,822,974,5,222.72 1 38.49 091.268、母公司所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表本期金额单位： 元本期金额实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计一、上年年末余额439,680,00 222,155,000.00 0.00176,215,116.30889,185,01 1,727,235,6.91 133.21加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润439,680,00 222,155,000.00 0.00176,215,116.30889,185,01 1,727,235,6.91 133.21138,166,10 138,166,109.729.72182,134,10 182,134,109.72 9.72（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计182,134,10 182,134,109.72 9.72（三）所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.001所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配0.000.000.000.000.000.00-43,968,00 -43,968,000.00 0.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配23-43,968,00 -43,968,000.00 0.00项目思源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4其他（五）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.001资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额439,680,00 222,155,000.00 0.00176,215,116.301,027,351, 1,865,401,126.63 242.93上年金额单位： 元上年金额实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计一、上年年末余额439,680,00 212,155,000.00 0.00160,227,059.741,097,036, 1,909,098,507.92 567.66加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以439,680,00 212,155,000.00 0.0010,000,000160,227,059.7415,988,0561,097,036, 1,909,098,507.92 567.66-207,851,4 -181,863,4“”号填列）.00.5691.0134.45（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计159,880,56 159,880,565.55 5.55159,880,56 159,880,565.55 5.55（三）所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.001所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配0.000.000.000.0015,988,056.560.00-367,732,0 -351,744,056.56 00.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他15,988,056.56-15,988,056.56-351,744,0 -351,744,000.00 00.00（五）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.001资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）24思源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他10,000,000.0010,000,000.00四、本期期末余额439,680,00 222,155,000.00 0.00176,215,116.30889,185,01 1,727,235,6.91 133.21（三）报表附注1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数（1）会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更 是 否（2）会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更 是 否（3）会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错 是 否2、合并报表合并范围发生变更的理由、合并报表合并范围发生变更的理由2012 年 4 月公司出资人民币 3,000 万元成立子公司上海思源储能技术工程有限公司，注册资本为 3,000 万元，公司持股比例为 100%3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注不适用。董事长：董增平思源电气股份有限公司2012 年 8 月 17 日25