*物流有限公司2009年工作简报 * * 20102010年年1 1月月1 1日日 目目 录录 公司基本情况公司基本情况 2009年经营情况年经营情况 2010年目标与工作计划年目标与工作计划 公公 司司 基基 本本 情情 况况 20092009年度工作基本概况年度工作基本概况公司目前人员配置情况公司目前人员配置情况车队发展情况车队发展情况公司业务辐射范围公司业务辐射范围 2009年是广西南北物流有限公司发展关键性的一年，在公司领导的正确指引下，全体员工团结协作、密切配合，工团结协作、密切配合，公司不断发展壮大。20092009年年1 1月至月至20092009年年1010月月3131日，公司日，公司实现：营业收入实现：营业收入1 1，821821万元；利润万元；利润568568万元；万元；总资产总资产1 1，156156万元。截止万元。截止1212月底，公司自有月底，公司自有车辆车辆1313台。台。 2009年11月9日，公司由“广西小松物流有限公司”更名为“广西南北物流有限公司”，迎接2010年新景象的到来。 2009年工作概况年工作概况 总经理总经理副总经理副总经理财务部财务部2人人总经办总经办3人人车辆部车辆部32人人业务部业务部2人人柳州办事处柳州办事处6人人济宁办事处济宁办事处4人人总人数：49人 截止2009年12月31日 公司目前人员配置情况公司目前人员配置情况 序号序号 职职 务务 姓名姓名性别性别学历学历职称职称驾照驾照入职时间入职时间1总经理*男高中中级物流师A照2004.02.172副总经理男研究生中级经济师C照2009.11.13行政内勤女本科中级秘书无2009.10.224会计主管女本科 专业会计无2008.11.105出纳女大专专业会计C照2009.10.206计调主管女大专专业物流无2009.7.67计调专员女大专专业物流无2009.11.308副经理男高中C照2008.2.299安全员男大专四级物业管理无2009.11.1910司 机男初中A照2006.04.2011司 机男初中A照2007.08.2612司 机男初中A照2007.06.1313司 机男高中A照2007.08.0814司 机男初中A照2007.04.1615司 机男初中A照2007.08.2816司 机男初中B照2006.04.0317司 机男初中B照2007.11.1218司 机男高中A照2007.08.2819司 机男中专B照2007.04.1320司 机男高中A照2007.12.2321司 机男初中A照2008.12.3022司 机男初中A照2008.05.2423司 机男高中A照2008.04.2824司机男初中A照2008.01.0225司 机男初中B照2008.04.0226司 机男高中A照2009.03.3027司 机男中专A照2009.06.0828司 机男高中A照2009.09.0729司机男初中A照2009.10.3030司 机男高中A照2009.11.431司机男初中A照2009.10.2632司 机男职高A照2009.10.2833司 机男初中A照2009.08.3134司 机男初中A照2009.11.1035司 机男高中A照2009.11.1036司 机男初中A照2009.11.1037司 机男初中A照2009.11.1038司 机男初中A照2009.11.1039司 机男高中A照2009.11.2340济宁内勤女中专无2009.02.1541济宁经理男中专A照2008.11.1842济宁业务男高中B照2009.09.3043济宁业务男高中无2009.11.644柳州办经理男大专高级物流师无2009.12.145男高中C照2007.05.2046柳州内勤女大专无2009.08.0147柳州业务男大专无2009.08.0348柳州业务男大专专业物流无2009.11.1949柳州业务男本B照2009.11.25 2009年，年，*物流有限公物流有限公司车队不断发展壮大，与司车队不断发展壮大，与2008年相比，司机人数由年相比，司机人数由17人增至人增至30人，车辆由人，车辆由9台增至台增至13台。台。 车队发展车队发展 情况情况车号号入入户时间09年年1-10月利月利润(元元)2009年年11月月30日止行日止行驶公里数公里数(公里公里)桂桂A187822004年年1月月168405.301043458桂桂A671582007.4.11315182.00524352桂桂A671282007.4.11538801.75600103桂桂A671832007.4.11399148.75558679桂桂A635792007.9.18600562.28494627桂桂A793372008.11.15550758.75232810桂桂A667052007.9.18321588.2449222桂桂A738022008.1.22424740.2413020桂桂A738182008.1.22393299.28402520桂桂A912982009.11.25桂桂A917902009.11.25桂桂A917792009.11.25桂桂A912302009.11.25 车队发展情况车队发展情况 业务辐射范围业务辐射范围 20092009 年年 经经 营营 情情 况况 0909年月收支状况年月收支状况 13 13台车经营状况台车经营状况 运输业务来源运输业务来源 09 09年费用明细年费用明细 09年与年与08年总体运营状况对比年总体运营状况对比 09年月收支状况年月收支状况 1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010运价调整前运价调整前总计总计运价恢复运价恢复后后总计收入收入959518618626926920016416412712712812817617625025022722718222068成本成本9612812820020015615614114112112114814814514517818718715001500利润利润-1-158586969444423236 6-20-20313172724040322568以上数据由财务部提供 09年月收支状况年月收支状况 2009年收入较年收入较2008年增长年增长12.05%，成本较，成本较2008年增加了了年增加了了14.16%（因（因09年年6月份广西实行计重收费，且油价上调到月份广西实行计重收费，且油价上调到6.20元每升，元每升，这是成本增加的原因之一）。净利润较这是成本增加的原因之一）。净利润较2008年增长了年增长了82.1% 以上数据由财务部提供 0909年运价恢复年运价恢复后净利润后净利润0808年净年净利润利润568568万元万元312312万元万元13台车收支情况台车收支情况 2009年年9台车共收入台车共收入1328万元，共支出万元，共支出957万元，净利润万元，净利润371万元。因万元。因2009年年10月，月，四台新车尚未采购，故此表不显示。四台新车尚未采购，故此表不显示。以上数据由财务部提供 13台车收支情况台车收支情况 2008年罚款总额为年罚款总额为34.73万元，万元，2009年公司加强对车辆部的管理，司机在行驶年公司加强对车辆部的管理，司机在行驶中避开各个路段路政，故罚款金额减少到中避开各个路段路政，故罚款金额减少到24.85万元，减少了万元，减少了28.45%（因有四台新（因有四台新车尚未车尚未10月份采购，数据尚未统计，故此表不显示）。月份采购，数据尚未统计，故此表不显示）。以上数据由财务部提供 运输业务来源运输业务来源公司简称公司简称小松小松工程工程广西广西山推山推安微安微华柳华柳青岛青岛柳工柳工 其他其他 河南河南 柳工柳工广西广西柳工柳工鱼台台驰程程河南河南郑柳工郑柳工济南济南柳工柳工广西广西易旭易旭广西广西徐挖徐挖天津天津柳工柳工 数据数据（单位：元）（单位：元）7716 8143147763 1550 325 1439 2851078 631 8311 756099 655468 97 5278 003258 231713 001620 001194 75所占比例所占比例 42.3%42.3% 17.3%17.3% 8.5%8.5% 7.9%7.9%5.9%5.9%4.6%4.6% 3.3%3.3%3.0%3.0% 2.9% 2.9%1.8%1.8%0.9%0.9%0.9%0.9%0.7%0.7%以上数据由财务部提供 小松工程广西山推安微华柳青岛柳工其他河南柳工广西柳工鱼台驰程河南郑柳济南柳工广西易旭广西徐挖天津柳工20092009年新增客户收入（较年新增客户收入（较20082008年新增）年新增）客 户1-10月累计11月12月2009年全年鱼台县驰程汽车运输有限公司 546,896.88 49,717.90 596,614.78 天津柳工 119,475.00 119,475.00 名威物流 10,575.00 10,575.00 河南郑柳工程机械有限公司 527,800.00 173,900.00 63,790.91 765,490.91 胜利物流 26,720.00 26,720.00 广西千里通机械设备有限公司 14,850.00 14,850.00 湖南华宇 3,500.00 3,500.00 广西易旭工程机械有限公司 171,300.00 207,900.00 34,472.73 413,672.73 厦门恒信源 60,000.00 20,000.00 7,272.73 87,272.73 广西凯斯 18,100.00 1,645.45 19,745.45 柳州办事处 216,500.00 216,500.00 济宁办事处 63,816.00 63,816.00 柴建保 10,000.00 10,000.00 现金收入公司 459,087.70 459,087.70 柳州办事处 62,300.00 62,300.00 济宁办事处 12,400.00 12,400.00 合计 2,305,220.58 2,882,020.30 以上数据由财务部提供 09年费用明细年费用明细期间费用情况明细表：（总期间费用期间费用情况明细表：（总期间费用187.70187.70万元）万元）经经营营费费用用业业务务招招待待餐餐费费业业务务招招待待礼礼品品费费通通讯讯停停车车水水电电物物业业工工资资经经营营修修理理费费油油料料差差旅旅经经营营汽汽车车罚罚款款停停车车过过路路费费印印花花税税合计合计 11.6411.6414.6314.632.212.210.390.391.071.0753.5653.561.501.504.904.908.968.960.270.270.390.390.460.4699.9899.98占占总总费费用用百百分分比比6.20%6.20%7.79%7.79%1.18%1.18%0.21%0.21%0.57%0.57%28.53%28.53%0.80%0.80%2.61%2.61%4.77%4.77%0.14%0.14%0.21%0.21%0.250.25% %53.27%53.27%管管理理费费用用办办公公邮邮寄寄济济宁宁房房租租、暖暖气气折折旧旧租租赁赁费费社社保保交交通通员员工工意意外外险险残残疾疾人人保保障障金金其其他他合计合计4.884.880.860.860.150.156.676.678.598.599.009.000.180.180.070.071.231.232.952.9534.5834.58占占总总费费用用百百分分比比2.60%2.60%0.46%0.46%0.08%0.08%3.55%3.55%4.58%4.58%4.79%4.79%0.10%0.10%0.04%0.04%0.66%0.66%1.57%1.57%18.43%18.43%税税金金及及附附加加营营业业税税城城建建税税教教育育附附加加地地方方教教育育费费取取款款手手续续费费企企业业防防洪洪费费所所得得税税汇费汇费手手续续费费支票工支票工本本及及手手续续费费合计合计43.8943.893.073.071.311.310.440.440.390.391.461.460.930.930.480.480.240.2453.1453.14占占总总费费用用百百分分比比23.38%23.38%1.64%1.64%0.70%0.70%0.23%0.23%0.21%0.21%0.78%0.78%0.50%0.50%0.26%0.26%0.13%0.13%28.3%28.3% 0808年与年与0909年总体经营情况对比年总体经营情况对比 以上数据由财务部提供 20102010年年 20102010年目标年目标 20102010年重点工作计划年重点工作计划三、三、20102010年目标年目标一一、20102010年净利润年净利润内容内容1-101-10月累计月累计1111月月1212月月20092009年全年年全年20102010年预计年预计不调价不调价 3,206,300.74 3,206,300.74 320,630.00 320,630.00 320,630.00 320,630.00 3,847,560.74 3,847,560.74 4,4,0 000,000.0000,000.00恢复价格恢复价格 5,671,040.56 5,671,040.56 567,104.00 567,104.00 567,104.00 567,104.00 6,805,248.56 6,805,248.56 7,7,5 500,000.0000,000.00二二、应收帐款回款率、应收帐款回款率科目科目1-101-10月累计月累计1111月月1212月月20102010年年主营业务收入主营业务收入 5,812,352.08 5,812,352.08 808,545.00 808,545.00 601,899.74 601,899.74 6,800,000.006,800,000.00期末应收帐款期末应收帐款 1,493,340.08 1,493,340.08 135,758.19 135,758.19 135,758.19 135,758.19 1,300,000.001,300,000.00应收帐款回款率应收帐款回款率74.31%74.31%83.21%83.21%77.45%77.45%80%80%三三、平均单车毛利率、平均单车毛利率科目科目1-101-10月累计月累计1-101-10月调整月调整1-101-10月调整后累计月调整后累计20102010年年运费收入运费收入 18,226,900.19 18,226,900.19 2,464,739.87 2,464,739.87 20,691,640.06 20,691,640.06 成本成本 12,683,894.00 12,683,894.00 12,683,894.00 12,683,894.00 毛利率毛利率30.41%30.41%100.00%100.00%38.70%38.70%3 35 5% %四四、业务招待费用（含礼品）、业务招待费用（含礼品）科目1-10月累计20102010年年主营业务收入（不含小松、山推、华柳） 5,812,352.08 业务招待费用 116,426.40 礼品 146,250.50 比率4.52%4 4% %三、三、 2010年工作计划年工作计划 2010年重点工作计划年重点工作计划一、对内工作重点1、规范规章制度，颁布并实施新的人事、行政等管理制度。2、业务流程规范化，建立健全各种报表制度。3、加强对驻外机构的管理。 （1）、加强两个办事处人员管理，改善工作环境。 （2）、为柳州办增设办公用车（原因：柳州办办公地点离发货、停货地点较远，工作人员 经常 凌晨加班工作，故公司计划增设办公用车）。 4、加强对车队的管理，进一步健全行车安全记录，强化司机考核。5、加强行车成本费用管理，增强司机行车成本意识，对车辆维修、车辆罚款等成本费用严格管理。二、对外工作重点二、对外工作重点1、维护与老客户的良好关系2、开拓新的客户 谢谢 谢！谢！