上海家化联合股份有限公司2011 年半年度报告摘要上海家化联合股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人葛文耀、主管会计工作负责人曲建宁及会计机构负责人（会计主管人员）丁逸菁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所上海家化600315上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱冯珺上海市保定路 527 号021-25016000021-65129748fengjunjahwa.com.cn曾巍上海市保定路 527 号021-25016051021-65129748zengweijahwa.com.cn2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2,539,260,457.831,601,650,167.973.78632,122,344,288.331,496,704,216.433.5419.647.016.96第 1 页 共 22 页22上海家化联合股份有限公司2011 年半年度报告摘要报告期（16 月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）265,560,792.21268,232,397.07207,214,860.40205,193,680.040.490.490.4913.45236,187,202.500.5583171,462,844.36175,618,229.41159,452,176.71155,991,420.140.380.370.3811.69194,197,375.220.4654.8852.7429.9531.5428.9532.4328.95增加 1.76 个百分点21.6221.372.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额-512,643.442,991,714.00192,534.30-569,896.48-80,528.022,021,180.363 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份7,705,912-3,916,137-3,916,1373,789,7750.91、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股7,705,912-3,916,137-3,916,1373,789,7750.9第 2 页 共 22 页20000000000上海家化联合股份有限公司其中： 境内非国有法人持股2011 年半年度报告摘要境内自然人持股7,705,912-3,916,137-3,916,1373,789,7750.9、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股415,326,152983,895,0773,895,077419,221,22999.1份1、人民币普通股415,326,152983,895,0773,895,077419,221,22999.12、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数423,032,064100-21,060-21,060423,011,0041003.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况9,605 户股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量上海家化（集团）有限公司上海久事公司上海市城市建设投资开发总公司中银持续增长股票型证券投资基金上投摩根内需动力股票型证券投资基金大成创新成长混合型证券投资基金易方达价值成长混合型证券投资基金嘉实服务增值行业证券投资基金嘉实策略增长混合型证券投资基金嘉实研究精选股票型证券投资基金国有法人国有法人国有法人其他其他其他其他其他其他其他28.384.904.903.072.912.362.172.001.581.54120,060,18820,728,57120,728,57113,000,00012,319,2199,999,9509,200,0008,471,3536,668,3586,529,467冻结未知未知未知未知未知未知未知未知未知4,539,600第 3 页 共 22 页3.3上海家化联合股份有限公司前十名无限售条件股东持股情况2011 年半年度报告摘要股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量上海家化（集团）有限公司上海久事公司上海市城市建设投资开发总公司中银持续增长股票型证券投资基金上投摩根内需动力股票型证券投资基金大成创新成长混合型证券投资基金易方达价值成长混合型证券投资基金嘉实服务增值行业证券投资基金嘉实策略增长混合型证券投资基金嘉实研究精选股票型证券投资基金控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用新实际控制人名称新实际控制人变更情况刊登日期新实际控制人变更情况刊登报刊120,060,188 人民币普通股20,728,571 人民币普通股20,728,571 人民币普通股13,000,000 人民币普通股12,319,219 人民币普通股9,999,950 人民币普通股9,200,000 人民币普通股8,471,353 人民币普通股6,668,358 人民币普通股6,529,467 人民币普通股上海市国有资产监督管理委员会2011 年 4 月 1 日中国证券报、上海证券报120,060,18820,728,57120,728,57113,000,00012,319,2199,999,9509,200,0008,471,3536,668,3586,529,4674 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收 营业成入比上 本比上年同期 年同期增减（%） 增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业工业商业旅游饮食服务业579,346,592.892,054,671,552.1511,478,807.54278,217,877.751,292,777,588.17882,484.4551.9837.0892.3114.8820.4166.117.7217.70123.95增加 3.19 个百分点增加 1.45 个百分点减少 1.99 个百分点公司内行业间相互抵消-964,166,824.61-908,907,640.80合计1,681,330,127.97662,970,309.5760.5720.4715.88增加 1.56 个百分点5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币第 4 页 共 22 页上海家化联合股份有限公司2011 年半年度报告摘要地区东北华北华东西北西南华中华南香港特别行政区内部抵扣合计营业收入39,218,122.8943,124,979.332,673,064,230.2716,425,211.21118,052,585.3427,853,402.70171,401,679.374,784,375.49-1,412,594,458.631,681,330,127.97营业收入比上年增减（%）15.282.917.0617.850.6523.791.2642.9020.475.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币项目名称上海市酿造科学研究所有限公司合计项目金额67,300,000.0067,300,000.00项目进度收购完毕/项目收益情况/5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用第 5 页 共 22 页/上海家化联合股份有限公司6 重要事项6.1 收购资产2011 年半年度报告摘要适用不适用单位:元 币种:人民币交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移上海良友上海市酿造科2011（集团）学研究所有限年6月67,300,000.00否是是有限公司公司13 日6.2 出售资产适用不适用6.3 担保事项适用不适用6.4 关联债权债务往来适用不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源上海联合国泰君安证券股份有限公司64,500,000.005,000,000.000.106464,500,000.00长期股权投资产权交易所电子竞价后摘牌合计64,500,000.005,000,000.0064,500,000.00第 6 页 共 22 页上海家化联合股份有限公司7 财务会计报告7.1 审计意见2011 年半年度报告摘要财务报告未经审计审计7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海家化联合股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理第 7 页 共 22 页796,301,613.2970,670,933.82460,683,854.6347,404,104.5013,243,243.2427,549,416.80348,340,307.411,764,193,473.69315,011,594.00252,765,826.6532,776,102.43768,359,723.2937,804,230.80263,903,151.3821,666,464.405,517,531.7619,916,090.45317,515,496.181,434,682,688.26292,012,679.68257,760,918.0731,687,558.54上海家化联合股份有限公司生产性生物资产油气资产2011 年半年度报告摘要无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债第 8 页 共 22 页36,336,948.1262,590,683.2443,770,930.8731,814,898.83775,066,984.142,539,260,457.8312,000,000.00455,939,815.9258,696,619.9710,410,540.9189,796,975.42516,393.76288,675,005.47916,035,351.453,910,911.7531,453,008.7044,341,450.7730,405,984.31687,661,600.072,122,344,288.3314,000,000.00301,876,960.7241,596,665.9815,809,050.9082,546,694.72516,393.76143,745,028.38600,090,794.464,332,963.11上海家化联合股份有限公司2011 年半年度报告摘要非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计3,910,911.75919,946,263.20423,011,004.00374,558,317.54119,042,588.03686,880,676.30-1,842,417.901,601,650,167.9717,664,026.661,619,314,194.634,332,963.11604,423,757.57423,032,064.00370,955,927.40119,042,588.03585,423,831.90-1,750,194.901,496,704,216.4321,216,314.331,517,920,530.76总计负债和所有者权益2,539,260,457.832,122,344,288.33法定代表人：葛文耀 主管会计工作负责人：曲建宁 会计机构负责人：丁逸菁第 9 页 共 22 页上海家化联合股份有限公司2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海家化联合股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据第 10 页 共 22 页514,172,494.03751,942,354.468,729,920.8213,243,243.2413,130,747.27195,883,345.151,497,102,104.971,128,331,960.85198,538,930.1626,451,390.8123,085,783.589,286,322.591,385,694,387.992,882,796,492.96499,900,547.98397,765,646.519,040,769.265,517,531.763,510,997.01155,252,309.301,070,987,801.821,037,967,227.40204,196,099.1128,360,757.8723,897,536.649,608,626.511,304,030,247.532,375,018,049.35504,103,288.73上海家化联合股份有限公司2011 年半年度报告摘要应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计1,055,324,253.51575,462.1822,383,962.38415,976,313.371,494,259,991.442,849,000.002,849,000.001,497,108,991.44423,011,004.00373,265,131.59119,042,588.03470,368,777.901,385,687,501.522,882,796,492.96249,161,283.802,380.006,242,622.0049,898,892.96170,373,566.98979,782,034.472,849,000.002,849,000.00982,631,034.47423,032,064.00369,662,741.45119,042,588.03480,649,621.401,392,387,014.882,375,018,049.35法定代表人：葛文耀 主管会计工作负责人：曲建宁 会计机构负责人：丁逸菁第 11 页 共 22 页上海家化联合股份有限公司合并利润表2011 年 16 月2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注本期金额1,922,161,683.641,922,161,683.64上期金额1,577,163,658.761,577,163,658.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）1,700,339,136.68887,275,860.9219,917,063.80649,123,569.12155,539,518.38-5,188,601.41-6,328,274.131,429,067,610.10747,682,978.3313,190,818.61522,477,061.03138,695,131.99-2,164,756.409,186,376.54列）投资收益（损失以“”号填43,738,245.2523,366,795.70其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益第 12 页 共 22 页43,742,157.56265,560,792.213,470,515.71798,910.85512,643.44268,232,397.0762,388,290.57205,844,106.50207,214,860.40-1,370,753.900.4923,366,795.70171,462,844.364,353,826.00198,440.95-1,763,987.19175,618,229.4122,918,575.46152,699,653.95159,452,176.71-6,752,522.760.38上海家化联合股份有限公司2011 年半年度报告摘要（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额0.49-92,223.00205,751,883.500.38-53,660.04152,645,993.91总额归属于母公司所有者的综合收益207,122,637.40159,398,516.67归属于少数股东的综合收益总额-1,370,753.90-6,752,522.76法定代表人：葛文耀 主管会计工作负责人：曲建宁 会计机构负责人：丁逸菁母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失附注本期金额1,266,259,836.78925,625,231.705,077,525.38196,353,995.7983,256,539.02-4,800,437.536,710,276.79上期金额1,088,739,944.46810,917,486.463,506,279.06118,418,367.6279,234,497.36-1,748,650.0525,432,783.69加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）填列）投资收益（损失以“”号53,053,976.6926,884,594.45其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额43,807,976.69107,090,682.32419,867.50497,304.23317,390.93107,013,245.5911,536,073.0995,477,172.500.230.2395,477,172.5023,333,594.4579,863,774.772,045,893.5233,594.25-1,779,684.2781,876,074.0484,824.2681,791,249.780.190.1981,791,249.78法定代表人：葛文耀 主管会计工作负责人：曲建宁 会计机构负责人：丁逸菁第 13 页 共 22 页上海家化联合股份有限公司合并现金流量表2011 年 16 月2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,693,201,328.271,131,164.6111,769,227.291,586,313,598.462,385,433.6563,910,146.50小计经营活动现金流入1,706,101,720.171,652,609,178.61购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金第 14 页 共 22 页647,701,597.44815,964,297.52上海家化联合股份有限公司2011 年半年度报告摘要支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金156,962,053.29257,045,247.05408,205,619.89135,070,868.69178,823,875.06328,552,762.12小计经营活动现金流出1,469,914,517.671,458,411,803.39经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金236,187,202.50194,197,375.22现金取得投资收益收到的13,017,531.766,329,729.73处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金65,908.00570,154.01小计投资活动现金流入13,083,439.766,899,883.74购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金45,001,875.6167,008,269.8342,625,970.2365,000,000.00小计投资活动现金流出112,010,145.44107,625,970.23投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金第 15 页 共 22 页-98,926,705.683,000,000.003,000,000.007,000,000.00-100,726,086.499,000,000.00上海家化联合股份有限公司收到其他与筹资活动有关的现金2011 年半年度报告摘要小计筹资活动现金流入10,000,000.009,000,000.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金9,000,000.00110,172,977.1084,483.007,000,000.00116,484,848.53751,550.86小计筹资活动现金流出119,257,460.10124,236,399.39筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-109,257,460.10-61,146.7227,941,890.00768,359,723.29796,301,613.29-115,236,399.39-34,765.51-21,799,876.17700,605,005.73678,805,129.56法定代表人：葛文耀 主管会计工作负责人：曲建宁 会计机构负责人：丁逸菁第 16 页 共 22 页上海家化联合股份有限公司母公司现金流量表2011 年 16 月2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金980,647,019.5544,320,516.16722,752,898.50263,394,870.12小计经营活动现金流入1,024,967,535.71986,147,768.62购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金617,708,781.2245,632,824.52100,686,897.6381,853,344.80479,490,654.0137,225,395.3867,425,747.37141,285,437.76小计经营活动现金流出845,881,848.17725,427,234.52经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金179,085,687.54260,720,534.10现金取得投资收益收到的22,263,531.7611,814,314.41处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金5,600.0067,600.00小计投资活动现金流入22,269,131.7611,881,914.41购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,133,212.6613,822,140.33投资支付的现金取得子公司及其他营第 17 页 共 22 页67,300,000.00235,160,000.00上海家化联合股份有限公司业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金2011 年半年度报告摘要小计投资活动现金流出81,433,212.66248,982,140.33投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金-59,164,080.90105,565,177.5984,483.00-237,100,225.92113,632,781.66751,550.86小计筹资活动现金流出105,649,660.59114,384,332.52筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-105,649,660.5914,271,946.05499,900,547.98514,172,494.03-114,384,332.52-90,764,024.34475,349,419.26384,585,394.92法定代表人：葛文耀 主管会计工作负责人：曲建宁 会计机构负责人：丁逸菁第 18 页 共 22 页上海家化联合股份有限公司合并所有者权益变动表2011 年 16 月本期金额归属于母公司所有者权益一2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计备一、上年年末余额423,032,064.00370,955,927.40119,042,588.03585,423,831.90-1,750,194.9021,216,314.331,517,920,530.76加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额423,032,064.00370,955,927.40119,042,588.03585,423,831.90-1,750,194.9021,216,314.331,517,920,530.76三、本期增减变动金额（减少以-21,060.003,602,390.14101,456,844.40-92,223.00-3,552,287.67101,393,663.87“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益207,214,860.40-92,223.00-1,370,753.90205,844,106.50-92,223.00上述（一）和（二）小计207,214,860.40-92,223.00-1,370,753.90205,751,883.50（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本-21,060.00-21,060.003,602,390.14-59,400.003,000,000.003,000,000.006,581,330.142,919,540.002股份支付计入所有者权益的金额3其他3,661,790.143,661,790.14（四）利润分配-105,758,016.00-5,181,533.77-110,939,549.771提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-105,758,016.00-5,181,533.77-110,939,549.774其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额423,011,004.00374,558,317.54119,042,588.03686,880,676.30-1,842,417.9017,664,026.661,619,314,194.63单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计备一、上年年末余额325,546,905.00355,097,641.6387,166,718.62553,274,464.87-1,348,015.9148,851,888.941,368,589,603.15加：会计政策变更前期差错更正第 19 页 共 22 页上海家化联合股份有限公司其他2011 年半年度报告摘要二、本年年初余额325,546,905.00355,097,641.6387,166,718.62553,274,464.87-1,348,015.9148,851,888.941,368,589,603.15三、本期增减变动金额（减少以“”97,485,159.007,949,685.77-52,153,312.04-53,660.04-10,233,926.0042,993,946.69号填列）（一）净利润（二）其他综合收益159,452,176.71-53,660.04-6,752,522.76152,699,653.95-53,660.04上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额-178,913.00-178,913.007,949,685.77-503,694.508,453,380.27159,452,176.71-53,660.04-6,752,522.76152,645,993.917,770,772.77-682,607.508,453,380.273其他（四）利润分配97,664,072.00-211,605,488.75-3,481,403.24-117,422,819.991提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配97,664,072.00-211,605,488.75-3,481,403.24-117,422,819.994其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额423,032,064.00363,047,327.4087,166,718.62501,121,152.83-1,401,675.9538,617,962.941,411,583,549.84法定代表人：葛文耀 主管会计工作负责人：曲建宁 会计机构负责人：丁逸菁母公司所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额423,032,064.00369,662,741.45119,042,588.03480,649,621.401,392,387,014.88加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）423,032,064.00-21,060.00369,662,741.453,602,390.14119,042,588.03480,649,621.40-10,280,843.501,392,387,014.88-6,699,513.36（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计95,477,172.5095,477,172.5095,477,172.5095,477,172.50（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额-21,060.00-21,060.003,602,390.14-59,400.003,661,790.143,581,330.14-80,460.003,661,790.143其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备第 20 页 共 22 页-105,758,016.00-105,758,016.00-105,758,016.00-105,758,016.00上海家化联合股份有限公司1本期提取2本期使用（七）其他2011 年半年度报告摘要四、本期期末余额423,011,004.00373,265,131.59119,042,588.03470,368,777.901,385,687,501.52单位:元 币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额325,546,905.00353,804,455.6887,166,718.62405,372,285.491,171,890,364.79加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）325,546,905.0097,485,159.00353,804,455.687,949,685.7787,166,718.62405,372,285.49-129,814,238.971,171,890,364.79-24,379,394.20（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计81,791,249.7881,791,249.7881,791,249.7881,791,249.78（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额-178,913.00-178,913.007,949,685.77-503,694.508,453,380.277,770,772.77-682,607.508,453,380.273其他（四）利润分配97,664,072.00-211,605,488.75-113,941,416.751提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配97,664,072.00-211,605,488.75-113,941,416.754其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额423,032,064.00361,754,141.4587,166,718.62275,558,046.521,147,510,970.59法定代表人：葛文耀 主管会计工作负责人：曲建宁 会计机构负责人：丁逸菁第 21 页 共 22 页上海家化联合股份有限公司2011 年半年度报告摘要7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 合并范围发生变更的说明除本年度被清算注销的子公司上海佰草集美容服务有限公司和新设立的子公司上海家化生物科技有限公司及购买股权增加的子公司上海市酿造科学研究所有限公司外，合并财务报表范围与上年度一致。7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币名称上海家化生物科技有限公司上海市酿造科学研究所有限公司期末净资产6,231,794.964,612,369.74本期净利润-3,768,205.04-96,947.027.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币名称上海佰草集美容服务有限公司处置日净资产-643,478.60期初至处置日净利润-3,912.317.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并单位:元 币种:人民币被合并方上海市酿造科学研究所有限公司商誉金额62,590,683.24商誉计算方法合并成本与享有净资产份额的差额董事长：葛文耀上海家化联合股份有限公司2011 年 8 月 15 日第 22 页 共 22 页