-中国振华(集团)科技股份有限公司2011 年第三季度季度报告正文证券代码：000733证券简称：振华科技公告编号：2011-26中国振华(集团)科技股份有限公司2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈中、主管会计工作负责人肖立书及会计机构负责人(会计主管人员)潘文章声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3,828,957,275.752,067,189,618.82358,120,000.005.773,427,037,258.102,031,750,818.57358,120,000.005.6711.73%1.74%0.00%1.76%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）838,158,005.079,197,510.49-0.030.030.45%0.25%-10.62%-35.01%-25.00%-25.00%-0.26%-0.27%2,707,862,771.5634,431,550.56-35,035,464.62-0.100.100.101.68%1.32%27.35%-0.56%-2,794.91%0.00%0.00%-0.06%-0.32%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）1-中国振华(集团)科技股份有限公司非流动资产处臵损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计2011 年第三季度季度报告正文-626,437.098,416,183.50352,071.241,589,121.61-1,039,687.91-1,249,539.057,441,712.302.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况53,406股东名称（全称）中国振华电子集团有限公司侯秀君庄楚雄吴火海唐珍珠中国工商银行嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金徐阳英刘丹康江文王雪丹期末持有无限售条件流通股的数量129,390,000 人民币普通股1,958,900 人民币普通股1,710,192 人民币普通股1,133,000 人民币普通股1,072,085 人民币普通股990,024 人民币普通股850,000 人民币普通股719,633 人民币普通股714,244 人民币普通股699,981 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用报告期，本公司合并报表范围与上年同期相比未发生变化，公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因如下：一、合并资产负债表主要会计项目大幅度变动的情况说明1应收票据期末数为 9,794 万元，较年初数减少 5,699 万元，下降 36.78%，应收票据下降主要原因为应收票据到期承兑及支付材料款所致；2应收账款期末数为 87,313 万元，较年初数增加 44,309 万元，增长 103.03%，应收账款增长幅度较大的主要原因一是营业收入增长带来的应收账款增长；二是本年受国家货币政策由适度宽松转向稳健调控影响，客户回款周期延长；三是客户支付的信用证尚未到支付期；3应收股利期末数为 498 万元，较年初数增加 152 万元，增长 43.72%，应收股利增长主要原因为报告期子公司分配股利尚未支付完毕；4在建工程期末数为 6,995 万元，较年初数减少 3,206 万元，下降 31.43%，在建工程下降的主要原因是报告期子公司技改项目完工转入固定资产科目所致；2中国振华(集团)科技股份有限公司2011 年第三季度季度报告正文5长期待摊费用期末数为 1,243 万元，较年初数增加 668 万元，增长 116.10%，长期待摊费用增长主要原因为报告期子公司发生的厂房装修费；6应付票据期末数为 9,639 万元，与年初数相比增加 5,133 万元，增长 113.91%，应付票据增长主要原因是报告期各企业加大原材料采购票据支付力度所致；7应付账款期末数为 40,729 万元，与年初数相比增加 12,678 万元，增长 45.20%，应付账款增长主要原因一是企业为应对原材料价格上涨，报告期采购原材料增加，应付货款尚未到支付期；二是企业在支付采购资金方面严格执行计划审批制度，使得应付账款与上年同比增长幅度较大；8应付职工薪酬期末数为 3,743 万元，较年初数增加 2,439 万元，增长 186.88%，应付职工薪酬增长主要原因为企业提取的销售考核提成尚未兑现完毕；此外个别子公司职工薪酬考核方式的改变，工资考核与实现的销售收入、各车间交库收入挂钩，也是影响应付职工薪酬增加的原因之一；9其他应付款期末数为 9,138 万元，较年初数增加 3,512 万元，增长 62.42%，其他应付款增加的主原因是子公司预付购买设备款增加；10. 一年内到期的长期借款期末数 1,000 万元，较年初数增加 1,000 万元，增加主要原因为子公司将在明年 8 月到期的高新二期技改专项贷款从长期借款转入。二、合并利润表主要会计项目大幅度变动的情况说明：1资产减值损失为 1,910 万元，与上年同期相比增加 882 万元，增长 85.9%，资产减值损失计提增加的主要原因是子公司报告期计提存货及固定资产减值准备比上年同期增加所致；2.营业外收入 1187 万元，与上年同期相比增加 337 万元，增长 39.64%，营业外收入增长的主要原因为子公司报告期收到政府补助款比上年同期增加 309 万元所致；3.营业外支出 214 万元，与上年同期相比减少 364 万元，下降 62.96%，营业外支出下降的主要原因是报告期子公司处臵固定资产损失比上年减少 332 万元所致。三、合并现金流量表主要项目变动情况说明：1.经营活动产生的现金流量净额为-3504 万元，与上年同期相比减少 3,383 万元，下降 2794.91%，报告期经营活动产生的现金流量净额与上年同比减少的主要原因：一是受国家货币政策由适度宽松转向稳健调控影响，客户回款周期延长，应收账款比上年同期增加；二是部分企业为应对钽粉、铜等稀贵金属材料价格继续上涨，报告期加大了存货储备，使得购买商品、接受劳务支付的现金与上年同比增幅较大，同比增长 34.95%；三是人工成本增长使得支付给职工以及为职工支付的现金同比增长39.78%也是影响因素主要原因之一；2.投资活动产生的现金流量净额为-7,285 万元，与上年同期相比增加 2,999 万元，增长 29.17%，报告期投资活动产生的现金流量净额增长主要原因是报告期购买固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少 1,985 万元以及报告期消除了上年同期支付华创证券增资保证金 1,325 万元因素的影响所致；3.筹资活动产生的现金流量净额为 4,908 万元，与上年同期相比增加 1,989 万元，筹资活动产生的现金流量净额增长主要原因是报告期新增借款较上年同期增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3中国振华(集团)科技股份有限公司2011 年第三季度季度报告正文3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2011 年 07 月 01日至 09 月 30 日贵阳接待地点接待方式电话沟通接待对象投资者谈论的主要内容及提供的资料公司经营情况3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4