物业中心流程图物业中心流程图 030825流程制订年度预算流程流程文件编号济南广电物业中心本流程共3页之第2页生效日期:中心相关部门局财务处责任人备注流程协调控制部门：中心财务部 总责任人:中心主任制订人:审核:签署:中心财务部中心主任综合部拟定部门计划和预算汇总编制中心预算草案组织召开中心内部预算协调会并调整预算审核组织召开全局预算协调会审核中心预算协调会议参与人包括中心主任、副主任、部门经理22 部门年度计划和预算33 中心预算草案各部门经理财务部经理中心主任中心主任局财务处处长局财务处处长全局预算协调会议参与人包括局财务处处长、各二级单位负责人流程制订年度预算流程流程文件编号济南广电物业中心本流程共3页之第3 页生效日期:中心相关部门局财务处责任人备注流程协调控制部门：中心财务部 总责任人:中心主任制订人:审核:签署:中心财务部中心主任综合部调整中心预算审核审定备案备案下达财务部经理中心主任局财务处处长中心主任业务主管由财务部经理与中心各部门经理协调调整预算流程第一年拨款流程流程文件编号济南广电物业中心本流程共2页之第1页生效日期:局机关财务处中心主任责任人备注流程协调控制部门：中心财务部 总责任人:中心财务部经理制订人:审核:签署:中心财务部局下属二级单位财务室汇总月度资金使用及收入情况核对中心资金使用情况核对中心收入情况编制月度财务报表审核财务部经理11 中心月度资金使用和收入情况局财务处处长局财务处处长财务部经理中心主任22 中心月度财务报表流程第一年拨款流程流程文件编号济南广电物业中心本流程共2之第2页生效日期:局机关财务处中心主任责任人备注流程协调控制部门：中心财务部 总责任人:中心财务部经理制订人:审核:签署:中心财务部局下属二级单位财务室拟定下月拨款申请审核审定拨款33 下月拨款申请财务部经理中心主任局财务处处长局财务处处长审定局财务处处长中心年度预算中心月度财务报表流程外部客户服务流程流程文件编号济南广电物业中心本流程共2页之第1页生效日期:公司市场部公司总经理责任人备注流程协调控制部门：公司市场部 总责任人:市场部经理制订人:审核:签署:客户公司财务部中心业务部门中心财务部洽谈并草拟合同审核签订拟定用款计划备案备案审核市场部经理11 合同草案公司总经理公司总经理业务人员市场部经理公司总经理22 用款计划流程外部客户服务流程流程文件编号济南广电物业中心本流程共2页之第2页生效日期:公司市场部公司总经理责任人备注流程协调控制部门：公司市场部 总责任人:市场部经理制订人:审核:签署:客户公司财务部中心业务部门中心财务部拨款执行合同验收并付款收款客户资料备案内部结算入帐入帐部门经理部门经理业务人员中心财务部经理业务人员33 客户档案