-重庆长安汽车股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文重庆长安汽车股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名邹文超朱华荣马俊坡未亲自出席董事职务董事董事董事因公出差因公出差因公出差未亲自出席会议原因无无无被委托人姓名1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司负责人徐留平、主管会计工作负责人崔云江及会计机构负责人(会计主管人员)华騳驫声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）33,363,644,596.4714,751,614,018.704,834,482,546.003.0530,456,426,127.8810,625,542,446.622,325,657,615.004.579.55%38.83%107.88%-33.26%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）5,069,434,148.79-142,446,404.31-0.03-0.03-18.59%-140.40%-137.50%-137.50%19,606,549,988.69897,613,828.701,392,284,403.160.290.190.19-14.21%-47.79%-66.47%-83.87%-47.22%-47.22%加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.05% 下降 4.55 个百分点-1.05% 下降 4.52 个百分点6.37% 下降 11.25 个百分点5.75% 下降 11.83 个百分点非经常性损益项目 适用 不适用单位：元1-123456重庆长安汽车股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文非流动资产处置损益非经常性损益项目金额935,101.09附注（如适用）主要为收到江北区财政计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计90,636,112.5114,030,943.45-1,177,714.58-17,492,330.5486,932,111.93局新产品补贴 3940 万元和垫江县财务局汽车试验场补贴 4489 万元。2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）共 274,088 人，其中 A 股股东 231,544 人，B 股股东 42,544 人前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）中国长安汽车集团股份有限公司中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金北京北方晶技投资咨询有限公司兵器装备集团财务有限责任公司平安信托有限责任公司BONJOUR CHINA FUND 2JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINAFUND GTI 5497FTIF TEMPLETON BRIC FUND中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金东海证券交行东风 5 号集合资产管理计划期末持有无限售条件流通股的数量1,721,459,13879,961,84873,800,00063,000,00036,000,00029,822,71729,338,59625,296,55223,621,43819,140,319种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用序号资产负债表项目货币资金应收票据应收账款其他应收款存货在建工程2011 年 9 月 30 日6,013,120,664.164,626,070,096.19611,734,132.42519,422,239.593,432,535,920.633,547,226,930.702011 年 1 月 1 日4,391,990,049.728,821,828,759.39404,008,999.71117,659,705.042,536,336,767.241,997,902,631.46变动比例36.91%-47.56%51.42%341.46%35.33%77.55%2789101114151617192122232425重庆长安汽车股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文无形资产开发支出短期借款应付票据应付账款1,317,474,139.22321,000,839.5251,063,680.007,676,973,683.965,132,555,034.13922,184,553.37204,312,934.3030,000,000.004,887,600,348.937,666,813,508.0742.86%57.11%70.21%57.07%-33.05%12长期借款76,000,000.00-100.00%131820股本资本公积归属于母公司所有者权益利润表项目销售费用财务费用营业利润营业外收入利润总额归属于母公司所有者的净利润现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额4,834,482,546.003,547,006,410.4114,751,614,018.702011 年 1-9 月1,496,214,104.15-133,686,308.86825,140,807.81125,766,323.00931,143,351.97897,613,828.702011 年 1-9 月1,392,284,403.16-2,913,594,477.673,143,180,010.051,621,130,614.442,325,657,615.001,538,178,253.0710,625,542,446.622010 年 1-9 月2,443,426,050.52-19,573,059.141,700,988,014.7311,744,017.941,700,682,312.791,719,156,787.022010 年 1-9 月4,152,627,442.06-588,375,720.22-629,846,291.682,933,994,495.76107.88%130.60%38.83%变动比例-38.77%-583.01%-51.49%970.90%-45.25%-47.79%变动比例-66.47%-395.19%599.04%-44.75%2011 年 1-9 月公司共销售汽车 1,257,154 辆，同比下降 6.02%。其中微车销售 469,647 辆，同比下降 24.95%，自主品牌轿车销售 155,816 辆，同比增长 18.03%。截至报告期末，公司总资产 333.64 亿元，比年初增长 9.55%；总负债 186.67 亿元，比年初减少 6.07%；资产负债率为 55.95%，比年初下降 9.30 个百分点。其中货币资金、资本公积和归属于母公司所有者权益比年初增长，主要是公司在年初公开增发 A股募集资金 34.46 亿元所致；股本比年初增加，是增发股票及实施 2010 年度权益分派送转股所致；应收票据、应付账款减少，应收账款、存货增加，主要是微车销售规模下降所致；其他应收款增加，主要是代垫节能补贴及收购保定长客款项所致；在建工程增加，主要是投资建设鱼嘴基地项目及汽车试验场项目所致；无形资产比年初增加，主要是汽车试验场项目土地使用权和受让长安商标转入所致；应付票据比年初增加，主要是开具承兑汇票付款比例增加所致；短期借款、长期借款比年初变动，主要是南京长安调整长短期借款结构所致。2011 年 1-9 月，受微车销量下降影响，公司销售费用、营业利润、利润总额及归属于母公司净利润均同比大幅降低。财务费用大幅减少主要是募集资金存款利息收入增加所致。营业外收入同比增加主要是公司获得政府补贴增加所致。2011 年 1-9 月，公司实现现金及现金等价物净增加额 16.21 亿元，同比减少 44.75%。其中经营活动产生的现金流量净额13.92 亿元，同比多流出 27.60 亿元，主要原因是汽车销量和销售收入同比下降所致；投资活动产生的现金流量净额-29.14 亿元，同比多流出 23.25 亿元，主要原因是新增鱼嘴基地和北京长安项目固定资产投资以及购买长安商标所致；筹资活动产生的现金净流量 31.43 亿元，主要是公司年初增发股票募集资金所致。3重庆长安汽车股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用公司目前正在筹划 B 股回购事项，该事项进展尚存在重大不确定性，公司将定期披露重大事项进展情况提示公告，待相关事项预案公告后复牌。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，至 截止报告期末，有限售条件股东中国长少在 24 个月内不上市交易或者转让；上述 24 个月届满 安持有本公司股份 2,094,817,480 股，其股改承诺 中国长安后，非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份， 中 1,721,459,138 股为无限售条件股份，出售数量占本公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 剩余 373,358,342 股为有限售条件的股百分之五，在 24 个月内不超过百分之十。公司将在 份，根据股改承诺将于管理层股权激励股改完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层 计划实施之后解除限售。股权激励计划。根据公司业务发展的需要，2011 年 2 月为避免未来可能出现潜在的同业竞争，并支持长安汽车28 日，公司第五届董事会十八次会议审南方工业集团重庆长安工业（集其他承诺 团）有限责任公司的发展，承诺“如长安汽车有意收购我公司下属保定长客或长安跨越，我公司同意促使下属企业以公允价格向长安汽车出售转让。”为提高公司的资产完整性并减少关联交易，长安工业于2010 年 6 月 2 日出具了关于将“CHANGAN”等商标转入重庆长安汽车股份有限公司的承诺函，承诺以公司作为相关许可商标的唯一受让人，并积极协商商标转让事宜。为避免并最终解决可能存在的同业竞争或潜在同业竞争，更好维护公司投资者利益，公司控股股东中国长安承诺：在江西昌河汽车有限责任公司和哈尔滨哈飞汽议通过了关于收购保定长客和长安跨越公司股权的议案（公告编号：2011-15）。目前正在进行保定长客股权转让交割工作。2011 年 4 月 14 日，公司第五届董事会十九次会议审议通过了关于商标转让合同的议案（公告编号：2011-20）。合同确定商标转让总金额为 1.75 亿元。目前，相关的商标转让工作已经完成。中国长安车工业集团有限公司均连续两年盈利、具备持续发展能 尚未达到履行条件。力且管理水平明显提升的情况下，提议将两家企业注入本公司；在长安标致雪铁龙汽车有限公司建成并投产时，提议将其持有的合资公司股权全部转让给本公司。4重庆长安汽车股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2011 年 07 月 13 日2011 年 08 月 23 日2011 年 08 月 25 日2011 年 09 月 01 日2011 年 09 月 13 日2011 年 09 月 14 日2011 年 09 月 19 日接待地点公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研接待对象里昂证券中信建投、华夏基金、交银施罗德基金、建信基金摩根士丹利日本三菱日联证券日本冈山证券平安信托大和证券谈论的主要内容及提供的资料了解行业发展及公司业务情况了解行业发展及公司业务情况了解行业发展及公司业务情况了解行业发展及公司业务情况了解行业发展及公司业务情况了解行业发展及公司业务情况了解行业发展及公司业务情况3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：重庆长安汽车股份有限公司2011 年 09 月 30 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金6,013,120,664.164,166,491,586.314,391,990,049.723,087,748,588.31结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项4,626,070,096.19611,734,132.42325,171,937.803,722,604,046.19682,471,590.96328,368,106.548,821,828,759.39404,008,999.71297,803,710.776,655,403,907.26574,746,914.49268,250,546.155重庆长安汽车股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款450,030.00519,422,239.59450,030.00640,075,551.34450,030.00117,659,705.04450,030.00101,280,817.11买入返售金融资产存货3,432,535,920.632,265,586,675.982,536,336,767.241,624,101,164.89一年内到期的非流动资产其他流动资产19,913.706,429,293.38流动资产合计15,528,524,934.4911,806,047,587.3216,576,507,315.2512,311,981,968.21非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产174,305,000.00174,305,000.00176,967,500.00176,967,500.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理6,884,846,357.9560,835,732.014,929,269,232.393,547,226,930.70795,898.755,109,968.187,866,625,477.504,254,090,190.723,105,260,326.99795,898.755,670,022,934.6162,762,382.764,267,885,829.431,997,902,631.46795,898.753,180.576,644,437,964.013,813,955,308.291,562,928,324.61795,898.75生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计1,317,474,139.22321,000,839.529,804,394.004,416,251.16466,496,937.10113,537,981.0017,835,119,661.9833,363,644,596.471,193,425,171.09320,776,425.01945,420.00312,453,075.95113,537,981.0017,342,214,967.0129,148,262,554.33922,184,553.37204,312,934.309,804,394.002,484,457.43434,792,115.95130,000,000.0013,879,918,812.6330,456,426,127.88779,656,835.85204,121,260.991,080,480.00262,939,586.62130,000,000.0013,576,883,159.1225,888,865,127.33流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债51,063,680.0030,000,000.00应付票据应付账款预收款项7,676,973,683.965,132,555,034.132,177,667,314.535,770,187,242.803,293,152,345.891,536,784,894.154,887,600,348.937,666,813,508.072,600,698,490.624,284,851,347.894,848,629,265.231,905,053,220.84卖出回购金融资产款应付手续费及佣金6重庆长安汽车股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款146,180,327.91-109,320,401.4179,742.80758,885,146.36121,872,808.3666,069,426.69625,098,595.26200,359,830.91424,842,866.2260,000.0079,742.801,117,041,448.96149,604,731.81351,735,935.4160,000.00766,343,334.06应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债50,000,000.0050,000,000.00其他流动负债流动负债合计1,489,211,870.6717,323,296,398.95744,729,789.1512,157,895,102.301,541,945,721.0718,519,441,957.58857,611,927.8013,213,889,763.04非流动负债：长期借款应付债券76,000,000.00长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计18,104,406.58551,835,620.74638,239,983.6122,713,750.00111,973,000.001,342,866,760.9318,666,163,159.8818,104,406.58528,155,023.94350,984,800.2022,713,750.0091,970,000.001,011,927,980.7213,169,823,083.0219,167,000.00503,601,091.39619,547,105.8623,113,125.00111,973,000.001,353,401,322.2519,872,843,279.8319,167,000.00503,601,091.38325,719,615.3223,113,125.0091,970,000.00963,570,831.7014,177,460,594.74所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积4,834,482,546.003,547,006,410.414,834,482,546.003,717,101,490.202,325,657,615.001,538,178,253.072,325,657,615.001,708,273,332.86减：库存股专项储备盈余公积1,167,011,424.001,167,011,424.001,167,011,424.001,167,011,424.00一般风险准备未分配利润5,203,113,638.296,259,844,011.115,594,695,154.556,510,462,160.73外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计14,751,614,018.70-54,132,582.1114,697,481,436.5933,363,644,596.4715,978,439,471.3115,978,439,471.3129,148,262,554.3310,625,542,446.62-41,959,598.5710,583,582,848.0530,456,426,127.8811,711,404,532.5911,711,404,532.5925,888,865,127.334.2 本报告期利润表编制单位：重庆长安汽车股份有限公司2011 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入5,069,434,148.795,069,434,148.793,640,498,867.493,640,498,867.496,227,268,727.296,227,268,727.294,489,063,068.864,489,063,068.867重庆长安汽车股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本5,438,483,356.974,521,082,267.173,941,953,522.893,098,764,261.376,336,075,018.165,214,035,160.884,519,905,431.863,797,517,771.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失108,766,882.57479,634,638.80378,552,988.65-49,553,420.2277,221,787.54307,462,504.02499,336,051.20-40,831,081.24113,383,487.14632,447,388.70387,694,728.01-19,007,328.477,521,581.9078,732,294.10337,025,230.78320,687,766.31-21,699,400.007,641,769.41加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）180,175,242.71180,175,242.71435,051,903.23429,722,921.88资收益其中：对联营企业和合营企业的投180,175,242.71180,175,242.71395,940,517.35390,365,536.68汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益-188,873,965.476,405,337.365,888,704.46217,928.50-188,357,332.57-39,058,054.12-149,299,278.45-142,446,404.31-6,852,874.14-121,279,412.693,533,223.035,157,033.32-122,903,222.98-42,028,982.41-80,874,240.57-80,874,240.57326,245,612.364,160,044.911,351,818.80206,994.62329,053,838.47-45,201,145.32374,254,983.79352,591,435.4121,663,548.38398,880,558.881,868,431.231,023,799.00399,725,191.11-50,865,312.77450,590,503.88450,590,503.88六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益-0.03-0.030.080.08七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额-14,634,875.00-163,934,153.45-157,081,279.31-6,852,874.14-14,634,875.00-95,509,115.57-95,509,115.5723,509,715.95397,764,699.74376,101,151.3621,663,548.3823,509,715.95474,100,219.83474,100,219.83本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表编制单位：重庆长安汽车股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元8重庆长安汽车股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入19,606,549,988.6919,606,549,988.6914,709,219,982.0714,709,219,982.0722,854,723,660.0722,854,723,660.0715,731,567,689.6115,731,567,689.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本20,002,232,604.2217,022,216,669.2914,952,539,137.3612,537,676,865.3022,596,847,031.9518,601,887,186.0015,383,629,128.3412,837,874,168.89利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失383,934,076.351,496,214,104.151,227,607,584.44-133,686,308.8605,946,478.85278,050,728.11916,168,900.261,339,513,266.93-124,817,102.0905,946,478.85471,360,783.112,443,426,050.521,109,310,077.37-19,573,059.140-9,564,005.910338,000,397.141,420,746,271.49864,081,104.23-57,610,895.010-19,461,918.400加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）4,563,744.00投资收益（损失以“-”号填列）1,220,823,423.341,209,559,506.671,438,547,642.611,421,995,954.79资收益其中：对联营企业和合营企业的投1,214,823,423.341,214,823,423.341,371,034,966.501,365,459,985.83汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益825,140,807.81125,766,323.0019,763,778.841,876,910.14931,143,351.9745,702,506.81885,440,845.16897,613,828.70-12,172,983.540966,240,351.38108,980,002.4116,453,276.6310,552.971,058,767,077.1620,189,881.821,038,577,195.341,038,577,195.341,700,988,014.7311,744,017.9412,049,719.883,268,771.701,700,682,312.79-22,550,229.2901,723,232,542.081,719,156,787.024,075,755.061,769,934,516.065,893,767.977,533,538.051,768,294,745.98-41,747,593.6901,810,042,339.671,810,042,339.67六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.190.190.360.36七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额-2,263,125.00883,177,720.16895,350,703.70-12,172,983.54-2,263,125.001,036,314,070.341,036,314,070.34-52,353,625.001,670,878,917.081,666,803,162.024,075,755.06-52,353,625.001,757,688,714.671,757,688,714.679重庆长安汽车股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：重庆长安汽车股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金19,774,851,606.8916,691,003,295.3018,349,010,085.1116,227,943,375.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还96,649,119.6939,404,000.0037,167,169.09收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金484,754,029.7820,356,254,756.3613,791,736,816.63300,238,070.1517,030,645,365.4512,255,830,185.20261,197,369.2418,647,374,623.449,925,862,272.93126,563,363.6116,354,506,739.569,066,309,136.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额1,395,226,391.941,149,393,602.102,627,613,542.5318,963,970,353.201,392,284,403.161,070,896,875.33811,044,289.902,274,896,071.0316,412,667,421.46617,977,943.991,007,038,022.061,441,686,650.242,120,160,236.1514,494,747,181.384,152,627,442.06781,161,178.31993,348,543.901,870,206,682.8312,711,025,541.423,643,481,198.14二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金68,954,825.0061,994,825.00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,000,000.004,442,856.666,000,000.00697,875.23832,868,390.9115,996,432.11832,155,290.9110,839,935.84处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金472,717,494.00462,604,170.00投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金483,160,350.662,699,537,273.33469,302,045.232,518,538,172.05917,819,648.021,172,605,208.24904,990,051.75972,371,332.3310重庆长安汽车股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文投资支付的现金207,961,355.00209,279,075.00333,590,160.00282,990,160.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金489,256,200.00489,256,200.00投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额3,396,754,828.33-2,913,594,477.673,217,073,447.05-2,747,771,401.821,506,195,368.24-588,375,720.221,255,361,492.33-350,371,440.58三、筹资活动产生的现金流量：现金吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的3,453,885,759.633,445,586,919.48取得借款收到的现金520,046,880.00488,983,200.00616,774,858.73发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,223,532.283,980,156,171.91616,558,000.00216,805,168.851,933,678.863,936,503,798.34510,558,000.00215,407,248.082,355,897.72619,130,756.451,065,375,951.00177,499,955.2844,155.7644,155.76339,000,000.00162,517,456.59其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额3,612,993.01836,976,161.863,143,180,010.05-739,321.101,621,130,614.444,391,990,049.726,013,120,664.162,002,094.43727,967,342.513,208,536,455.831,078,742,998.003,087,748,588.314,166,491,586.316,101,141.851,248,977,048.13-629,846,291.68-410,934.402,933,994,495.763,658,380,928.506,592,375,424.2678,284.65501,595,741.24-501,551,585.482,791,558,172.081,973,263,003.714,764,821,175.794.5 审计报告审计意见： 未经审计11