课课程程大大纲纲一、系统主画面一、系统主画面二、系统主作业流程二、系统主作业流程三、基本信息创建三、基本信息创建四、应付账款结账流程四、应付账款结账流程五、付款作业流程五、付款作业流程六、其他相关功能六、其他相关功能七、应付月结七、应付月结八、报表管理八、报表管理系系统统主主画画面面录入供应商信息录入会计科目设置应付单据性质录入应付凭单自动生成应付凭单委外进货单委外退货单录入付款单应付账款明细表应付账款分类帐进货发票金额差异明细表模拟付款明细表采购单退货单进出口费用资产购置/修缮系统主作业流程系统主作业流程应付管理子系统票据资金子系统工单/委外子系统会计总帐子系统采购管理子系统自动分录子系统进/出口管理子系统设备资产子系统与其他系统的关联与其他系统的关联基基本本信信息息A 录入供应商信息录入供应商信息A 设置应付子系统参数设置应付子系统参数A 设置应付单据性质设置应付单据性质A 录入会计科目录入会计科目A 设置共用参数设置共用参数基本信息创建基本信息创建1.1.设置共用参数设置共用参数作业目的作业目的: : 期初上线时需设定应付现行年月和关帐年月期初上线时需设定应付现行年月和关帐年月 基本信息创建基本信息创建2.2.录入供应商信息录入供应商信息1.结帐日期：自动生成应付凭单时的依据2.付款条件：计算应付凭单的预计付款日,预计兑现日基本信息创建基本信息创建3.3.设置应付子系统参数设置应付子系统参数此作业定义付款作业中经常会用到相关交易的会计科目此作业定义付款作业中经常会用到相关交易的会计科目 基本信息创建基本信息创建4.4.设置应付单据性质设置应付单据性质单据名称 单据性质 会计科目=采购应付凭单 71 应付凭单 应付账款委外应付凭单 71 应付凭单 应付加工费用其它应付单 71 应付凭单 其它应付款预付应付单 72 预付应付凭单 预付帐款付款单 73 付款单据 无其它付款单 73 付款单据 无预付款单 73 付款单据 无基本信息创建基本信息创建4.4.设置应付单据性质设置应付单据性质- -单别示范单别示范基本信息创建基本信息创建5.5.录入会计科目录入会计科目应应付付账账款款结结账账流流程程A 应付账款结账方式应付账款结账方式A 录入应付凭单录入应付凭单A 自动生成应付凭单自动生成应付凭单A 按项目自动生成应付凭单按项目自动生成应付凭单A 应付账款流程图应付账款流程图委外进货单退货单录入应付凭单应付凭单应付凭单审核核准应付账款成立应付账款成立自动生成应付凭单或或进货单委外退货单1.应付账款流程图应付账款流程图应付账款结账流程应付账款结账流程1.直接结帐:一张进货单对应一张应付凭单，适用随货附发票交易2.按数量结账功能：一张进货单对应多张应付凭单3.自动结帐:3-1.依供应商结帐日:依供应商信息设定的结帐日来汇总应付账款EX:供应商结账日期为验收后1个月逢25日，则该月份26日后进货者算次月帐款，适用月结开立发票者3-2.依统一结帐日:依公司结帐规定，每月月底为应收帐款结算日期，适用月结或期间开立发票者2.2.应付账款结账方式应付账款结账方式应付账款结账流程应付账款结账流程统一结帐日统一结帐日( (结帐日结帐日) )001-001-进货进货6/16/1005-005-进货进货6/286/28004-004-004-004-进货进货进货进货6/206/206/206/20003-003-进货进货6/186/18002-002-进货进货6/106/10统一结帐区间为6/1-6/30应付凭单应付凭单6/30-6/30-进货单纳入进货单纳入001,002,003001,002,003, ,004,005004,0052.2.应付账款结账方式应付账款结账方式应付账款结账流程应付账款结账流程 依依供应供应商结帐日商结帐日( (每月每月2525日日) )001-001-进货进货6/16/1005-005-进货进货6/286/28004-004-进货进货6/206/20003-003-进货进货6/186/18002-002-进货进货6/106/10结帐月份为6 月（5/26-6/25)应付凭单应付凭单6/30-6/30-进货单纳入进货单纳入001,002,003001,002,003, ,004004应付账款结账流程应付账款结账流程2.2.应付账款结账方式应付账款结账方式3.3.录入应付凭单录入应付凭单应付账款结账流程应付账款结账流程1.进货单及退货单必须是审核后才可结帐2.进退货单分笔结帐时请自行输入应付凭单信息(自动结帐不处理单笔，只处理整张单据未结帐者)3.应付凭单的来源可不为进货行为4.已存在应付凭单的进货退货单不可改5.结帐日期不得小于帐务冻结日期及大于等于库存现行年月录入应付凭单录入应付凭单作业说明作业说明应付账款结账流程应付账款结账流程应付账款结账流程应付账款结账流程4.自动生成应付凭单自动生成应付凭单应付账款结账流程应付账款结账流程5.5.按项目自动生成应付凭单按项目自动生成应付凭单付付款款作作业业流流程程A 录入付款单录入付款单A 付款单科目设置付款单科目设置A 付款作业流程图付款作业流程图A 自动付款自动付款应付凭单应付凭单录入付款单录入付款单打印打印付款单付款单付款单审核付款单审核主管主管核准核准应付账款冲销1.1.一般：现金或银行存款一般：现金或银行存款( (贷贷) )2.2.票据：应付票据票据：应付票据( (贷贷) )3.3.折让：进货折让折让：进货折让( (贷贷) )4.4.待抵：溢付之冲销待抵：溢付之冲销( (贷贷) )5.5.冲帐：应付凭单之结帐信息冲帐：应付凭单之结帐信息( (借或贷借或贷) )6.6.溢付：预付应付凭单溢付：预付应付凭单( (借）借）7.7.差额：财务费用差额：财务费用( (汇兑损失汇兑损失)()(借或贷借或贷) )1.1.付款作业流程付款作业流程图图付款作业流程付款作业流程2.2.录入付款单录入付款单付款作业流程付款作业流程付款作业流程付款作业流程3.3.自动付款自动付款作业目的:将符合条件的应付凭单整批生成至付款单的程序1.一般:会计科目设置中之一般付款科目2.应付票据: A.供应商信息中的应付票据科目 B.会计科目设置中的应付票据科目3.待抵:单据性质设置中溢付待抵单的会计科目4.冲帐:A.供应商信息中的应付账款科目 B.会计科目设置中的应付账款科目5.溢付:单据性质设置之会计科目6.差额:若差额0表示借余,默认会计科目设置中之贷方差额科目；若差额0表示贷余,默认会计科目设置中之借方差额科目7.折让:会计科目设置中之折让科目8.应收票据转付:会计科目设置中之应收票据科目4.4.付款单会计科目设置付款单会计科目设置付款作业流程付款作业流程其其他他相相关关功功能能A 溢付流程溢付流程A 期末调汇期末调汇A 预付流程预付流程预付结帐单预付结帐单审核审核预付待抵单预付待抵单录入录入付款单作业付款单作业应付凭单应付凭单冲销冲销& &审核审核预付待抵单预付待抵单录入付款单录入付款单作业作业(来源:采购)(来源:进货) )预付订金阶段正式进货阶段(来源:预付待抵)其他相关功能其他相关功能1.预付流程预付流程2.2.溢付流程溢付流程审核审核溢付待抵单溢付待抵单录入付款单录入付款单(类别:溢付)应付凭单应付凭单冲销冲销& &审核审核溢付待抵单溢付待抵单录入付款单录入付款单(类别:待抵)其他相关功能其他相关功能应付账款月底重评价表应付账款月底重评价表自动调整应付账款汇率自动调整应付账款汇率调汇付款单调汇付款单应付调汇明细表应付调汇明细表录入录入币种汇率币种汇率其他相关功能其他相关功能3.3.期末调汇期末调汇- -流程流程调汇前维护“调汇汇率”由自动调汇作业产生调汇前评估可能生成的汇兑损益调汇后查看汇兑损益其他相关功能其他相关功能3.3.期末调汇期末调汇- -自动调汇作业自动调汇作业每月期末执行本作业进行调汇,可自动产生调汇付款单 应应付付月月结结A 重计供应商每月统计帐款重计供应商每月统计帐款A 维护供应商每月统计帐款维护供应商每月统计帐款A 应付账款月结应付账款月结应付月结应付月结1.1.应付账款月结应付账款月结1.执行此作业后产生应付系统月档2.应付现行年月自动+1 应付月结应付月结2.2.维护供应商每月统计帐款维护供应商每月统计帐款本信息由应付账款月结而生成,可查询供应商每月各应付金额异动统计信息。若信息有误时,可透过“重新计算供应商每月统计账款”来重算 应付月结应付月结3.3.重计供应商每月统计帐款重计供应商每月统计帐款1.1.1.1.应付账款明细表应付账款明细表应付账款明细表应付账款明细表2.2.2.2.应付账款分类账应付账款分类账应付账款分类账应付账款分类账3.3.3.3.进货发票差异金额明细表进货发票差异金额明细表进货发票差异金额明细表进货发票差异金额明细表4.4.4.4.模拟付款明细表模拟付款明细表模拟付款明细表模拟付款明细表5.5.5.5.供应商账龄分析表供应商账龄分析表供应商账龄分析表供应商账龄分析表6.6.6.6.应付账款月底重评价表应付账款月底重评价表应付账款月底重评价表应付账款月底重评价表7.7.7.7.未付款应付明细表未付款应付明细表未付款应付明细表未付款应付明细表8.8.8.8.应付调汇明细表应付调汇明细表应付调汇明细表应付调汇明细表报报表表管管理理报表管理报表管理1.1.应付账款明细表应付账款明细表 将某段期间对供应商的应付账款明细并加上期初应付账款金额打印成表以便和供应商对账的依据 2.2.应付账款分类账应付账款分类账将某段期间对供应商的应付账款异动明细序时打印成账 3.3.进货发票差异金额明细表进货发票差异金额明细表将某段期间的应付凭单金额和发票金额作对比,印出有差异者 4.4.模拟付款明细表模拟付款明细表 可于生成付款单之前先以此报表模拟付款结果 报表管理报表管理5.5.供应商账龄分析表供应商账龄分析表 将某一特定时点各供应商的应付账款信息,按照供应商编号的顺序分析其账龄,打印成表 6.6.应付账款月底重评价表应付账款月底重评价表将某段期间对供应商的应付账款以某日汇率重新评估其可能生成的汇兑损益 7.7.未付款应付明细表未付款应付明细表将某段日期区间未结束的供应商应付账款明细打印成表 8.8.应付调汇明细表应付调汇明细表 显示符合选项条件的应付账款调汇明细以便期末调汇 谢谢谢谢!