U8V10.0顾问验证新增应用培训-总账用友软件股份有限公司职务：需求姓名：郄文静2011年2月15日总体课程安排本版新增功能概述Unit1财务主管门户Unit2年度结转规则Unit3跨年查询账表Unit4其它新增功能Unit1财务主管门户1.1关键特性描述财务主管门户下支持财务主管门户下支持KPIKPI报表查询，报表查询，KPIKPI指标包括：指标包括：u变现能力比率：流动比率、速动比率变现能力比率：流动比率、速动比率u资产管理比率：应收账款周转率、应收账款周转天数、流动资产周转率、资产管理比率：应收账款周转率、应收账款周转天数、流动资产周转率、 总资产周转率总资产周转率u负债比率：资产负债比率负债比率：资产负债比率u盈利能力比率：营业毛利率盈利能力比率：营业毛利率财务主管门户下支持重要报表查询，包括：财务主管门户下支持重要报表查询，包括：u资金日报表资金日报表u汇率表汇率表u现金流量分析表、现金流量分析图、现金流量变化分析图现金流量分析表、现金流量分析图、现金流量变化分析图u管理费用执行情况表管理费用执行情况表Unit1财务主管门户1.2涉及功能点基础设置基础设置- -基础档案基础档案- -其它其它- -指标库指标库场景管理器场景管理器- -主页配置主页配置- -首页首页- -公共公共- -财务主管门户财务主管门户总账总账Unit1财务主管门户-KPI报表1.3产品界面及说明-KPI报表首先在首先在“基础设置基础设置- -基础档案基础档案- -其它其它- -指标库指标库”中指定流动资中指定流动资产、流动负债、存货、应收账款、资产、负债、营业收入、产、流动负债、存货、应收账款、资产、负债、营业收入、营业成本等复合指标包含哪些科目。营业成本等复合指标包含哪些科目。在总账中增加凭证并记账。在总账中增加凭证并记账。在总账的财务主管门户中按照报表方式展现在总账的财务主管门户中按照报表方式展现KPIKPI比率。比率。Unit1财务主管门户-KPI报表1.3产品界面及说明-KPI报表产品界面Unit1财务主管门户-重要报表1.3产品界面及说明-重要报表资金日报表：资金日报表：逐笔显示当天所发生的现金科目、银行科目逐笔显示当天所发生的现金科目、银行科目凭证数据凭证数据。汇率表：汇率表：显示当天的浮动记账汇率显示当天的浮动记账汇率。现金流量分析表：现金流量分析表：显示显示登陆月份登陆月份的现金流量项目的现金流量项目，现金流，现金流入项目、现金流出项目分别显示合计数据。入项目、现金流出项目分别显示合计数据。现金流量分析图：按现金流量分析图：按流入流入或或流出流出显示显示饼图，按照各项目本饼图，按照各项目本期金额占本期总额的比率展现。期金额占本期总额的比率展现。现金流量变化分析图：现金流量变化分析图：显示显示1212个月的变化个月的变化柱柱图图。管理费用执行情况表：管理费用执行情况表：显示显示登陆月份登陆月份的管理费用数据的管理费用数据。Unit1财务主管门户-重要报表1.3产品界面及说明-重要报表资金日报表：资金日报表：现金流量分析：现金流量分析：Unit1财务主管门户-重要报表1.3产品界面及说明-重要报表现金流量分析图：现金流量分析图：管理费用执行情况表：管理费用执行情况表：Unit2年度结转规则版本比较大类内容890应用10.0应用编码方案科目级次（按年存储）新建年度帐期初余额-开账基础档案科目（按年存储）新建年度帐期初余额-开账备查科目（按年存储）新建年度帐期初余额-开账其他基础档案新建年度帐不结转选项选项-自定义做为辅助核算结转上年数据期初余额-开账选项-行业性质显示结转上年数据期初余额-开账其他选项结转上年数据不结转期初数据科目账、辅助账结转上年数据期初余额-结转客户、供应商、个人往来账（余额或明细）结转上年数据不结转未达银行帐或未核销银行帐结转上年数据期初余额-结转未达银行对账单或未核销银行对账单结转上年数据期初余额-结转Unit2年度结转规则2.1结转条件本年已开账，本年凭证未记账本年已开账，本年凭证未记账。Unit2年度结转规则2.2不可结转的状态上年年底还未结账。上年年底还未结账。本年未开账。本年未开账。本年已开始记账。本年已开始记账。Unit2年度结转规则2.2结转的数据包括科目总账。科目总账。辅助总账。辅助总账。科目自定义项目余额。科目自定义项目余额。未对账的银行账或已对账尚未核销的银行账。未对账的银行账或已对账尚未核销的银行账。未对账的银行对账单。未对账的银行对账单。Unit2年度结转规则2.2客户/供应商/个人往来明细数据不结转往来数据以明细方式存在以前年度表中，两清时到以前年往来数据以明细方式存在以前年度表中，两清时到以前年度表中组织数据。度表中组织数据。在本年期初余额往来明细中显示未两清的数据。期初对账在本年期初余额往来明细中显示未两清的数据。期初对账时仍然对往来明细数据进行对账。时仍然对往来明细数据进行对账。Unit2年度结转规则2.2结转规则上年度科目本年度不存在：不结转科目总账。上年度科目本年度不存在：不结转科目总账。上年度科目与本年度科目辅助核算不一致：不结转辅助总上年度科目与本年度科目辅助核算不一致：不结转辅助总账。账。上年度末级科目本年度不是非末级科目：不结转科目总账上年度末级科目本年度不是非末级科目：不结转科目总账和辅助总账。和辅助总账。上年度的结算方式在本年度不存在，则对账单不结转到下上年度的结算方式在本年度不存在，则对账单不结转到下年。年。科目自定义项做为辅助核算，则结转自定义项上年期末余科目自定义项做为辅助核算，则结转自定义项上年期末余额为本年期初余额。额为本年期初余额。Unit2年度结转规则2.2用户确认结转有银行科目但结算方式表为空。有银行科目但结算方式表为空。有部门或个人核算科目但部门表为空。有部门或个人核算科目但部门表为空。有客户核算科目但客户表为空。有客户核算科目但客户表为空。有供应商核算科目但供应商表为空。有供应商核算科目但供应商表为空。有个人核算科目但个人表为空。有个人核算科目但个人表为空。有项目核算科目但项目大类表为空。有项目核算科目但项目大类表为空。本年已有期初余额，继续执行结转上年将覆盖已有的期初本年已有期初余额，继续执行结转上年将覆盖已有的期初数据。数据。Unit3跨年查询账表3.1关键特性描述在同一年度账中存在多年数据时，且多年数据中间没有使在同一年度账中存在多年数据时，且多年数据中间没有使用初始化功能，可以使用跨年查询账表查询多年数据。用初始化功能，可以使用跨年查询账表查询多年数据。跨年查询账表使用新报表控件。跨年查询账表使用新报表控件。支持跨年查询的账表包括：支持跨年查询的账表包括：u科目账：科目账：总账、余额表、明细账、日记账、序时账。总账、余额表、明细账、日记账、序时账。u客户往来辅助账：客户科目余额表、客户余额表、客户科目明细账、客户客户往来辅助账：客户科目余额表、客户余额表、客户科目明细账、客户明细账。明细账。u供应商往来辅助账：供应商科目余额表、供应商余额表、供应导航科目明供应商往来辅助账：供应商科目余额表、供应商余额表、供应导航科目明细账、供应商明细账。细账、供应商明细账。u个人往来账：个人科目余额表、个人余额表、个人科目明细账、个人明细个人往来账：个人科目余额表、个人余额表、个人科目明细账、个人明细账。账。u部门辅助账：部门科目总账、部门总账、部门科目明细账、部门明细账。部门辅助账：部门科目总账、部门总账、部门科目明细账、部门明细账。u项目辅助账：项目科目总账、项目总账、项目科目明细账、项目明细账。项目辅助账：项目科目总账、项目总账、项目科目明细账、项目明细账。Unit3跨年查询账表3.2涉及功能点跨年查询账表跨年查询账表Unit3跨年查询账表-科目账3.3产品界面及说明-科目账总账：总账：u查询条件中增加查询条件中增加“月份月份”范围查询条件，根据用户选择的时间范围显示数范围查询条件，根据用户选择的时间范围显示数据。默认为本年年初到当前登录月份据。默认为本年年初到当前登录月份。u跨年查询时，当用户对期初余额进行了调整时，在总账的跨年查询时，当用户对期初余额进行了调整时，在总账的上年结转上年结转行行后后加加期初调整行期初调整行，显示用户调整的金额显示用户调整的金额及调整后的余及调整后的余额额。u按照科目、部门、个人、客户、供应商、项目的授权显示有权限的数据。按照科目、部门、个人、客户、供应商、项目的授权显示有权限的数据。u查询月份包含的多个年度中，同一科目有的年度有权限，有的年度无权限查询月份包含的多个年度中，同一科目有的年度有权限，有的年度无权限的情况下，仅显示有权限的年度数据。的情况下，仅显示有权限的年度数据。u其他功能参照老报表的科目总账。其他功能参照老报表的科目总账。Unit3跨年查询账表-科目账3.3产品界面及说明-科目账余额表：余额表：u跨年查询时，当用户对期初余额进行了调整时，在余额表的期初余额列前跨年查询时，当用户对期初余额进行了调整时，在余额表的期初余额列前加期初调整列，显示用户调整的金额，期初余额显示调整后的金额加期初调整列，显示用户调整的金额，期初余额显示调整后的金额。u权限控制同老报表中的科目余额表，根据查询条件提供数据权限。权限控制同老报表中的科目余额表，根据查询条件提供数据权限。u查询月份包含的多个年度中，同一科目有的年度有权限，有的年度无权限查询月份包含的多个年度中，同一科目有的年度有权限，有的年度无权限的情况下，不显示该科目数据，需要分段进行查询。的情况下，不显示该科目数据，需要分段进行查询。u其他功能参照老报表的科目余额表。其他功能参照老报表的科目余额表。Unit3跨年查询账表-科目账3.3产品界面及说明-科目账明细账：明细账：u仅提供普通明细账、月份综合明细账，不提供按科目排序明细账。仅提供普通明细账、月份综合明细账，不提供按科目排序明细账。u跨年查询时，当用户对期初余额进行了调整时，在明细账的上年年末和跨年查询时，当用户对期初余额进行了调整时，在明细账的上年年末和下下年期初余额中间增加期初调整行，显示调整的金额年期初余额中间增加期初调整行，显示调整的金额。u按照科目、部门、个人、客户、供应商、项目的授权显示有权限的数据。按照科目、部门、个人、客户、供应商、项目的授权显示有权限的数据。u查询月份包含的多个年度中，同一科目有的年度有权限，有的年度无权限查询月份包含的多个年度中，同一科目有的年度有权限，有的年度无权限的情况下，仅显示有权限的年度数据。的情况下，仅显示有权限的年度数据。u其他功能参照老报表的科目明细账。其他功能参照老报表的科目明细账。Unit3跨年查询账表-科目账3.3产品界面及说明-科目账日记账：日记账：u按选择的查询期间显示相应的凭证数据。按选择的查询期间显示相应的凭证数据。u跨年查询时，当用户对期初余额进行了调整时，跨年查询时，当用户对期初余额进行了调整时，在日记账新年度第一个月在日记账新年度第一个月的期初余额前加期初调整行，显示用户调整的金额，第一个月月初余额显的期初余额前加期初调整行，显示用户调整的金额，第一个月月初余额显示调整后的金额。示调整后的金额。u按照科目、部门、个人、客户、供应商、项目的授权显示有权限的数据。按照科目、部门、个人、客户、供应商、项目的授权显示有权限的数据。u查询月份包含的多个年度中，同一科目有的年度有权限，有的年度无权限查询月份包含的多个年度中，同一科目有的年度有权限，有的年度无权限的情况下，仅显示有权限的年度数据。的情况下，仅显示有权限的年度数据。u其他功能参照老报表的日记账。其他功能参照老报表的日记账。Unit3跨年查询账表-科目账3.3产品界面及说明-科目账序时账：序时账：u按选择的查询期间显示相应的凭证数据。按选择的查询期间显示相应的凭证数据。u查询月份包含的多个年度中，查询月份包含的多个年度中，同一科目有的年度有权限，有的年度无权限同一科目有的年度有权限，有的年度无权限的情况下，仅显示有权限的年度数据的情况下，仅显示有权限的年度数据。u其他功能参照老报表的序时账。其他功能参照老报表的序时账。Unit3跨年查询账表-辅助账3.3产品界面及说明-辅助账客户辅助账客户辅助账：同科目账的余额表及明细账要求。同科目账的余额表及明细账要求。供应商辅助账供应商辅助账：同科目账的余额表及明细账要求。同科目账的余额表及明细账要求。部门辅助账部门辅助账：同科目账的余额表及明细账要求。同科目账的余额表及明细账要求。项目辅助账项目辅助账：同科目账的余额表及明细账要求。同科目账的余额表及明细账要求。个人辅助账个人辅助账u查询条件、账表查询结果中删除有关部门的显示内容，在查询条件、账表查询结果中删除有关部门的显示内容，在查询时仅考虑个查询时仅考虑个人，不考虑个人所属部门人，不考虑个人所属部门。u其他功能及要求同科目账的余额表及明细账。其他功能及要求同科目账的余额表及明细账。新增功能新增功能会计科目长度由9级15位扩展到13级40位。新增功能新增新打印控件打印参数支持账套间复制。新增功能内部审计-操作日志启用选项中新增客户往来两清、反两清日志；供应商往来两清、反两清日志；个人往来两清、反两清日志。新增功能内部审计-操作日志启用选项中新增作废、弃审凭证记录原因及客户端的机器名。改进功能凭证审核日期应大于等于凭证制单日期。改进功能凭证查询中的凭证号支持查询多个范围的凭证改进功能为了便于凭证装订，作废标记由左上角向右下移动。改进功能凭证摘要和科目打印备选中增加“币种名称”、“币符”、“计量单位”。改进功能银行对账相关银行科目支持手工录入对银行科目进行模糊过滤改进功能客户往来两清查询支持按照“两清日期”进行过滤改进功能客户往来两清增加“未两清金额”，针对两清科目，对未两清记录按照客户汇总显示借方、贷方、以及借贷差额的绝对值改进功能自定义转账增加复制功能。自定义转账增加行复制功能。对应结转支持自定义项结转改进功能多辅助核算汇总表，科目作为多栏展开项时提供总计功能。Unit4其它新增功能列表