四川省大渡河泸定水电站四川省大渡河泸定水电站批准：王辉审定：刘振泉审查：王明光编写：郑蓉平数据：李晓军邱龙成杨乐金琳娜郑蓉平赵典申李海兰蔡云华鲁程工程主要分标情况表表1-21.1.5、形象进度o泸定水电站截止2010年4月底，主要工程形象进度：o1、大坝工程泸定水电站大坝设计高程1385.5m，目前大坝主体填筑完成，坝基帷幕灌浆全部完成；正在进行压重填筑、上下游坝面干砌石护坡以及框格梁混凝土浇筑，剩余压重约58万m3待填筑。o2、泄洪系统1#泄洪洞改建：1#泄洪洞底板浇筑完成，边墙浇筑54m，弯段浇筑1仓，目前胸墙浇筑至1381.5m高程，左回填达到1384m（设计高程）；工作闸门正在进行拼装；洞塞正在进行凿毛施工；堵头混凝土浇筑、回填灌浆完成，接缝灌浆即将启动。2#泄洪洞：已完工投运。3#泄洪洞：3#泄洪洞全长1432.14m，底板混凝土浇筑完成；边顶拱混凝土剩余4仓；进口闸室主体混凝土已浇筑完成，正在进行工作闸门拼装调试。出口消力池1311m高程以下全部浇筑完成，剩余混凝土4仓。o3、引水发电工程进口闸室：目前1#进口闸室左墩墙浇筑至1376.2m高程，1#引水洞右墩墙及2#引水洞左墩墙1382.9m高程，其余到1384.0m（设计高程）；拦污栅墩最高浇筑至1373.8m高程。引水隧洞：1#、2#引水洞底板混凝土基本浇筑完成；1#引水洞边顶拱混凝土完成1558.3m，完成设计量的88.4%；2#引水洞边顶拱混凝土浇筑完成1813.2m，完成设计量的97.1。调压室：1#调压室启闭机排架柱浇筑至1379.0m高程；上下游边墙最高浇筑至1385.0m高程；2#调压室启闭机排架柱浇筑至1402.5m（设计高程），上下游边墙最高浇筑至1392.0m（设计高程）。压力管道：四条压力管道共设计压力钢管176节，目前已全部安装到位。每条压力管道全长182.78m，1#压力管道混凝土浇筑累计完成102.1m，占设计量的55.9；2#压力管道混凝土浇筑累计完成121.2m，占设计量的66.3；3#、4#压力管道混凝土衬砌及回填全部完成。厂房工程：4#、3#、2#机结构混凝土均浇筑完成、屋面封顶；1#机主机间上、下游边墙及左端墙均浇筑至1315.4m（设计高程），开始框排架施工；4#、3#、2#主变室浇筑完成；尾水平台混凝土浇筑完成；尾水渠充水，厂房纵向围堰拆除中；GIS楼设备安装中，管理楼正在进行装修施工。4、G318改建总长16.276km，泸桥隧道长1.6km已全部贯通具备通车条件；目前从取水口至伞岗坪段约5km累计完成了所有路基的平整，K2801+830K2802+230水稳层铺筑完成，其余部位正在进行砂砾石层及水稳层的铺筑；咱里大桥T梁全部浇筑完成，正在进行背墙、耳墙浇筑；伞岗坪至小烹坝毛路基基本全线贯通；小烹坝至沙湾段（除部分挡墙和桥梁外）全部具备通车条件。o5、机电安装主机部分：4#机主变安装完成85%，封闭母线继续焊接工作，目前已完成90%；3#机定子冷却器吊装就位；2#机定子开始下线，转子机架组装焊接完成，开始副立筋调整安装，下机架开始焊接，分瓣转轮继续焊接；1#机定子机座继续焊接。GIS设备继续安装，完成室内部分管道母线阻值测量，待抽真空注SF6气体。辅机系统：4#机调速器配管整体完成90%，技术供水也开始明管路安装，完成80%，超声波流量计安装完成60%；中控楼蓄电池安装到位并开始工作；全厂照明机消防继续安装，全厂照明灯具安装完成50%；10KV盘柜带电工作，全厂控制电缆、动力电缆继续敷设，厂房二次电缆敷设完成50km左右；廊道层盘型阀继续安装。o6、金属结构安装闸门安装：进水口1#引水洞门槽安装完成，启闭机安装完成，门叶拼装完成，水封安装完成，2#引水洞门槽安装完成，启闭机、门叶安装完成，拦污栅滑道正在安装；1#泄洪洞完成工作门底坎、门楣以下门槽安装，门叶拼装完成，开始水封安装，事故检修门底坎也安装完成，开始门槽安装；2#泄洪洞闸门安装完成；1#、2#调压室门楣及以下门槽安装完成，2#桥机安装完成90%，完成3#、4#机的快速闸门门叶吊装；尾水门机安装完成95%，尾水共八扇闸门已开始挡水。1.2、编制作用o（1）实现执行概算与合同投资的对口管理，有效控制管理投资，实现“静态控制、动态管理”。o（2）作为工程投资计划和投资统计的依据；o（3）作为华电国际及华电集团公司对泸定水电有限公司进行投资管理绩效考核的依据。1.3、编制原则o（1）、执行概算静态总投资控制在经国家发改委核准的工程静态总投资（发改能源2009617号文）76.29亿元（其中建设征地和移民安置补偿投资10.77亿）额度内。编制执行概算时对设计概算项目和投资进行合理调整。o（2）、执行概算的表现形式和项目划分满足泸定公司对工程项目管理、计划统计和财务核算的要求，原则上与设计概算口径及建筑安装、设备、监理和费用等项目招标口径保持一致。o（3）、编制执行概算工程单价的基础价格水平和取费标准与设计概算一致；人工、材料及机械消耗量原则上采用各工程施工合同的消耗量，并对个别不合理单价进行适度调整。o（4）、执行概算项目划分和工程量原则上达到招标设计深度。o（5）、执行概算编制结合工程实际，综合考虑工程项目实施中可能存在的各种风险，适度留有余地。1.4、编制依据o（1）、国家相关法律、法规o（2）、中国华电工函20113号文；o（3）、四川大渡河泸定水电站执行概算编制大纲；o（4）、四川大渡河泸定水电工程招标及合同文件；o（5）、四川大渡河泸定水电站可行性研究报告及设计概算（核准本）；o（6）、四川大渡河泸定水电站工程资金融资计划；o（7）、与地方和相关单位签订的有关协议。1.5编制范围o泸定水电站执行概算的编制范围与泸定水电站可行性研究设计概算（核准本）的编制范围一致，包括静态投资和动态投资。静态投资分为枢纽工程静态投资和水库移民工程静态投资两部分，动态投资为建设期贷款利息。1.6编制方法o1.6.1建筑安装工程采购主要建筑安装工程项目，已完成结算的工程项目采用实际结算价（折算为设计概算价格水平）；已招标未完的工程项目，按单价法进行编制；次要项目可采用单价法，也可采用指标法或比例法进行编制。o1）工程量、已完工结算的工程项目，采用实际完成工程量；、已招标未完的工程项目，采用招标设计工程量（复核量），其中已履行程序的设计变更等费用可列入各单项执行概算，未履行程序的设计变更等费用可列入单项执行概算，未履行完程序的费用计入预留费用；、已完成招标设计但未招标的工程项目，按招标设计阶段工程量（复核量）计列；、未招标项目，采用设计概算工程量；、已完工结算与未招标项目区分以2010年12月31日为分界点。o2）单价承包项目的工程单价编制、执行概算价格水平年与设计概算保持一致；、基础单价a、人工、风、水、电及砂石骨料价格原则上与设计概算保持一致。根据管理办法第九条“根据财政部关于人工薪酬内容的规定，对设计概算中的人工预算单价构成和间接费费率进行相应调整。”规定对执行概算中的人工、砂石骨料、风、水价格进行调整。见表1-2.1、1-2.2执行概算与设计概算基础单价对比表表1-2 单位：元注：设计概算中施工用电按照电网供电100%考虑，因此施工用电不因人工预算单价的调整而发生变化。执行概算人工预算单价对比表表1-2.2 单位：元b、材料单价，采用设计概算单价，缺项部分采用签订合同单价分析表中的材料预算价格。依据中国华电集团公司水电工程执行概算实施管理程序（试行）（以下简称管理办法）第九条规定：“为与合同保持协调统一，对于预算价格超过合同规定统共预算价格的主要材料或半成品材料，按统供预算价格计算工程直接费、间接费和利润，超出统供预算价格部分，以材料补差形式计入相应工程单价，并计算税金。”泸定水电站钢筋、水泥、钢板（厂区枢纽标段）为发包人给定价材料，依据管理办法的规定按照统供材料计算原则进行计算。c、机械使用费施工机械一类费用及二类费用的人工、材料消耗量与合同保持一致，二类费用的人工、材料单价采用执行概算基础价格。o、消耗量a、人工费：人工消耗量，采用合同量。b、材料费：材料消耗量，原则上采用合同量，个别项目适度调整。c、施工机械费：施工机械消耗量采用相应的合同消耗量。个别项目适度调整。施工机械一类费用及二类费用的人工、材料消耗量与合同保持一致。o、取费标准a、其他直接费、企业利润和税金，采用设计概算费率。其计算基数分别为：其他直接费以基本直接费为基数计算。间接费以直接费为基数计算，安装工程间接费以人工费为基数计算。企业利润以直接费、间接费之和为基数计算。税金以直接费、间接费、企业利润之和为基数计算。b、间接费按照管理办法第九条:“计算间接费时应扣除原人工费中的社会保障及企业计提项目费用，同时应调整可研设计概算间接费费率水平”的规定，对间接费率进行调整，见表1-3。泸定水电站执行概算间接费取费表1-3 单位：%注：钢筋制安工程中的间接费费率在设计概算中已经下调了（调整前应为9.92%），按照管理办法要求，扣除钢筋制安工程原人工费中的社会保障及企业计提项目费用后的间接费费率应为5.99%（大于3%），因此执行概算编制时钢筋制安工程的间接费费率采用设计概算取费。o3、总价承包项目编制业主不统供材料的总价承包项目总价承包执行概算价=总价承包合同额价格水平折算系数业主统供材料的总价承包项目总价承包执行概算=总价承包合同额（单价承包合同执行概算单价承包合同额）o4、预留费用根据不同项目风险大小，在各单项工程中计列相应预留费用。o1.6.2设备采购按设计概算价计列。o1.6.3专项采购工程按设计概算价计列。o1.6.4技术服务采购按设计概算价计列。o1.6.5建设征地和移民安置费按设计概算价计列。o1.6.6项目建设管理费按设计概算价计列。o1.6.7基本预备费根据已招标工程的风险程度和未招标项目的设计深度综合确定计算基本预备费相应费率和额度。本执行概算未计列价差预备费。o1.6.8建设期利息按设计概算价计列。2执行概算o2.1执行概算主要工程量执行概算主要工程量见表2-1泸定水电站执行概算主要工程量表2-12.2、执行概算编制成果o泸定水电站执行概算总投资869634.14万元。其中：静态投资754344.49万元，建设期贷款利息115289.65万元。投资构成见表2-2.1、2-2.2和图2.1.1、2.1.2、2.1.3、2.1.4泸定水电站总执行概算表（按执行概算项目划分）表 2-2.1表 中 单 位 ： 万 元泸定水电站执行概算投资构成饼状图（按执行概算项目划分.1）图2.1图中单位：万元 泸定水电站执行概算投资构成饼状图（按执行概算项目划分.2）图2.2图中单位：万元 泸定水电站执行概算汇总表（按设计概算口径划分）表2-2 表中单位：万元 泸定水电站执行概算投资构成饼状图（按设计概算项目划分.1）图2.3图中单位：万元 泸定水电站执行概算投资构成饼状图（按设计概算项目划分.2）图2.4图中单位：万元 3、投资对比分析o3.1、主要建筑安装工程执行概算与同口径合同投资对比根据泸定水电站分标安排主要建安工程划分为八个标段，主要标段单项执行概算之各为353291.77万元（含预留费用），与同口径的合同价格282483.76万元（含备用金）相比高70808.01万元，差幅为20.04%。见表3-1、3-2和图3.1.泸定水电站主要建安工程执行概算与合同投资对比表表3-1 单位：万元泸定水电站主要建安工程执行概算与合同投资对比图 图3.1图中单位：万元 泸定水电站执行概算与同口径合同分类工程投资对比 表3-23.2、执行概算与设计概算投资对比分析o泸定水电站总执行概算投资869634.14万元，与设计概算878222.83万元相比低8588.69万元，差幅为0.98%。o各详见表3-2及图3.2。泸定水电站执行概算与设计概算对比表表3-2单位：万元 泸定水电站执行概算与设计概算对比图 图3.2图中单位：万元 4、结语 o1）、执行概算总投资869634.14万元与设计概算总投资878222.83万元相比低8588.69万元，降幅为0.98%；执行概算静态投资754344.49万元与设计概算静态投资762933.18万元相比低8588.69万元，降幅为1.13%。o2）、执行概算计列基本预备费24345.72万元，用于工程建设过程中发生的设计变更、地质缺陷处理或不可预见的特殊风险。执行概算中计列预留费用13334.27万元。o3）、主要建筑安装工程执行概算投资353291.77万元，与同口径的合同价格282483.76万元相比高70808.01万元，增幅为20.04%。在建设过程中不发生较大设计变更、地质缺陷和不可预见特殊风险，主要建筑安装工程合同最终执行结果可望控制在相应执行概算投资之内。o综上所述，在工程建设过程中不发生重大设计变更、地质缺陷和不可预见特殊风险，执行概算总投资可以控制在设计概算总投资范围中。