山东江泉实业股份有限公司6002122012 年第一季度报告1234600212山东江泉实业股份有限公司 2012 年第一季度报告目录重要提示 .2公司基本情况 .2重要事项 .3附录 .41600212山东江泉实业股份有限公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名于孝燕李遵明李遵明公司负责人于孝燕、主管会计工作负责人李遵明及会计机构负责人（会计主管人员）李遵明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,260,146,986.331,051,563,284.562.05501,256,589,865.471,060,350,495.002.07220.28-0.83-0.83年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期36,927,952.650.0722年初至报告期期末46.6646.66本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-8,787,210.44-0.0172-0.0175-0.0172-0.83-0.85-8,787,210.44-0.0172-0.0175-0.0172-0.83-0.85-253.89-253.89-263.55-253.89减少 1.38 个百分点减少 1.37 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币2600212山东江泉实业股份有限公司 2012 年第一季度报告项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出金额186,372.57说明主要为罚没收入2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况74,976股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类华盛江泉集团有限公司临沂宝泉实业有限公司西安长邻投资管理有限合伙企业迟星红王万隆广州科技风险投资有限公司朱秋根周启佳李哲罗静玲93,403,1983,520,9731,950,0001,550,0001,351,2511,255,8811,219,1071,159,7001,000,083890,462人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股93,403,1983,520,9731,950,0001,550,0001,351,2511,255,8811,219,1071,159,7001,000,083890,4623 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用货币资金, 货币资金较年初增加 78.77%,主要是本期销售商品，货款回收所致。预付账款, 预付账款较年初降低 32.20%,主要是材料到货,预付采购款降低所致.其他应收款,其他应收款较年初增加 122.92%,主要是垫付铁路运费所致.在建工程, 在建工程较年初降低 90.46%,主要是江兴建陶厂在建项目完工,结转固定资产所致.预收账款, 预收账款较年初降低 91.44%,主要是发出库存商品,使预收的销售货款降低.应交税费, 应交税费较年初增加 40.01%,主要是本期营业收入增加所致.其他应付款,其他应付款较年初增加 150.09%,主要是铁路、电厂暂欠款项增加所致.未分配利润，未分配利润较年初下降 89.62%,主要是本期净利润亏损所致.营业收入, 营业收入较去年同期上升 50.61%,主要是江泉贸易部及铁路增加销售所致.营业成本, 营业成本较去年同期增加 70.18%,主要是营业收入增加,营业成本相应上升.财务费用, 财务费用较去年同期下降 38.24%,主要是偿还短期借款,利息支出减少所致.投资收益, 投资收益较去年同期下降 501 万元,主要是被投资单位-山东华宇铝电有限公司净利润亏损所致.经营活动产生的现金流量净额,较去年同期增加 46.66%,主要原因为经营活动现金流入增加.3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3600212山东江泉实业股份有限公司 2012 年第一季度报告3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司无现金分红政策执行。山东江泉实业股份有限公司法定代表人:于孝燕2012 年 4 月 19 日4 附录4.1资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 山东江泉实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程4期末余额79,987,793.7170,548,073.379,458,261.0512,888,067.0692,320,578.27150,000.00265,352,773.46367,083,844.37555,477,833.49148,450.00年初余额44,744,312.7584,687,766.1413,949,327.105,781,578.87101,140,553.09240,000.00159,178.24250,702,716.19361,472,244.91570,809,599.331,555,555.57600212工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产山东江泉实业股份有限公司 2012 年第一季度报告18,597.60无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积559,338,849.9512,745,235.06994,794,212.871,260,146,986.3390,000,000.0067,821,581.37603,464.365,281,653.7011,843,537.9733,033,464.37208,583,701.77208,583,701.77511,697,213.00441,675,310.6097,172,585.4059,285,916.8112,745,235.061,005,887,149.281,256,589,865.4790,000,000.0070,855,129.947,045,721.326,671,048.538,458,950.9213,208,519.76196,239,370.47196,239,370.47511,697,213.00441,675,310.6097,172,585.40600212一般风险准备山东江泉实业股份有限公司 2012 年第一季度报告未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人: 于孝燕 主管会计工作负责人:李遵明1,018,175.561,051,563,284.561,260,146,986.33会计机构负责人:李遵明9,805,386.001,060,350,495.001,256,589,865.474.2利润表2012 年 13 月编制单位: 山东江泉实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额本期金额168,035,060.04158,436,350.581,901,124.511,691,428.958,511,795.761,684,471.69-4,783,471.56-8,973,583.01186,372.57-8,787,210.44-8,787,210.44-0.0172-0.0172-8,787,210.44上期金额111,566,218.0993,100,005.351,583,172.871,380,559.497,509,852.152,727,739.17227,249.785,492,138.84218,008.375,710,147.215,710,147.210.01120.01125,710,147.21公司法定代表人: 于孝燕 主管会计工作负责人:李遵明 会计机构负责人:李遵明4.3现金流量表2012 年 13 月6600212山东江泉实业股份有限公司 2012 年第一季度报告编制单位: 山东江泉实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额7本期金额204,298,456.06-6,920,115.62197,378,340.44137,162,365.8513,845,533.339,442,488.61160,450,387.7936,927,952.651,684,471.691,684,471.69-1,684,471.6935,243,480.96上期金额135,231,315.93218,008.37135,449,324.3087,202,805.3612,845,433.3310,222,628.07110,270,866.7625,178,457.5419,000,00019,000,00019,000,0002,727,739.1721,727,739.17-2,727,739.1722,450,718.37600212山东江泉实业股份有限公司 2012 年第一季度报告加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人: 于孝燕 主管会计工作负责人:李遵明844,744,312.7579,987,793.71会计机构负责人:李遵明55,169,109.9377,619,828.30