海南亚太实业发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告年第三季度报告一、重要提示一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人梁德根、主管会计工作负责人王金玉及会计机构负责人(会计主管人员) 王金玉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用2012.9.302011.12.31本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）257,150,616.56146,239,153.38323,270,000.000.4524248,387,242.83145,514,036.60323,270,000.000.45013.53%0.5%0%0.51%2012 年 7-9 月比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）-12,696,915.00274,093.580.00080.0008-487.58%116.42%115.38%115.38%28,451,324.00725,116.78968,329.240.0030.00220.0022485.19%113.78%1.29%0%113.5%113.5%加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.19%0.74%1.39%1.94%0.5%1.05%4.29%4.83%扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用项目年初至报告期期末金额（元）说明非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1海南亚太实业发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额-811,045.00合计-811,045.00-公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目涉及金额（元）说明（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况24,686股东名称期末持有无限售条件股份的数量种类股份种类及数量数量兰州太华投资控股有限公司22,000,000 人民币普通股22,000,0002海南亚太实业发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文兰州亚太工贸集团有限公司北京中金信远资产管理中心（有限合伙）胡冬艳蔡长林北京中金信融资产管理中心（有限合伙）王晓东王建军杜飞宇北京中金信帛资产管理中心（有限合伙）17,588,006 人民币普通股4,250,200 人民币普通股2,876,600 人民币普通股2,672,491 人民币普通股2,509,115 人民币普通股2,428,500 人民币普通股1,977,731 人民币普通股1,976,300 人民币普通股1,791,351 人民币普通股17,588,0064,250,2002,876,6002,672,4912,509,1152,428,5001,977,7311,976,3001,791,351股东情况的说明三、重要事项三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他、其他 适用 不适用（三）公司或持股（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺发行时所作承诺3。海南亚太实业发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文“你公司对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资经计提减值准备 7000 万元并追溯调整后 2009 年 12 月 31 日的帐面价值为 3000 万元。鉴于该公司在原海南联合油脂科技发展股份有限公司经营时期正常经营已停止多日，无法向你公司提供正确及时的财务数据，你其他对公司中小股东所作承诺兰州亚太工贸集 公司正在通过有关手段向相关 2010 年 04团有限公司 人员追查，根据目前掌握的信息 月 20 日预计可收回 3000 万元。经我公司董事会商议决定：积极协助你公司向有关责任人追讨属于你公司的相关资产；如日后确实无法追回时，协助你公司处置该项投资，并保证对你公司追偿、变现处理后达不到 3000 万元的差额部分，由我公司以现金或资产的形式，全额补偿给你公司”“你公司持有内蒙古通辽市无形资产（通辽市珠日河牧场乌尼格歹分场，面积：9,288,975.50平方米），截止 2009 年 12 月 31日计提减值准备后的余额为12,780,401.68 元。在原海南联合油脂科技发展股份有限公司经营时期已无法提供任何经济利长期有效未履行兰州亚太工贸集团有限公司益流入，你公司根据目前掌握的信息认为未来如果需要处置上述资产预计可收回的金额可覆2010 年 04月 20 日长期有效未履行盖上述无形资产的帐面价值。我公司作为你公司主要股东，经公司董事会商议决定：积极协助你公司处置该项资产；如在变现处理后，达不到 12,780,401.68 元的差额部分，由我公司以现金或资产的形式，全额补偿给你公司”。将积极协助公司就偿还交通银行股份有限公司天津分行、中国农业银行天津分行金信支行两银行逾期担保金额本息限定在2000 万元以内，如果最终还款承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限兰州亚太工贸集 额度超过 2000 万元，该超额部 2010 年 11团有限公司 分，兰州亚太工贸集团公司可用 月 25 日现金或资产形式代为承担；同时，公司将该代偿部分对天津市绿源生态能源有限公司的追偿权利转让给兰州亚太，兰州亚太不再向公司主张其他任何权利。 是 否 不适用上述承诺事宜的相关问题还未解决完成 是 否 不适用长期有效长期有效未履行4海南亚太实业发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文解决方式承诺的履行情况未履行（四）对（四）对 2012 年度经营业年度经营业绩的预计绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料5、发行公司债券情况、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录四、附录（一）财务（一）财务报表报表是否需要合并报表： 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：单位： 元流动资产：货币资金项目期末余额2,562,088.12期初余额1,593,758.885海南亚太实业发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计15,527,757.092,985,810.84171,783,130.39192,858,786.4450,405,774.35211,443.8311,935,659.961,738,951.9864,291,830.12257,150,616.563,023,338.002,187,372.71171,430,143.75178,234,613.3455,964,565.99278,249.5212,170,862.001,738,951.9870,152,629.49248,387,242.83流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金6海南亚太实业发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人： 梁德根9,880,204.0311,487,264.0097,211.527,795,246.6845,982,579.3275,242,505.5520,000,000.0020,000,000.0095,242,505.55323,270,000.00119,529,788.1315,216,301.45-311,776,936.20146,239,153.3815,668,957.63161,908,111.01257,150,616.56主管会计工作负责人：王金玉22,719,980.0614,503,252.0097,211.528,465,923.2222,857,990.0568,644,356.8520,000,000.0020,000,000.0088,644,356.85323,270,000.00119,529,788.1315,216,301.45-312,502,052.98145,514,036.6014,228,849.38159,742,885.98248,387,242.83会计机构负责人：王金玉7海南亚太实业发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、母公司资产负债表、母公司资产负债表编制单位：单位： 元项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计期末余额173,561.3528,778,294.0028,951,855.35117,613,367.9839,735.1611,935,659.961,718,897.54131,307,660.64160,259,515.99期初余额78,687.0629,935,677.8730,014,364.93123,172,159.6248,295.1012,170,862.001,718,897.54137,110,214.26167,124,579.19流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款8海南亚太实业发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人梁德根：97,211.521,269,892.5611,939,683.4213,306,787.5020,000,000.0020,000,000.0033,306,787.50323,270,000.00119,412,581.7515,216,301.45-330,946,154.71126,952,728.49160,259,515.99主管会计工作负责人：王金玉97,211.521,269,883.5611,880,683.4213,247,778.5020,000,000.0020,000,000.0033,247,778.50323,270,000.00119,412,581.7515,216,301.45-324,022,082.51133,876,800.69167,124,579.19会计机构负责人：王金玉3、合并本报告期利润表、合并本报告期利润表编制单位：单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本本期金额12,696,915.0012,696,915.007,812,704.68上期金额2,160,899.002,160,899.002,464,600.729额海南亚太实业发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加 ：公允价值变动收益（损失以“”号填列）5,907,588.64738,279.54159,658.121,007,476.36-297.981,281,732.87485,062.72141,115.27556,069.24620.62列）投资收益（损失以“”号填-508,043.03-1,352,788.58其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加 ：营业外收入减 ：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额-4,376,167.29811,045.003,565,122.293,023,765.74541,356.55274,093.58267,262.970.00080.0008541,356.55274,093.58267,262.97-1,656,490.30-1,656,490.30-1,656,490.30-1,669,426.2712,935.97-0.0052-0.0052-1,656,490.30-1,669,426.2712,935.97本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：梁德根主管会计工作负责人：王金玉会计机构负责人：王金玉10海南亚太实业发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、母公司本报告期利润表、母公司本报告期利润表编制单位：单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：梁德根本期金额637,384.0056.66-508,043.03-1,145,483.69-1,145,483.69-1,145,483.69-0.0035-0.0035-1,145,483.69主管会计工作负责人：王金玉上期金额385,203.96143.62-1,352,788.58-1,738,136.16-1,738,136.16-1,738,136.16-0.0054-0.0054-1,738,136.16会计机构负责人：王金玉5、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表编制单位：单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本本期金额28,451,324.0028,451,324.0016,892,496.5912,956,833.70上期金额4,861,876.004,861,876.006,587,523.132,855,870.81利息支出11额海南亚太实业发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加 ：公允价值变动收益（损失以“”号填列）1,352,816.61464,287.522,121,598.21-3,039.451,270,291.72471,537.721,988,031.361,791.52列）投资收益（损失以“”号填-5,558,791.64-3,565,019.42其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加 ：营业外收入减 ：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额-6,000,035.77811,045.005,188,990.773,023,765.742,165,225.03725,116.781,440,108.250.00220.00222,165,225.03725,116.781,440,108.25-5,290,666.5560.0017,700.00-5,308,306.55-5,308,306.55-5,263,351.25-44,955.30-0.0163-0.0163-5,308,306.55-5,263,351.25-44,955.30年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：梁德根主管会计工作负责人：王金玉会计机构负责人：王金玉6、母公司年初到报告期末利润表、母公司年初到报告期末利润表编制单位：单位： 元12海南亚太实业发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：梁德根本期金额1,365,112.81167.75-5,558,761.64-6,924,072.20-6,924,072.20-6,924,072.20-0.0214-0.0214-6,924,072.20主管会计工作负责人：王金玉上期金额1,459,045.53564.52-3,565,019.42-5,024,629.4760.00-5,024,569.47-5,024,569.47-0.0155-0.0155-5,024,569.47会计机构负责人：王金玉7、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金本期金额18,403,662.40上期金额18,410,967.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额13海南亚太实业发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计22,000,299.1340,403,961.5321,339,511.44762,286.486,222,192.8511,111,641.5239,435,632.29968,329.240.000.000.000.0021,442,181.3439,853,148.3419,821,698.60648,710.461,511,734.9916,915,049.5638,897,193.61955,954.730.000.000.000.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金14海南亚太实业发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：梁德根0.000.00968,329.241,593,758.882,562,088.12主管会计工作负责人：王金玉0.000.00955,954.73187,073.491,143,028.22会计机构负责人：王金玉8、母公司年初到报告期末现金流量表、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计本期金额1,860,951.311,860,951.31225,679.481,540,397.541,766,077.0294,874.290.000.00上期金额869,650.38869,650.38209,564.16644,975.40854,539.5615,110.820.000.0015海南亚太实业发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：梁德根0.000.000.000.0094,874.2978,687.06173,561.35主管会计工作负责人：王金玉0.000.000.000.0015,110.82134,311.24149,422.06会计机构负责人：王金玉（二）审计报告（二）审计报告审计意见审计报告正文16