朗新信息科技电费收缴及营销账务电费收缴及营销账务重点功能介绍演讲人姓名：潘 麟演讲日期： 12 八月 2024 内部资料 请勿外传内容提要内容提要12培训概述系统简介 培训内容3 开始培训4 内部资料 请勿外传概述概述- -培训流程培训流程本次培训以操作为主，通过演示来了解系统，通过实际操作来熟悉系统，在练习中发现并解决问题，通过考核来巩固培训效果，示意图如下：讲师在系统中通过典型案例演示系统功能、操作方法及系统中的限制规则等。演示演习练习考核通过实际操作来熟悉系统。通过实际案例的演练来熟悉系统的工作方法及流程，加深对系统的理解。通过考核来巩固培训效果。 内部资料 请勿外传内容提要内容提要12培训概述培训内容3开始培训4系统简介 内部资料 请勿外传收费账务业务类总体功能概览收费账务业务类总体功能概览单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级19个业务功能域1个系统支撑功能域 内部资料 请勿外传收费账务业务类总体功能概览收费账务业务类总体功能概览 内部资料 请勿外传一、收费一、收费1 坐收：柜台收费2 走收：打印发票发票领用走收销账3 特约托收：手工托收、电子托收4 代扣：代扣文件生成银行提取代扣文件银行扣款返回结果发回电力方成功的进行销账5 收费工作流程：收费后，进行收费整理，核对收款数据、解款、统计报表主要介绍以下几种收费业务： 内部资料 请勿外传内容提要12培训概述系统简介培训内容3开始培训4 内部资料 请勿外传一、收费一、收费1 1 坐收：用户到电力营业厅柜台缴费的方式。坐收：用户到电力营业厅柜台缴费的方式。 系统允许部分收费，部分收费时的销账分摊方式目前采用按违约金、目录电费、代征费用的顺序销账；系统支持多收和纯预收，多收时多交部分自动转入预收，无欠费时可以直接缴费进预收。有欠费时不能交预收；支持关联户缴费和多户同付，多笔电费缴费时欠费和预收均在最后一户处理；如果有其他收费方式已经在收费在途(如走收在途、批扣在途、托收在途、支票在途等) ，系统可以收取在途电费，并且在坐收收费前系统会有提示；违约金计算日期为下个月6号起算；1、违约金计算方法：(1)居民用户每日按欠费总额的千分之一计算；(2)其他用户：当年欠费部分，每日按欠费总额的千分之二计算； 跨年度欠费部分，每日按欠费总额的千分之三计算；电费违约金收取总额按日累加计收，总额不足1元者按1元收取。(供用电规则第九十八条) 内部资料 请勿外传收费时发生错误，需要撤还收费动作，系统提供申请冲正申请冲正功能。解款前可以进行冲正，一般不允许隔日冲正。关联户缴费和多户同付冲正时会撤还本次收费所有户的收费信息。坐收收费调尾，现金调整到元，假设50.47元，收取现金时舍取尾数，收51 元，多余的部分进预收。收费界面可以链接查询用户档案包括用户台帐信息；一、收费一、收费1 1 坐收：用户到电力营业厅柜台缴费的方式。坐收：用户到电力营业厅柜台缴费的方式。 内部资料 请勿外传一、收费一、收费2 2 走收：电力局工作人员上门收取用户电费的方式。走收：电力局工作人员上门收取用户电费的方式。 需要有专人负责走收发票打印，支持按抄表段批量打印和按户打印；增值税用户违约金发票单独打印； 按抄表段批量把发票领用给走收人员，如果领错可以进行领用撤还；走收完毕后，需要走收员在系统中进行销账；未收费成功的可将发票交给打印人员进行在发票打印界面进行撤销；走收销账后发现错误，可以进行冲正或者撤还。冲正后需要重新走收流程或坐收收费。走收销账时结算方式可根据实际情况选择支票或现金。标设提出“收费锁定是指电费正处在收取过程之中的状态，用来提示其他收费方式以避免重复收费。收费锁定期间，不进行违约金计算。”系统中存在在途概念，坐收时对于走收在途费用会进行提示，也可以参数化控制是否可以收取；走收调尾到角； 内部资料 请勿外传一、收费一、收费3 3 特约特约委托收费委托收费：是指根据客户、银行签定的电费结算协议，管理单位委托开户银行从客户的是指根据客户、银行签定的电费结算协议，管理单位委托开户银行从客户的银行银行账户账户上扣除电费的缴费方式。上扣除电费的缴费方式。特约委托收费方式目前一般有电子托收和手工托收两种方式多个用电客户可以通过一个银行账号进行托收。发票上的单位名称可以以被托收的付款单位名称开具。托收管理人员应及时到电费开户银行索取银行的入账通知单，及时销账。退票或超过正常日期未返回托收回单，重新托收或转入其他收费方式。特约委托的流程。 内部资料 请勿外传一、收费一、收费4 4 代扣：是指将收费方式为银行代扣未缴电费数据生成代扣文件，传送银行，由银行从客户代扣：是指将收费方式为银行代扣未缴电费数据生成代扣文件，传送银行，由银行从客户的账户上进行扣款，扣款之后形成扣款结果文件返回进行销账的收费方式。的账户上进行扣款，扣款之后形成扣款结果文件返回进行销账的收费方式。代扣的业务流程。 内部资料 请勿外传一、收费一、收费5 5 收费流程：包括收费准备、收费和收费整理三个环节。收费流程：包括收费准备、收费和收费整理三个环节。收费准备收费准备 系统中对于发票进行管理，详细到每一个具体打印的发票号码上。在打印前要通过票据管理相关功能，由票据管理人员进行票据版本维护、票据入库、部门领用、个人领用等操作，由收费员在系统中领用的票据和实际票据相符，每次收费前，要核对系统中发票号码和打印机安装的发票号码一致。每种收费方式界面都有设置号码的功能。收费整理收费整理收费整理包括解款、日交接报表统计和报表核对。根据和银行约定的当天款项存入银行的时间，收费员把现金缴存银行。当天收费结束，生成交接报表，核对实际收款金额、解款金额、单据和系统数据一致。 内部资料 请勿外传一、收费一、收费按照各地具体要求，每天下午在固定时间点将收取的费用存入银行，收费员需要在系统中进行解款操作；解款后还进行收取的费用，在系统中会单独生成一条解款记录，收费结束后需要在系统中进行解款操作，便于收费交接核对。建议当日收取费用当日进行解款操作，已解款金额（回单）、未缴存银行的金额应该和系统收费完全相符，核对无误后生成交接报表；坐收、走收、纸质托收都需要在系统进行解款操作。5 5收费收费流程：收费整理业务流程：收费整理业务 内部资料 请勿外传收费工作结束后，需要统计报表有哪收费工作结束后，需要统计报表有哪些？些？答： 1、收费员对当天收费进行解款，并在选择打印报表里打印出日实收交接报表；日解款交接报表；走收交接报表；业务费交接报表；有退费等需打印收费异动表；2、生成 对账表；银行进账汇总；银行进账明细表；（点击查看） 3、在营销账务-湖北报表里对当天的报表进行审核 ；4、结算员对营业所所；5、电费专责将所有营业所的报表进行汇总生成公司报表，核对无误，进行审核。 内部资料 请勿外传内容提要12培训概述系统简介培训内容3开始演示4 内部资料 请勿外传流程演示下面，我们进入流程演示。系统地址：http:/10.228.5.22:7001/web/流程中可能用到的帐户：用户名： 密码：1cswhadmin1 内部资料 请勿外传二、帐务处理二、帐务处理退电费转预收：解款后发现收费差错不能进行冲正，只能采用退电费转预收方式处理。退票：已经收费销账，发现空头支票，系统提供换票退票处理功能。退费：需要走退费审理流程，系统只能退预收不能退电费。预收结转：系统提供多种预收结转方式。违约金管理：违约金计算提供多种方式参数配置，支持违约金暂缓等功能。在实际工作中，因为收费差错等情况可能需要采取特殊处理，主要介绍以下几个功能： 内部资料 请勿外传二、帐务处理二、帐务处理 在解款操作之前，发现收费错误可以及时冲正；解款后发现收费差错，例如A户交了B户电费，需要把B户电费退还重新收取A户电费，可以采用冲红操作，把B户实收转成预收，然后再进行退费；冲红操作的收款方式是“退费转预收”，结算方式为“转帐”，系统会记录操作当天的时间，可在系统中根据这些条件查询到相关数据；不建议隔月冲红，因为月末实收报表已上报，会影响报表数据不一致。退费转预收：主要是处理解款后的收费差错，把收取的电费转为预收、应收电费恢复成退费转预收：主要是处理解款后的收费差错，把收取的电费转为预收、应收电费恢复成欠费状态，总的收费金额没有发生变化。（冲红）欠费状态，总的收费金额没有发生变化。（冲红） 内部资料 请勿外传二、帐务处理二、帐务处理退费只能退预收，不能退电费。退费需要经过申请审批退费归档流程；退费包括现金退费和财务退费两种，财务退费方式不需要解款，现金退费需要参与解款。退费：系统处理需要经过审批流程，只能退预收，不能直接退电费。退费：系统处理需要经过审批流程，只能退预收，不能直接退电费。 内部资料 请勿外传二、帐务处理二、帐务处理票据退票：发现空头支票后，直接把收取的票据退还给用户，根据收取的汇票、支票对应的解款记录进行退票处理，目前退票的方式根据是否已到账确认进行区分；未入帐退票：没有做到账确认前发生的退票。系统在原解款记录的基础上，再生成一条负的解款记录，两条解款记录的状态都为“退票”；同时对原收费记录进行返销，生成一条新的负的收费记录，收费类型为“退票”。此时应收电费信息状态变为“未结清”；已入帐退票：系统在原解款记录的基础上，再生成一条负的解款记录，原解款记录的状态为“退票未对帐”或“退票已对账”，新生成解款记录的状态为“在途”,新的解款记录需要和银行返回的负的退票资金进行对账处理；同时对原收费记录进行返销，生成一条新的负的收费记录，收费类型为“退票”。此时应收电费信息状态变为“未结清”。退票：收取票据交费后，已进行解款、对账等操作，后发现票据未支付，系统提供退票退票：收取票据交费后，已进行解款、对账等操作，后发现票据未支付，系统提供退票和票据调换处理。和票据调换处理。 内部资料 请勿外传二、帐务处理二、帐务处理票据调换：是告知用户票据没有支付后，用户又拿来一张支票缴费，系统中的处理机制是先按“退票未对帐”进行处理，然后按新的票据信息重新收费，系统严格控制只有已解款未对账的票据才能进行票据调换处理。票据调换不考虑重新缴费时会产生违约金情况，如果需要冲减可先进行违约金暂缓等处理。退票：收取票据交费后，已进行解款、对账等操作，后发现票据未支付，系统提供退票退票：收取票据交费后，已进行解款、对账等操作，后发现票据未支付，系统提供退票和票据调换处理。和票据调换处理。 内部资料 请勿外传二、帐务处理二、帐务处理预收结转欠费：1）电费发行时自动结转欠费；2）每天晚上创建的JOB自动结转欠费；3）前台功能支持单户手工结转。预收冻结：实际工作中，并不是所有用户的预收余额都需要冲抵欠费。系统中的预收冻结可以处理这种情况，根据某用户的预收金额可以输入要冻结的金额。预收结转欠费时只用未冻结的预收金额部分进行结转。违约金转预收：用户的违约金已经收取，但用户发现该违约金为特殊原因导致不应该缴纳，系统提供此功能先把违约金转成预收，如果退还可以用退费流程。结转撤还：如果发生结转错误，系统提供功能进行结转操作的撤还。此外还有预收结转业务费、关联户预收结转欠费等功能。预收结转：系统支持多种方式进行预收结转，同时支持预收冻结的金额不进行结转。预收结转：系统支持多种方式进行预收结转，同时支持预收冻结的金额不进行结转。 内部资料 请勿外传二、帐务处理二、帐务处理违约金管理：违约金暂缓包括定收、全缓、部分缓三种模式。违约金管理：违约金暂缓包括定收、全缓、部分缓三种模式。违约金定收：违约金定收：确定该笔电费要收取多少金额的违约金，其他部分全部不收（本质上就是锁定了违约金的缴费金额）。定收有时间期限，在期限内按照定收金额收取违约金，超过时间限制定收失效。选择定收之后，在期限内缴清全部电费，用户需要缴纳的违约金是固定的。违违约约金金全全缓缓：确定该笔电费在期限内全部不收违约金。只要用户在期限内来交费，违约金都不用缴纳，过了期限，全缓失效；违违约约金金暂暂缓缓：违约金暂缓指该笔违约金在期限内可以缓交的额度。如果用户在时间期限内交费，用户缴费时先计算出应缴违约金，然后扣减暂缓部分，剩下部分则为实际需要交纳的违约金。违违约约金金收收回回：如果暂缓的违约金还想要收回，在系统中进行违约金收回的操作，该笔电费的结清标志为“未结清”，即可查询出被暂缓掉的违约金，在柜台收费中正常收取即可。 内部资料 请勿外传三、对账三、对账 由系统的实现机制可以看出，解款是整个对账流程中最关键的环节解款是整个对账流程中最关键的环节。解款记录数解款记录数据应尽可能地和银行对于该笔资金返回的进帐回单数据一致。据应尽可能地和银行对于该笔资金返回的进帐回单数据一致。只要是资金由营销部门负责收回（包括坐收、走收、托收和银行收费等），都应该进行解款操作。 目前各网省的解款记录标识号获取函数相互独立，可根据解款维度不同个性进行修改。对帐流程：对帐流程： 内部资料 请勿外传三、对账三、对账对帐单录入：对帐单录入：关键属性包括：银行、结算方式、到帐日期、金额、资金类别、收款单位等。输入的项目越详细，越方便于后面的到帐确认工作；如果对帐单输入错误，没有勾兑之前可以直接删除；已经做过到帐确认可以先进行入账撤销，再删除对帐单。 如果存在银行返回的回单数据和解款记录交叉的情况，即多个回单和多条解款记录数据对应。系统提供的对账单拆分可以对对帐单数据进行金额拆分，方便拆分后进行到帐确认。对帐单冲回用于处理银行打错款项又收回资金的情况。 内部资料 请勿外传三、对账三、对账到账确认：到账确认：采用支持多对多对账处理的模式，银行对账单和解款记录之间可以一对一、一对多、多对一或者多对多进行勾对；银行对账单和解款记录数据支持自动对帐，可根据各网省业务明确的规则进行勾兑。不能自动勾兑的，可手工勾兑，金额必须相等。系统不支持没有银行对账单记录直接对解款记录进行入账的功能; 系统支持入账撤还。谢谢！