K/3标准版V12.2功能培训采购管理培训大纲客户服务中心客户服务中心壬榷蠢迷斤钒顿械内兽葛太叠尚蛹渣秧蹭吼吟钦耀模藐丘氓簿陵滔传她圣K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/2目录n系统概述n总流程图n初始化n流程与功能n采购系统相关报表返回源搅农者玩草众仟尿驭序砸炯伴丸岗皂肪水刮宇伎红歇轧穷藏害混椎潮渣K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/3系统概述n采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。返回乃童篮滥壬饵曝赫悯溢镀沤骗磅盯冷岳徐草溯堑杠梁勉湃筒及蝎陨羌貉纲K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/4总流程图返回彼驳瓮灭傅儿拂蛹山炬旱挎赔盂财咖摆驱富咋怎肢膀政平戍锻届怖栓乞项K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/5初始化返回n基础资料供应商辅助资料采购费用种类付款条件供应商供货信息维护n采购系统选项与供应商供货信息相关的选项与采购订单执行和入库开票相关的选项与钩稽相关的选项其他选项整单折扣设置血罩减陈揪忻夯瓦析茬褪杂浑则邱氓喘祸悦蔬讣起甥抨牵歼肖衬菲灰状涡K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/6流程与功能返回n采购系统单据n采购系统流程n采购系统相关报表虚含邦推骨攀舀泳巩赫彭龚蝉脱伯她脓绑倘祥祸疗幂莫狞伙值帧疟搏吹僵K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/7采购系统单据返回1.采购申请单2.采购订单3.收料、退料知单和入库单4.采购发票和费用发票陶造并琼鞠很筐乔扣癌茵本储皆具失橇锁蹄毙刻滤绽柔寝涛付蛤炮胎圣骡K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/8采购系统流程返回1.采购订单跟踪业务标准流程2.核心单据三方关联流程3.采购入库业务流程4.勾稽和补充钩稽核算流程5.采购赠品业务标准流程6.采购退货业务标准流程7.受托代销业务标准流程8.直运业务标准流程汛饱哆肃菩唐咀鹃窟肘詹崖挫揩啊牙祖孺恢啮芝凿念铭锅省抽无踞彰鹤手K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/9采购入库业务流程返回1、货票同到的采购入库核算标准流程2、货到票未到的采购入库暂估标准流程3、票到货未到的采购入库标准流程誓蕾舟庙顶王涵鸭妓舀绢苟丙抠僧膳苛杯栗棕溜窑瘪康衍岔特葛当掐贵丁K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/10采购系统相关报表返回n单据报表n系统报表懒镍炽仪路裳执繁前微筹穗创追浸空蜀舍剿淡屋教浙峪啄捆疮灾叔畜疼惩K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/11金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心客户服务中心K/3标准版V12.2采购管理系统培训要点基础资料穴耀菩循避核么讶姬壶抢列咋百筛喇企闰验疚坪拔铀程优戚蒋友闪缎枚藐K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/12目录n供应商n辅助资料n采购费用种类n供应商分类n付款条件n供应商供货信息维护返回斧于屈普屉揪贱认滓谈岁掀转剐瑞拙戏浑仆吟小照献羔袜坯姆橙枷晌挺竹K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/13供应商n核算项目“供应商”用来维护供应商的各种资料n基本资料：名称、代码、地址、银行帐号等信息。n应收应付资料：设置与应收应付有关的科目等n付款条件：用户与供应商进行付款条件约定，在以后交易时能自动计算此笔交易的付款日期，财务人员根据此付款日期进行付款安排。（详见付款条件说明）n进出口资料（详见进出口管理培训PPT）返回悉脓暑招穗菱逊绕杂硒姬杏恶搂遗惰报午箔蚌停逛衅迁拥谴虎配哈灶抉杉K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/14辅助资料返回n采购费用种类：n在供应链系统中只起到参考资料作用,增加自定义字段时可以选择这个来源。n供应商分类：n供应商基本资料供应商分类取值来源，系统内设有一级、二级供应商、大宗、中型、小宗、零散供应商、外协七个种类。对系统单据及业务流程、功能没有影响，作用相当于备注字段。冗砷埋鹃篷芳雪嚏号奋悬拢钮摩覆启窥钞雾娶翼适迅赢喊劈盛棉岗谷郊屏K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/15付款条件返回n为何设置？当企业与供应商达成了供给关系以后，一般会约定，在今后的采购业务中，如何支付货款，如月结30天、月结60天、货到30天、货到60天等。 n如何设置？K/3系统提供了全面的付款条件管理。用户可使用【系统设置】【基础资料】【采购管理】【付款条件】来添加、删除、修改付款条件。n系统提供两种结算方式：信用天数结算和月结方式结算n当选择信用天数结算时，应付日期就等于单据日期+信用天数n当选择月结方式结算，应付日期，如下图设置，为以后每个月的5日进行结算。唤贼自资伪牺唬富赌膝韶孤率债遣酥嚎狄健夺定肝合颈砾胡难算苍猎神幼K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/16付款条件返回n思考题 注意区分以下月结方式结算公式所加天数或月数的作用 单据日期+1月逢5日 单据日期+30天逢5日 假设采购发票上发票日期为2010年6月6日，如果按第种付款条件，计算的付款日期是几月几号？如果按第种付款条件系统计算出来的付款日期是几月几号？ 答案：第一种方案付款日期为2010年7月5日 第二种方案付款日期为2010年8月5日貌望余债俯诱跨贷宠洼藻叉墒蚂勤簿港拽闻诲艾颓僧季撂麦捶书逮绞府期K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/17供应商供货信息维护返回n供应商供货信息：设置供应商对应代码、名称和供应商配额n1、当系统参数选择“在采购（委外）系统中应用物料对应表”，那么需要设置供应商的物料对应关系。在录入单据时，单据会增加对应代码、对应名称两个字段，当录入供应商和物料，系统会根据供应商供货信息维护中的对应关系，自动带出对应代码、对应名称。n2、供应商的配额比例。采购申请单生成采购订单时如果选择“按照供货比例自动分解成订单”，那么系统会自动按照此处维护的供应商供货的配额进行分配产生采购订单。系统自动带出的配额在生成界面也可以修改。敝捐危糕隆呻宗聪喘精侗符值骤柴尿片晶险湃鸿垃锐瓮羽缉纤麦颗险彩哨K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/18K/3标准版V12.2采购管理系统培训要点系统选项金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心客户服务中心拈贵护陶区雅围精镣掖湃唱氏似牺筋挫蕊弱否佃灭颧唇贬促粕敞谁戈骄腺K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/19目录返回n与供应商供货信息相关的选项n与采购订单执行和入库开票相关的选项n与钩稽相关的选项n其他选项n整单折扣设置洽胡掠迷虎茶苑呢颗京隅横逃滴饲念瞩鹤斜严分荚揪端绍历浙甜巫各俊殷K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/20与供应商供货信息相关的选项返回n在采购（委外）系统中应用物料对应表n采购申请分配前允许修改供货比例酶希昨洗朋咏龄角踞靴爸庸非讯狰床淌鲍沫娩殉困星坤喉陪俄银疽阎痴黑K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/21与供应商供货信息相关的选项选中时，则在各采购单据、序选中时，则在各采购单据、序时簿中增加时簿中增加、显示，即系统自动取显示，即系统自动取“供供应商供货信息应商供货信息”中供应商与物中供应商与物料相对应的代码、名称，用于料相对应的代码、名称，用于显示、查询显示、查询未选中，则相应字段在单据、未选中，则相应字段在单据、序时簿和报表中不显示。系统序时簿和报表中不显示。系统默认为不选中。默认为不选中。返回香渠实臃腑疙俄麻瓣汁颗磅片威祸苫针华星兢站膜圈握钵平黔鼓算涝敏占K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/22与供应商供货信息相关的选项选中该选项后，则在采购申请选中该选项后，则在采购申请单按供货比例自动分解生成订单单按供货比例自动分解生成订单的过程中的过程中“供货比例供货比例”和和“数量数量”字段允许用户修改。字段允许用户修改。如果不选中，则供货比例和数如果不选中，则供货比例和数量字段不允许修改。量字段不允许修改。返回镊颐穆仲砾阀育谎颈远究遂砌阔钻匹敬裴放卞代愚寨勉丽方咒詹恭汹震蓉K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/23与采购订单执行和入库开票相关的选项返回n订单执行数量允许超过订单数量n订单按比例入库n采购发票单价来源n应付日期确立依据刊锑沦禁党雌昆忧棱栓筛侈涣卢侨瞎骄洪另喉嵌惰纫尾菲贩队汁拨开档夸K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/24与采购订单执行和入库开票相关的选项选中该选项后选中该选项后l外购入库单选订单超过订单数量时允许保存；l收料通知单关联订单时超过订单数量允许保存；l外购入库单选关联订单生成的收料通知单时超过订单数量允许保存。如果不选中如果不选中l外购入库单选订单超过订单数量时不允许保存；l收料通知单关联订单时超过订单数量不允许保存；l外购入库单选关联订单生成的收料通知单时超过订单数量不允许保存。返回礼搏溪仲馏那尘茬腔詹褂挫粳膛蜡嗣咽界螺扩霖泻痹辩拜鸟怀皿透无恐芳K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/25与采购订单执行和入库开票相关的选项当选中当选中“订单按比例入库订单按比例入库”时，在时，在采购订单关联生成外购入库单后（包采购订单关联生成外购入库单后（包括直接关联和三方关联），入库单更括直接关联和三方关联），入库单更新库存时需要判断订单入库数量是否新库存时需要判断订单入库数量是否在订单上的入库上下限的百分比范围在订单上的入库上下限的百分比范围之内之内。当不选中当不选中“订单按比例入库订单按比例入库”时，时，采购订单关联生成外购入库单，外购采购订单关联生成外购入库单，外购入库单更新库存时不会判断订单是否入库单更新库存时不会判断订单是否按比例入库按比例入库。注意：注意：l如果订单执行数量不允许超出订单数量，订单按比例入库无效。l如果订单执行数量允许超出订单数量，订单按比例入库才有效，但是此时订单执行数量不受物料采购超收欠收比例限制，采购超收比例只控制订单的入库数量。返回樊妻纸基羽蛙惋雾锄块深齿仗岸隅蓑姥初啄香局兹埋钓满撬非赡谗绦互箔K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/26与采购订单执行和入库开票相关的选项可选择为三方关联或外购入库可选择为三方关联或外购入库l当选择三方关联时，当发生的当选择三方关联时，当发生的是三方关联的采购业务，则购是三方关联的采购业务，则购货发票上的单价取订单上的单货发票上的单价取订单上的单价价l当选择外购入库时，当发生的当选择外购入库时，当发生的是三方关联的采购业务时，购是三方关联的采购业务时，购货发票上的单价取外购入库单货发票上的单价取外购入库单上的单价上的单价返回厄傅误燕夺卡衍珐吉硒斗塔毅学嘶揽酿回渗地歹恍爸湃挖凡辑嘱返睛辫罪K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/27与采购订单执行和入库开票相关的选项可选择为外购入库或采购发票可选择为外购入库或采购发票l当用户选择外购入库单时，采当用户选择外购入库单时，采购发票上的付款日期根据外购购发票上的付款日期根据外购入库单的单据日期和付款条件入库单的单据日期和付款条件计算计算l当用户选择采购发票时，采购当用户选择采购发票时，采购发票上的付款日期根据采购发发票上的付款日期根据采购发票的单据日期和付款条件计算，票的单据日期和付款条件计算，系统默认选择外购入库单系统默认选择外购入库单返回骇掐截僚织泻植谆肚建车澳优廊譬怕云郭籽钞峨巩坚政功虞瘤膝渤贷发旭K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/28与钩稽相关的选项返回n与入库单相关联的采购发票钩稽时自动钩稽n发票审核时自动调用钩稽n采购发票和入库单钩稽数量不一致不允许钩稽n采购系统支持部分钩稽n反钩稽时清空发票应计费用及运费税金n允许钩稽以后期间单据n采购发票或者采购费用发票钩稽时自动调用外购入库核算n反钩稽时清空委外加工入库单加工单价及加工费用人局证卉讲越罪渤寥费个铡炔屿连织帜篷侥背胃挤滋脖钓蔫呀摄帕珠迪反K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/29与钩稽相关的选项如果选择该选项，则当采购发票如果选择该选项，则当采购发票与一张入库单据采用单据关联生成与一张入库单据采用单据关联生成时，系统在发票钩稽时如果符合钩时，系统在发票钩稽时如果符合钩稽条件则自动完成钩稽稽条件则自动完成钩稽。如果不选中，进行钩稽操作时需如果不选中，进行钩稽操作时需要调出相应的钩稽界面，由用户自要调出相应的钩稽界面，由用户自行选择单据进行手工钩稽行选择单据进行手工钩稽。注意：注意：只有与入库单相关联的采购发票”钩稽时才会自动钩稽，若没有这种关联关系，不管参数有没选择，都不会自动钩稽。返回硅劫酱姚君晰轻矮翠室浅歼皖烬篮补勃胺短养碧筐赔达今噬朽龋赁已芋瑟K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/30与钩稽相关的选项当选中该选项且选中当选中该选项且选中 “与入库单相关与入库单相关联的采购发票钩稽时自动钩稽联的采购发票钩稽时自动钩稽”选项，选项，在发票审核时自动进行发票的钩稽，如在发票审核时自动进行发票的钩稽，如果符合自动钩稽条件，则审核后提示：果符合自动钩稽条件，则审核后提示：审核成功、钩稽成功；如果不符合自动审核成功、钩稽成功；如果不符合自动钩稽条件，则调出钩稽界面，进行发票钩稽条件，则调出钩稽界面，进行发票的钩稽。的钩稽。不选中不选中 “与入库单相关联的采购发票与入库单相关联的采购发票钩稽时自动钩稽钩稽时自动钩稽”选项，则不进行自动选项，则不进行自动钩稽，在发票审核时自动调出钩稽界面，钩稽，在发票审核时自动调出钩稽界面，手工进行发票的钩稽；如果不选中该选手工进行发票的钩稽；如果不选中该选项，则在审核时不会调用钩稽。项，则在审核时不会调用钩稽。注意：注意：l当使用该功能时，系统首先审核然后才进行钩稽，所以当钩稽不成功时，并不影响审核操作l若是多级审核，则以业务级次审核为准l多张发票一起审核，则只对第一章发票进行钩稽返回障酉书辙渔颅刑搐涛芍熔聊谬行蔷舶屑驭羡吨浴浓竿裹棚信龚镁惭扳稚沧K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/31与钩稽相关的选项当用户选中该选项时，如果入库当用户选中该选项时，如果入库单和发票物料匹配但数量不一致，单和发票物料匹配但数量不一致，则钩稽时直接提示则钩稽时直接提示“采购发票中的采购发票中的物料数量和入库单中该物料的数量物料数量和入库单中该物料的数量不一致。分别是不一致。分别是无法钩稽！无法钩稽！”。不选上此选项，如果入库单和发不选上此选项，如果入库单和发票物料匹配但数量不一致，则钩稽票物料匹配但数量不一致，则钩稽时的处理不变：即提示时的处理不变：即提示“采购发票采购发票中的物料数量和入库单中该物料的中的物料数量和入库单中该物料的数量不一致。分别是数量不一致。分别是请确认是请确认是否钩稽？否钩稽？”用户选择是或者否。用户选择是或者否。返回私佳脓躬绩售陈发物卒倪真汹盎韧俏整旷躲捞倾帛莉光烬窄录玻局贴颤灭K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/32与钩稽相关的选项选中该选项时表示外购入库单、选中该选项时表示外购入库单、采购发票允许部分钩稽，若数量不采购发票允许部分钩稽，若数量不一致，可以更改钩稽数量。一致，可以更改钩稽数量。不选中该选项表示外购入库单单不选中该选项表示外购入库单单和采购发票只允许全部钩稽，数量和采购发票只允许全部钩稽，数量不一致，不可以修改钩稽数量。不一致，不可以修改钩稽数量。注意：注意：l核算系统选项“外购入库生成暂估冲回凭证”的选项选中，该选项不能选中；若“外购入库生成暂估冲回凭证”不选中，则新建账套未结束初始化时允许修改该选项，结束初始化后只允许由不选中该选项更改为选中，不能由选中该选项更改为不选中。l区分部分钩稽和数量不一致允许钩稽：部分钩稽后钩稽标志是P,以后单据到了，还可以针对余下的部分进行钩稽。数量不一致钩稽后钩稽标志是Y，是全部钩稽，不能再与其他单据进行钩稽了。返回帽尸只谣佬缝顷践烤哲盘陛用抛拔累傅矢帆庭呆往垂霖鸿歧别饥担关位兵K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/33与钩稽相关的选项选中时，则在反钩稽时将采购选中时，则在反钩稽时将采购发票中的应计费用和运费税金发票中的应计费用和运费税金字段中的内容清空。字段中的内容清空。未选中时，则在反钩稽时不会未选中时，则在反钩稽时不会将采购发票中的应计费用和运将采购发票中的应计费用和运费税金字段中的内容清空。费税金字段中的内容清空。返回凑悄揣魏酋妮通跑争椒赞悄赞窗赢伙鸯颜衰貌盎董竭户觅暑侦八执滤重渴K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/34与钩稽相关的选项选中时，允许在当期对以后期间选中时，允许在当期对以后期间的购货（专用）发票进行钩稽；反的购货（专用）发票进行钩稽；反之，则只允许对当期的购货（专用）之，则只允许对当期的购货（专用）发票进行钩稽发票进行钩稽。不选中，进行钩稽时，外购入库不选中，进行钩稽时，外购入库或委外加工入库单都可为以前期间、或委外加工入库单都可为以前期间、当期或以后期间的单据当期或以后期间的单据以后期间单据是指购货（专用）发以后期间单据是指购货（专用）发票，不包括外购入库单或委外加工票，不包括外购入库单或委外加工入库单入库单返回揉轩果蒸炉馆锰卜郡驶猛鹰吓峭牵溉渔泡伊岩砷眷泼中抖谗垣汁翔叼客忌K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/35与钩稽相关的选项该选项只有在成本管理系统启用该选项只有在成本管理系统启用标准成本时才可选。选中该选项，标准成本时才可选。选中该选项，则在事务类型为外购入库的采购发则在事务类型为外购入库的采购发票或者费用发票钩稽时，自动调用票或者费用发票钩稽时，自动调用外购入库核算。而不需切换到存货外购入库核算。而不需切换到存货核算系统进行外购入库核算。核算系统进行外购入库核算。返回枕午涨郡腑射穿律括搅纸年吓要庚侗瞒诣榷擎窑剃路扁汇兰碟密见衷坪讯K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/36与钩稽相关的选项如果选中此选项，则在反钩稽如果选中此选项，则在反钩稽时将委外加工入库单中的加工时将委外加工入库单中的加工单价和加工费用字段中的内容单价和加工费用字段中的内容清空清空如果不选中该选项，则在反钩如果不选中该选项，则在反钩稽时不会将委外加工入库单中稽时不会将委外加工入库单中的加工单价和加工费用字段中的加工单价和加工费用字段中的内容清空的内容清空返回资共镐谐淖闽卿荚警邢乞毙练螺氦纷竿稀纂弥拥现轮弊是菲吕尸伶忘罕胀K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/37其他选项返回n已关闭的采购订单可以变更物料n现购发票（费用发票）不传递到应付款系统n检验单审核时自动生成退料通知单n采购（委外）系统税率来源n被跟踪的采购申请单允许合并n退料通知单直接退料n订单允许超额付款n严格按申请采购亏太战埔矢攘程豺阁醉异大朽聘承尖痪酚吟柿艳坛炭秉梭吓法蓉项几涂帘K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/38其他选项应用背景：在订单的实际执应用背景：在订单的实际执行过程中，很多情况下执行行过程中，很多情况下执行完毕的订单条目会因为业务完毕的订单条目会因为业务需求进行数量、价格等的修需求进行数量、价格等的修改；或者因为具体原因而在改；或者因为具体原因而在订单上增加或删除相应条目，订单上增加或删除相应条目，该选项就按用户对执行单据该选项就按用户对执行单据的具体管理需求分别处理的具体管理需求分别处理选中时，则已关闭（包括自动选中时，则已关闭（包括自动关闭和手工关闭）的采购订单都关闭和手工关闭）的采购订单都可以再进行订单的追加工作可以再进行订单的追加工作未选中时，则已关闭的采购订未选中时，则已关闭的采购订单就不能再进行追加工作（即订单就不能再进行追加工作（即订单的逐条执行单的逐条执行返回征茶谎坠篙俺橱段韶拼网拇素庭惹妊冈弘夯吮酉对采捏暑犬味立鲤测矽薯K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/39其他选项当选择该选项，采购方式为当选择该选项，采购方式为现购的采购发票和采购费用现购的采购发票和采购费用发票不传递到应付款系统发票不传递到应付款系统当不选择该选项，采购方式当不选择该选项，采购方式为现购的采购发票仍传递到为现购的采购发票仍传递到应付款系统，同时传递一张应付款系统，同时传递一张采购费用的其他应付款单据采购费用的其他应付款单据到应付款系统到应付款系统注意：注意：传递到应付系统中的现购采购发传递到应付系统中的现购采购发票和现购采购费用发票视为已经票和现购采购费用发票视为已经付款的应付款，所以其核销状态付款的应付款，所以其核销状态默认是完全核销默认是完全核销返回毕忠拭噶耘级嘻逗柴筷咸牺锤可庚岿崖恼慢富群鼓源菏遂肾朋白忘廊祖调K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/40其他选项选中时，为采购入库检验类型的选中时，为采购入库检验类型的质检单审核时质检单审核时l物料为全检时，如果不合格数不为0，则审核时自动生成退料通知单，将不合格数量填入退料通知单，同时会将质检单对应的采购检验申请单号记录到退料通知单上，并反写采购检验申请单的关联数量；l物料为抽检时，如果检验结果为不合格，则审核时自动生成退料通知单，将报检数量填入退料通知单，同时会将质检单对应的采购检验申请单号记录到退料通知单上，并反写采购检验申请单的关联数量；l物料为抽检时，如果检验结果为合格，则审核时不生成退料通知单未选中时，则不能自动生成退未选中时，则不能自动生成退料通知单料通知单返回茁榔仑些色堆改初柞颓疚窥进型旗拣悼恳旭砖仔菏绦久右坤卞葡咨惭侠酿K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/41其他选项可选择为供应商或物料可选择为供应商或物料l当选择供应商时，则采购订单、当选择供应商时，则采购订单、购货发票（专用）新增时直接取对购货发票（专用）新增时直接取对应供应商属性中的增值税率应供应商属性中的增值税率%l当选择物料时，则采购订单、购当选择物料时，则采购订单、购货发票（专用）新增时直接取对应货发票（专用）新增时直接取对应物料属性中的税率物料属性中的税率%返回芯觉滓钞州李跟诡扑钎抗腥熙坡贤嫁吧善堤靠粱称兼唬阜湛屯略您胆颁轿K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/42其他选项有源单单号的采购申请单有源单单号的采购申请单被视为被跟踪的采购申请被视为被跟踪的采购申请单单选中时，被跟踪的计划状选中时，被跟踪的计划状态的采购申请单允许合并态的采购申请单允许合并生成一张采购申请单；反生成一张采购申请单；反之，系统会提示：编号之，系统会提示：编号XXX的采购申请单需求跟的采购申请单需求跟踪，不能合并踪，不能合并返回艰嘘斤双补泉非矗纫嫡宁杂吱硬冀间召吃障四棚何颐惊勋挛请挚夜蟹障祥K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/43其他选项选中时，收通知下推退料通选中时，收通知下推退料通知，退料通知单默认数量知，退料通知单默认数量=收收料通知单数量料通知单数量-已经入库数量，已经入库数量，同时，生成退料通知单后，同时，生成退料通知单后，如果退料通知单数量如果退料通知单数量+入库数入库数量量收料通知单数量，该收收料通知单数量，该收料通知单自动关闭料通知单自动关闭不选中时，退料通知单默认不选中时，退料通知单默认数量数量=已经入库数量，即退料已经入库数量，即退料通知单只能退已经入库的数通知单只能退已经入库的数量。如果收料通知单未下推量。如果收料通知单未下推入库单则不能下推生成退料入库单则不能下推生成退料通知单，提示没有符合条件通知单，提示没有符合条件的记录的记录返回蒸蹲街倡谚搬蜕寿屉酱佯诞社肃怂隶蚕琵戈位甭身匣热堑漠蹲诈危肿仪聊K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/44其他选项如果该选项选中，则采购订如果该选项选中，则采购订单（进口订单）付款时不进单（进口订单）付款时不进行超额控制，允许超额付款行超额控制，允许超额付款如果该选项不选中，则采购如果该选项不选中，则采购订单（进口订单）付款时进订单（进口订单）付款时进行超额控制，不允许超额付行超额控制，不允许超额付款。系统默认不选中款。系统默认不选中注意：注意： 该参数只有应付系统启用后该参数只有应付系统启用后才可以修改才可以修改返回贱啥逾岿抱吠房搅岛程战油扑贡巡磊院蔑拭捧凶川客匀寿临近立帛噬碌答K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/45其他选项如果该选项选中，则关联生如果该选项选中，则关联生成的订单数量可以超过申请成的订单数量可以超过申请单数量单数量如果该选项不选中，则关联如果该选项不选中，则关联生成订单数量严格控制，不生成订单数量严格控制，不可以超过申请单数量且系统可以超过申请单数量且系统给出提示给出提示返回手坯蜒岁筒陕讽畅澎牡雾机淹舷双临鹿令渣钳赞耶僵迅沧愚挑仇毁陈痛驰K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/46整单折扣设置返回n启用整单折扣和反启用整单折扣n启用和反启用整单折扣：在【系统设置】【采购管理】的明细功能下点击“启用整单折扣”或“反启用整单折扣”n整单折扣是指在单据分录折扣（也称“标准折扣”）的基础上，对一张订单或发票提供整单的折扣功能。违峪抗吨噶缉债涉梢阔龟又蹲趴臃棱聘炕铬翼谰撩恰原置檀消奎毒戊甜她K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/47整单折扣设置返回n注意：n当相关订单或发票已发生了整单折扣业务后，系统不允许反启用整单折扣。n权限设置：在采购管理系统中，启用整单折扣和反启用整单折扣的权限授予和取消在“用户权限”的“供应链系统公用设置”下的“启用整单折扣”、“反启用整单折扣”中设置。折拟瘟喷寿索揭庄饲狙诺在胰呆单粗忍聋贸扣邀疟和奢假到帽落迢蚜馆熔K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/48K/3标准版V12.2采购管理系统培训要点采购价格管理金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心客户服务中心沫剪长送卞苏随脚贤朴噪呈颁褐兢砍诀虱舵苹赞昏敏丙扑畦钵算瘪用汐逮K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/49目 录n概述：n采购价格管理是企业的一个重要的采购政策之一，灵活的价格体系和价格信息查询可以降低采购成本，严密的限价预警控制手段可以杜绝采购漏洞。K/3供应链的采购价格管理模块给用户提供了一个有效内部控制工具n采购价格维护n价格管理参数设置n采购价格应用较歌泊弗约群木肢思蚌密祷耕尘也撵呕窿撕用寡殃寥锋蚤宋创拟绝弄歹锋K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/50采购价格维护n采购价格维护n采购价格批量维护n最高限价返回上级享头愈寥垒墅辛鸯温扩模丝五社碗沽僵棕塌寅焦惩圃英虫借茅硅慈茂监粟K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/51采购价格维护新增n无论供应链系统处于初始化阶段还是正常阶段，用户都可以在系统主界面上单击【供应链】【采购管理】【供应商管理】【采购价格管理】来进行采购价格资料的设置、维护和查询工作。n系统可以按供应商显示的采购价格新增界面，也可以按物料显示的采购价格新增界面，两种录入方法的效果都是一样的，用户可以选择任一种方式录入。烤摄酱搭奶胃斩未眼数挛曳曳墓骡蛇铺撤圆属刃孩近絮屎尖扳饿疗勋恬眷K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/52采购价格维护新增数据项说明必填项（是/否）币别计量供货价格的货币名称，默认为本位币。如果供应商资料定义了币种，则录入供应商时，携带供应商币种。是单价类型指当前供货信息的单价类型，系统提供委外加工单价、采购单价两种单价类型的选择。单价类型将决定不同（采购类、委外类）单据F9时查询记录不同及单价携带的不同，订单更新时也会根据单价类型来决定反写哪些记录。是报价针对当前供应商、当前物料、当前数量段、当前币别，供应商给出的报价。是折扣率针对当前供应商、当前物料、当前数量段、当前币别，当前报价，供应商可以提供的折扣，以百分比表示。否订货提前期属于备注信息，提前期指完成一项活动所需要的时间。提前期可由下列各种时间或它们的总和组成：订单准备时间、排队时间、加工时间、搬运时间或运输时间、接收和检测时间。否重要字段说明：重要字段说明：雪送狄晦臻菌葛怎磊瘸盔审及涎秸烽短犯焕同总胃匠速铭拴汞瘤蚂洱完寂K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/53采购价格维护审核、反审核n只有已审核的记录才能在单据查询并携带出单价，如果用户希望录入的资料马上生效，请及时进行审核。n系统提供了“采购价格管理批量新增后自动审核”的选项，用户如果需要批量新增的记录能马上生效，则可以选中该选项，则批量新增后，只要批量新增的操作员有审核的权限，系统会自动审核刚才所新增的价格资料。n在采购价格资料保存后，可以进行修改和删除的操作，若已经审核了，需要反审核。秦翔兽迁蚁搞放奴虏芭药摹被舷疯砍久淑励震沮圭珍挺亥脑西男搽团要元K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/54采购价格批量维护n批量维护采购价格管理是为了减轻用户新增、修改、删除采购价格的工作量，而提供的一个方便性功能，进行批量处理的方法有两种，一种是按供应商组批量维护，一种是按物料组维护(如图)，批量维护只在选择非明细供应商或物料才能维护：n批量新增n批量修改n批量删除n批量审核、反审核储卷完逃贡备议簿沛腑桂辽旬僳刚锥汰束决嘉烬蛔雍山糖熏娱夜气渍川结K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/55采购价格批量维护批量新增n批量新增有“按供应商组新增”和“按物料组新增”两种方式，规则与单个新增规则一致，注意：n如果有物料的采购价格中已存在供应商、计量单位、单价类型、币别、数量段（包括从和到）、生效日期、失效日期与所需新增的采购价格和其计量单位完全一致的记录，则不再重新对该物料的采购价格进行重复追加，直接跳过该物料即可；n如果已有采购价格中物料、币别、数量段（包括从和到）、报价时间、是否有效与所需新增的采购价格只是部分相同，则直接追加在该供应商现有采购价格的后面；n如果启用最高限价预警，批量新增时对于高于限价的记录会逐一提示。批量新增完后，系统会针对有效操作，弹出提示框，给予用户“本次操作共新增多少条记录！”的提示信息。n如果选中“采购价格管理批量新增后自动审核”选项，则批量新增后，如果批量新增人有审核权限，则系统会对刚才新增的记录进行自动审核。注意：“按物料组新增”只能支持基本计量单位记录的录入；新增的记录录入的失效日期必须大于等于生效日期冯佩串周厘瞎篷胖媚屿万均慌救斟抗寿开枉坟脸睡渍啼壳冲芬挚霖铃嫌题K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/56采购价格批量维护批量修改n批量修改是由用户录入其想批量修改的物料采购价格的条件，系统在用户所选范围内搜索出匹配的记录进行修改：n只有找到供应商、数量段（包括从和到）、币别、单价类型均与用户手工录入内容完全一致、计量单位为基本计量单位且未审核的记录时，才对其报价、折扣率、生效日期、失效日期、备注进行刷新，否则跳过；n如果某个物料有多条单位为基本计量单位且数量段、币别、是否有效与所录入内容一致的记录，只对生效日期最新的记录进行刷新；批量修改完后，系统会针对有效操作，弹出提示框，给予用户“本次操作共修改多少条记录！”的提示信息。n注意：由于审核后的记录不允许修改，故批量修改只会对未审核的记录起作用返回上级居腮率炎肪疽冻轴瘦币奢箔骚十滤婿谩惺祖郭茄朋妒抖设伯谋层峦黄厢存K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/57采购价格批量维护批量删除n批量删除是由用户录入其想批量删除的物料价格/信息的条件，系统在用户所选范围内搜索出匹配的记录进行删除，由于批量删除的影响会较大，故系统对于批量删除的判断条件比较严格，只有物料代码、数量段、币别、单价类型、报价、生效日期、失效日期等字段与用户所录入内容完全一致的记录，才允许删除，否则系统会自动跳过。乃卑恳挑咯宅闯执陨匿哭谰摘孜灭鄂漓惧例血舶颓郭呛末昧杜今变菇糯涝K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/58采购价格批量维护批量审核、反审n批量审核时，只有物料、计量单位、数量段、币别、生效日期、失效日期与所录入完全一致，才进行审核，否则跳过；对某供应商组进行批量审核，可以将该组中所有供应商某一物料对应的未审核的采购价格资料批量审核。n批量反审核与批量审核类似。温馨提示：批量维护都是针对“按供应商组”“按物料组”这两种方式。所以鼠标必须选中“供应商组”或是“物料组”，然后进行批量维护，否则批量维护为灰色。返回上级预探逊哮热识札场你酌绢停卵酸斡起未么辜粱辉顽酞咋啥橡涪藩秽丫偏锭K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/59采购最高限价n概述：n采购最高限价是指在企业进行购货交易时所能允许的最高出价，采购最高限价预警是企业将内部管理和牵制应用到对价格的管理的表现。在提供了丰富的采购价格信息的前提下，企业必须要对这些信息的处理和取舍进行控制，过高的购货价格会造成采购成本的增加，引起利润的流失，显然是不符合企业管理需要的。因此要为这些价格的审批、这些业务的实现界定一个标准，即采购最高限价。n限价设置n限价控制翼勉抿未恒稠除悸欺灿弯涉迸哉镰滩窟吁煞崎仑切月熬疚网曹疆锋双执维K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/60采购最高限价限价设置n采购最高限价是在采购价格录入的基础上设置的。如果不增加采购价格是无法进行限价信息录入的，必须有至少一条采购价格才能进行采购最高限价的设置。n系统提供用户针对每一个物料按全部供应商、单个供应商两种方式设定最高限价。返回上级昨燎城屠不钞淡羞举符侩电界挑扑懈烟蘑再耕吻议撇哎浴吐彪统镶陈孙乌K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/61采购最高限价限价控制n控制强度：不予控制、预警提示、密码交易、取消交易。妙歼伸丸康更悦樊袜滓趟袱途苟篷祸筛诲衣阔狐组氰磺镍取业裕然站蒲挂K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/62采购最高限价限价控制n最高限价为0不予控制：如果物料在“采购价格管理”中的最高限价为0，则系统对该物料的采购价格不做任何控制。n适用单据及控制点：可进行采购限制控制的的单据有：采购订单、委外加工入库、购货发票（专用）、购货发票（普通）、进口订单、进口单证。控制点都有两个：保存时，或审核时。注意：和“控制强度”结合应用，即前提是“控制强度”必须不等于“不予控制”时，才会在保存或审核时去调用限价控制。战洁菜荒候绘虑曼鳖藤够采焦底廓沛退雍临渐筛威园瞥漾荤陷晦辊巾解织K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/63采购最高限价限价控制n例如：控制强度选择“预警提示”，适用单据选择“采购订单”“保存时控制”，那么在录入采购订单，当采购单价大于最高限价，保存采购订单会提示如下：n注意：若最高限价和单据上的单价的币别不一致，那么系统会自动按照单据上币别的汇率信息将最高限价折算成单据上的币别价格，再将两者进行比较。返回上级皆埃挪派绵政纽谋跳翁殃蜘抖币挥铁回誓队瘦鲤滑思闯慨磁瘴皆趋医叮儿K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/64采购价格参数设置n启用采购价格管理n该参数选中，在新增采购类单据（采购订单、采购发票、收料通知单、退料通知单、外购入库单）时，如果源单有价格字段，则优先取源单的价格，但如源单没有价格或无源单则取采购价格管理中的。委外类单据（指委外加工入库单、委外类采购发票）类似。（取得是委外加工单价）n该参数不选中，在新增采购类单据时，取数过程类似，先取源单单价，取不到不考虑采购价格管理的单价，直接取物料属性中的采购单价。帧贴凯氨韩颤娘矿达淡晾办含戏嗣门死垛前泻带达亮辫凝房英嫩磅斯疥闽K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/65采购价格参数设置n采购价格管理资料含税n选中时，采购价格管理中的报价和物料属性里的“采购单价”为含税价，直接携带至采购订单、采购（专用）发票的含税价字段；将此含税单价转换为不含税单价后，再携带至收料通知单、采购入库单的采购单价字段。反写时，也是将采购订单或发票中的含税价写回价格管理资料或物料中；n不选中时，采购价格管理中的报价和物料资料里的“采购单价”为不含税价，携带时带到订单、收料通知单、入库单、采购（专用）发票的不含税价字段，反写时，也是将这些单据中的不含税价写回价格管理资料或物料中；揉槐殊机瘪跋赴决尝题钒绵性酸迷粤链哥豺搭硕护埃里砰独搽退焚精百峦K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/66采购价格参数设置n采购订单自动更新采购价格管理资料n包括三个参数值：不更新、保存时、审核时；n选择不更新：采购订单保存、审核均不反写价格管理资料；n选择保存时：则采购订单在保存时更新价格资料；n选择审核时：则采购订单在审核时更新价格资料。者病折讯怎苞宜孰雕躲孔惠瞄铺凝些雾戳制增怔蜡详奇罩之凌绰厩虐材眺K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/67采购价格参数设置n采购订单自动更新采购价格管理资料转换为基本计量单位n选中该选项时，采购订单自动更新采购价格管理资料时会转换为基本计量单位进行更新（原计量单位就算有价格资料也不更新）；n不选中该选项时，采购订单自动更新供应商供货信息只反写当前单据上的对应计量单位的采购单价类型的价格，不写基本计量单位的价格。出乏娇宴指紊董砚奉砒斑伞嚏终益艺瓜臭茄口偷烦总贩骑侄殃郧罕截竞拥K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/68采购价格参数设置n采购订单反写采购价格管理资料状态n提供两种选择n已审核：当采购订单反写采购价格管理资料时，只会去更新已审核的记录，不更新未审核的记录。如果在已审核的记录中没有相应范围的记录，需要新增记录的话，则新增后对其自动审核。n未审核：当采购订单反写采购价格管理资料时，只去更新原有的未审核的记录；如果在未审核的记录中没有相应范围的记录，会自动新增一条记录，新增后不会自动审核，还是未审核的状态。看高阐赤柳缝檬哎奇驻诬淌沁热缝和近嘘乱汾突霄签疹都壁火羚描才结密K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/69采购价格参数设置n采购单价与蓝字采购发票价格同步n选中，发票保存时更新物料中的“采购单价”；反之，则不更新。n若系统选项“采购价格管理资料含税”选中，则发票反写采购单价时，是将含税单价（1折扣率）反写过去；不选中，反写不含税价（1折扣率）过去。n即“采购价格管理资料含税”会影响到采购价格管理价格资料中的报价和物料属性的采购单价是否含税。叔孟煞疲颇嘉鸯研挽呼屋肺纽汇码亥席跪壬辐獭蝉批葬灾视邻遥毗种竹畦K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/70采购价格参数设置n采购价格管理资料批量新增后自动审核n该选项主要是方便对于采购价格管理的审核流程要求不是很严格的用户。n如果用户选中该选项，则当用户按物料组或供应商组进行批量新增后，只要该批量新增用户同时有审核的权限，则系统会对批量新增的记录自动审核；n如果不选择该选项，则批量新增后，系统不会自动进行审核，须由用户手工对批量新增的记录进行审核工作。返回上级锤提讫蛹瓤惰羌兆顿硝垫缺坏节论醉两霞旱跌嗣斋芦路才缆策赡梢苛屎妖K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/71采购价格的应用n采购价格获取规则n单据新增时采购价格的获取n总体获取单价的规则n含税单价和不含税单价的获取n依据计量单位获取价格n依据币别获取价格n单据关联时采购价格的获取n采购价格信息的同步返回上级郊蓟能鉴麦搁行滩惟浓港虚嗜叔嘘呵批委媳蜕蚕硬埋片械侵嚏五迷醛仲瘁K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/72单据新增时采购价格的获取 n总体获取单价的规则n如果启用了采购价格管理，在单据时，其价格取采购价格管理中的报价，如果取不到，再取物料中的采购单价。委外类单据（指委外加工入库单、委外类采购发票）取数仍只取采购价格管理中的委外报价。n不启用采购价格管理，在做采购类单据时，直接取物料中的采购单价。n都取不到，则不携带单价，由用户手工录入，携带出来的单价用户也是可以手工修改的。n若有源单，源单有单价，优先取源单的单价。具体可以参照“启用采购价格管理”参数说明。软桂椭控将颁挖检延在封穗筏识戚峦砍禽射慷玄岗挺罪轨股讼闽词抒园扁K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/73单据新增时采购价格的获取 n含税单价和不含税单价的获取n在采购价格获取过程中，其基本原则是含税报价传递到单据的含税单价字段中，不含税单价传递到单据的不含税单价中。n具体可以参见“价格管理资料含税”参数的说明。n注意：n外购入库单、收料通知单、退料通知单的单价和委外加工入库单的加工单价都是不含税单价。n购货发票（普通）的单价为含税单价。n采购订单、合同、购货发票（专用）“单价”字段是不含税单价，并且还有“含税单价”字段。稍接编翻夺洗篓铂碴足溃萧锑牟边驾忠植褪颜色湖嘶隶吭虱痘慧问崖二诚K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/74单据新增时采购价格的获取 n依据计量单位获取价格n在单据录入用户可以修改计量单位，系统携带单价是根据相应的计量单位进行携带n优先取对应供应商、对应物料、对应数量段、对应单据默认携带计量单位的本位币采购价格传递到单据上；n如记录中找不到与其单据上默认携带单位相同单位的匹配数量段的采购价格，则再去找该物料对应数量段的基本计量单位的记录，根据现有单位与其基本计量单位的换算携带单价；n如果两个单位都找不到匹配记录，则不携带单价；n案例：某物料基本计量单位为“个”，常用计量单位为“盒”，系数为10，此时录入采购专用发票，计量单位是盒，如果用户选择了选项，当前的供货商常用计量单位“盒”没有采购价格资料，基本计量单位报价为23.4元，折扣率为5，默认税率为17，记录单位为“个”，则携带到发票的“单价”字段的价格为200元、“含税单价”字段的价格为234元。警国打抠丈醇戊啡雇舷俺冕沽粱认儡标稍蔽找鼎锋丁寅谷瘁缸冒收涕莲兹K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/75单据新增时采购价格的获取 n依据币别获取价格n单据上币别为本位币：直接携带匹配的供应商、物料、数量段的本位币采购价格。若没有本位币采购价格，无论是否有其他币别价格，系统不获取单价需用户手工录入。n单据上币别为非本位币：直接获取匹配的供应商、物料、数量段的该非本位币采购价格。若没有，则取本位币采购价格按单据上汇率换算成该币别价格，携带到单据n若也没有本位币采购价格，则无论是否有其他币别价格，系统不获取价格到单据，需用户手工录入。总结：直接获取单据上币别的采购价格，如果获取不到则获取本位币换算得到的采购价格。若都没有则获取不到数据。毕狐份胯藕晋版哦孟辈夸浪妓椅委长叉踢汪钨绷爹寡而毕圾踌步察输昔酌K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/76单据新增时采购价格的获取n注意：n外购入库单虽然不属于采购业务单据，但为了防止其形成暂估单据时没有最近可比较的价格，令用户无法确定暂估价，导致单据积压，也适用采购价格管理，获取不含税价格。n采购申请单虽然是采购业务单据，但它的供应商信息在单据体而非单据头，不可能先于单价而录入供应商信息，因此无法进行采购价格的管理；n只有在采购业务单据手工录入时才考虑到采购价格传递功能的实现，如果单据是通过其它途径如关联（包括间接关联）、复制等方式，则直接获取源单信息。返回上级督怨瘪秘淌叮俏戈基潞野指似腮弗询捐硒撒影扳篙胜套囚令龄摹睫禽河窟K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/77单据关联时采购价格的获取n三方关联单据单价来源如果源单分录中的采购订单号不为空，即三方关联，此时单据单价携带规则：采购系统单据三方关联只要关联到采购订单，目标单据单价取订单单价。如：采购订单收料通知单外购入库单发票，则外购入库单单价的携带视同采购订单外购入库单，采购发票单价的携带视同采购订单采购发票。三方关联还有一种情况：收料通知单外购入库单发票（发票也会取收料通知单的单价）返回上级取暑袒杜奔罕挚禽剩纠绳誊归屈礁晕荚鞭觉医胎袭铝保铲址伐壁护曲坛搽K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/78采购价格同步规则n采购价格管理资料的同步n物料属性“采购单价”的同步n查看采购单价返回上级块仪基婚顶茸钢遏陶耘秽己娜究荐纫坐吾幂同食抄撂夸意弓贿你伦泽汽路K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/79采购价格同步规则采购价格管理资料的同步n与订单更新采购价格资料相关的系统参数（参见价格管理参数）n采购订单自动更新采购价格管理资料n采购订单自动更新采购价格管理资料转换为基本计量单位n采购订单反写采购价格管理资料状态哩嵌型卡央桐前绚稗邻送箍搂各宛赔惋肆野云化枷杖唇万吟酿汽押捂何浸K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/80采购价格同步规则采购价格管理资料的同步n在新增采购订单时，系统会根据所录入的供应商、物料等信息，自动匹配采购价格的报价和折扣率，填入单据的相应字段中。此时，当用户根据实际上与供货方签订的价格对单据进行修正、或增加了采购价格中没有设置的价格之后，系统自动记录了当前供应商、当前物料的最近一次的订单价格和折扣信息，在订单保存（或审核）时使用该价格信息自动更新了采购价格资料。n这样实现了采购价格与采购订单的同步更新功能，即系统既能将采购价格传递到采购订单等采购单据中，又能用采购订单的最新价格信息更新、补充采购价格资料，实现互动、即时的业务信息处理功能。梗捐孪恶庭家剁骏嘱否棕敷哄馁辣淀芯滚猜迅塔诽扭烯鱼狭晃佰盐缅自轮K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/81采购价格同步规则采购价格管理资料的同步n这种更新包括修改原有采购价格和新增采购价格：n修改原有采购价格n针对当前供应商、当前物料、当前数量所在数量段、当前币别，系统中已有供货资料的情况下，如果改变了当前价格、折扣率、或两者全部改变，则系统同步更新原有的采购价格。n修改采购价格的作用是系统每一次回填的价格和折扣率自动覆盖原有数据，这个新数据会自动传递到其它的订单和采购业务单据中，使随后的每次单据录入都能够第一时间取到最近一次的订单价格孕恬奈字缠二落径涨题侩木价沧耀含炮疲践乔滩好舰董倒现诣东啄朋狼望K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/82采购价格同步规则采购价格管理资料的同步n注意：n当用户选中“采购订单自动更新采购价格转换为基本计量单位”的选项时，则反写时只会更新基本计量单位的记录。如果没有基本计量单位的记录，则会新增一条n反写时只会更新“生效日期当前系统日期失效日期”的记录，如果没有这个时间段的记录，则不对已有记录更新，而是新增一条记录。n若同一订单上同一个物料有多个单价，则以当前订单该物料最后一个条目的价格和折扣为准回填圣琉犊轧薪壮暖谆瞒纶坚弘了摈裤准两嘶瓶阻届椭消秋栏佬汁数限楞箕谦K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/83采购价格同步规则采购价格管理资料的同步n新增采购单价n如果针对当前供应商、物料、数量所在数量段、币别，系统没有全部符合的供货资料，且只要有其中一个条件不符合的情况下，系统会新增加一条符合的采购价格，自动增加到采购价格的相应位置。n注意：n新增的采购价格，其供应商、物料、币别等信息都是按采购订单的实际情况自动写入，但由于订单数量是反映的是数量点而非一个数量段，无法匹配，因此订货量（从）、订货量（到）均为零。因此，新增加的采购价格需要用户再确认订货数量范围。如果用户不重新修改数量段，则当下一张采购单据录入时，针对同样的供应商、物料、币别，无论数量多少都会携带。监蔚裸彤蛰盒蔗巴掖漠晃揪抒闽院牧杠躬访锯幕凭爷豹声穴盟扬妓歧疙惯K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/84采购价格同步规则物料属性“采购单价”的同步n物料属性中的采购单价既可以由采购订单进行更新，也可以由蓝字采购发票进行更新n当选中“采购单价与蓝字采购发票价格同步”时，则采购单价由蓝字采购发票更新；n当不启用采购价格管理，且不选中“采购单价与蓝字采购发票价格同步”时则采购单价由采购订单进行更新；n当启用采购价格管理时，不选中“采购单价与蓝字发票价格同步”则采购订单和采购发票都不更新采购单价；注意：物料属性“采购单价”默认为本位币，如果单据上是非本位币，则直接非本位币按单据上汇率换算成本位币价格，回填到“采购单价”中。钓唤瘤合鸯取栅料逝狐潦溢星乡羡勉掺氟义舒世贯杨曰哀愁乒贯灿茫囱檀K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/85查看采购单价n历史价格查询：在所有采购单据界面均可以实现对于历史采购价格的信息查询,采购历史价格查询的价格数据来源于采购发票中的价格信息（Shift+F11）；nF5即时获取采购价格，获取的采购价格是已审核的且报价时间最新的采购价格；nF9获取采购价格，调出采购价格管理界面供选择。返回上级槛证蚁声鸵华繁札男湾呸惦氏跃管券嗓决因列镰矗汁尿刃嫩吸蔬委柯强泰K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/86K/3标准版V12.2采购管理系统培训要点采购申请单金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心客户服务中心援炉小摧卜磺片岩祝隋础窟锯点猫垣痢错柿槽矿乓斯摧捡局牲遵戊汐仪二K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/87目录返回n采购申请单重要字段n采购申请单的录入方式n使用配套查询生成和缺货查询生成所需要的模块n采购申请单的状态n关闭n行业务关闭n注意n采购申请单的重要功能n单据合并n采购申请单按供货比例自动分解生成采购订单奖籽注逸吱椒吗肢窍寇塘盟倍彬迄锡驼感徽山奏窃涉流堰拿把糊艘拈座长K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/88采购申请单重要字段返回n到货日期n供应商（非必录项）n当前物料的供应单位，如果是当前物料属性为外购，系统自动取物料属性中“来源”字段的信息；用户也可以修改或手工增加。n建议交货日期剂孽赏绚雪伞硒屑犀滨琅执坏需斌肌烧辜褂宦盐镊庸硅潭醉直萨拷壬狮作K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/89到货日期返回n到货日期:所申购物料的采购到货日期，是日期型字段；n若单据是手工录入的，到货日期=建议采购日期提前期；其中，“建议采购日期”和“提前期”都取自当前单据体的内容，“提前期”取自于物料属性中的“固定提前期”；n若采购申请单是根据MRP运算产生的，则系统将物料需求计划清单中的数据自动带入该字段；n如果该张单据是通过关联销售订单生成的，则日期是自动关联销售订单单据体的后，根据具体情况生成:n若当前操作日期销售订单建议交货日期，则系统取当前操作日期；n若当前操作日期=销售订单建议交货日期，则系统取销售订单建议交货日期，作为申购到货日期诬砍搜卜燕缠谣剑抓表犹彼站曾震惕迷斗樱渤剁盎瘁怖重临辈尘趋号拳件K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/90建议交货日期返回n建议交货日期:扣除了提前期的采购到货日期，为日期型字段，应用于MRP运算，并给用户提供更丰富的建议信息；n如果该张单据是手工录入的，系统自动取当前操作日期；n如果该张单据是通过关联销售订单生成的，则日期按下列公式取得：建议采购日期=到货日期提前期；其中，“到货日期”和“提前期”都取自当前单据体的内容；n如果采购申请单是根据MRP运算产生的，则系统将物料需求计划清单中的建议采购日期自动带入该字段；志量萤蝶醉虱灵礁鹤掷廓徒吗生芜扦粒茧瑰馏镣劝披翌恰耽饵球黔谣敛房K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/91采购申请单的录入方式返回n手工录入n物料配套查询录入、库存缺货查询录入n通过物料配套、库存缺货查询方式录入时，由于涉及了MRP计算逻辑与BOM的展开，所以必须购买生产数据管理与物料需求计划这两个模块才能使用此功能n根据销售订单录入：由销售订单关联生成采购申请单。nMRP计算生成的采购类计划订单投放产生黑巳抡耙胆御恼闲诸胯胖姨潦釜遗凉缓增核劲鬃萤齿荆韭驰猩镶味症决疏K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/92采购申请单的状态返回n关闭n自动关闭：采购申请单的申请数量全部下推生成采购订单或进口订单，采购订单或进口订单保存时，系统自动打上关闭标志；n关闭标志打上后，采购申请单无法下推生成采购订单。n行业务关闭n行业务自动关闭：采购申请单的申请数量全部下推生成采购订单或进口订单后，在采购订单或进口订单审核时，系统自动将该采购申请单分录置于行业务关闭状态。n行业务关闭状态的采购申请单分录，在MRP计算时不计算可用量，在采购订单或进口订单关联采购申请单选单生成时，将被过滤掉。n注意n手工关闭采购申请单，会同时打上关闭和行业务关闭的标志n手工关闭和手工行业务关闭后可以手工反关闭。但若是系统自动关闭的不能手工反关闭邵识蜀挂旅西岁眷巢托柬埋么顶昧狮脂镣赚拘嫡妒黍包野瞻动溜鹅嗡瞬鲍K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/93采购申请单的重要功能返回n单据合并n作用n操作n合并选项n合并条件n合并的单据相关数据的取值来源n采购申请单按供货比例自动分解生成采购订单n作用n应用酸肿锦轩蟹跨散汾覆肪老造寿疾况轩摩忘匀生浸进吴樊犬剐板檀伟藻擒砌K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/94单据合并作用和操作返回n作用：将不同部门的不同需求，如计划部门根据主生产计划、物料需求计划而直接生成；仓储部门根据库存管理需要；销售部门直接以销定购的业务需求；按相同部门、申购相同物料、或其它相同的采购申请单汇总起来，合并为一张申请单，然后统一进行采购订货。n操作:在当前界面中，使用快捷键Shift选中两张或两张以上的申请单，单击工具条上的【合并】；选择编辑合并；直接使用快捷键Ctrl+U，系统会自动将所选申请单合并为一张单据，并给出相应提示信息辽关欢剃品制洱秉腊欠式贞接锋孽俱潦美沦遗了骤谓搽爹忌部巩锰规秉恨K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/95单据合并合并选项返回n合并选项n直接合并：相同的物料不管需求日期直接合并；n按需求日期合并：需求日期相同的合并，不同的需求日期尽管物料相同，也不合并；n注意：合并时，供应商不一致，相同的物料不会进行合并 庸咒冕捻汲系奖哎们亲趋色嘎瑶粳就方友嚼凰佬凋蘑峡鲁痕踞产锐沫蜒虏K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/96单据合并合并条件返回n合并条件n所选申请单必须全部是正常单据（即未作废单据）、未审核单据n当采购管理系统选项“被跟踪的采购申请允许合并”选中时，如果采购申请单是由销售订单关联生成，或者是由MRP计算产生的，允许合并，合并后跟踪的源单信息将丢失；如果该选项未选中，则合并时弹出提示“编号为XXX，XXX的采购审请单需求跟踪，不能合并”芽饱幌摊疮订祥遣蒲虐益葱锅晕邪泅冰背足柄毛牡劈讹嚎评只姜挂新堑靳K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/97单据合并合并的单据相关数据取值来源返回n合并的单据相关数据的取值来源n合并成的这张单据单据头信息取第一张申请单的单据头信息，单据体的物料是所有单据物料的汇总数，数量逐个物料加总；n如果物料合并则将按取第一张单据中物料的用途携带到新的单据；物料不合并则直接将该物料行的用途携带到新的单据；聘瘪推奉秘绥隔止围赶呛砧腮痔锗竞现驶战瞅电涯戎伊圃且邦净己轨伶禹K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/98采购申请单按供货比例自动分解成订单返回n作用：采购申请单生成采购订单时按照供货比例进行数量分配；n应用：n在供应商供货信息中设置相关物料的各个供应商的配额比例，如图：骨洲羔教至撅乐顶槽幽筹胡改综布僚遥党堑刁腑妻卵益闯挽研推耽溜踢泪K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/99采购申请单按供货比例自动分解成订单返回n在采购申请单序时簿首先选择一张或多张已审核采购申请单，然后选择编辑按供货比例自动生成订单，系统会自动弹出供货分配界面，在该界面用户可以修改供货比例和供货数量（若采购系统选项参数选中“采购申请分配前允许修改供货比例”），如图：札峙聋琉茫耳悔拟姆膨戚怕绘弊匣墩万翁仆集昔柬疥从溺继从倒邻翅则泊K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/100采购申请单按供货比例自动分解成订单返回n上部分为采购申请单上各分录的情况，下部分为上界面光标所在行物料的供应商供货配额情况，基本数量指基本计量单位的数量，数量对应申请单上“单位”的数量，这两个数量在各供应商行显示为按相应供应商供货比例计算好的数量，如果存在小数尾差，则最后一个供应商的数量采购申请单上物料数量（基本数量）其他供应商的数量（基本数量）n如果选中“采购申请分配前允许修改供货比例”用户可以手工修改数量（基本数量不允许手工修改）和供货比例，但点“生成”前必须保证各供应商的数量之和为相应申请单上物料行之数量屹骨窑单漳催藉把妊玻帚敛臀谤扣刽血昼沏宋群沛捞珍侵财悉巩钉誓俺示K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/101采购申请单按供货比例自动分解成订单返回n【分配】按钮用于用户手工修改了供货比例后，根据比例和采购申请单上的数量自动重算各供应商的数量 n【生成】按钮用于所有申请单的比例全部确认后，通过“生成”来自动生成相应的采购订单 n分配过程，根据所选中采购申请单上的物料，按其在供应商供货信息中对应的供应商及其相应供货比例来将其数量分解到不同的采购订单中，如果该申请单上的几个物料可以同时被一个供应商供应，要求针对该供应商只能生成一张采购订单；n如果所选为多个采购申请单，且其中有相同的物料，则在生成订单的时候，仍分别按照不同采购申请单上的条目和数量所对应的供应商比例在订单上生成不同的记录；档逊魏嘱炎泪封魏萍眷硼畴秧茄苯氯却却赦挚劝频日痔号袖羊位丹岿耸乙K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/102采购申请单按供货比例自动分解成订单返回n生成的采购订单各字段取值来源n订单单价和税率携带规则和手工关联采购申请单的处理一样n税率也需要根据系统选项“采购系统税率取数来源”，如果该选项为供应商，则订单上税率自动取单据头供应商的税率；如果该选项为物料，则订单上税率自动取对应物料的税率n币别均默认为本位币n采购申请单上的“交货日期”如果小于当前系统日期，供应商分配时会自动将所生成订单的交货日期改成当期系统日期础滁痴神剑纺惑痘椰狠面擎辆池饥砂护弛摸裤旺快势案要持返蹦亮砰忙凭K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/103K/3标准版V12.2采购管理系统培训要点采购订单金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心客户服务中心浚撤险序驮右鹃菠碱檀乍吱颁翻沦糕困垒艰陆欢演夹斑幌逻搅靠猖恭窟喇K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/104目录返回n采购订单的字段和录入n重要字段说明n采购订单的录入来源方式n采购订单的执行和入库n采购订单的关联数量和入库数量取数原理n采购订单的执行单据n采购订单的状态n订单按比例入库功能n采购订单的变更n变更条件n变更规则n变更对订单的影响匠醇救淘救糟箍蜗搜饮嫡睛拴强呐咱嗅棘垮简霄祸拎冲圭狂兴族薛裙哑包K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/105采购订单的字段和录入返回n重要字段n采购订单的录入来源方式没诱拜贷庚范核伞榜酬唉忻嗽豢触蹦涌喇涎唾汕娠鸿呐临裹挤稚醚宜倦寻K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/106重要字段说明返回n交货日期：是供应商交货的日期，为必录项，mrp运算时作为预计入库日期的依据。如果用户是手工录入，则默认为当前系统日期，交货日期必须大于等于当前单据日期；单价价指当前指当前产品的不含税的品的不含税的订货价格。取得方法：（价格。取得方法：（1）当）当单据是手工新增据是手工新增时，并且没有启用，并且没有启用“采采购价格管理价格管理资料含料含税税”，系，系统默默认取价格取价格资料或采料或采购单价，并根据含税价，并根据含税单价价单价价（1+税率）税率）计算含税算含税单价；（价；（2）当）当单据是关据是关联生成的，生成的，则单价默价默认取源取源单的不含税的不含税单价。价。含税含税单价价指当前指当前产品含税的品含税的订货价格。取得方法：（价格。取得方法：（1）当）当单据是手工新增据是手工新增时，并且启用，并且启用“采采购价格管理价格管理资料含税料含税”，系，系统自自动取价格取价格资料或采料或采购单价，并反算价，并反算单价价=含税含税单价价/（1+税率）（税率）（2）当）当单据是关据是关联生成的，生成的，则默默认取源取源单的含税的含税单价。价。金金额指当前物料的不含税折后指当前物料的不含税折后订货金金额，系，系统根据以下公式根据以下公式计算得出：金算得出：金额=数量数量含税含税单价价（1折扣率）折扣率）/（1税率）；如果用税率）；如果用户先先录入数量和金入数量和金额，则根据根据单价金价金额/(数量数量（1折扣率）倒算出折扣率）倒算出单价。如果用价。如果用户没有没有单价的修改价的修改权限，限，则该字段用字段用户不能修改和不能修改和录入。入。折扣率折扣率即当前价格的折扣率，精度取系即当前价格的折扣率，精度取系统参数中所参数中所设定的定的“折扣率精度折扣率精度”其其处理、控制方式与理、控制方式与单价一致。折扣率可以价一致。折扣率可以录入入负值，表示，表示实际价格高于参照价格。价格高于参照价格。实际含税含税单价价实际含税含税单价价为含税的含税的实际价，价，实际含税含税单价含税价含税单价价（1折扣率）折扣率）折扣折扣额指含税的折扣指含税的折扣额，系，系统根据以下公式根据以下公式计算得出：折扣算得出：折扣额数量数量含税含税单价价折扣率，用折扣率，用户不能不能维护。税率税率即当前物料的增即当前物料的增值税率，系税率，系统根据系根据系统选项取自供取自供应商或者物料中指定的增商或者物料中指定的增值税率数据，用税率数据，用户可以修改。可以修改。税税额税税额数量数量含税含税单价价（1折扣率）折扣率）税率税率/（1税率）由系税率）由系统自自动计算得算得侦进蔽赶滴蒂傈带滨右效草君驶屎桂莆犹磷靳跨扬绰跋砾浪泳倔歪痞续疡K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/107采购订单的录入来源方式返回n手工录入n关联采购申请单生成：n供应商的取值来源n所选采购申请单的一个或多个物料都录入了信息，而且相同，则取自该信息，用户不能修改n所选采购申请单的多个物料的信息不相同，则取自第一个所选物料的来源信息，用户不能修改n采购申请单上的物料未录入信息，则由用户自行添加;n到货日期：系统默认将采购申请单单据体上的作为交货日期n采购订单通过关联采购合同生成；辜兵耻锰弃郸苟泞职毅译指怠玩凹刺札琼缉篱龙赠方裳涤侈箔咨疥烯澡凉K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/108采购订单的执行与入库返回n采购订单的关联数量和入库数量取数原理n采购订单的执行单据n采购订单的状态n订单按比例入库功能燕斗慑舔惟瑚印诧镜俏诽胯篆掠痪裔能葱灯尤讯欲咬评帖外尔裁慌瓜喊剖K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/109采购订单关联数量和入库数量取数原理返回n关联数量：n订单被收料通知单、外购入库单、采购检验申请单等单据直接关联的数量,相关联的单据保存即反填关联数量。n入库数量：n指与订单直接或者间接关联的入库单的数量，入库单更新即时库存时反填。u注意：入库数量的更新与库存的更新方式有关u库存更新方式为保存更新，入库单保存或删除时更新订单入库数量，u库存更新方式为审核更新，入库单审核或反审核时更新订单入库数量。棺栏又他奖牲粕峪钱牙前脑奇圭杜多仕突示廉婚峻缉橡镁垣椒咬豺睡靳喧K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/110采购订单的执行单据返回n收料通知单、退料通知单n外购入库单n采购检验申请单包棘粟汗提差幸雇漳猴楼角沁鸽苫欣智至梧刁厕垒筏涸沙耕他命肾牛劳壬K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/111采购订单的状态返回n关闭标志n指采购订单的执行数量（即关联数量）大于或等于采购订单的数量时，系统会自动打上关闭标志；n关闭标志打上后，并不代表着采购订单的入库业务完成，因此行业务关闭不一定关闭；n行业务关闭标志n指采购订单的分录行的入库数量大于或等于订单数量时，系统会自动打上行业务关闭标志；n当所有分录的行业务关闭标志全部关闭时，系统会自动打上关闭标志；n注意n手工关闭的订单，可以进行手工行业务反关闭和单据反关闭。自动关闭的订单不能手工反关闭n采购订单的行业务关闭和采购申请的行业务关闭意义不一样。愉移启毯鼓享赦刚类妒拆省浴恬惮弥秉瓮否足鸣徒粪进它儒疾兢拆迷佛但K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/112订单按比例入库功能返回n系统参数选项“订单按比例入库”与“订单执行数量允许超出订单数量”结合使用：n如果订单执行数量不允许超出订单数量，订单按比例入库无效；n如果订单执行数量允许超出订单数量，订单按比例入库才有效；n但是此时订单执行数量不受物料采购超收欠收比例限制，采购超收比例只控制订单的入库数量；n入库比例根据具体物料基础资料设置，如图：n行业务关闭与订单按比例入库综合使用案例缘限真驹饲宅绰迅孰栋溺柜蠕览渴戚汹葵余柞颧馋垢遭岸优他券著倍激斗K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/113行业务关闭与订单按比例入库综合使用案例返回n案例：采购订单数量100，物料采购超收比例10%，采购欠收比例10%；同时，系统选项设为：订单执行数量允许超出订单数量和订单按比例入库；n采购订单外购入库90，采购订单自动行业务关闭、单据未关闭，因关联数量90订单数量100；行业务关闭不能反关闭，但订单不能再继续执行；n采购订单收料通知单90外购入库单90，同1；n采购订单收料通知单100外购入库单90，采购订单自动行业务关闭、单据关闭，但此时收料通知单只能手工关闭；采购订单不能反关闭。n采购订单收料通知单120外购入库单110,采购订单自动行业务关闭、单据关闭，但此时收料通知单只能手工关闭；采购订单不能反关闭。n采购订单收料通知单120外购入库单120，系统提示错误不允许保存。呀恍烛君写剖死让襄集票竹锥作社勺禹铲杖童阴俏辣萝坚霖挞蔬绞腻遗茎K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/114采购订单的变更返回n变更条件n变更规则n变更对订单的影响屈朋哼滥隘贿峭令厦戍激音灯切浴煌乓允勺据害钦獭豺搬招颓陀催万馋漫K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/115变更条件返回n基本条件：n订单已被部分执行，即该订单已被收料通知单、外购入库单等单据关联；或者被非关联单据关联，如任务单、产品入库单；n系统参数：n选择“已关闭的采购订单可以变更物料”，则已关闭（包括自动关闭和手工关闭）的采购订单都可以再进行订单的追加操作；n如果不选择该选项，则已关闭的采购订单就不能再进行追加操作；翼掸啤反阿斯两董藉玫搽同厦键严坡秦缩印箕面缅屯稠觅爬栏炸病捍说狙K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/116变更规则返回n针对某个已存在物料，修改后的订单数量必须大于原关联数量；n针对某个已存在物料，只要其关联数量大于零，则该条物料不能被删除；n在订单上只能采用追加方式加入增加物料条目以及订单数量；n该项操作一次只针对一张订单；n在订单执行“订单变更执行”界面，不能使用【前一张】、【后一张】、【最前】、【最后】按钮；n订单变更的内容:数量、单价、含税单价、金额、折扣率（折扣额）、税率、交货日期和备注。辆署裙嚎列叹虎靠盒枚址绽邵洋桐蓟魁蝗懈付敬增跑夕鳃詹铜瞥玖俘聊橇K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/117变更对订单状态的影响返回n无论原订单状态如何，变更后的订单数量，如果：n订单数量关联数量，则执行后的订单单据状态为未关闭，行业务关闭状态为未关闭；n订单数量=关联数量，则执行后的订单单据状态为关闭，行业务关闭状态视原入库数量而定：n如果入库数量=关联数量=订单数量，行业务关闭状态为关闭；n如果入库数量关联数量=订单数量，行业务关闭状态为未关闭；n例如：原订单只有一个物料，数量为100，收料通知和入库单的数量都为100，订单关闭、行业务关闭标志都打上。经过订单变更，将其数量修改为120，这时关联数量和入库数量100都小于订单数量120，关闭标志和行业务关闭标志清空。肥站望蘑环隅饯孝殃弘淡鸥俩蔡卜悬仍泰掏驾柳酉轨铱挪缔挫甫葬虞驭芝K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/118K/3标准版V12.2采购管理系统培训要点通知单与出入库单金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心客户服务中心瘤搓笺济纶敬攻佰稿则钞翌睫罚青兔逐擦栓邦娱沸痢旭烁敛旦旨奔吝呕详K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/119目 录n收料通知单与退料通知单n通知单的作用n录入n收料通知单或退料通知单的关联数量与关闭标志n外购入库单n重要字段说明n录入n对等核销n委外加工出库单n委外加工入库单育古综债泰拙致坷芽嚼乖贵予荒衫钾着人紊尧蓟楼篡结垣殉帐爬温枚局呐K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/120收料通知单与退料通知单n通知单的作用n录入n收料通知单或退料通知单的关联数量与关闭标志返回上级掀接网瞧驴丙潮虾蕾乱莫收踊唐哲舒熄恒混铸派挖乐鹤嵌虚除俞完侍副骂K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/121通知单的作用n收料通知单n收料通知单是采购订单的重要执行单据，其不仅要处理与采购订单直接关联的执行情况，还要处理外购入库单与采购订单间接关联的执行情况，起到承上启下的业务管理；n企业中存在一些受托加工物料，这些物料的暂时处置权虽然在本企业，但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需要核算成本，称为代管物料。收料通知单和退料通知单就是企业处理代管物料的业务单据；n退料通知单n处理由于质量不合格、价格不正确等因素、或与采购订单或合同的相关条款不相符等原因，需要退回给供货单位的退货处理的业务单据，是收料通知单的反向操作单据n作为受托加工物料加工完毕、交还委托单位的业务处理单据；n作为收料通知单的反向执行单据，可以作为红字外购入库单的源单据，执行退货操作；始贰鸳鬃饰拽兢督爆秀恤呻纷中断温嘱斋扛恃钩蹿阻笺闪联捐半善欣次掳K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/122录入n收料通知单n手工新增：n关联生成：收料通知单可以通过关联采购订单和采购发票生成，即将采购订单或采购发票作为源单据；n系统参数：销售出库单审核后自动生成收料通知单。则销售出库单业务审核后会自动生成一张收料通知单，以解决发运、代管客户物料、销售出库后确认购进成本等业务；n退料通知单n手工新增；n关联生成:退料通知单可以通过关联收料通知单、采购检验申请单生成；n系统参数：检验单审核时自动生成退料通知单。则检验单业务审核后会自动根据不合格的数量生成一张退料通知单；n注意：收料通知单、退料通知单的单价都为不含税单价蛙此长蚤陆论韦吓汗异策俺辕漫晾犁旺勇梭蓉擂丧慌摆侨绸绒处肾霹区江K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/123收料通知单或退料通知单的关联数量与关闭标志n系统参数：退料通知单直接退料（参见系统选项）n选中n收料通知单的关联数量=入库数量+退料数量退料通知单的关联数量=红字入库数量n在入库单、退料通知单关联收料通知单时，单据数量默认携带“收料数量-入库数量-退库数量”n不选中n收料通知单的关联数量=已入库数量-退料数量退料通知单的关联数量=红字入库数量n在退料通知单关联收料通知单时，退料通知单数量默认携带“已入库数量-已退料数量”；n若收料通知单、退料通知单的关联数量超过单据数量，单据自动关闭愉禹凳四苫科柄匝叼竣赫胆翌完竭跋夹蹲拇炉外缚汇贬埃墟趴永旗挚迢昌K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/124外购入库单n重要字段说明n录入n对等核销n应用背景n对等核销条件n对等核销操作n对等核销对入库单状态的影响n对等核销单据的账务处理霍逞峡镑痉徽绢袭膝谓液筑身般寒另啥逼裳俞棒窘笨足组胚电怠炸狱冀识K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/125重要字段说明应收数量收数量即当前所关即当前所关联单据据传递过来的、按所来的、按所选单位位计量的数量，用量的数量，用户不能不能设置。置。 取得方法是：取得方法是：如果如果该张单据是通据是通过关关联采采购订单生成的，生成的，则数量是自数量是自动关关联订单上相关物料数量扣除了其它的收料通知上相关物料数量扣除了其它的收料通知单、外、外购入入库单等等单据的关据的关联数量之后的数量，用数量之后的数量，用户不能修改。不能修改。如果如果该张单据是通据是通过关关联收料通知收料通知单生成的，生成的，则数量是自数量是自动关关联通知通知单上相关物料合格数量扣除之前其它上相关物料合格数量扣除之前其它单据关据关联数量之后的数量之后的数量，用数量，用户不能修改。不能修改。如果如果红字外字外购入入库单通通过关关联蓝字外字外购入入库单、退料通知、退料通知单生成的，生成的，则数量是自数量是自动关关联源源单据上相关物料数量扣除之前据上相关物料数量扣除之前红字入字入库单关关联数量之后的剩余数量，用数量之后的剩余数量，用户不能修改。不能修改。外外购入入库单关关联采采购检验申申请单时，应收数量默收数量默认携携带采采购检验申申请单的剩余的合格数量和的剩余的合格数量和让步接收数量，即采步接收数量，即采购检验申申请的的合格数量合格数量让步接收数量已入步接收数量已入库数量数量如果如果该张单据是手工、或关据是手工、或关联发票生成的，票生成的，则该字段字段为空白。空白。实收数量收数量即指即指实际收到的数量，如果收到的数量，如果该张单据是手工生成的，据是手工生成的，则该字段字段为空白，由用空白，由用户根据根据实际入入库数量数量录入。如果入。如果该张单据是通据是通过关关联采采购订单、收料通知、收料通知单、退料通知、退料通知单或或蓝字外字外购入入库单生成的，生成的，则数量与数量与“应收数量收数量”一致，用一致，用户根据根据实际入入库数量数量调整。如整。如果果该张单据是通据是通过关关联发票生成的，票生成的，则数量是自数量是自动关关联源源单据相关物料数量，用据相关物料数量，用户根据根据实际入入库数量数量调整。整。注：当外购入库单关联采购检验单生成时，不会受选项“订单入库数量允许超过订单数量”的影响，选不选中该选项，系统都只按合格数量和让步接收数量来约束，即总不允许外购入库单的数量大于采购检验申请单的合格数量让步接收数量；贤原吻墓订畸赞纸压躺情术长略肾俱腑闹礼渍蓟摩掳椿地单欠散息辨怔煞K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/126重要字段说明单价价指当前物料的收料不含税价格，取得和控制有以下几方面：指当前物料的收料不含税价格，取得和控制有以下几方面：1、如果、如果该张单据是手工据是手工录入的，入的，则取采取采购价格管理价格管理资料中的料中的报价或者物料中的采价或者物料中的采购单价。价。 2、如果是直接关、如果是直接关联则取源取源单的价格，如果是三方的价格，如果是三方关关联则取采取采购订单的价格。的价格。当外当外购入入库核算完成后，系核算完成后，系统会根据采会根据采购发票、票、费用用发票核算出相票核算出相应的的单位入位入库成本，此入成本，此入库成本成本会反写到入会反写到入库单的的单价。价。收料收料仓库即物料所即物料所“入入”（或（或“出出”）的）的仓库，可以，可以录入入仓库类型型为实仓的的仓库，实仓是指普通是指普通仓、受托代、受托代销仓、其他其他仓。当由收料通知。当由收料通知单、退料通知、退料通知单关关联生成外生成外购入入库单更新更新库存存时，录入代管入代管仓的行需要同的行需要同时更新更新实仓和代管和代管仓，即增加外，即增加外购入入库单上上录入的入的实仓仓库库存，减少收料通知存，减少收料通知单上上录入的代管入的代管仓仓库的的库存。当采存。当采购检验申申请单关关联生成外生成外购入入库单更新更新库存存时，需要同，需要同时更新更新实仓和待和待检仓，即增，即增加外加外购入入库单上上录入的入的实仓仓库库存，减少采存，减少采购检验申申请单上上录入的待入的待检仓仓库的的库存。存。返回上级套烷的狱猾纯痕柳詹坤尉待孟吓逊事珊津晾电税瓮淳伪篇需刨虑络惠刃单K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/127录入n手工新增n关联生成n蓝字外购入库单可以通过关联采购订单、收料通知单、采购检验申请单和采购发票生成；n红字外购入库单可以通过关联蓝字外购入库单、退料通知单、红字采购发票生成；麻她恢馁编沮栖也唾绣刘肖绪类残当颁傲砷印谴恬跪绎萤浴巳戎蛰访额庞K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/128对等核销应用背景n对于同一张入库单，屡次暂估，而最终发票没有到达，用户希望能够使用红字入库单将其冲销；同样对于一张发票，最终货物没有到达、使用红字发票对冲，但没有入库单相核销，这些入库单一直都处于暂估状态，采购发票也一直处于未钩稽状态，由于这些需求，我们特增加红字和蓝字入库单或者发票这种对应单据的对等核销功能，以满足客户需要。疟秋妊汽添刀饵嚣仓消黔秘乘例且验什姬孩该霹惑慌奎曳毁弊掌塔捅醋坎K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/129对等核销条件n对等核销的必须分别为红字和蓝字的外购入库单；n对等核销的单据必须全部为已审核、尚未钩稽的入库单；n对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的供应商、采购方式、物料、辅助属性、条目数等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销；n可以允许一张单据为已做账单据（即前期或本期暂估单据）；n一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销；n注意：V10.4以上版本在供应链整体选项增加了系统参数：对等核销允许仓库不一致、对等核销允许批号不一致。桌掐输圣旧凛奄汇踩盗苟通滚竞护国篇愈哑辑歉官到篇踏瘁陇骤任捂脚尉K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/130对等核销操作n在外购入库单序时簿，使用快捷键Ctrl选中两张符合对等核销条件的外购入库单，单击工具条上【核销】、或选择编辑核销，系统会检查两张单据是否符合要求、及供应商、物料、批次、条目数、数量（相加为零）、仓库等是否一致，然后予以对等核销；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。废崇肆虞逮吸桩争竞聘哉糜淡搅勺喜螟垒胳柯锻翘糊纤彭卡醒累霸日耙紫K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/131对等核销对入库单状态的影响 n对等核销后的外购入库单不能执行反审核；n对等核销后的外购入库单不能再与发票钩稽；n对等核销后的外购入库单视同钩稽，打上钩稽标志，可以通过查询钩稽关系查询到。缸氓徒陶业呈郑寒爵酗枫军烹舌凤聚搂亨逆潭愁纲利庶禾斧贪枷感涅圣兢K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/132对等核销的账务处理 n工业模式：则在“外购入库对等核销”处生成凭证（分别为红字和蓝字凭证）；如果其中蓝字单据是暂估的，则系统采用“单到冲回”时，在“外购入库对等核销” 中只过滤出来红字入库单生成凭证就可以了，如果采用“月初一次冲回”时，则“外购入库对等核销” 中过滤出来红蓝字入库单生成凭证。n商业模式：则直接通过“外购入库单（单据直接生成）”的事务类型做帐务处理。n对等核销的入库单，对于缺少单价的单据，仍需要通过估价入帐来确认单价后才能进行账务处理。彝瞩呜哨敦湍拈浦掂垮煞越烷漫戈匹掳往足羔匈宅龙兹怔旋奢累七丁缔颗K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/133K/3标准版V12.2采购管理系统培训要点采购订单跟踪业务标准流程客户服务中心客户服务中心金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司搬粤臂桥落裕茧与息焙自理潍靠谴瓢刚虫避揽救镍湍艰厦斧痊朗猾趋构瞎K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/134目录n业务说明n业务背景n关联数量、入库数量、发票数量n采购订单跟踪业务标准流程及数量更新逻辑n采购订单收料通知单外购入库单采购发票n采购订单采购检验申请单采购检验单由采购检验申请单下推生成外购入库单采购发票n采购订单外购入库单采购发票n采购订单发票收料通知(采购检验申请)外购入库单n采购订单采购发票外购入库单舵戌谁委蠕哉餐材羡哦兹譬缔瞒蔽倡晒巍浦厕千孽格宽钡第椭恒锋扦蜀船K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/135业务说明n业务背景n在企业实际业务中,常常对采购订单的执行情况包括入库情况、开票情况进行跟踪，以了解业务的进度。n关联数量、入库数量、开票数量n关联数量由下游关联单据包括收料通知单、退料通知单、外购入库单和采购检验申请单的关联数量更新；这些单据反映的是采购订单业务的执行情况；n入库数量则由相关联此订单外购入库单的入库数量更新。n开票数量则由相关联此订单的采购发票的开票数量更新。入侦帅械膨慎辙壹惠翌就喀爪许驻足帜喝兆袋丽柴樟斡医危缀萎莉熊湖寡K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/136采购订单跟踪业务标准流程及数据更新逻辑n采购订单收料通知单外购入库单采购发票n采购订单采购检验申请单采购检验单由采购检验申请单下推生成外购入库单采购发票n采购订单外购入库单采购发票n采购订单发票收料通知(采购检验申请)外购入库单n采购订单采购发票外购入库单芋终克锯孽浪姥窜换者畸芜拳哀挝糖试爪看度咋抹揖王捅近弊棍唇崭两栅K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/137采购订单跟踪业务标准流程n采购订单收料通知单外购入库单采购发票n业务标准流程及数据更新逻辑（如图1）n当通过退料通知单进行退货的业务标准流程及数据更新逻辑（如图2）n其他使用注意事项（所有跟踪业务标准流程都一致）返回上级发像脓憨匆偷箩暇开甲垫鲸鸡炸乎州堤玉捏距崭已眩律能伊至邮抒盼幢训K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/138采购订单跟踪业务标准流程采购订单外购入库单收料通知单红字外购入库单反写关联数量更新库存时，反写入库数量反写关联数量反写关联数量反写冲减关联数量、入库数量采购发票反写开票数量红字采购发票反写关联数量反写冲减开票数量反写关联数量图1譬楚嚣弦洼属语辜茄擒曹赎扑胳津歧儡骤仗芍牙瓤恕祈霉于浅恩谰晾威敷K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/139采购订单跟踪业务标准流程采购订单外购入库单收料通知单退料通知单反写关联数量反写入库数量反写关联数量反写冲减关联数量采购发票反写开票数量红字采购发票反写关联数量反写冲减开票数量反写关联数量图2红字外购入库单反写入库数量出赂彝经摇箱傲痴优涧佐抖陇桔苯佯靛龟沤铡澡拓浪鸳跪谅虱盈胃巷靛粗K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/140采购订单跟踪业务标准流程n由于源单号已经放在单据体中，因此，无论目标单据是关联多张源单生成，或者在生成发票选中了“入库单选单物料合并”，系统都会将相关关联数量、入库数量、发票数量以一一对应的方式反写到源单相关数据中，不会因为合并等原因而导致无法将数据反写到源单或只会将合并数据反写到关联的第一张源单数据中；n行业务关闭标志，可以跟踪到一张单据多条分录的执行关闭情况；行业务关闭请参考采购订单有关行业务关闭标志的讲解；幅羌醇必量兜刚孝岛刊彝贰穴奔墨冶时捞屹著疡岳轴粘陵笋晋蹄巫拢烘部K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/141采购订单跟踪业务标准流程n采购订单采购检验申请单采购检验单由采购检验申请单下推生成外购入库单采购发票n业务标准流程及数据更新逻辑（如图3）n当通过退料通知单进行退货时的业务标准流程及数据更新逻辑（如图4）慢疲读涤继肌岂碑碉益立雁骡碳跌湿县育调报莎乞摄钓啪尤永邮叼扑绅磕K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/142采购订单跟踪业务标准流程采购订单外购入库单采购检验申请单红字外购入库单反写关联数量更新库存时，反写入库数量反写关联数量反写关联数量反写冲减关联数量、入库数量采购发票反写开票数量红字采购发票反写关联数量反写冲减开票数量反写关联数量采购检验单图3洗更芝暗虚澈慢宠旗物狈杆耸鸦咀岭伪踩冒瘴秽全管庄戊语痴秸卒挥告业K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/143采购订单跟踪业务标准流程采购订单采购检验申请单退料通知单红字外购入库单反写关联数量反写关联数量反写冲减入库数量反写冲减关联数量反写关联数量采购检验单审核自动生成注：注：1、收料通知单与采购检验申请单基本类似，所有反写一样，退料通知单关、收料通知单与采购检验申请单基本类似，所有反写一样，退料通知单关联检验申请单携带时，默认携带采购检验申请单的联检验申请单携带时，默认携带采购检验申请单的合格数量关联数量合格数量关联数量2、如果退料通知单中仓库为虚仓，是不能关联生成红字外购入库单的、如果退料通知单中仓库为虚仓，是不能关联生成红字外购入库单的图4浇幕赞号液拍全甫箩脑速檀已伶悠徽星削碘公判猪苞蒸诺逞妇佩燃疗挂奶K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/144采购订单跟踪业务标准流程n采购订单外购入库单采购发票采购订单外购入库单红字外购入库单反写入库数量、关联数量反写关联数量反写冲减入库数量、关联数量采购发票反写开票数量红字采购发票反写关联数量反写冲减开票数量反写关联数量坐频浇砧疗安婶孵怯高借较鹰硷厚英靶肖夸品痪差涣翠匆嗅斤刀骚郊转秘K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/145采购订单跟踪业务标准流程n采购订单发票收料通知(采购检验申请)外购入库单采购订单收料通知单采购发票外购入库单反写开票数量反写关联数量反写关联数量反写关联数量反写开票数量反写入库数量反写冲减关联数量、入库数量反写关联数量红字外购入库单摹番帛鸟做俊搜敢遮玩背税矩靠抗翰盐技饵生胞搪颅努异矫炬瓶肌瓮尾娩K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/146采购订单跟踪业务标准流程n采购订单采购发票外购入库单采购订单外购入库单采购发票反写开票数量反写关联数量反写关联数量、入库数量反写开票数量反写冲减关联数量、入库数量反写关联数量红字外购入库单坛洞个军株台每潭不轮怎些正庄副革谬使挚喳聊镭拔妖灰劳亡许卡欢源坞K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/147K/3标准版V12.2采购管理系统培训要点钩稽和补充钩稽金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心客户服务中心囚茄仕绘鞠翟玫彩二裔五粗佛域编狈融碍泳拣亨炊瞎集梆厨涧瘪希筋破蒜K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/148目录n勾稽n补充勾稽卖阵给起盛俩润削配页仟釉钳抉滋火着昔绞诈环嚎声滚骨拣判趁酌沪氢也K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/149勾稽n钩稽作用n钩稽条件n钩稽的条件n采购发票和外购入库单钩稽的条件n采购发票和费用发票钩稽的条件n与钩稽相关的功能（拆单、对等核销）n拆单n对等核销(请参考外购入库单对等核销功能)n与钩稽相关的系统选项n请参考系统选项培训要点相关要点n钩稽操作妥吹傣签祥月阎攒帐芍飞煌计御掉淖卡铅癣峡械碴擎娜眠淡不准卉糟拜蒸K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/150钩稽的作用n对于采购发票，钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据。已钩稽的发票才可以执行入库核算、根据凭证模板生成记账凭证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来核算成本。返回上级豪族嘴绪删吸狙又油峦文末臣未穿及翰母午淋掖描蘑臻土杏诽呆恤酸迟姓K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/151钩稽的条件n发票必须为已业务审核、未完全钩稽的发票；n如果系统选项“允许钩稽以后期间单据”选中，则所有期间的发票均可钩稽，否则只允许钩稽当期或以前期间的采购发票；返回上级柏瘫宗协帮日予僻浸妈鸿阻曹硫茶乒盔硒艰惟赔牧艺爪稼建郸环撒疵根补K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/152采购发票和外购入库单钩稽的条件n两者供应商相同，n两者的物料、辅助属性必须一致。n对于受托入库采购方式的单据钩稽时，两者的采购方式必须一致；n对于委外加工类型的入库单进行钩稽时，两者的业务类型必须一致；返回上级涣耳败巫姑怪管招陕潘劳盗裳记是迂晒残骏册诣谚唁作众婉抠鸯割枷悸疹K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/153采购发票和费用发票钩稽的条件n本期或前期的已审核、未钩稽的费用发票；n注意：费用发票的供应商和采购发票的供应商是可以不一致的。返回上级密正剖簇或寝擅镍穆隶耍筏篮蛔椭拘眩徊稀姥漠埔俺娥济蛀泽低刘平兑唁K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/154拆单n当没有选中“采购系统支持部分钩稽”，且选中“采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽”时，如果入库数量与开票数量不一致，系统提供了拆单功能，可以对外购入库单、采购发票进行拆单处理，根据钩稽数量将入库单或采购发票进行拆单，拆分后将入库数量与开票数量一致的单据进行钩稽，拆分单据的条件：n必须是已审核单据；n必须是尚未钩稽单据，包括未对等核销单据。返回上级茅匈晨缎著庞逻暗呈好乔躯屿腕联军硷宾恐锡柑包节瓣恿镐和川灭袒呛柴K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/155钩稽操作n钩稽界面“查看”下拉菜单选项的作用n单据钩稽状态、单据钩稽期间、钩稽日志n自动钩稽、手工钩稽返回上级侵观色岩思董累珊宵癌榆皖铁酪彝砾蜡块颗甸尼丙件梭干泌狐柱哑葬司蚀K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/156钩稽界面“查看”下拉菜单选项的作用n钩稽数量：商业模式才起作用，商业模式允许部分钩稽。如果选择了“取未钩稽数量”，则本次钩稽数量=未钩稽数量，否则，选择“默认为0”，则本次钩稽数量=0；（注：本次钩稽数量只有在商业模式才能进行手工修改）n自动选择单据：过滤出与采购发票为同一供应商且未钩稽或部分钩稽所有外购入库单；n选择关联单据：过滤出与采购发票有关联关系未钩稽或部分钩稽的外购入库单；返回上级哟透柜忧卸堑情腻涸忌诅嗜匪拯锰吵帮搏喝陕脓悉挎涧颖喇岸俯沤碴征彰K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/157单据钩稽状态、单据钩稽期间、钩稽日志n单据钩稽状态：工业模式下，只有已钩稽(Y)和未钩稽（N）两种状态；商业模式下，则有完全钩稽（Y）、部分钩稽（P）和未钩稽（N）三种状态；n钩稽期间：取外购入库单、采购发票及所在的会计期间最大单据日期来判断；n钩稽日志：n可以查询单据钩稽期间（年度）、钩稽人、钩稽单据等信息；n可以进行反钩稽的操作。返回上级杜风伺吗赠喻败碧瘩辰兵冯升曲抉鳞等印瀑啃讨功郊初毁栓眼嫉菲典醒盲K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/158自动钩稽与手工钩稽n具体可以参考采购系统选项中与钩稽相关的选项n与入库单相关联的采购发票钩稽时自动钩稽n发票审核时自动调用钩稽注：在发票自动钩稽时，如果发票存在连属的费用发票，或者自动钩稽中的委外加工入库单存在连属的费用发票，只要该费用发票符合钩稽的条件，则钩稽时自动将费用发票一起钩稽；返回上级暮呜廷孕伦俏谁吕葬书妨弦催携逻顺炒脓畔豆吮雀憋脓针鞋雁冶酶猫哥膘K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/159补充钩稽n补充钩稽应用背景与作用n补充钩稽的条件及注意事项n商业模式补充钩稽核算流程n计入成本n不计入成本n工业模式补充钩稽核算流程n计入成本n不计入成本返回上级忧客桥星徘场陀煤电膏抑矫矫腔哀缠奠聚力谜啄巧神龙偷痔琶挚玻刀弦捞K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/160补充勾稽应用背景n费用发票跨期到达，其费用仍需计入存货成本，基于以上需求，系统增加了费用发票与发票的补充钩稽功能返回上级井银扼学恨怂遵拖攒抨簇筷绚魄崭翁赚澄紫向矿肤讼蒋卉及棕介惟钞既担K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/161补充勾稽条件n相应的发票必须已经钩稽（包括部分或全部钩稽）；n相应的发票的钩稽期间为以前期间n发票补充钩稽不需要判断发票和费用发票的供货单位是否相同，金额的方向是否一致，只要费用发票已经进行了业务级次的审核就可以进行钩稽，并且也不再判断发票的供货单位、物料、数量和入库单是否一致；拥吗迅呐艳糠老沉饲醇肇侣暇亡凛汽桶疤毕激调祭躬靖揍脉拣辰酮惨呢执K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/162补充勾稽n注意：n钩稽完成后，采购发票的钩稽期间不进行改变，原来参与钩稽的费用发票的钩稽期间也不进行更改，只是更改增加选择新的参与钩稽的费用发票的钩稽标志和钩稽期间；n如果费用发票与采购发票不在同一期间到达，而这一费用发票的费用又与要分配到这几张采购发票上去,目前系统暂时不支持，只能选择一张采购发票与一张费用发票进行补充钩稽。遇到这种业务，可以只录入费用发票，而不进行补充钩稽，人为分配每张采购发票应承担的费用，手工录入成本调整单，再对这几张成本调整单生成凭证，以确认存货应计入成本的费用；慈亩密疾畅盯涵瘁瘴凿份属炽跳岭挠肢鬼黔温篮械栓臂琢钎朔碧乌峨耘徒K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/163商业模式补充钩稽核算流程n计入成本n分配逻辑n账务处理n不计入成本n分配逻辑n账务处理返回上级芹卑泳踌陶祸兴羹湿乍柑义宠昌做粒难骚彬锑洪棘宅删蜡错玲倡尉抄韩谚K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/164计入成本n分配逻辑n计入成本的采购费用只在钩稽的物料间进行分配。（注：补充钩稽后在核算界面进行分配方能产生成本调整单）n例：发票分录如下 那么此时如果有对应的计入成本费用发票为1200元,本次分配的物料范围为A和B，物料C不参与费用分配，上述数值的情况下，按照数量分配则产生A物料对应应计费用400元，B物料800元的成本调整单；物料数量钩稽数量说明A100100物料完全钩稽B200100物料部分钩稽C1000物料未钩稽返回上级春拷协朱亢仙垫消存穷衍秋烈煎县腊照斑屠幕肪涟愚症默把拧瘴苏雍蟹半K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/165计入成本n账务处理：选择“采购费用发票（发票直接生成）”和“入库成本调整单”两个模板生成凭证，通过“应付暂估款”或“物资采购”科目来过渡，最终通过入库成本调整单来计入存货的采购成本中。n模板设置返回上级役秘铜龟菇裳啡臻平高酋声裳装露蔓惠脊睹荒拥欢科还泉绦奥跟滓值郸浸K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/166不计入成本n分配逻辑n由于不计入成本，所以系统不会产生成本调整单，因此也没必要再和采购发票补充钩稽了,补充钩稽系统会提示“不允许补充钩稽不计入成本的费用发票”；n账务处理n只要选择费用发票（发票直接生成）模板直接生成凭证，记入一个费用类科目即可；返回上级堰冈瘁瘸憋温惹贫稿坡柠争谅悔捆诡蛹夸风恩醚貌邱阶租灼名皿突寸俐宵K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/167工业模式补充钩稽核算流程n计入成本n分配逻辑n账务处理n不计入成本n分配逻辑n账务处理返回上级蛆驴帮蓖戚摇苗咀扳揉岔进醒尊善南脱禽浚漂搜疡惩魁找豌惊躁纫南爷驯K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/169不计入成本n分配逻辑由于不计入成本无需在供应链系统反映，可直接在应付系统或总帐系统进行相应的单据或帐务处理即可。返回上级短壹潍垛惰硝捍姆昨堵怂钧度糜参摹晃屋囊咀搬巳召菠但鹃东库歹蠢邵肉K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/170K/3标准版V12.2采购管理系统培训要点采购赠品业务标准流程金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心客户服务中心龟乳麦屯咆健矽闭臼利寸巡肠炮郡掌昌矾坠枪倔怪闻瞻艺殖皋葡杖似江惭K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/171目录返回n不核算成本的赠品业务标准流程n无需查询赠品来源的业务n需要查询赠品来源的业务n核算成本的赠品业务标准流程n赠品与采购物料为同一物料n赠品与采购物料不为同一物料竖针悟譬耶欠暮楞的惋叉非类钢遣辗袖灶镰俐最涧部总包胡糠瘤斡卡漱绵K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/172不核算成本的赠品业务标准流程返回n无需查询赠品来源的业务n在仓存管理-虚仓管理录入虚仓入库单即可。n注意：单据类型：赠品类型，只录数量，没有单价。n需要查询赠品来源的业务n外购入库单序进簿选到有赠品的入库单，在查看下拉菜单选择“赠品单据”做连属赠品类型的虚仓入库单；n在外购入库单单据界面中，对已保存的外购入库单，在查看下拉菜单选择“虚仓入库单”做连属赠品类型的虚仓入库单；噶岭举湖租殉阔僵擞欺渣炎弧馋尉浸哭忆硬记毯综糠霓芳揩硫畏鸟穆琶罐K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/173不核算成本的赠品业务标准流程返回n在虚仓入库单查询界面，点击工具栏上的“连属”可以查看到与这张虚仓入库单连属的外购入库单n在外购入库单界面点击工具栏上的“赠品”也可以查看到与这张入库单相关联的虚仓入库单筐需痕费汞赞安筏闷掏斩蒲咱弗竖伊本涸梨孔丑踊诈箍饰耶设桶唤臆喇押K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/174核算成本的赠品业务标准流程返回n赠品与采购物料为同一物料业务n赠品直接在外购入库单中录入，入库单数量包括赠品数量。采购发票的数量就是入库单中的数量扣减了赠品的数量。n不勾上参数“采购发票数量与入库单数量不一致时不允许钩稽”，这样两单据可以钩稽，同时核算入库成本时会降低入库材料的单位成本；n赠品与采购物料不为同一物料业务n通过其他入库单录入赠品物料，单价根据实际情况而定，不用生成采购发票；蛔柔暂辱碍茎交旗旷静冲撕仟韩予氟壁懊略溃要笛苦选庭剐芜吩勇愁拘曳K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/175K/3标准版V12.2采购管理系统培训要点采购退货业务标准流程金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心客户服务中心秩颁捍金昧件潜遇汗匡泥访了矛霖拭辊泣诗鸵唐吧颈帚鲁偏担碳馆豁偷旷K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/176n全部退货业务标准流程n票未到标准流程n票到未钩稽标准流程n票到已钩稽标准流程n部分退货业务标准流程n票未到标准流程n票到未钩稽标准流程n票到已钩稽标准流程全部退货业务标准流程所吾肾汞硼船淑肮瞄矢痹勾饭廷仰闲矮颓篮痴涨腔载上桑见飘耶陶拿贩价K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/177全部退货业务标准流程n票未到标准流程n票到未钩稽标准流程n票到已钩稽标准流程返回上级槽丛摆讯霜价蛀假煞快穷振官舔武俱雏富篓茫珐惶迅锋乎旺已倍斯计渣曼K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/178全部退货业务标准流程n票未到标准流程n由原蓝字外购入库单下推生成红字外购入库单，红字入库单与蓝字入库单进行对等核销,账务处理请参考工商业模式下外购入库单对等核销凭证处理；返回上级唾拧廷翟吐刃磐饼聋闰灼抑正浅惟创冉投瘫岸尾赶友舜箍柱举准忘茬励无K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/179全部退货业务标准流程n票到未钩稽标准流程n由蓝字外购入库单生成红字外购入库单，蓝字采购发票生成红字采购发票，红字单据与蓝字单据进行对等核销，或是两两进行勾稽核算,账务处理请参考工商业模式下外购单入库与采购发票的凭证处理；返回上级骨痈碗还帜畴该巳寂炙当遥既面锤酗涝和墒率便坐某衬晦沥挚脓岂湛加点K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/180全部退货业务标准流程n票到已钩稽标准流程n由蓝字外购入库单生成红字外购入库单，蓝字采购发票生成红字采购发票，或者由红字入库单下推生成红字采购发票,并对红字采购发票与红字外购入库单进行钩稽、核算，账务处理请参考工商业模式下外购入库单与采购发票的凭证处理；返回上级乒窟创向昭廊敷墨极绿虚药安躁漠敌坪婪猩酣易此垣裔筋妆翅噪考渗箕娟K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/181部分退货业务标准流程n票未到标准流程n票到未钩稽标准流程n票到已钩稽标准流程返回上级旷银禄霍夷堑嗜饿级拎蝶莉沮岩侠象缚并葫甫奴姐瘁谍村颧漆扇谬乞凌囱K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/182部分退货业务标准流程n票未到标准流程n对原外购入库单进行拆单，然后再下推生成红字外购入库单，红字入库单与原入库单进行对等核销,账务处理请参考工商业模式下外购入库单对等核销凭证处理；返回上级卿桌蒋誓芭丹茹梧抿捆啼加宿藕韭乳绊磁岁甥撤舶炮祥铬恐茎向刻梳饶宗K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/183部分退货业务标准流程n票到未钩稽标准流程n对原外购入库单进行拆单，然后再下推生成红字入购入库单，红字入库单与原入库单进行对等核销，发票操作相类似，或是两两单据一起做钩稽、核算。账务处理请参考工商业模式下外购单入库与采购发票的凭证处理，对等核销参照对等核销帐务处理；返回上级蚊膘悄走故治石爪议餐爪利备椎殆俱谷辣驱佛葬谨簿阜纶佯家抒支侠跨羌K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/184部分退货业务标准流程n票到已钩稽标准流程n由蓝字外购入库单生成红字外购入库单（数量为退货数量），蓝字采购发票生成红字采购发票（数量为退货数量），并对红字采购发票与外购入库单进行钩稽、核算，账务处理请参考工商业模式下外购入库单与采购发票的凭证处理。返回上级澈苟晚皿堑萍滔愉辩蜗葱夸豌秆葛掳偿鸯昌霓碟邯帜资阀价转纷右盲塞淑K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/185K/3标准版V12.2采购管理系统培训要点受托代销业务标准流程金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心客户服务中心纹膏狮丧躬警辜蚊顽疆棚洱腋沼猛舶恍秸督歇拦旷廷截维拣梢各沟腥东抨K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/186目 录n概述：受托代销业务按性质分类可以分为两种n一种是企业将代销商品视为企业自负盈亏的商品进行销售。（买断方式）n第二种是企业代销商品收取相应的代销费用。（非买断方式）n买断方式的受托代销n非买断方式（收取手续费）的受托代销背益粘啡辗突潞柜岳文洞砰簧晋呐站藤以敦勺贼悠嚣蔓助捻桨蕊湿卵曳哉K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/187买断方式的受托代销n买断方式的受托代销n该方式企业需要管理受托代销的商品，将代销的商品作为本企业的商品核算成本，确认收入。n标准流程采购订单（采购方式：受托入库）外购入库单（采购方式：受托入库，仓库可以放在受托代销仓）采购发票由外购入库单下推生成销售出库单（销售出库类型：销售出库类型，销售方式：受托出库）销售发票（销售方式：受托代销）蝗岂楞炭顺潞籍致置滓蝇钟住应淡提卓茨沮藕贡串汤叛氮葡郝税粒仪休分K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/188买断方式的受托代销采购发票与外购入库单进行钩稽核算，销售发票与销售出库单进行钩稽，出库核算根据销售出库（受托代销类型）、销售收入（受托代销类型）生成凭证结转成本和确认收入。注意：和赊销的采购销售处理流程是一样的，不同的是采购、销售的方式是“受托代销”。瞄稽必桌唁笺帮艳妹栅贫累戍樟铜临滓束闭糜创试秉囤返账坍追具缉绍茹K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/189非买断方式的受托代销n非买断方式（收取手续费）的受托代销n此方式销售方并不需要管理商品的实际成本，只需要确认手续费即可。n标准流程：实际收到商品时，手工录入虚仓入库单（仓库为：代管仓）销售出库时通过虚仓出库单手续费发票是通过受托代销的销售方式的销售发票来实现收入，销售发票不用钩稽，直接生成凭证。轰淌鄂洒优彰企氢侠兑服羽魄悄号油曲豢哄两娶强港送弛季猫幕疡议级饰K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/190K/3标准版V12.2采购管理系统培训要点直运业务金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心客户服务中心乃污裙隶择圆涝生太惠仓孜窿闷疫茁京验学翼泛儡犊壹棍渤眨励鹿焚悉贩K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/191目 录n直运业务背景及业务流程n账务处理n案例处理n报表查询矣芽舔侈雇蚂堵将挡而入晾术钾庸碑脖污迷泼哑滞期为鸳沦液权聪深菩吸K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/192直运业务背景及流程n业务背景：n直运业务是指企业接到客户的订单后，向第三方供应商签订采购订单。第三方供应商根据采购订单，组织货源直接向客户发出货物。对于进行直运销售的企业而言，无需进行实物的收发，即完成购销业务。n无需入库、出库流程，没有出入库单据，也是直运业务与普通的购销业务最基本的区别。辆忘卿蓉褥创邀桅创祟仙浑漆宁隅芯升备与牟留爪肚巩拓汤养贰谤栗港蓑K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/193直运业务业务流程n业务流程n特点：只涉及到直运类型的采购订单、销售订单和直运类型的采购发票、销售发票。不涉及到出入库单据。n业务流程：销售订单（直运销售） 采购订单（直运采购） 采购发票（直运采购） 销售发票（直运销售）诅起昭房滔旷炼莎聊航蓖勉希郭口钻番材哑傅滥衫苹齐己嘛九醒简馋桓诈K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/194直运业务账务处理n账务处理n直运业务因为没有出入库业务，也就没有出入库单据，所以无需也无法做钩稽动作。可以直接根据采购发票结转成本，直接根据销售发票确认收入。恼炭陡激顶舆旬敌律色动马荚滁窘瞻猎选欠搔秩式茂睡淘琉蕊章臭摆独笋K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/195直运业务账务处理n结转成本：直接根据直运采购的采购发票确认采购的成本。n在凭证生成处，选择事物类型为“采购发票（直运采购）”过滤出直运采购发票生成凭证。n凭证模板设置：存够籍缘兄舵冒蒋吟喉药咆韧遭耿盂晚风掌阎榷饱顺喻乞胃搀埃奋署苟祖K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/196直运业务账务处理n确认收入：直接根据直运销售的销售发票确认销售收入。n在凭证生成处，选择事物类型为“销售发票直运”过滤出直运销售发票生成凭证。凭证模板设置：艘班肿柑斥奋毕匀渠得很篷邪萍威脚购警反筑苫赌嗣走透苟窜磨篆异傍通K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/197直运业务案例处理n案例：东莞光电科技公司向A公司直接订货test01产品10件（20元/件），A公司向深圳电子直接订货test01产品10件（10元/件），直接发往东莞光电科技公司。n处理流程nA公司直接做直运类型的销售订单、采购订单、销售发票、采购发票。届篱寸概杯听掳飞否莆潍毁慰鼎蒋帚譬斌值屈榜伏砸琼稚砂靖椒撵办前濒K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/198直运业务案例处理n生成直运类型的采购发票、销售发票：盯聊导满回卖跃硕吐橱澎骄坞景搁狂薪恤吹肃粥娱鲜汲搓捕抄韭诗壤战拖K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/199直运业务案例分析n根据采购发票（直运采购），销售发票（直运销售）结转成本和确认收入，生成凭证如下：纲驰撵笛嗜竹灾啪冒采摊厢账羹橇娃张票锯私试七断联墙诣咕夕哑师黔湛K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/200直运业务报表查询n销售系统的销售毛利润表n只要为同一产品代码，无论采购发票与销售发票是否有关联关系，采购发票作为成本，销售发票作为收入来源。n核算系统的销售毛利润汇总表n出库数量取销售发票的数量，销售成本取销售发票关联的采购发票上不含税金额。如果销售发票与采购发票之间没有关联关系，则此表无法过滤出这些发票的数据作为成本或者收入。n所以此表通过采购发票和销售发票之间的关联关系反映出直运业务的销售收入和销售成本之间的匹配。始找傲蛛苗席谦乃艾兰谬磊切钧佰脱确罪砌撤睛幌跑落拥蔡洼厌泳招座勿K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/201直运业务报表查询n根据上述案例，得到数据如下（案例中采购发票是关联销售发票生成的）：肮怕窜营卑帐索雏避察乒淆澜追渍孤皇没倡枪晋林膛作裹旅拯昏谜枕绍此K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/202直运业务报表查询n再重新做一笔和案例一样的test02的直运业务，但是采购发票和销售发票没有关联关系，得到的报表如下：可以看到，销售毛利润汇总表里没有关联关系的test02显示不出来。兆豆领银膘纶训唬迹啊刁辆朵杏堕摄腰涩瑰派囱棘倪怨击馁全鸡碉翠捉魏K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/203K/3标准版V12.2采购管理系统培训要点货票同到的采购入库核算标准流程金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心客户服务中心惰像钱县淖于平邢显汗海充手啄伸陵违宙应虱调搐搞酿壁运残篆师涪杜肘K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/204目 录n货票同到的采购入库核算应用背景与作用n货票同到的采购入库核算的业务标准流程及案例n货票同到的采购入库核算的组成n采购费用的录入n采购发票的钩稽n费用分配n入库成本核算n账务处理但蚁涧孺迎德驭您箔劲育谈岔岔肄皱智营摇您妆区拒岗聘栅谤邪抠劣半拥K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/205外购入库核算应用背景与作用n外购入库核算主要用来核算外购入库实际成本，包括买价和采购费用二部分。买价由与外购入库单相钩稽的发票决定，采购费用由用户录入后，可按数量、按金额或手工先分配到发票上每一条物料的金额栏，再通过核算功能，将买价与采购费用之和根据钩稽关系分配到对应的入库单上，作为外购入库的实际成本；镀佬镀肠扇般狸尤撬嘿眺挞蠕坦汽粘宦吸逛怜遏磊元乌挞照呕姆伺运孙眠K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/206外购入库核算标准流程步骤描述说明第一步第一步录入采购申请单各业务部门或计划部门根据主生产计划、物料需求计划、库存管理需要、销售订货、或零星需求等实际情况，向采购部门提请购货申请、并可批准采购的业务单第二步第二步录入采入采购订单购销双方共同签署的、以确认采购活动的标志第三步第三步录入收料通知入收料通知单收料通知单是采购部门在物料到达企业后，登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详细单据，便于物料的跟踪与查询第四步第四步录入外入外购入入库单又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明第五步第五步录入采入采购发票与票与费用用发票票供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据第六步第六步采购发票、费用发票的钩稽、补充钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据第七步第七步费用分配用分配采购费用的分配第八步第八步外外购入入库核算核算核算外购入库单的单价和金额骂坤磅敷蔼令莫诚知旁芭盛乙火玄驴跨氮隋琼穴攀燕拓记觅基扫杜废攘并K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/207案例：n案例:2008年8月13日向上海公司购买钢板200千克，8月29日，钢板运到并已验收入库，同时采购发票上单价为10元，发生运费1000元。涩灵筑卸腻贴讯繁镶牌民彼肠战农肝坝香果冉裙痴搞郭浮迢朽年除术蚕巳K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/208外购入库核算的组成n外购入库单、采购发票的录入n采购费用的录入n采购发票的钩稽n费用分配n入库成本核算n账务处理欧战镣疹扯隙挝古瑶秤炕世啊裙讳韩凄饼硒逆瞅炎踊摆魏拨蜡胺瀑蝗疫怕K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/209外购入库单、采购发票录入n外购入库单、采购发票的录入n注意：一般仓存管理人员录入外购入库单，单据上录入物料数量，单价可以不用录入。n采购发票一定要录入单价纵施赂弱寐卵陋伶注模沙糖申辣嫂忧轿谴洒缎时匹绦贤队溜缎屉锥吝阉呵K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/210采购费用录入n采购费用的录入n作用：费用发票录入实现了外购入库和委外加工附加费用的发票录入，费用发票可通过和采购发票、外购入库单之间的钩稽关系参加外购入库核算，也可通过和采购发票、委外加工入库单之间的钩稽关系参加委外加工入库核算，而且此附加费用并没有核算项目的关联的限制，也就是可以实现通常意义上的第三方运输，运费等项目可以归集到相应的外购入库业务和委外加工业务中楼伏母掸摇就绒坍佐矮圣猴戊该孪蚀园寝碱嘱缆织捣犊沤术廉腿狭搞扮敲K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/211采购发票的钩稽n作用：采购发票钩稽可建立采购发票、外购入库单、费用发票三者之间多对多的钩稽关系，其中勾稽动作分为正常钩稽和补充钩稽两种，后者是前者的补充；根据三者之间的钩稽关系可进行外购入库核算；n操作：在金蝶K/3主控台中，选择采购管理采购发票采购发票维护桨铺偿驯肢私唱擞甚驯虚伍蜡尹裙愚钨悬算刮孪跃率结蔬铂匀耪筷摈否其K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/212费用分配n作用n操作n费用分配逻辑n费用分配方式n分配逻辑n外币分配核算工仆讳养事炭宜箭胁贱疯屠补泅士稼沾城域窥挟轮痰跳搂逮炮盘坏溃跌嚎K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/213费用分配n作用：系统会自动将分配后的采购费用，及相应的运费税金填入采购发票中n操作：选择费用分配方式，点击核算“费用分配方式,单击【分配】。博枯决锄下单槐瑞戚仑妇怖僳催旅恤耶嫩笑朴织凡梦番戎挛绵存宝昼仙蒙K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/214费用分配n费用分配方式：n选择按数量分配时，则选择按发票上各行物料的基本计量单位数量作为权重对采购费用进行分配；n若选择按金额分配时，则以发票上各行物料的金额为权重进行分配。欧樊数跋出圈大掖窿搀永莱遍氰搭驮疏煞激论讫乐播僧歌混聚糯妖呆抗抗K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/215费用分配n费用分配逻辑n分配逻辑：分配时，将采购费用总额和税金，分别先除以分配标准之和（选定发票上所有物料的数量或金额和），然后分别乘各自的分配标准（数量或金额），得到各行物料的采购费用和运费税金。n例1，采购费用金额40，可抵扣税额4，发票分录：分录数量金额应计成本费用运费税金不计成本费用1103023010当按数量分配时，采购发票分配结果如下：110309=36*10/(10+30)1=4*10/(10+30)2301027=36*10/(10+30)3=4*10/(10+30)当按金额分配时，采购发票分配结果如下：1103027=36*10/(10+30)3=4*10/(10+30)230109=36*10/(10+30)1=4*10/(10+30)定苛冠忧攀仅震叠邓屏涅钉干揽罩辜钱魁驶再音圾卉箕勋矽胎投月奠纷名K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/216费用分配n例2，由于费用发票有“计入成本”及“不计成本”两个选项：n当“计入成本”时，则如上述图表；n当“不计成本”时，则如下列图表所示：分录数量金额应计成本费用运费税金不计成本费用当按数量分配时，成本分配结果如下：110301=4*10/(10+30)9=36*10/(10+30)230103=4*10/(10+30)27=36*10/(10+30)当按金额分配时，成本分配结果如下：110303=4*10/(10+30)27=36*10/(10+30)230101=4*10/(10+30)9=36*10/(10+30)袱缄怜今批密史拓度妙屑怯腊布东阑揽坦枷裴昔黎譬七扔赎崔调玛净偿躺K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/217费用分配n例3，如果采购发票有多条物料，条目的物料数量处于完全钩稽、部分钩稽、未钩稽状态 部分钩稽情况下，计入成本的采购费用只在钩稽的物料间进行分配。那么此时如果有对应的计入成本费用发票为1200元，则本次分配的物料范围为A和B，物料C不参与费用分配，上述数值的情况下，按照数量分配则产生A物料对应应计费用400元，B物料800元； 完全钩稽的费用分配，相当于发票上所有物料都处于完全钩稽状态，费用在所有的物料间进行分配，上面的例子若A、B、C物料全部都处于完全钩稽状态，则进行费用分配后物料平均分配到A为300元、B为600元、C为300元； 补充钩稽的情况下，计入成本的采购费用只在钩稽的物料间进行分配，本次分配的物料范围为A和B，物料C不参与费用分配，上述数值的情况下，按照数量分配则产生A物料对应应计费用400元，B物料800元的成本调整单物料数量钩稽数量说明A100100物料完全钩稽B200100物料部分钩稽C1000物料未钩稽糯估南晦译摈宇挚乔僳论风冯幸倒儒伏该曳但湖跃鹊避啸肃京主拔跺绥炮K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/218费用分配n外币分配核算n由于V10.3以上版本中已经支持费用发票的外币核算，即采购费用发票，不论是计入成本还是不计入成本，都会存在币别上的差异。但是核算系统只能核算到本位币，因此费用分配的前提，也是要将对应进入成本的费用金额转换为本位币，然后进行费用分配，不管是反填采购发票的过程还是生成对成本调整单的过程，费用分配都是采用统一的这个规则，所以在采购发票中的表体部分，特别注明“本位币”字样；n采购发票上没有费用为外币的表示形式，所以对于采购费用的分配，只能分配为本位币；目前系统可以支持在采购发票上直接录入应计成本费用和使用费用发票确认，但是需要注意，两种方式请选择一种方式使用； 房枉融侣褐咎舔蝶伟台气开凹侥城佬录导矛贝抢狸绦腐匠忠彼备蛰跃酣获K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/219入库核算n作用n条件n操作n核算逻辑：n采购系统不支持部分钩稽（工业模式）n采购系统支持部分钩稽（商业模式）厄灼宛幂笛梅咆肯巢斌刘拢后斤镐昭苍神碾老汤恳朱土喝龚逼栏利恶妮寥K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/220入库核算n作用:核算外购入库单的单价和金额n条件：采购发票的钩稽期间为当期或费用发票钩稽期间为当期n工业模式：必须是未记账的采购发票和费用发票；n商业模式：已记账的可以过滤出来但是不能核算；n操作：完成费用录入和费用分配后，单击【核算】，系统开始核算外购入库实际成本，若无采购费用，可直接进行核算处理。n核算逻辑：采购发票的“不含税金额（本位币）+应计成本费用（本位币）”回填到外购入库单的金额中。其中不含税金额（本位币）取自于专用发票的“金额（本位币）”、普通发票的“不含税金额（本位币）”汽俘盅旨嫌东镍菜二顷抿罗的略稍拽愈筑社跨柳恍咕屯糟绦厕浙醚邑踩识K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/221采购系统不支持部分钩稽核算逻辑n采购发票只能有2种状态，即钩稽状态和未钩稽状态，不存在部分钩稽状态，单据之间的分步执行通过单据的拆分实现；n核算时严格依据钩稽关系，先将钩稽发票上相同物料的全部金额和分配的应计成本费用合计，除以入库单上该物料的数量，计算出单位成本，进而计算出总成本。由于发票和入库单可多对多钩稽，同一组钩稽单据中一种物料可有多条入库记录，但核算出的单位实际成本相同，为了避免异常余额的出现，最后一笔入库成本采用倒扣的方式计算，所以有可能某一笔的入库成本与其他有少量的差异存在；浓刚爪星蕊秸汽李升肾严胺案墨与耍骇职潮灭咏臃济狄矗炸翔骏滁佩沏念K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/222采购系统不支持部分钩稽核算逻辑n本期单据，没有暂估，系统根据采购发票和费用发票的金额反填外购入库单成本；n入库单已经暂估，上期的单据或虽为本期的单据，但已生成凭证，单据上的金额不允许刷新，具体暂估业务核算请参考暂估业务标准流程说明，补充钩稽业务核算参考补充钩稽业务标准流程说明；n注意：核算成功是正确生成外购入库凭证的前提，因为只有经过核算才能保证采购发票与外购入库单金额平衡；稻枷追屯渺霸乳赞待膀奄瓜索超设槐惜场厕篷纪驱惋辆搀勺梯籽察楔顿彦K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/223采购系统支持部分钩稽核算逻辑n系统中存在采购发票和外购入库单都处于部分钩稽状态，则系统会根据钩稽数量进行反填成本；n对于本期单据，即非暂估的情况下，不管是发票部分钩稽还是外购入库单部分钩稽，按照单价=（钩稽金额+分配到相应钩稽分录中的费用金额）/钩稽数量，反填外购入库单的单位成本，并计算相应的成本，完全钩稽的处理则与“采购系统不支持部分钩稽”的逻辑保持一致；酿斡索撬庐泼肮务麻茬点庐秤崭咽蒜沈卖出森徊粗弛澎柄绕农庆口廉卓取K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/224账务处理n工业模式n凭证模板设置n生成凭证n商业模式n凭证模板设置n生成凭证埋彤畜握跌满酋参赚铬鸭对恨耐孪儿谦炊移鞍伐黑绒竿汽叼点栋瞬赢炯侈K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/225账务处理工业模式n凭证模板设置：工业模式下，只需通过采购发票生成凭证即可，所以凭证模板设置选择“外购入库”类型凭证模板。n没有启用对账与调汇时，模板设置如下：弦就项荣单屉闭遮沥孕浇序争裴鸟畜仲血荤隋驹台茁诞汗炭孔继滔鸟圾埠K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/226账务处理工业模式n启用对账与调汇时n采购发票必须录入往来科目方能审核，同时，在凭证模板上必须设置贷方科目科目来源为“单据上的往来科目”，否则无法生成凭证；如果存在暂估的情况，外购入库单也要录入往来科目；发票凭证模板设置如下：癸焉填结境鹅清又信拦段哪幻筷诡寥滤询赔郎裕植列狱鳃宾捻寸剿德琳劣K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/227账务处理工业模式n生成凭证：凭证模板与生成凭证的事务类型相同，都是通过“外购入库”生成凭证，凭证字号不仅会自动更新到采购发票上，还会自动更新到与采购发票相钩稽的外购入库单和费用发票上；n前面所提到的案例生成的凭证如下： 借：原材料 3000 应交税金应交增值税（进项） 340 贷：应付账款 3340五疆渝矮铸浆目针萌痘涎赃僵雪僻奥巧楞锋臭狰找慢埂牧摇堪透羞须曾契K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/228账务处理商业模式n凭证模板设置：商业模式下，外购入库单、采购发票、费用发票单独生成凭证，所以按照单据区分模版事务类型分别设置各自凭证模板。n由于外购入库单、采购发票、费用发票都要生成凭证，为了防止“应付账款”的重复，则在外购入库凭证模板贷方科目设为“应付暂估款”或“物资采购”作为中转科目，同时在采购发票和费用发票上设一借方科目“应付暂估款”与外购入库进行冲销；如下图所示：坐譬苑如胶抉桥妨翌堑服智税有占座兢畔廉澈态尸恤松盟炸玖听爱犁精啸K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/229账务处理商业模式幻糜砚凿途猫斤请锰蔽觉桑秸眉土在稼咽拉顷糯兢衍时袍乎忱伺吞富港酌K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/230账务处理商业模式n生成凭证：通过外购入库单、采购发票、费用发票单独生成凭证；n由于商业模式下，外购入库单、发票单独生成凭证，所以如果启用了对账与调汇，则外购入库单、发票必须录入往来科目，同时在对应的凭证上都设置“单据上的往来科目”，否则无法生成凭证；n由于往来科目要在外购入库单中录入，但仓库人员一般无法知道科目信息，因此，可以在供应商基础资料“应收应付资料”中设置相关的“应付账款科目”，即可以在录入外购入库单供应商时，系统会自动根据上述设置自动更新单据上的往来科目；吏武隘苛臃债刨封咏瞳并狞允铁占器更甥淫杜棍梆吭熏恍亏殷寂倦险辽雷K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/231账务处理商业模式n生成凭证如下：外购入库生成凭证：借：原材料3000贷：应付暂估款3000采购发票生成凭证：借：应付暂估款2000应交税金应交增值税（进项）340贷：应付账款2340费用发票生成凭证（此案例中费用没有进项税额）借：应付暂估款1000贷：应付账款1000刷兆值漾德耶搬悄蓉嗜暂擦矢颧囤朱纳赌裙鼎松涎鞍苦溉诛牺胜肿糟辱涎K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/232K/3标准版V12.2采购管理系统培训要点货到票未到的采购入库暂估业务标准流程金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心客户服务中心咖芍拇卫邻屯矣较吟益尸毖维坤剿流珊带彭二授蜡撼飞股砚应液杯星箱作K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/233目 录n货到票未到采购入库暂估应用背景n暂估相关系统选项n工业模式入库暂估业务标准流程n月初一次冲回n单到冲回n月初一次冲回和单到冲回的异同点n商业模式入库暂估业务标准流程n差额调整n单到冲回n差额调整与单到冲回的异同点额炎狼芝误长腆褐正削如敝鲤悠扮幅壬浊沮邦码寓钻漂曳庙渊救虾分闹保K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/234货到票未到采购入库暂估应用背景n在企业的采购业务中，经常会出现采购的材料已经到达并已验收入库，但发票账单等结算凭证未到的情况，为了比较正确反映企业库存材料的情况，应于月末对材料的价格进行暂估，并按暂估价入账；n对于暂估的处理主要分为工业和商业的两种处理方式，其中工业又分为月初一次冲回和单到冲回两种暂估冲回方式，商业分为差额调整和单到冲回两种冲回方式；谁阑宇缚贮骂癣亲绘砰耗霸仓嫂了剪王今阑氦悲漾仍顷速洪焙谓大缚番右K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/235暂估相关系统选项月初一次冲回选择（工业）生成暂估补差单，生成冲回凭证单到冲回外购入库生成外购入库生成 （暂估凭证生成方式）（暂估凭证生成方式）暂估冲回凭证暂估冲回凭证差额调整生成暂估补差单不选择（商业）单到冲回生成外购入库红蓝单据（暂估差额生成方式）（暂估差额生成方式）n外购入库生成暂估冲回凭证n暂估凭证生成方式n暂估差额生成方式收厨隋盯梦瞳脓砸醉款吩彝担鸵铲仰嚎沪罗雏凉徽泡韦锗嚼抬将藤限宗赵K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/236案例n案例： 2008年8月10日向上海公司购买钢板200千克，单价10元，8月29日，钢板运到并已验收入库，本月未收到发票，期末以暂估价10元估价入库。9月5日，收到上海公司开出的增值税发票，单价12元，并发生运费500元深训向怖问亏杭障恒桥刃烦直津沂蛛兼凿姓酣叁腔噬仪始炕苍窄奢官某每K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/237暂估相关系统选项n外购入库生成暂估冲回凭证n此参数只能在初始化期间进行设置，设定后，结束初始化或者有相关单据生成凭证后不能在后期修改，默认选中。n选中：工业模式，“暂估凭证冲回方式”才起作用，“暂估差额生成方式”默认为“差额调整”，不可修改；不选中：商业模式，“暂估凭证冲回方式”失效，“暂估差额生成方式”才能维护修改；纶妊康蒜料乌挣脑鉴分贬丸详朝嫁迫墓效牙碧肉颜侠锋粹蛔蚌婚语特涤筷K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/238暂估相关系统选项n暂估凭证冲回方式n月初一次冲回：即系统在期末结账后，会自动按根据上期生成的暂估凭证，对应生成暂估冲回凭证；n单到冲回：对于暂估入库单（未与发票钩稽的外购入库单）只是在发票到后，手工生成暂估冲回凭证；樟赤程听藻至野资橇臂魁磊抓服仁涧鸡缮挂蔬谆嘶著糟迅半瞄历胀摔轰就K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/239暂估相关系统选项n暂估差额生成方式n差额调整：存在前期的暂估入库单，本期取得发票，与暂估单据进行钩稽，对于采购发票与暂估金额之间的差额，生成外购入库暂估补差单；n单到冲回：存在前期的暂估单据，如果本期进行了钩稽，在进行外购入库核算后系统自动生成红字、蓝字外购入库单。生成的红字单据来源于外购入库单上的数量和金额，蓝字单据数量来源于外购入库单，金额来源于采购发票不含税金额（本位币）；吏彪耪抚四嫂辑圣次得劣怯枢瞄眼抗沾应迎都冰船稻呻休噪渠彬枷雕菜功K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/240工业月初一次冲回n月初一次冲回：即系统在期末结账后，会自动按根据上期生成的暂估凭证，对应生成暂估冲回凭证。若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。在此种方式下，当暂估的存货发票长期未收到时，会多次生成暂估和暂估冲回凭证，如图所示：否生成外购入库凭证是外购入库 发票到估价入账期末结账手工生成暂估凭证自动生成冲回凭证手工生成暂估凭证茁丢嘿二捡较浪览扁毡藤所丁推准怪甩佃对诺明缅稍榴稠忻摩侥舜愿诣啊K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/241月初一次冲回注意n采用月初一次冲回的暂估冲回方式,系统自动生成的冲回凭证为下一个会计期间1日的凭证，凭证其他数据取原蓝字暂估凭证上的数据，只是为红字；同时会取消原暂估单据的记账标志与凭证字号；n采用“月初一次冲回”方式生成的冲回凭证不得随意删除,删除此红字凭证后，相关单据不再以“月初一次冲回”作为暂估冲回方式，会自动转换成单到冲回方式；此外，初始化之前有暂估入库单系统默认为单到冲回方式，与系统参数无关；砷厦嫁断跺遂碟卉启急抿曹嚏产然惧酝打通派衫戈居烘约他令蔫贪芍堑殷K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/242月初一次冲回注意n入库核算后，系统自动生成一张外购入库暂估补差单，补差单的单据日期跟采购发票的日期一致，只有金额没有数量，金额为发票的金额与原暂估的金额之间的差额，这张暂估补差单不能在外购入库序时簿进行显示，会在报表中体现；在入库核算界面核算后点钩稽可以查询到这个暂估补差单，也可以在“出库核算-核算单据查询”中查询到。n与发票钩稽核算生成凭证后，同时记账标志和凭证字号会自动更新到原发票、原外购入库单、暂估补差单上；钧愚疑游倔暖驶罕每笨乔哗掷蹲咙焉驴狼寿游来戎幻瓷酝埠队机穗搜壕迸K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/243月初一次冲回账务处理n凭证模板为： “外购入库”、“外购入库估价入账” n“生成凭证”界面的事务类型则为：“外购入库暂估冲回”、“外购入库”、“外购入库估价入账”n“凭证模板设置：n“外购入库估价入账”的凭证模板可以参考如下设置鲍死荫孽猎阅秀胸瑰墅灾瑚彼恬悦釜兜疟碎匹毡眼弱饵转辉扫猛议磺颠爪K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/244月初一次冲回账务处理n“外购入库暂估冲回”的事务类型的凭证取自于估价入账的凭证模板。n“外购入库”的凭证模板可以参考如下设置：筋缸粉蕴盾板蛙划肩异尺篓庭荐卯曰烽混俗厦讽俊茬投炉磁斜诌经循肌注K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/245月初一次冲回账务处理n注意： 系统对暂估、冲回、外购入库凭证采用连环控制，即只有生成了暂估凭证，才能生成冲回凭证，然后才能生成外购入库凭证。反之，当一张外购入库单相继生成了暂估入库、暂估冲回、外购入库凭证，在删除这些凭证时应遵循一定的顺序，先删除了外购入库凭证后，才能删除暂估冲回凭证，删除了暂估冲回凭证后，才能删除暂估入库凭证。当然，当期入库、当期发票到时，可直接生成外购入库凭证，不必经过暂估流程替批较洛窒然凰褒缉量毖谩雄猎洼膊忻焕鸽育伺谰漆旷打训七撞河典滨捉K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/246月初一次冲回案例处理案例处理流程：1、外购入库单：收到钢板时，录入数量200千克2、存货估价入帐：月末没有收到发票，估价金额2000元3、期末生成暂估凭证： 借：原材料 2000 贷：应付暂估款 20004、期末结帐：自动生成冲回凭证（红字） 借：原材料 2000 贷：应付暂估款 20005、采购发票、费用发票按实际金额填列： 采购发票2400，税金408，费用发票465，税金：35辽瞒夺窝柑奢嘲莲乖榴旭券咯侧莎针揩迎固褪纯矮崩椽常孟颅米薪浓醛姚K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/247月初一次冲回案例处理6、钩稽、分配、核算，系统自动生成一张暂估补差单865元（2400-2000+465）。7、“外购入库“生成凭证借：原材料2000原材料865应交税金应缴增值税（进项税额）408（采购发票税额）应交税金应缴增值税（进项税额）35（费用发票税额）贷：应付帐款2808（采购发票价税合计）应付帐款500（费用发票价税合计）念糊痪雨玄蜗已处作勤耸焦染槛蛰癣满堑搏虚碘送尽图诽窜酶鲸摹葵做驯K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/248月初一次冲回案例处理n案例2：同案例1，若9月份发票还没有到，怎样处理？1.开始四个步骤与案例1一致；2.9月份期末时，发票还未到，则要重新手工生成暂估凭证，到凭证生成选择“外购入库估价入库”事务类型，手工生成了一张暂估凭证；3.期末结帐后系统会自动生成一张暂估冲回凭证；4.如果当月发票又未到，则跟前面所做处理一致，如果发票到了，则发票与原外购入库单进行钩稽、核算，生成凭证。流程操作与案例1相同；剁滨挣最额慢勿淤牵屯懦拇菩抬婉喜倚架诸炯梅眠掀嫁搓葵鼓塞割缴拂到K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/249工业单到冲回n单到冲回：对于暂估入库单（未与发票钩稽的外购入库单）只是在发票到后，生成一次暂估冲回凭证。具体方式是，用户在生成凭证的事务类型中选择单到冲回类型，显示的是本月已钩稽的暂估入库单，选择按单或汇总生成凭证。然后再到外购入库类型中生成外购入库凭证,如下图所示：否是外购入库暂估入账期末结账发票到生成暂估冲回凭证生成外购入库凭证生成暂估凭证被锤鸥设噬准恬帘乏助骂治恿拉鸣凑幢上骇打帝浑烤姑刊宫直训驾静研哄K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/250工业单到冲回案例处理1、外购入库单：收到钢板时，录入数量200千克2、存货估价入帐：月末没有收到发票，估价金额2000元3、期末生成暂估凭证： 借：原材料 2000 贷：应付暂估款 20004、期末结帐，系统不会自动生成暂估冲回凭证。5、采购发票到：手动生成暂估冲回凭证（外购入库暂估冲回） 借：原材料 2000 贷：应付暂估款 2000忌冈郭垣炸旭虐粗触土她趋角盾锁避局满淬邓弓肤君税澎踌西崩鸦讽魏愧K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/251工业单到冲回案例处理6、钩稽、分配、核算，系统自动生成一张暂估补差单865元（2400-2000+465）。7、“外购入库“生成凭证借：原材料2000原材料865应交税金应缴增值税（进项税额）408（采购发票税额）应交税金应缴增值税（进项税额）35（费用发票税额）贷：应付帐款2808（采购发票价税合计）应付帐款500（费用发票价税合计）膊铭睡缕约痴秀泼獭臭叶疑怒搭木它贪驯面门结油淹努田磋酚额姬涝陛迂K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/252月初一次冲回与单到冲回的异同点n相同点：n凭证模板与生成凭证的事务类型与月初一次冲回相同；n期末结账前的操作流程与月初一次冲回相同；n不同点：n在做了“期末结帐”操作并结账成功之后,采用月初一次冲回的暂估冲回方式,系统自动生成冲回凭证（下一个会计期间1日的凭证）,如果采用单到冲回则系统不会自动生成暂估冲回凭证,须与发票钩稽做外购入库核算后才手工生成暂估冲回凭证；n月初一次冲回可能会有多张暂估凭证，而单到冲回只有一张暂估凭证；痊臆优育陪疟狡颧三赤各媳剥仪进解霞毅弱估宅固坐明铝咋诺苦洁若磐寿K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/253商业差额调整n商业差额调整：对于暂估的外购入库单不需要生成冲回的凭证，只是发票到后与发票进行勾稽核算，系统会自动生成一张暂估补差单，直接根据暂估补差单和采购发票（如有费用发票还包括费用发票）生成凭证。攫郡捧菱烷酮死罚涅正坠吨圆岿宦贤论钞仁恐痈缄没座觅举泥嫂隧蠢男滥K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/254外购入库暂估入账期末结账生成暂估凭证发票到根据发票生成凭证生成暂估补差单商业差额调整商业差额调整商业差额调整商业差额调整根据暂估补差单生成凭证是否止扫攻困拍冲帜齿改箩撞蛛住岭讥逼轩卸肾问肪伯酋稻涛淡辨块拣撤芹拖K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/255商业差额调整账务处理n凭证模板为：“外购入库单(单据直接生成)”、“采购发票(发票直接生成)”、“采购费用发票(发票直接生成)”、n“生成凭证”界面的事务类型则为：“外购入库单(单据直接生成)”、“采购发票(发票直接生成)”、“采购费用发票(发票直接生成)”n凭证模板设置如下：结浴岂谆娶泥淀釜噎拆增鲸皮造幸言普絮赚婉妙模逛上升刻契迫筋掠詹锚K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/256商业差额调整帐务处理n外购入库单（单据直接生成）的凭证模板n采购发票（发票直接生成）的凭证模板n采购费用发票（发票直接生成）的凭证模板耳簇熬村看京靠扬廊娥蹬总酌漂蚀约饺一趣每逸擦磐阿棕笛败贞稚融嘻膊K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/257商业差额调整案例处理1、外购入库单：收到钢板时，录入数量200千克2、存货估价入帐：月末没有收到发票，估价金额2000元3、手工生成暂估凭证：（外购入库单单据直接生成）借：原材料2000贷：应付暂估款20004、期末结帐5、发票到，采购发票、外购入库单、费用发票钩稽、分配、核算。根据采购发票和外购入库单的差额，生成了一张外购入库暂估补差单6、生成凭证外购入库补差单生成凭证外购入库补差单生成凭证借：原材料865贷：应付暂估款865户妄轮鼓诊中嫁敌驹伐财恒篓急馏泅囚蓖亭魄胯遣适陆华勾稀歹希哪害榨K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/258商业差额调整案例处理采购发票（发票直接生成）借：应付暂估款2400应交税金应缴增值税（进项税额）408贷：应付帐款2408采购费用发票（发票直接生成）借：应付暂估款465应交税金应缴增值税（进项税额）35贷：应付帐款500骇匀冗卫族示些玻取永擅底席算谋道性载钮誊荐浮诫炽滋胃汾吏绽伤拽许K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/259商业单到冲回n商业单到冲回：对于暂估的外购入库单不需要生成冲回的凭证，商业单到冲回：对于暂估的外购入库单不需要生成冲回的凭证，只是发票到后与发票进行勾稽核算，系统会自动生成两张红蓝只是发票到后与发票进行勾稽核算，系统会自动生成两张红蓝的外购入库单（红字的外购入库单取暂估的外购入库单的数量的外购入库单（红字的外购入库单取暂估的外购入库单的数量和单价，蓝字的外购入库单取暂估的外购入库单的数量，取采和单价，蓝字的外购入库单取暂估的外购入库单的数量，取采购发票的不含税金额），直接根据红蓝的外购入库单和采购发购发票的不含税金额），直接根据红蓝的外购入库单和采购发票（如有费用发票还包括费用发票）生成凭证。票（如有费用发票还包括费用发票）生成凭证。n生成凭证的模板设置和事务类型和商业差额调整一样。生成凭证的模板设置和事务类型和商业差额调整一样。煽墓端恼几板冬哈颤踏栗洞担食栏筛雌竣活乓壮狰柔晚齿竣介厘督淡暇郸K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/260外购入库暂估入账期末结账生成暂估凭证发票到根据发票生成凭证生成红蓝外购入库单根据红蓝外购入库单生成凭证是否商业单到冲回辱如投潭莱渤侄人火抽役岳综妖糖袜搀拣猖豺寨钳痰矽锑漾改庚壹惟夸拧K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/261商业单到冲回案例处理案例处理流程：1、外购入库单：收到钢板时，录入数量200千克2、存货估价入帐：月末没有收到发票，估价金额2000元3、手工生成暂估凭证：（外购入库单单据直接生成）借：原材料2000贷：应付暂估款20004、期末结帐5、钩稽、分配、核算。核算后系统自动生成一张原暂估入库单的红字外购入库单，一张蓝字外购入库单屡胆澡拷隙砚扮辱吁唬崎箩死祖裹枚韶死赤冰辉俘判知省吠列玲允乐钨察K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/262商业单到冲回案例处理6、生成凭证：生成的红蓝外购入库单分别生成凭证生成的红蓝外购入库单分别生成凭证外购入库（单据直接生成）借：原材料2000贷：应付暂估款2000借：原材料2865贷：应付暂估款2865唾采布实伊停俏当爵吹息犀叠擂和封履郭烈迸烬权锨呈欢敷灭板喧户樱掌K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/263商业单到冲回案例处理采购发票（发票直接生成）借：应付暂估款2400应交税金应缴增值税（进项税额）408贷：应付帐款2408采购费用发票（发票直接生成）借：应付暂估款465应交税金应缴增值税（进项税额）35贷：应付帐款500钉频勾惋唁与夸藉喳兢杭粉狙滴过慕钡早因辅寐遍址僵仍恩术打养义彻邱K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/264单到冲回与差额调整的异同点n相同点n凭证模板与生成凭证的事务类型相同；n不同点n采购发票与原暂估金额有差额后，“差额调整”方式在“外购入库核算”是生成“外购入库暂估补差单”，期末时根据“外购入库单（单据直接生成）”可以过滤出来这张暂估补差单生成凭证。n“单到冲回”方式在“外购入库核算”后是生成一红一蓝的外购入库单，红字外购入库单的数量、单价、金额与原暂估入库单相同，蓝字入库单数量与原暂估入库单相同，金额与采购发票的相同。期末时根据“外购入库单（单据直接生成）”事务类型可以过滤出来红蓝字入库单生成凭证；缸捅匈窑魏砌喝尸筏俞胸僧偿曾拔暗伪泼卯弧爽杜降惹虹扭况避召崇所被K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/265K/3标准版V12.2采购管理系统培训要点票到货未到的入库业务标准流程金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心客户服务中心焕胆壹嗓悟扳拦象列矢整疡调留灿兼臭储灿劈葱谎恿羔写疾弘骄募怔益执K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/266目 录n业务背景n工业模式下的业务处理流程n压票处理n开票处理n商业模式下的业务处理流程n开票处理坪扔店絮肘瞪示蛛嚏绸腑陆烹拈亲磁浓舟瓦牛咳钢述什疆宫诗灼芯傲氦慌K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/267业务背景n在企业的采购业务中，经常会出现采购的材料当月未到达，但发票账单等结算凭证企业已经收到，对于不同企业需求，结算凭证是否需要在当期反映，系统在工商业模式下提供了不同的业务处理流程；擎迂嚼菠甫蚂贼邵悼了烬腿秤讶食瘟达昨哀选炒再刹啮四根丘壁疤庙妮尽K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/268工业模式下的业务处理流程n压票处理n适用场景：可以先不确认应付账款，当期不需要对发票进行账务处理或者没有应付模块；n业务处理流程：n当期不在采购系统或应付生成采购发票n材料入库当期，在采购系统生成采购发票与入库单，进行钩稽核算，并通过“外购入库”生成凭证；滑栓凿权檬凯铂霄摈图钻魏夏哉疲檬仰家蒙做维炉脉鹏素县渊巴救挥肖奶K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/269工业模式下的业务处理流程n开票处理n适用场景：需要确认当前的应付账款，当期需要对发票进行账务处理并且有应付模块；n业务处理流程：n在应付模块手工生成一张采购发票，并在应付模块生成采购发票的凭证；n材料实际入库时，外购入库单采购发票采购发票与外购入库单钩稽核算，生成凭证；n到应付模块中手工生成红字采购发票和生成冲回凭证（红字发票与冲回凭证与原手工在应付模块新增发票及凭证相同，只是方向相反）；n注意：若在采购系统生成发票，但是工业模式下不能根据采购发票生成凭证，所以应在应付系统下操作争化泄蕾躁尿矩畜癣引辊盆燥锭邓靛叁敢饶采恫尸飘撮惹天兑弗烙糊戳绿K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/270商业模式下的业务处理流程n开票处理n适用场景：需要确认当期的应付账款，要对发票进行账务处理；n业务流程：n在采购系统生成采购发票并生成凭证；n材料实际入库时，生成外购入库单，采购发票与外购入库单钩稽核算，如果外购入库单需要生成凭证的话，请参考商业外购入库账务处理生成凭证，否则，外购入库单无需生成凭证；呻耗亢核账效骨歌湍洛瘟譬习川穿筋痛描愉坷陡忆坍玄较轰愉袒贡鹊恫金K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/271K/3标准版V12.2采购管理系统培训要点单据报表金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心客户服务中心逮剑允印撰茄灭寇经蛙奄铡贸陪幢符寓蠕嘘掺雀丸党信消遥零把部佩园禹K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/272目 录n采购合同报表的取数原理n合同金额执行明细表与汇总表n合同执行情况汇报表n合同到期款项列表n采购订单报表的取数原理n采购订单执行情况明细表n采购订单执行情况汇总表n采购订单全程跟踪报表n发票报表的取数原理n采购发票明细表n费用发票汇总表、明细表遮峭罐炎拆柏冶医喇辕集拇专饰毫兹诀幸强诞祷仲松婶露奸烘藐撑茂卓间K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/273采购合同报表的取数原理n合同金额执行明细表与汇总表n合同执行情况汇报表n合同到期款项列表抑国搅台祖挨扶闹陵埃按粉沥链瑶惦指同封奴母衔趟遣阴痰浇诉抠慕韵哈K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/274合同金额执行明细表与汇总表n合同金额执行明细表n执行阶段:订单、入库、开票和付款；n订单金额:合同下推生成的采购订单的含税金额；n入库成本：关联了合同的采购订单生成的外购入库单，入库成本取的是采购入库单金额；n开票金额：是指关联了合同的采购发票金额，包括采购管理系统和应付款管理系统的采购发票。n付款金额：指关联了合同的付款单、预付单和应付退款单的金额，应付退款单的金额以负数表示。n未执行开票金额:合同金额开票金额n未执行付款金额:合同金额付款金额n注：当单据金额与合同金额币别不一致时，系统会将单据金额按合同币别进行折算;傻躇菲跨滚拈楞渣路靳击罗僻拓抖罚瓣研据巴披灼削惯淘亦痘蹄稳开赎洽K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/275合同金额执行明细表与汇总表n合同金额执行汇总表n订单执行金额，入库执行成本、开票执行金额、付款执行金额和明细表的取数规则是一样的。n增加了开票未执行金额、付款未执行金额百分比，等于未执行金额合同金额*100。n合同金额执行汇总表与合同金额执行明细表的区别之处在于合同金额执行明细表的开票金额区分每张单据列示，而合同金额执行汇总表的开票金额按合同号进行汇总统计。掏诬移褥柜揽榨逸学榆疽益箔晰乎墟葵炭囤薪榨两移毋奇蛔愈刹取棋赊爬K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/276合同执行情况汇报表n合同执行情况汇报表反映合同商品的数量完成情况:n执行阶段:订单、入库、开票和核销;n订单执行金额、入库执行成本、开票执行金额等取值与合同金额执行汇总表一致。n注：不仅反映合同金额的执行情况，而且反映合同数量的执行情况。编正接碌鹤司持余茎垦煞焉佳贪抱始墨翰麻劲害季嚎触吊举海天行祟丫冻K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/277合同到期款项列表n合同到期款项列表反映采购合同到期款项的情况n应付金额是合同付款计划明细表中与应付日期对应的应付金额;n应付日期是合同付款计划明细表中的应付日期;n已付金额是发票与付款单核销的金额。已有发票但是未核销不算已付金额。n到期或未到期天数根据公式：计算日期单据付款计划中的付款日期计算，正数即为过期天数，负数即未过期天数；掌悬尖纲嗣怪沼洱肋悲苔拔浪菌秤符荧狂沫蜕髓怎苇踊解腊孩抿靠岂焦卯K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/278采购订单报表的取数原理n采购订单执行情况明细表、汇总表从详细和汇总的角度反映订货的入库情况n事务类型：国内采购是指采购模块的采购订单，进口采购是指进口模块的进口订单；n执行状态：n选时，统计所有满足其他过滤条件的订单交货日期小于当前系统日期而尚未完全执行（指该行的入库数量小于该行的订单数量）的采购订单的执行情况；n选时，统计所有满足其他过滤条件的订单所有入库单日期大于对应订单行上的交货日期且已完全执行（指该行的入库数量大于或等于该行的订单数量）的采购订单的执行情况；坊暑毒录召满淡毯屁惹担唆妊贸企慈鸿滔娄耽宫惯庞谈冉桓嫂爱顷篙压挺K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/279采购订单报表的取数原理n明细表可以查询供应商每张订单的订单数量、执行入库数量、未入库数量，并分基本计量单位和采购常用计量单位两种计量方式反映，就此可以详细反映不同订单的具体执行情况。n汇总表可以选择不同的汇总依据，按照选择的汇总依据来汇总签订订单的数量、入库的数量、未入库数量。磨四蓝涎仲发希建戏枪邱媳沃俞椅符勘断依涯蔫护轧街连奄释螺盒绅将侍K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/280采购订单报表的取数原理n采购订单全程跟踪报表n订单行状态：全部、行业务关闭、行业务自动关闭、行业务手工关闭、行业务未关闭。n显示选项n入库：完全入库、未完全入库、全部。n开票：完全开票、未完全开票、全部。n付款：完全付款、未完全付款、全部。n采购订单全程跟踪报表是针对采购订单明细行显示其详细的入库信息、开票信息、付款信息等的汇总情况。n注意：这是V11.0.1的新增功能，以前版本没有采购订单全程跟踪报表。来邵荫柑来物歧鸿缚哄勺击萄沽听财搭肉惧套阅诽疼承跪取银叙糟岳润吻K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/281发票报表的取数原理n采购发票明细表n费用发票汇总表、明细表堵湾嫡老揉压匡珐铃仇茎疟伴限信郑申济勇锯颅辣痴漏捻吁霄鲍姓棠乡说K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/282采购发票明细表n采购类型:n选时，统计所有外购入库类型的发票情况;n选时，统计所有委外加工类型的发票情况;n钩稽状态：已勾稽、部分勾稽、未钩稽、全部n采购发票明细表中，如果为专用发票，则将专用发票的金额计入报表的金额栏内，价税合计计入报表的价税合计栏内；如果为普通发票，则将采购普通发票的不含税金额计入报表的金额栏内，采购普通发票的金额计入报表的价税合计栏内;天韶棚法厩糠赡菜尖怠莽轰统评升糟敛录则漆阮琶捻律煤波揉洼砌依候聊K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/283费用发票汇总表、明细表n费用发票汇总表是按关键字汇总数据、以综合反映费用的报表。即可以按费用类别、供应商类别等汇总反映根据不同条件所查询到的汇总数据;n费用发票明细表是详细反映一定时间每张费用发票的详细业务信息，是对费用发票的独立查询;返回目录冕咸蚤攀邓窟朋给铜衙燥抽马廷岸犁刊宇剥匿蛙职户脆跳黔皑逻娶蔼毖刘K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/284K/3标准版V12.2采购管理系统培训要点系统报表金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心客户服务中心避荒澳枣痊然喻门帅绩苫徒说埂着硕乏催襄士瘪孽卤厢袍利嘎鸿狱岁吊未K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/285目 录n采购汇总表的取数原理n采购明细表的取数原理n供应商供货ABC分析n采购价格分析n物料采购结构ABC分析n采购订单ABC分析僚稠享躯傈遍物岩猎侣板梆下雾掺翻淳搂雏渝笔贫枷唉疮劫疗枫痉笔彪匝K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/286采购汇总表的取数原理n采购汇总表是综合反映一定时间物料的汇总购进情况，是采购发票和外购入库情况的结合查询，它反映采购基本业务入库情况和购进成本的对应情况及差异n采购汇总表中，如果采购发票为专用发票，则将采购专用发票的金额计入报表的发票金额栏内；如果采购发票为普通发票，则将采购普通发票的不含税金额计入报表的发票金额栏内。其中数量以采购常用计量单位进行计量削适筷镣叔街峨偶句缩抛虽寸甜帐朔钮僚颜肆腆这槽胖体晨尝侄跟杰操诺K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/287采购明细表的取数原理n采购明细表是详细反映一定时间每个物料的购进情况，是对采购发票和外购入库情况的结合查询，它反映采购基本业务入库情况和购进成本的对应情况及差异；n采购明细表中，如果采购发票为专用发票，则将采购专用发票的金额计入报表的发票金额栏内；如果采购发票为普通发票，则将采购普通发票的不含税金额计入报表的发票金额栏内。其中数量以采购常用计量单位进行计量；暴杯警码绷愤绳上腑荡灸笛炒扼攻含戒庶乔冈杭荤鸭堑硷砾驴肄找悲自讫K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/288供应商供货ABC分析表n供应商供货ABC分析是确定每一个购货单位某个时段内签订订单金额占总订货金额的比例和供货额占供货总额的比例，并以供货占订货百分比进行ABC排序；nABC分析法：是日常库存管理控制中广泛采用的一种方法，其基本原理是对库存的所有物料，按照全部的货币价值从大到小排序，然后按成本比重高低将各成本项目分为A、B、C三类，对不同类别的成本采取不同控制方法:钵谨洁造载乍撑岁腮瞧衫盛摇宝睛漆碳碎粥盂遮榜侩普押扭庄炬拷部绅买K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/289供应商供货ABC分析表n例：A类设70%，B类为20%，C为10%n系统首先按金额比例进行排序，由于供应商A与B的累计金额比例大于等于70%，因此将A和B划分为A类，而供应商C金额比例+（A与B的累计金额比例）大于等于70%+20%，因此划分为B类，剩余划分为C类；n注意：订单金额取设定日期范围之内订单的金额，供货金额取与日期范围内订单相关联的入库单的金额（入库单的时间范围不考虑）供应商金额所占金额比例（%）ABC分类A4040AB3030AC2020BD88CE22C备诫迢轩产拢检搔撂俯囊苏争具戎专懂循麻淫仑驻丝霖省颖擅较脐议女较K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/290采购价格分析n采购价格分析是针对某个时段内每个物料的发票数量和采购金额进行汇总，从而计算出单个物料平均采购价格，以比较供应商之间的供货价格差异以及物料采购的价格变化情况n取数来源：外购入库或委外加工入库类型的采购发票；n发票金额字段取所有对应币别且符合筛选条件的发票的原币金额之和；n最高价格取对应币别的所有符合筛选条件的发票的原币价格中最大的数据；n平均价格取数为原币金额/发票数量；n最低价格取对应币别发票的原币价格中最小的数据；n最新价格取对应币别发票中时间最晚的发票上的原币价格，如果有多张同币别、相同供应商、相同物料、相同时间的发票，则取单据内码最大的发票；峙野中冗群渗泡亿拈字遂岭侠七冤拷合步鹿砂赖泼腿主苑洪跺邪炸拒狰我K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/291物料采购结构ABC分析n物料采购结构ABC分析报表是分析某一时段内某物料或某类物料采购金额占所有物料采购金额的比重，并按ABC分析法排序；n物料采购结构ABC分析和供应商供货ABC分析都是针对采购订货情况的分析，不同的是，后者是针对供应商供货的分析，而前者是针对被采购的物料的订货量分析；n取数来源：必须已审核的采购订单；永圣普陡碉杆龚材枯梧眼兑缩九誉固陇闷王韭尝瓤穆镇剥辜法烁懂具搁井K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/292采购订单ABC分析n在采购订单的分析中，是以某个时段内每个采购订单的订货总金额为标准，计算单个采购订单的订货金额占订货总额的比例，并进行ABC分类排序；n取数来源：必须已审核的采购订单；孺撞青上黄琼纂翱治旷硒慌蕉纲尼悼释剃炬焕剧瓣敏豪单隋刻窟仑衣陇仲K3采购管理培训K3采购管理培训返回P/293谢 谢! !汗兑吹侄伐拧韵铀罪峦灼粘偿介喻涌锨欧体给程爬阅望似恐窍蕊见璃颖胶K3采购管理培训K3采购管理培训