2024年关于费用报销的制度 制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。写好关于费用报销的制度不是那么简单，下面给大家分享关于费用报销的制度，供大家参考。 关于费用报销的制度篇1 为了加强我校的财务管理工作，发扬艰苦奋斗，勤俭节约的优良传统和作风，严格财经纪律，特制订发票报销制度，以规范我校的财务收支行为。 1、所有要报销的票据必须有经手人签名，财务主管领导签字，校长审核签字，缺一不可。 2、会议费、活动费及招待费的管理 （1）学校举行大型活动确需经费，需经分管领导拟出报告，经校长办公研究同意并决定其总金额方能开支。 （2）对外活动的接待费，按学校有关制度规定由校长同意，并确定出接待标准（视其接待规格而定）、参陪人员、就餐地点后，方能就餐。就餐结束由经办人当面结账，并签字报销时附件附后。先斩后奏者，一纪不予以报销，由经办人负责。 （3）上级的各项收费，报销发票时，要出具上级征收费的文件或通知。 3、其他票据（如旅差费、接待费等）根据相关文件执行。 关于费用报销的制度篇2 1、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。费用报销的经办人必须要求开票单位如实填写发票的所有内容，发票涂改、大小写不符、假的发票以及未盖有财政监制章的收据一律不得给予报销。 2、公司的人员需要报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，费用报销的单据粘贴要求整齐、美观。 3、公司财务报销程序：经办人财务室审核分管副总经理总经理审批财务室结算（200元以下由分管副总经理审批）。 4、公司除正常费用开支外，其余各项费用支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在费用的计划范围内列支。 5、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报办公室审核汇总，按审批权限批准后，由办公室按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经各主管领导批准。这些都是非常重要的公司财务费用报销制度。 6、各个部门在开支业务招待费之前，需事先经公司总经理批准。否则，财务室是不给予报销的。 7、公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车，要事先请示公司分管领导，并在报销单上注明原因。 8、所有需要报销的各种原始单据（包括购买材料和支付工程款），必须在单据所填日期的一个月内报销，超过一个月一律不予报销。 9、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。 关于费用报销的制度篇3 一、现金的使用范围 根据国家和学院计财处有关规定及后勤基建处的实际情况，现金的使用范围为职工工资、津贴、个人劳务报酬，日常500元以下的零星支出。 二、支票的使用范围 除以上可使用现金的支出外，其他结算款项原则上应使用转帐支票支付。支出范围在200元以上500元以下的款项，可以使用转帐支票支付。支出在500元以上的款项，必须使用转帐支票支付。 三、领用转账支票的程序及使用要求 1、领用人须填写(借款单)，经所在中心一支笔签字同意后方可到财务领用转帐支票。 2、转帐支票有效期为10天，支票领用后，必须在付款期限内付款。转帐支票付款并取得真实、合法的原始原始凭证后，应及时到财务办理报帐手续。 3、如将转帐支票丢失，必须立即通知财务采取补救措施，如票款因支票丢失已从我财务帐户转出，一经核实转出金额将从领票人的工资中分期扣回。 4、转帐支票签发后，领用人应妥善保管，不得折叠、磨损。 四、日常支出的报销 1、经办人必须取得真实合法、内容完整的原始发票。发票必须是国家税务局监制印有“全国统一发票监制章”，必须盖有开票单位的财务专用章或发票专用章。 2、发票内容必须齐全，包括：付款单位名称(即“北京印刷学院”字样，必须由收款单位填写)、所购商品的名称、规格、数量、单价、金额(含大、小写金额)、填制日期、填制人姓名等等。上述内容不全、涂改、挖补及发票的大、小写金额不相符等，会计人员有权予以退回，要求按照国家统一会计制度规定，由收款单位进行更正、补充或重新开列。 3、购置办公用品、劳保用品及日常支出(修车配件、维修购配件、材料)等物资，应附收款单位开列的详细明细清单(清单所盖印章必须与开据发票一致)，作为原始发票的必需附件，否则不予报销。 4、使用转帐支票付款，应在所取得发票的右上角填写支票号码后四位，以便报帐核对。 5、经办人在原始发票背面签名并注明所购物资用品使用方向，经单位财务“一支笔”审批签字后方可报销。 6、当月发生的日常支出，材料款、修理费、燃料费、市内交通费、办公费、通讯费、招待费、餐费、劳务用品、礼品、差旅费等原则上应于当月报销。当月因各种原因不能报销的，上述费用的报销时间最多延长到下月25日，否则不予报销。 五、招待费 1、业务招待费的报销，实行一事一结制度。 2、业务招待费标准一般为每人每餐15-40元，特殊情况经主管后勤院 长批准。 3、报销业务招待费时应完整填写业务招待费审批表。 4、各中心安排的院内会议，报销有关费用时应填写会议费报销单 经办人签字，本单位“一支笔”审批后，由本单位预算经费支出。 5、礼品费报销必须有明细或清单，由经办人注明礼品用处，除单位“一支笔”签字及主管财务处长签字外，还必须有主管后勤院长签字后方可报销，列支本单位预算支出。 关于费用报销的制度篇4 为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度 一、报销审批监控程序 1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。 2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。 3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。 4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。 5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。 6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。 二、报销规定 （一）、差旅费报销规定 1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费 2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时光及审批手续到财务部报销。 3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。 4、住宿费：单人或双人出差每一天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每一天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情景需总裁批准方可报销。 5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。 6、出差津贴：每人每一天30元。 （二）、市内交通费用报销规定 公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。 （三）、报销发票粘贴规定 报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为： 1、费用报销单：按事类逐项逐件填写资料摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时光。 2、费用报销发票的资料包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有资料，发票涂改、大小写不符、以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。 3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时光、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情景。 4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。 三、报销时光 购买材料和支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销，员工报销其他费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。 四、下列情景不予报销： 1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。 2、其它不贴合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。 关于费用报销的制度篇5 1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请；报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等；日期、起点、终点、公里数； 2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：150x5=750元；报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务； 3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼；如果申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销； 3.1、出差（指上海以外地区）饭贴为：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允许报），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的； 3.2、住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳，400元/晚；二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间； 3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销； 4、报销汇总单需对应每张报销单据。 关于费用报销的制度篇6 1、目的 为加强内部管理，进一步规范公司的资金使用、款项支付和报销审批程序，特制定本制度。 2、适用范围 适用于公司各部门的付款、报销业务，包括材料款项支付、办公费用、员工费用、车辆费用、招待费用、差旅费用、固定资产和低值易耗品购置费用等。销售员借款及报销按销售管理制度执行。 3、报销、付款审批权限规定 3.1费用报销、生产物资采购款项支出审批人为公司总经理；总经理外出（出差）期间，可书面授权公司副总经理代为审批。 3.2后勤及基建款项支出审批人为公司董事长。 4、申请审批规定 4.2其他事项在费用发生前，均须事先办理申请备案或审批手续。 4.3计划外生产物资采购由供应科科长、生产副总审核，总经理审批。 4.4员工通讯费报销名单及报销标准按公司统一规定的文