江西赣粤高速公路股份有限公司6002692011 年第三季度报告600269江西赣粤高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告目录1 重要提示 .22 公司基本情况 .23 重要事项 .34 附录 .51600269江西赣粤高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长黄铮先生、总经理谭生光先生和财务部经理胡晶女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）21,031,286,053.429,905,787,369.064.2418,588,787,387.149,345,139,217.644.0013.146.006.00年初至报告期期末（19 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期（79 月）1,363,851,133.090.58年初至报告期期末（19 月）2.741.75本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）257,279,057.890.110.110.112.612.65907,684,614.810.390.330.399.428.0910.6910.0010.0010.00增加 0 个百分点增加 0.04 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2年初至报告期期末金额（19 月）-11,684.98151,647,967.21-1,790,418.18-22,282,232.06663,876.81128,227,508.80600269江西赣粤高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限161,025股东名称（全称）江西省高速公路投资集团有限责任公司中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金深圳吉富创业投资股份有限公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金江西公路开发总公司中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品佘雅兰中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金售条件流通股的数量1,213,856,32221,999,91714,881,0709,044,3417,379,9606,340,5854,751,1264,700,5774,650,0004,507,040种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用资产负债表项目2011 年 9 月 30 日(元)2010 年 12 月 31 日(元)增减额(元)增减率(%)变动主要原因主要系子公司工程施存货182,869,544.22102,725,378.3880,144,165.8478.02工成本及房地产开发成本增加所致。主要系本公司本期投在建工程4,065,972,948.712,432,040,381.621,633,932,567.0967.18资建设昌奉高速公路及奉铜高速公路项目所致。长期待摊费用5,041,246.912,943,320.242,097,926.6771.28主要系子公司资产改良支出所致。主要系本公司投资的递延所得税资产55,080,592.0633,478,231.8021,602,360.2664.53信达地产市值减少所致。短期借款应付票据2,705,840,000.0080,000,000.00495,000,000.00233,004,005.002,210,840,000.00-153,004,005.00446.63-65.67主要系本公司本期借款增加所致。主要系本期兑付银行承兑汇票所致。主要系工程类子公司预收款项170,055,377.80112,250,227.8657,805,149.9451.50预收工程款增加所致。应交税费应付利息63,421,535.9260,017,508.14148,644,823.8838,237,880.18-85,223,287.9621,779,627.96-57.3356.96主要系本期缴纳税金所致。主要系本期借款增加而计提的利息所致。主要系本期昌奉、奉其他应付款1,199,039,797.03575,920,652.35623,119,144.68108.20铜高速公路项目收到拨付的项目专项资金所致。3600269江西赣粤高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告一年内到期的非流动负债0.00561,350,465.01-561,350,465.01-100.00主要系本期支付九景、温厚高速公路收购款所致。主要系本公司增加昌长期借款1,170,000,000.00900,000,000.00270,000,000.0030.00奉高速公路项目借款所致。主要系本公司偿还昌长期应付款7,914,456.7172,979,365.99-65,064,909.28-89.16樟公司重组时多投入的款项所致。利润表项目财务费用资产减值损失2011 年 1-9 月(元)188,215,625.48-1,173,697.242010 年 1-9 月(元)132,154,046.425,279,157.72增减额(元)56,061,579.06-6,452,854.96增减率(%)42.42-122.23变动主要原因主要系本期增加借款而支付的利息所致。主要系本期收回应收款项所致。主要系本公司投资的投资收益-1,034,114.971,153,891.45-2,188,006.42-189.62联营子公司亏损所致。现金流量表项目筹资活动产生的现金流量净额2011 年 1-9 月(元)1,605,441,304.772010 年 1-9 月(元)1,214,930,796.31增减额(元)390,510,508.46增减率(%)32.14变动主要原因主要系本期增加短期贷款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司承诺自 2010 年 1 月 19 日起的未来12 个月内不在二级市场上减持赣粤高速的股份，承诺期内江西省高速公路投资集团有限责任公司未在二级市场上减持赣粤高速的股份。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司董事会历来重视投资者的权益保护和投资回报，实行稳定的现金分红政策。公司 2010 年度利润分配方案为向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 233,540,701.40 元，现金分红占当年可供分配利润的 21.33%。公司最近三年以现金方式分配的利润累计为 735,645,321.33 元，占最近三年实现的年均可分配利润的75.05%。经 2011 年 5 月 18 日召开的 2010 年年度股东大会批准，公司于 2011 年 7 月 5 日刊登了分红派息实施公告，股权登记日为 2011 年 7 月 8 日，除息日为 7 月 11 日，该项工作已于 2011年 7 月 15 日实施完毕。江西赣粤高速公路股份有限公司法定代表人:黄铮2011 年 10 月 26 日4600269江西赣粤高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 江西赣粤高速公路股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计5期末余额2,097,513,024.02240,586,570.51955,211,889.96560,876.08171,601,789.03182,869,544.223,648,343,693.82565,623,410.04259,663,267.51129,910,067.6212,191,004,120.024,065,972,948.71110,646,706.735,041,246.9155,080,592.0617,382,942,359.6021,031,286,053.42年初余额1,618,354,518.68258,303,475.63799,967,098.86560,876.08162,962,203.08102,725,378.382,942,873,550.71699,147,835.92260,801,601.64132,237,064.9811,963,571,954.892,432,040,381.62121,693,445.342,943,320.2433,478,231.8015,645,913,836.4318,588,787,387.14600269流动负债：江西赣粤高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计2,705,840,000.0080,000,000.001,690,281,477.50170,055,377.8022,694,102.0163,421,535.9260,017,508.142,931,718.321,199,039,797.032,200,000,000.008,194,281,516.721,170,000,000.001,050,366,580.477,914,456.7114,927,163.362,243,208,200.5410,437,489,717.262,335,407,014.001,798,821,103.53746,051,191.775,025,508,059.769,905,787,369.06688,008,967.1010,593,796,336.1621,031,286,053.42495,000,000.00233,004,005.001,922,699,921.47112,250,227.8619,810,928.49148,644,823.8838,237,880.182,931,718.32575,920,652.35561,350,465.012,500,000,000.006,609,850,622.56900,000,000.001,014,482,242.2672,979,365.9913,453,775.392,000,915,383.648,610,766,006.202,335,407,014.001,912,316,865.52746,051,191.774,351,364,146.359,345,139,217.64632,882,163.309,978,021,380.9418,588,787,387.14法定代表人: 黄铮主管会计工作负责人:谭生光6会计机构负责人:胡晶600269江西赣粤高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 江西赣粤高速公路股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计7期末余额1,609,052,607.7841,362,245.36832,492,015.877,620,483.4240,451,400.9113,104,929.532,544,083,682.87565,623,410.041,615,796,046.405,744,061.1310,044,553,303.964,074,902,635.61100,455,707.372,638,972.2423,850,405.5816,433,564,542.3318,977,648,225.20年初余额1,255,954,835.6644,076,451.96706,089,298.837,620,483.4246,189,911.9512,848,980.092,072,779,961.91699,147,835.921,614,674,850.706,000,409.759,839,191,864.592,435,215,259.03111,221,217.962,768,320.242,368,645.5914,710,588,403.7816,783,368,365.69600269流动负债：江西赣粤高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计2,675,840,000.0080,000,000.001,432,993,405.921,200,000.0018,921,215.2833,796,721.7960,017,508.141,059,865,972.462,200,000,000.007,562,634,823.591,170,000,000.001,050,366,580.477,914,456.7114,927,163.362,243,208,200.549,805,843,024.132,335,407,014.001,801,420,209.49745,546,411.964,289,431,565.629,171,805,201.0718,977,648,225.20400,000,000.00233,004,005.001,741,595,408.5615,782,361.3662,791,990.7338,237,880.18468,292,167.39560,000,000.002,500,000,000.006,019,703,813.22900,000,000.001,014,482,242.2672,979,365.9913,453,775.392,000,915,383.648,020,619,196.862,335,407,014.001,914,915,971.48745,546,411.963,766,879,771.398,762,749,168.8316,783,368,365.69法定代表人: 黄铮主管会计工作负责人:谭生光8会计机构负责人:胡晶600269江西赣粤高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告4.2合并利润表编制单位: 江西赣粤高速公路股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期 上年年初至报告期末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）一、营业总收入其中：营业收入997,727,449.67997,727,449.67930,050,405.96930,050,405.962,965,593,053.142,965,593,053.142,750,624,100.702,750,624,100.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本655,513,828.39487,114,478.20629,109,784.63503,180,556.821,936,980,537.161,480,613,174.481,696,478,930.771,311,692,064.83利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失29,701,339.23961,381.9260,576,580.1981,315,779.73-4,155,730.8837,198,999.15965,906.0145,251,987.1147,410,934.16-4,898,598.6297,570,088.583,457,389.93168,297,955.93188,215,625.48-1,173,697.24100,367,512.883,762,957.29143,223,191.63132,154,046.425,279,157.729600269加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）江西赣粤高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告投资收益（损失以“”号填列）-3,738,649.85787,782.76-1,034,114.971,153,891.45其中：对联营企业和合营企业的投资收-3,753,115.60787,782.76-1,138,334.131,153,891.45益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益338,474,971.43556,760.192,756,479.3510,379.48336,275,252.2762,315,565.94273,959,686.33257,279,057.8916,680,628.44301,728,404.092,910,947.511,913,144.67302,726,206.9353,250,867.45249,475,339.48232,434,166.7617,041,172.721,027,578,401.01157,435,684.157,589,820.1014,944.981,177,424,265.06214,612,846.45962,811,418.61907,684,614.8155,126,803.801,055,299,061.38148,028,961.068,302,151.62-2,135.081,195,025,870.82216,617,939.35978,407,931.47919,874,929.6458,533,001.83六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.110.11-134,680,640.52139,279,045.81122,598,417.3716,680,628.440.100.1037,289,023.83286,764,363.31269,723,190.5917,041,172.720.390.39-113,495,761.99849,315,656.62794,188,852.8255,126,803.800.390.39-385,086,128.10593,321,803.37534,788,801.5458,533,001.83法定代表人: 黄铮主管会计工作负责人:谭生光10会计机构负责人:胡晶600269江西赣粤高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表编制单位: 江西赣粤高速公路股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期 上年年初至报告期末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失536,560,359.62160,471,516.6417,052,999.60365,490.0030,900,388.9880,989,322.13-327,330.80548,435,680.82246,301,837.4117,270,886.70338,000.0022,573,727.6244,378,102.70311,816.391,609,013,660.68544,464,385.9051,323,133.621,314,958.0089,536,347.77186,327,044.73-391,588.021,605,977,385.82615,868,483.0650,387,888.821,824,489.8072,020,388.99125,297,195.31984,153.18加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-3,352,204.873,950,806.331,121,195.70234,742,422.40其中：对联营企业和合营企业的投资收-3,352,204.87986,806.331,121,195.701,768,422.40益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）243,755,768.2064,878.702,263,000.2310,379.48241,557,646.6736,486,467.29205,071,179.38221,212,116.332,017,776.02128,151.81223,101,740.5432,569,527.25190,532,213.29737,560,574.38155,956,937.804,170,914.3610,379.48889,346,597.82133,254,102.19756,092,495.63974,337,209.06142,746,858.124,231,597.331,112,852,469.85131,712,579.17981,139,890.68五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额0.080.08-134,680,640.5270,390,538.860.080.0837,289,023.83227,821,237.120.320.32-113,495,761.99642,596,733.640.420.42-385,086,128.10596,053,762.58法定代表人: 黄铮主管会计工作负责人:谭生光11会计机构负责人:胡晶项目600269江西赣粤高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位: 江西赣粤高速公路股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金123,244,485,679.92251,404,902.013,495,890,581.931,325,829,218.29284,438,121.26411,532,301.49110,239,807.802,132,039,448.841,363,851,133.0910,000,000.00104,219.162,914,224,309.92170,317,967.003,084,542,276.92966,475,881.03250,553,123.85384,938,380.54155,152,824.931,757,120,210.351,327,422,066.571,019,978.28600269处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额江西赣粤高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告900.00收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额685,800,000.00695,905,119.163,172,551,796.0610,000,000.003,182,551,796.06-2,486,646,676.905,125,840,000.005,125,840,000.003,085,000,000.00434,018,595.231,380,100.003,520,398,695.231,605,441,304.77482,645,760.961,608,445,120.072,091,090,881.03299,239,645.10300,259,623.382,237,191,218.67159,230,000.002,396,421,218.67-2,096,161,595.29688,663.684,596,800,000.004,597,488,663.682,991,800,000.00381,231,827.3769,990,000.009,526,040.003,382,557,867.371,214,930,796.31446,191,267.59667,408,814.031,113,600,081.62法定代表人: 黄铮主管会计工作负责人:谭生光13会计机构负责人:胡晶项目600269江西赣粤高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位: 江西赣粤高速公路股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金141,609,589,244.29203,717,361.961,813,306,606.25312,660,766.34160,880,227.83220,342,822.3840,342,156.03734,225,972.581,079,080,633.67685,800,000.00685,800,000.003,086,683,717.171,610,536,746.36165,900,230.841,776,436,977.20223,545,614.99133,410,831.31187,514,767.32122,463,019.52666,934,233.141,109,502,744.06230,010,000.00299,239,645.10529,249,645.102,202,284,406.96600269投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金江西赣粤高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告149,230,000.00投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额3,086,683,717.17-2,400,883,717.175,095,840,000.005,095,840,000.002,990,000,000.00430,939,144.383,420,939,144.381,674,900,855.62353,097,772.121,255,954,835.661,609,052,607.782,351,514,406.96-1,822,264,761.86688,663.684,450,000,000.004,450,688,663.682,930,000,000.00303,714,769.436,000,000.003,239,714,769.431,210,973,894.25498,211,876.45387,728,382.34885,940,258.79法定代表人: 黄铮主管会计工作负责人:谭生光15会计机构负责人:胡晶