宁波联合集团股份有限公司6000512012 年第一季度报告1234600051宁波联合集团股份有限公司 2012 年第一季度报告目录重要提示 .2公司基本情况 .2重要事项 .3附录 .61600051宁波联合集团股份有限公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名李水荣董庆慈陈钜君公司负责人李水荣、主管会计工作负责人董庆慈及会计机构负责人（会计主管人员）陈钜君声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5,330,681,626.851,858,374,275.776.1455,417,767,139.561,769,395,269.965.851-1.615.035.03年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期-58,794,017.26-0.19年初至报告期期末不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16,020,979.640.0530.0450.0530.8740.74116,020,979.640.0530.0450.0530.8740.741-86.45-86.45-88.38-86.45减少 5.811 个百分点减少 5.859 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币2-600051非流动资产处置损益项目宁波联合集团股份有限公司 2012 年第一季度报告金额-43,308.80计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计4,972,100.00-501,455.61-1,113,219.30-861,695.122,452,421.172.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况42,864股东名称（全称）浙江荣盛控股集团有限公司宁波经济技术开发区控股有限公司李雪交中国机械进出口（集团）有限公司阳泉市红楼商贸有限公司任虹陈新福李晓彬中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户李少静期末持有无限售条件流通股的数量90,417,6006,225,7724,501,3002,883,3851,960,0001,748,0001,133,5121,093,9221,006,5001,000,000人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（一）报告期资产负债表项目大幅变动的情况及原因项 目应收票据应收账款预付款项应收股利在建工程应付账款应付职工薪酬应付利息应付股利期末余额87,563,526.6853,138,604.08185,111,918.021,440,000.006,068,621.84147,298,051.1826,237,031.561,964,961.25160,000.00年初余额146,193,283.7796,462,101.1653,955,759.531,615,809.54398,172,695.7139,709,823.663,998,181.11增减变动率-40.10%-44.91%243.08%275.58%-63.01%-33.93%-50.85%3-600051其他流动负债105,000.00宁波联合集团股份有限公司 2012 年第一季度报告外币报表折算差额1,315,835.502,020,050.83-34.86%(1)应收票据减少主要系子公司进出口股份公司本期贴现及转让银行承兑汇票所致。(2)应收账款减少主要系子公司进出口股份公司年初应收销货款回笼所致。(3)预付款项增加主要系子公司进出口股份公司国内采购预付货款增加所致。(4)应收股利增加主要系全资子公司建设开发公司应收投资企业的应收股利增加。(5)在建工程增加主要系子公司新城工贸三期工程投入增加所致。(6)应付账款减少主要系子公司进出口股份公司应付采购款减少所致。(7)应付职工薪酬减少主要系上年末计提的年终奖本期发放所致。(8)应付利息减少主要系银行借款余额减少所致。(9)应付股利增加主要系子公司进出口股份公司应付未付少数股东股利。(10)其他流动负债增加主要系子公司新城工贸未确认的一年内到期递延收益。(11)外币报表折算差额减少主要系子公司联合环球外币折算汇率变动所致。（二）报告期利润表项目大幅变动的情况及原因项 目营业收入营业税金及附加资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业外收入营业外支出所得税费用报告期金额489,745,936.575,771,689.99860,126.4419,113,011.835,031,474.03616,953.499,389,958.13上年同期金额910,433,288.32119,490,835.696,109,123.59-3,855,225.808,538,074.391,856,188.44954,127.7745,876,384.94增减变动率-46.21%-95.17%-85.92%123.86%171.06%-35.34%-79.53%(1)营业收入减少主要系全资子公司建设开发公司房产销售收入减少所致。(2)营业税金及附加减少主要系全资子公司建设开发公司房产销售收入减少而相应减少所致。(3)资产减值损失减少主要系计提的坏账准备减少所致。(4)公允价值变动收益系衍生金融工具远期结售汇产生的公允价值变动值，本报告期无此项业务。(5)投资收益增加主要系子公司进出口股份公司转让所持埃希物流公司股权所致。(6)营业外收入增加主要系子公司梁祝公司政府补助增加所致。(7)营业外支出减少主要系全资子公司建设开发公司因营业收入减少致计提的水利基金相应减少。(8)所得税费用减少系本期应纳税所得额减少所致。（三）报告期现金流量表项目大幅变动的情况及原因项目经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额本报告期-58,794,017.26-162,719,084.55上年同期-140,733,476.6510,140,999.37增减变动额81,939,459.39-172,860,083.92(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动的原因主要系上年同期子公司河源宁联支付土地款所致。(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动的原因主要系本期归还银行借款较4。、600051宁波联合集团股份有限公司 2012 年第一季度报告多所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、子公司宁波联合集团进出口股份有限公司通过在宁波产权交易中心公开挂牌，转让其持有的宁波联合埃希物流有限公司全部 67%的股权。此项交易的转让协议已于 2011 年 12月 12 日签订，转让价格为 15,964,320.90 元。截止 2012 年 1 月底，相关过户手续均已完成。2、公司于 2011 年 9 月 27 日披露了与宁波经济技术开发区管委会签署项目投资意向协议书，拟在宁波经济技术开发区大小黄蟒岛及附近海域投资化工码头与储罐项目的有关事项。2012 年 2 月 20 日，上述项目的投资协议书正式签署。详情请见 2012 年 2 月 22日的中国证券报、上海证券报3、公司第六届董事会第八次会议审议并通过了关于拟受让宁波开发区热电有限责任公司 5%股权的议案，决定以 1736 万元的价格受让子公司宁波开发区热电有限责任公司职工持有的该公司 5%股权。详情请见 2012 年 3 月 27 日的中国证券报上海证券报。截止报告期末，上述股权转让合同已经签署，相关过户手续仍在办理中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用承诺事项承诺内容履行情况收购报告书或权益变动报告书中所作承诺控股股东浙江荣盛控股集团有限公 暂缓实施该资产注入计划，待政策性障碍消除后司承诺在收购完成后一年内，启动将 重新启动资产注入工作（详见 2011 年 3 月 31 日盛元房产和已取得的储备土地注入 中国证券报和上海证券报公司的临时公公司的相关工作。 告）。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比将下降 50%-100%。主要系房地产销售收入较上年同期大幅减少所致。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司无执行现金分红政策的情况。宁波联合集团股份有限公司法定代表人:李水荣2012 年 4 月 18 日5600051宁波联合集团股份有限公司 2012 年第一季度报告4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 宁波联合集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉6期末余额857,727,235.3387,563,526.6853,138,604.08185,111,918.021,440,000.0077,658,245.092,536,162,854.713,798,802,383.91645,331,799.16111,505,675.65102,551,171.22530,093,083.216,068,621.8464,140,360.02年初余额1,031,759,415.31146,193,283.7796,462,101.1653,955,759.5397,998,636.212,549,063,764.363,975,432,960.34547,115,477.16116,177,120.46103,466,195.69530,587,766.611,615,809.5469,979,660.83600051宁波联合集团股份有限公司 2012 年第一季度报告长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股75,801,826.2866,386,705.561,531,879,242.945,330,681,626.85754,668,286.9189,424,541.01147,298,051.181,288,702,181.5726,237,031.56214,119,934.531,964,961.25160,000.00252,201,570.6324,000,000.00105,000.002,798,881,558.64274,420,000.00161,120,238.70101,202,598.96536,742,837.663,335,624,396.30302,400,000.00737,017,842.986,184,565.3967,207,583.541,442,334,179.225,417,767,139.56875,516,764.4274,135,791.49398,172,695.711,078,337,434.2939,709,823.66232,589,759.183,998,181.11254,646,756.3825,300,000.002,982,407,206.24282,500,000.00136,566,158.20107,487,264.31526,553,422.513,508,960,628.75302,400,000.00663,355,601.48600051专项储备宁波联合集团股份有限公司 2012 年第一季度报告盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计181,403,386.84636,237,210.451,315,835.501,858,374,275.77136,682,954.781,995,057,230.555,330,681,626.85181,403,386.84620,216,230.812,020,050.831,769,395,269.96139,411,240.851,908,806,510.815,417,767,139.56公司法定代表人: 李水荣主管会计工作负责人:董庆慈会计机构负责人:陈钜君母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 宁波联合集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产8期末余额116,740,344.75407,570.902,112,136.2574,100.0033,400,000.00651,178,823.29870,448.48804,783,423.67645,331,799.16539,616,132.5259,539,516.5855,587,394.12533,401.49年初余额155,083,694.95357,570.901,647,654.7523,940.00670,582,573.97880,257.27828,575,691.84547,115,477.16542,850,586.6260,160,527.8656,516,478.81217,091.99600051宁波联合集团股份有限公司 2012 年第一季度报告无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计92,657,548.111,303,265,791.982,108,049,215.65357,900,000.00789,349.7312,182,524.674,648,897.40337,429.85865,888.2210,161,459.28386,885,549.15153,394,963.20153,394,963.20540,280,512.35302,400,000.00854,909,421.44181,403,386.84229,055,895.021,567,768,703.302,108,049,215.652,683,389.191,209,543,551.632,038,119,243.47397,900,000.001,934,488.0913,517,477.728,748,142.133,598,193.22857,806.2711,849,461.23438,405,568.66128,840,882.70128,840,882.70567,246,451.36302,400,000.00781,247,179.94181,403,386.84205,822,225.331,470,872,792.112,038,119,243.47600051宁波联合集团股份有限公司 2012 年第一季度报告公司法定代表人: 李水荣主管会计工作负责人:董庆慈会计机构负责人:陈钜君4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位: 宁波联合集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失本期金额489,745,936.57489,745,936.57488,838,298.04417,285,213.695,771,689.9920,465,660.5630,845,403.0213,610,204.34860,126.44上期金额910,433,288.32910,433,288.32762,411,411.91577,188,652.17119,490,835.6916,159,662.7732,691,337.1510,771,800.546,109,123.59列）加：公允价值变动收益（损失以“”号填-3,855,225.80投资收益（损失以“”号填列）19,113,011.838,538,074.39收益其中：对联营企业和合营企业的投资3,382,158.253,175,887.56汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润1020,020,650.365,031,474.03616,953.4943,396.3024,435,170.909,389,958.1315,045,212.7716,020,979.64152,704,725.001,856,188.44954,127.773,093.62153,606,785.6745,876,384.94107,730,400.73118,237,095.12600051宁波联合集团股份有限公司 2012 年第一季度报告少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额-975,766.870.0530.05372,944,387.1087,989,599.8789,039,484.57-1,049,884.70-10,506,694.390.3910.39139,215,301.02146,945,701.75157,454,665.94-10,508,964.19公司法定代表人: 李水荣主管会计工作负责人:董庆慈会计机构负责人:陈钜君母公司利润表2012 年 13 月编制单位: 宁波联合集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）本期金额10,036,219.153,325,767.60980,455.111,631,384.6611,463,702.277,018,046.6842,792.8237,665,545.90上期金额10,730,442.443,946,997.19887,199.882,117,689.838,563,781.654,333,812.5948,181.9221,994,425.11收益其中：对联营企业和合营企业的投资4,265,545.902,044,425.11二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额23,239,615.915,548.9111,495.1387.5023,233,669.6923,233,669.6973,662,241.5096,895,911.1912,827,204.4913,530.4612,813,674.0312,813,674.0339,209,281.6552,022,955.68公司法定代表人: 李水荣主管会计工作负责人:董庆慈11会计机构负责人:陈钜君600051宁波联合集团股份有限公司 2012 年第一季度报告4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位: 宁波联合集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12本期金额856,593,051.1767,976,076.97110,065,544.981,034,634,673.12842,302,889.7134,601,314.9943,738,561.46172,785,924.221,093,428,690.38-58,794,017.2616,459,320.907,500,000.0038,150.0023,904,880.9647,902,351.867,669,796.04上期金额877,849,068.4945,125,098.82183,281,530.321,106,255,697.631,083,044,711.0036,105,388.0644,982,165.0382,856,910.191,246,989,174.28-140,733,476.652,890,800.0090,480.7740,000,000.0042,981,280.774,960,722.97600051宁波联合集团股份有限公司 2012 年第一季度报告投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额7,669,796.0440,232,555.82287,744,548.89287,744,548.89400,473,026.4027,603,909.4122,386,697.63450,463,633.44-162,719,084.55-181,280,545.99995,161,294.98813,880,748.994,960,722.9738,020,557.8010,000,000.0010,000,000.00281,200,000.00291,200,000.00265,000,000.0016,059,000.63281,059,000.6310,140,999.37-4,769.16-92,576,688.64715,265,585.87622,688,897.23公司法定代表人: 李水荣主管会计工作负责人:董庆慈会计机构负责人:陈钜君母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位: 宁波联合集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额13本期金额8,163,333.1326,261,392.2834,424,725.413,983,640.4210,567,284.286,239,212.904,680,540.7925,470,678.398,954,047.02上期金额8,622,363.71260,342.928,882,706.632,864,967.496,038,078.541,960,534.272,724,682.0413,588,262.34-4,705,555.71600051二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金宁波联合集团股份有限公司 2012 年第一季度报告7,500,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计7,500,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额1,723,546.941,723,546.945,776,453.0650,000,000.0050,000,000.0090,000,000.007,208,909.2697,208,909.26-47,208,909.26-32,478,409.18149,218,753.93116,740,344.75372,996.13372,996.13-372,996.1340,000,000.004,431,377.6944,431,377.69-44,431,377.69-49,509,929.53148,902,280.6799,392,351.14公司法定代表人: 李水荣主管会计工作负责人:董庆慈14会计机构负责人:陈钜君