*四川川润股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文证券代码：002272证券简称：川润股份公告编号：2012-021四川川润股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人罗丽华、主管会计工作负责人魏炜及会计机构负责人(会计主管人员)缪银兵声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益 （元/股）稀释每股收益 （元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1,765,368,783.531,260,352,179.21419,700,000.003.00本报告期193,550,861.1513,273,766.55-43,389,841.67-0.100.040.041.71%1.51%1,257,688,653.35768,953,412.66170,550,000.004.51上年同期145,582,300.7810,087,896.35-944,473.12-0.010.030.031.41%1.32%40.37%63.90%146.09%-33.48%增减变动（）32.95%31.58%4,494.08%2,197.04%33.33%33.33%0.30%0.19%注：2011 年 5 月 23 日，2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本增至 170,550,000 股。2012年 3 月 14 日，2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本增至 341,100,000 股。据此追溯调整上年同期基本每股收益。2012 年 3 月 28 日，公司完成非公开发行股票股份登记事宜，新增股份 78,600,000 股，报告期末公司总股本增至 419,700,000 股。非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外年初至报告期末金额1,580,000.00附注（如适用）1-四川川润股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计291,391.09-280,708.661,590,682.432.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况45,862罗丽华罗永清钟利钢罗永忠罗全钟智刚施东晨李刚张黎钱红珍股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量28,965,338 人民币普通股13,665,000 人民币普通股9,487,500 人民币普通股8,538,750 人民币普通股4,554,000 人民币普通股3,301,650 人民币普通股1,099,394 人民币普通股809,128 人民币普通股430,374 人民币普通股409,100 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表1、其他应收款比期初增长 64.42%，主要系投标保证金及履约保证金增加所致；2、短期借款比期初增长 75.58%，主要系增加银行贷款所致；3、其他应付款比期初下降 32.40%，主要系归还自贡高新财政局购土地借款所致；4、股本比期初增长 146.09%，主要系公司实施了 2011 年度权益分派方案以及非公开发行股票增加股本所致；5、资本公积比期初增长 60.45%，主要系公司非公开发行股本溢价。6、报告期增加开发支出 700,000.00 元，主要系公司控股子公司四川川润环保能源科技有限公司支付了部分购买垃圾分选专利技术的款项。二、利润表1、营业收入同比增长 32.95%，主要系公司余热锅炉及压力容器产品的收入同比增长所致；2、营业成本同比增长 36.77%，主要系随着营业收入增长而相应增长；3、营业税金及附加同比增长 56.90%，主要系去年同期川润动力的固定资产可实现增值税进项抵扣，同时报告期营业收入的增长也带来增值税的增长；4、财务费用同比增长 374.23%，主要系报告期增加银行贷款造成利息费用增加；5、资产减值损失同比增长 4306.90%，主要系报告期应收账款增加导致计提的资产减值损失增加；6、营业外收入同比增长 154.48%，主要系报告期收到政府扶持奖励；7、营业外支出同比增长 2188.71%，主要系报告期支付慈善捐赠款所致。三、现金流量表1、收到其他与经营活动有关的现金同比增长 30.68%，主要系报告期收到政府扶持款及奖励；2、支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 36.24%，主要系报告期员工人数增加以及人均工资增加所致；3、支付的各项税费同比增长 73.86%，主要系去年同期川润动力的固定资产可实现增值税进项抵扣，同时报告期营业收入的2四川川润股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文增长也带来增值税的增长；4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降 40.08%，主要系报告期内主要采用承兑支付的方式购建固定资产所致；5、投资支付的现金同比下降 100%，主要系公司于 2011 年 3 月底认购了华西证券融诚 2 号集合理财资产管理计划，该部分投资已于 2011 年 7 月 6 日由公司赎回。6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长 2,400.36%，主要系报告期实施了 2011 年年度权益分派方案；7、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 86,411.57%，主要系报告期内非公开发行股票募资金到账。四、一季度经营情况1、报告期内，订单稳步增长。报告期实现订单总额 20,820.69 万元，同比增长 24.39%。其中，润滑液压产品实现订单 11,773.79万元，同比增长 23.34%；锅炉容器业务实现订单 6,550.42 万元，同比下降 8.93%；总包业务实现订单 2,496.48 万元。2、报告期内，公司控股子公司四川川润环保能源科技有限公司（以下简称“川润环保”）各项筹备工作进展顺利。川润环保主要业务为城市垃圾处理及资源综合利用，报告期内相关人员已逐步到位，已开展市场开拓相关工作，专利申报已取得进展。3、报告期内，公司完成非公开发行股票工作，募集资金净额 48,000 万元，为公司发展奠定了坚实的基础。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺承诺人无无无公司实际控制人罗丽华、钟利钢及其关联股东罗永忠、罗全、罗永清、钟智刚；公司其他发起股东陈亚民、吴善淮。承诺内容无无无公司控股股东及其一致行动人承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。本公司其他发起人股东陈亚履行情况无无无吴善淮、陈亚民已履行完毕；2011 年 9 月19 日，公司实际控制人罗丽华和钟利钢夫妇、及其关联股东罗永忠、罗全、罗永清、钟智刚六位股东限售承诺期满，其所持限售股份上市流通，其中罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全四位股东持有的部分股份以“高管股份”的形式予以锁定。3：。四川川润股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文民、吴善淮承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在本公司任职的罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全、罗永清承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。其他承诺（含追加承诺）无无无3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）0.00%30.00%20,974,820.08业绩变动的原因说明3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2012 年 02 月 22 公司董事会秘书办公日 室2012 年 03 月 22 公司董事会秘书办公日 室实地调研实地调研机构其他上海凯石、西部证券、方正证券、金融投资报每日经济新闻了解公司经营情况，参观生产基地，未提供资料。了解公司经营情况，参观生产基地，提供 2011 年年度报告（印刷版）3.6 衍生品投资情况 适用 不适用4四川川润股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用四川川润股份有限公司法定代表人：罗丽华2012 年 04 月 13 日5