-华天酒店集团股份有限公司 2012 年第三季度报告2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名刘岳林未亲自出席董事职务董事未亲自出席会议原因公务出差李征兵被委托人姓名公司负责人陈纪明、主管会计工作负责人夏建春及会计机构负责人(会计主管人员) 石笑峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用2012.9.302011.12.31本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6,592,754,345.111,598,789,620.60718,926,000.002.22395,516,862,015.881,511,138,348.12718,926,000.002.101919.5%5.8%0%5.8%2012 年 7-9 月比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）-397,804,000.6348,801,535.640.0680.068-12.4%57.31%58.14%58.14%1,170,519,578.4887,651,272.48305,454,458.120.42490.1220.122-2.2%18.55%-2.37%-2.37%18.58%18.58%加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.1%2.01%0.96%-12%5.64%4.46%9.09%-19.06%注：（1）上述基本每股收益和稀释每股收益等指标应以归属于上市公司股东的数据填列；（2）本报告期对上年度财务数据进行了追溯调整的，上年度期末和上年同期应同时列示追溯调整前后的数据。扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用项目年初至报告期期末金额（元）说明1用交易担保证券账户华天酒店集团股份有限公司 2012 年第三季度报告非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额22,852,928.26 潇湘华天酒店公寓销售产生的净利润1,738,454.53198,536.716,147,845.68合计注：各非经常性损益项目按税前金额列示。（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）18,245,000.33-45,700前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称期末持有无限售条件股份的数量种类股份种类及数量数量华天实业控股集团有限公司广发证券股份有限公司客户信广西君合投资有限公司326,637,675 人民币普通股7,830,367 人民币普通股5,700,000 人民币普通股326,637,6757,830,3675,700,0002华天酒店集团股份有限公司 2012 年第三季度报告黄兆京谢定英浙江天马热电有限公司申屠晓芳林学灿赵立巍江苏久盛投资管理有限公司股东情况的说明无4,700,740 人民币普通股4,099,336 人民币普通股3,834,899 人民币普通股3,223,353 人民币普通股3,122,171 人民币普通股2,740,490 人民币普通股2,727,600 人民币普通股4,700,7404,099,3363,834,8993,223,3533,122,1712,740,4902,727,600三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、在建工程本期增加 92,137.33 万元，增长 95.24%，主要系子公司灰汤项目增加投资 7.53 亿、邵阳华天增加投资 1.44 亿；2、其他应付本期增加87,286.13万元，增长300.57%，主要系上市公司项目投资所需资金量增加，华天集团拆借资金2.69亿元；灰汤项目按工程进度暂估入账增加工程应付款4.24亿元；3、长期应付款减少7,486.78万元，减少32.63%，主要系本期华盾公司及潇湘华天支付业主租金、株洲华天归还烟草公司欠款；4、一年内到期的非流动负债减少23,308万元，减少70.54%，系归还借款；5、长期借款增加47,600万元，增加34.06%，系银行借款增加；6、营业外收入增加2,404.79万元，增长2446.34%，主要系潇湘华天公寓楼销售实现利润2285.29万元；7、营业外支出减少781.38万元，减少94.67%，主要系去年同期华天之星资产摊销476万元；8、购买商品、接受劳务支付的现金减少17,956.48万元，下降49.59%，主要系本期营业成本同比减少7900万元，本期华盾公司及中部华天城项目结转成本4800万元部分系去年结转的开发成本，本期应付账款增加4000万元；9、支付给职工以及为职工支付的现金增加6642.42万元，增长36.25%，主要系本期新增酒店员工人数增加及本期年初调增了工资基数；10、处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额增加36,622.68万元，主要系本期潇湘华天酒店公寓销售现金流入3600多万；11、购建固定、无形和其他长期资产而支付的现金净额增加14981.62万元，增加26.14%，主要系本期灰汤、张家界、邵阳、银城等项目增加投入；12、投资所支付的现金减少11,745万元，减少74.83%，主要系去年同期对张家界投资7000万元、邵阳华天投资4200万元。注：变动幅度在 30%以上的报表项目和财务指标应说明原因。3诺。华天酒店集团股份有限公司 2012 年第三季度报告（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况上市公司如存在已披露最近一期财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见，且相关审计意见所涉事项在前次定期报告披露时尚未解决的，应当在此处说明 2012 年第三季度对相关事项的解决情况。本次季度财务报告经审计且被注册会计师出具非标准无保留审计意见的上市公司，应当在此处披露中披露董事会、监事会对非标准审计意见的说明。 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承资产置换时所作承诺发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况 是 否 不适用 是 否 不适用5 年通过资产重组将同业资产注入上市公司或通过股权转让消除竞争 。 根据华天华天集团的公开承诺，为解决同业竞争问题，其将通过股权转让、资产重组等方式将其拥有的郴州华天大酒店 41.82%股权、株洲华天大酒店有限公司 44.71%、紫东阁华天大酒店有限公司 63.87%股权的股权逐步转入湖南华天大酒店股份有限公司（现更名为华天酒店集团股份有限公司） 具体工作时间安排为： 在与湖南华天大酒店股份有限公司协商一致并获得湖南省国资委批准的前提下，在 2008年 12 月 31 日以前将本公司所持株洲华天大酒店 44.71股权注入湖南华天大酒店股份有限公司，一并解决株洲华天大与湖南华天大酒店股份有限公司之间经营性欠款的历史遗留问题； 在 2012 年 12 月 31 日以前将本公司所持紫东阁华天大酒店 63.87股权、郴州华天大酒店 41.82股权注入华天酒店集团股份有限公司。1、本公司已完成了华天集团所持株洲华天大酒店有限责任公司 44.71%股权的收购工作，该承诺已履行完毕。 2、针对对华天集团所持郴州华天的股权转让事宜，华天集团已多次与郴州华天各方股东沟通，其对由华天酒店现金收购华天集团所持股权的方案始终无法达成一致。据郴州华天财务报表反映，其盈利能力与华天酒店旗下其他高星级酒店相比明显不足。因此，华天集团在 2011 年 7 月 5 日召开4华天酒店集团股份有限公司 2012 年第三季度报告的第四届董事会第十四次临时会议中，审议通过了关于出售所持郴州华天股权的议案，同意将以货币出资的 32.73%的股权公开出售。今年第一季度，华天集团所持郴州华天大酒店有限责任公司的股权已顺利完成挂牌摘牌程序，华天集团已就该股权与郴州市竹山建筑有限公司签订了产权交易合同，截至本报告期末，转让手续已经完成。（股权转让前，华天集团共持有郴州华天 41.82%股权，其中32.73%为 3600 万元的货币出资，9.09%为作价 1000 万元的无形资产出资）同时，针对无形资产出资的 9.09%股权，华天集团做减资处理。截止报告期末，相关减资手续已经完成。目前，郴州华天酒店已交由湖南华天国际酒店管理有限公司托管。至此，华天集团该项承诺已经履行完毕。 3、华天集团所持的紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司 63.87%的股权于 2012 年 5 月 31 日-6 月 28 日在湖南省联合产权交易所挂牌出售。本报告期内，2012 年 7 月 6 日，本公司成为此次股权竞购的最终受让方，成交价格为挂牌价人民币 16309.4 万元。公司于 7 月 10 日签署了产权交易合同及相关补充协议，在工商变更登记完毕起计一年内付清交易价款并按照约定支付利息。2012 年 7 月 23 日，本公司收到来自湖南省国资委发来的产权交易鉴证复核通知书，对本次股权交易予以了认可。至此，华天集团该承诺已经履行完毕。（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表无5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表： 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元5华天酒店集团股份有限公司 2012 年第三季度报告1、合并资产负债表编制单位： 华天酒店集团股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计期末余额153,335,135.41160,152,586.83285,505,750.44106,539,283.77938,205,903.303,815,587.561,647,554,247.31102,338,802.322,383,274,947.561,888,758,684.97182,636,404.21356,562,837.7431,628,421.004,945,200,097.80期初余额359,854,134.5364,888,350.10248,307,054.5272,341,911.71643,323,154.673,300,618.731,392,015,224.2663,133,978.242,501,474,598.56967,385,352.81199,826,948.58370,294,171.2322,731,742.204,124,846,791.626华天酒店集团股份有限公司 2012 年第三季度报告资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润6,592,754,345.11405,000,000.00364,328,961.8878,305,223.2216,769,573.4957,293,303.471,163,266,298.1697,330,000.00500,173,856.862,682,467,217.081,873,490,000.00154,545,600.0037,712,549.112,531,955.602,068,280,104.714,750,747,321.79718,926,000.00196,572,154.8934,129,947.83649,161,517.885,516,862,015.88455,000,000.00327,509,080.9898,428,400.7422,193,186.3777,084,154.429,597,808.22290,405,039.43330,410,000.00500,000,000.002,110,627,670.161,397,490,000.00229,413,399.2538,164,747.798,374,596.521,673,442,743.563,784,070,413.72718,926,000.00196,572,154.8934,129,947.83561,510,245.40外币报表折算差额7华天酒店集团股份有限公司 2012 年第三季度报告归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：陈纪明1,598,789,620.60243,217,402.721,842,007,023.326,592,754,345.11主管会计工作负责人：夏建春1,511,138,348.12221,653,254.041,732,791,602.165,516,862,015.88会计机构负责人：石笑峰2、母公司资产负债表编制单位： 华天酒店集团股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计期末余额69,464,200.5111,820,408.9656,175,711.891,695,914,719.208,827,092.8769,714.751,842,271,848.181,328,673,220.62291,652,556.477,965,000.0045,849,009.9249,554,953.731,795,102.651,725,489,843.39期初余额242,488,465.454,550,928.3747,517,766.65998,480,180.838,502,012.73254,859.091,301,794,213.121,263,468,396.54308,529,462.8046,787,519.1756,228,119.741,795,102.651,676,808,600.908华天酒店集团股份有限公司 2012 年第三季度报告资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：陈纪明3,567,761,691.57385,000,000.0015,637,377.707,837,306.511,617,474.473,531,256.55706,755,008.9846,000,000.00500,000,000.001,666,378,424.21864,000,000.00864,000,000.002,530,378,424.21718,926,000.00222,456,462.1334,129,947.8361,870,857.401,037,383,267.363,567,761,691.57主管会计工作负责人：夏建春2,978,602,814.02455,000,000.0011,947,065.4613,797,361.01525,035.659,420,099.959,597,808.22342,126,332.08222,000,000.00500,000,000.001,564,413,702.37388,000,000.00388,000,000.001,952,413,702.37718,926,000.00222,456,462.1334,129,947.8350,676,701.691,026,189,111.652,978,602,814.02会计机构负责人：石笑峰3、合并本报告期利润表编制单位： 华天酒店集团股份有限公司单位： 元项目本期金额上期金额9加华天酒店集团股份有限公司 2012 年第三季度报告一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）397,804,000.63397,804,000.63356,822,158.34154,273,376.7821,876,962.657,835,323.00141,324,215.4131,853,526.7442,285.89353,906,937.29353,906,937.29310,859,917.93139,263,681.8919,385,288.116,512,871.65109,371,665.3735,626,468.37187,169.54填列）投资收益（损失以“”号-383,532.13512,773.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加 ：营业外收入减 ：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总-40,214,778.0323,948,101.28343,184.2363,819,695.0811,086,079.5252,733,615.5648,801,535.643,932,079.920.0680.06852,733,615.5648,801,535.64-44,072,565.36210,627.8665,488.9744,217,704.258,129,451.0636,088,253.1931,022,862.945,065,390.250.0430.04336,088,253.1931,022,862.9410华天酒店集团股份有限公司 2012 年第三季度报告额归属于少数股东的综合收益总额3,932,079.925,065,390.25本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。法定代表人：陈纪明主管会计工作负责人：夏建春会计机构负责人：石笑峰4、母公司本报告期利润表编制单位： 华天酒店集团股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）本期金额70,627,630.7625,124,754.863,952,593.88506,372.2415,674,150.8816,462,866.88-8,443.21上期金额68,195,307.5226,470,759.613,818,601.84525,172.4715,082,871.5321,245,576.52列）投资收益（损失以“”号填-383,532.13512,773.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：陈纪明8,531,803.1037,468.00147.408,569,123.702,140,170.126,428,953.58-6,428,953.58主管会计工作负责人：夏建春1,565,098.558,821.691,573,920.24169,403.771,404,516.47-1,404,516.47会计机构负责人：石笑峰5、合并年初到报告期末利润表编制单位： 华天酒店集团股份有限公司单位： 元一、营业总收入项目本期金额1,170,519,578.48上期金额1,196,880,615.8811加额华天酒店集团股份有限公司 2012 年第三季度报告其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）1,170,519,578.481,071,006,999.52479,410,841.6464,750,136.4624,183,728.59407,403,349.3292,361,881.212,740,178.621,196,880,615.881,077,636,617.44558,650,447.3068,493,167.4018,761,793.55332,211,516.3295,276,080.173,305,366.33填列）投资收益（损失以“”号156,883.68938,246.37其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加 ：营业外收入减 ：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总-99,826,346.3225,030,907.35439,524.63124,417,729.0422,502,307.88101,915,421.1687,651,272.4814,264,148.680.1220.122101,915,421.1687,651,272.48-121,120,491.18983,016.398,253,333.58113,850,173.9926,622,111.9287,228,062.0773,939,221.5613,288,840.510.1030.10387,228,062.0773,939,221.5612华天酒店集团股份有限公司 2012 年第三季度报告归属于少数股东的综合收益总额14,264,148.6813,288,840.51年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。法定代表人：陈纪明主管会计工作负责人：夏建春会计机构负责人：石笑峰6、母公司年初到报告期末利润表编制单位： 华天酒店集团股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）本期金额196,569,531.7978,808,080.3910,999,983.941,793,179.6245,102,343.1846,293,874.471,261,730.69上期金额194,946,139.9478,831,615.9710,904,199.081,360,949.5843,446,529.3454,152,379.32-201,591.13列）投资收益（损失以“”号填1,504,825.082,002,246.37其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：陈纪明13,815,164.58133,196.8926,206.4213,922,155.052,727,999.3411,194,155.71-11,194,155.71主管会计工作负责人：夏建春8,454,304.15332,716.01706,545.078,080,475.091,212,695.496,867,779.60-6,867,779.60会计机构负责人：石笑峰7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位： 华天酒店集团股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金本期金额1,051,155,100.62上期金额1,016,311,581.1113华天酒店集团股份有限公司 2012 年第三季度报告客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额17,956,659.831,069,111,760.45182,522,276.25249,670,674.11135,182,189.01196,282,162.96763,657,302.33305,454,458.1236,251,537.8612,000,000.0048,251,537.86723,004,840.6039,500,000.00762,504,840.60-714,253,302.74166,706,318.771,183,017,899.88362,087,061.01183,246,509.71130,172,125.03194,639,256.53870,144,952.28312,872,947.6024,763.3124,763.31573,188,616.40156,949,974.92730,138,591.32-730,113,828.01三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金14华天酒店集团股份有限公司 2012 年第三季度报告其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金1,006,000,000.00269,000,000.001,275,000,000.00813,080,000.00784,000,000.00345,680,000.001,129,680,000.00619,000,000.00现金分配股利、利润或偿付利息支付的183,781,686.39132,660,619.79其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：陈纪明74,867,799.251,071,729,485.64203,270,514.36-205,528,330.26353,470,023.72147,941,693.46主管会计工作负责人：夏建春10,738,975.16762,399,594.95367,280,405.05-49,960,475.36219,791,758.45169,831,283.09会计机构负责人：石笑峰8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位： 华天酒店集团股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额182,867,328.933,577,589.44186,444,918.3734,953,539.9639,697,577.4123,504,446.7822,453,920.28120,609,484.4365,835,433.943,800,000.0084,317.87上期金额186,931,684.60161,462,450.92348,394,135.5238,429,904.3736,879,810.0621,912,471.69175,419,748.78272,641,934.9075,752,200.6224,763.31处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金15华天酒店集团股份有限公司 2012 年第三季度报告投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金3,884,317.8712,313,018.1267,500,000.00559,831,872.21639,644,890.33-635,760,572.46981,000,000.00269,000,000.001,250,000,000.00751,000,000.0024,763.3117,236,844.16280,741,504.21297,978,348.37-297,953,585.06510,000,000.00199,200,000.00709,200,000.00434,000,000.00现金分配股利、利润或偿付利息支付的102,099,126.4262,359,413.17支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：陈纪明853,099,126.42396,900,873.58-173,024,264.94242,488,465.4569,464,200.51主管会计工作负责人：夏建春496,359,413.17212,840,586.83-9,360,797.6191,893,373.2182,532,575.60会计机构负责人：石笑峰（二）审计报告未经审计法定代表人签字：陈纪明华天酒店集团股份有限公司二0一二年十月十九日16