浙江亚太药业股份有限公司Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co., Ltd2012年第一季度报告年第一季度报告（全文）2012年4月1-浙江亚太药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人吕旭幸、主管会计工作负责人何珍及会计机构负责人(会计主管人员)何珍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）851,384,903.85749,963,615.25204,000,000.003.68本报告期97,939,756.804,464,700.148,746,012.650.040.020.020.60%0.58%871,784,411.28745,300,276.74204,000,000.003.65上年同期120,124,994.0016,615,680.4013,152,548.080.110.140.142.28%2.28%-2.34%0.63%0.00%0.82%增减变动（）-18.47%-73.13%-33.50%-63.64%-85.71%-85.71%-1.68%-1.70%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计年初至报告期末金额147,675.80810.00-22,272.87126,212.93附注（如适用）22.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况17,388股东名称（全称）朱坚贤陈兴华徐江朱建初尚乃明徐均荣郭彦文中国建设银行摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号李燕期末持有无限售条件流通股的数量7,344,000 人民币普通股7,344,000 人民币普通股7,344,000 人民币普通股512,300 人民币普通股405,800 人民币普通股340,600 人民币普通股338,571 人民币普通股337,227 人民币普通股300,000 人民币普通股235,000 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表1、应收票据期末数较期初减少 43.21%，主要系报告期内公司将部分到期银行汇票托收、票据背书支付原料款所致。2、预付款项期末数较期初增加 404.20%，主要系报告期内预付原料款、募投项目设备款增加所致。3、短期借款期末数较期初减少 31.03%，主要系报告期内部分借款到期归还所致。4、应付职工薪酬期末数较期初减少 60.11%，主要系报告期内支付上年年终奖所致。5、应交税费期末数较期初增加 61.08%，主要系报告期内进项税减少所致。二、利润表6、营业税金及附加较上年同期增加 299.40%，主要系报告期内应交增值税增加相应应计提的营业税金及附加增加所致。7、销售费用较上年同期增加 54.11%，主要系报告期内加大营销终端建设致使相关费用增长所致。8、营业外收入较上年同期增加 6,218.54%，主要系报告期内收到政府奖励，而上期无此业务发生所致。9、所得税费用较上年同期减少 69.12%，主要系报告期内利润总额减少所致。10、其他综合收益较上年同期增加 142.86%，主要系报告期内可供出售金融资产公允价值变动增加所致。11、营业利润、利润总额、净利润较上年同期分别减少 72.97%、72.55%、73.13%，主要系报告期内公司营业收入下降、销售费用增长所致。三、现金流量表12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 33.50%，主要系报告期内支付其他与经营活动有关的现金以及支付的各项税费增加所致。13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,989.59%，主要系报告期内银行借款减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用33.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用公司“雌二醇透皮缓释贴片”已取得了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，专利号 ZL 2009 1 0101969.7 号。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无承诺人无无无承诺内容无无无履行情况(一)避免同业竞争承诺1、公司控股股东浙江亚太集团有限公司承诺：除投资亚太药业及其控股子公司外，亚太集团及其控制的其他企业不存在从事与亚太药业及其控股子公司业务相同或相似的情形；亚太集团及其控制的其他企业今后将不以任何形式从事与亚太药业产品或者业务相同或相似的经营活动，包括投资、收购、兼并与亚太药业现有业务及相关产品相同或者相似的公司或者其他经济组织；如出现因亚太集团及其控制的其他企业违反上述承诺而导致亚太药业及其控股子公司（一）浙江亚太集团有限公司、的权益受到损害的情况，亚太集团将依法承担相应的赔偿责任。发行时所作承诺陈尧根（二）浙江亚太集团有限公司、陈尧根、钟婉珍、钟建富2、公司实际控制人陈尧根先生承诺：除投资亚太药业及其控股子公司外，陈尧根先生及其控制的其他企业不存在从事与亚太药业及其控股子公司业务相同 告期内未发生违反承诺行为或相似的情形；陈尧根先生及其控制的其他企业今后将不以任何形式从事与亚太药业产品或者业务相同或相似的经营活动，包括投资、收购、兼并与亚太药业现有业务及相关产品相同或者相似的公司或者其他经济组织；如出现因陈尧根先生及其控制的其他企业违反上述承诺而导致亚太药业及其控股子公司的权益受到损害的情况，陈尧根先生将依法承担相应的赔偿责任。（二）发行时所作股份锁定承诺1、公司控股股东浙江亚太集团有限公司承诺：自浙江亚太药业股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的浙江亚太药业股份有限公司的股份，也不由浙江亚太药业股份有限公司收购该部分股份。自浙江亚太药业450.00% 70.00%：股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理持有的绍兴县亚太房地产有限公司的股权，也不由绍兴县亚太房地产有限公司收购该部分股权。2、公司实际控制人陈尧根先生承诺：自浙江亚太药业股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已间接持有的浙江亚太药业股份有限公司的股份，也不由浙江亚太药业股份有限公司收购该部分股份。自浙江亚太药业股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的浙江亚太集团有限公司的股权，也不由浙江亚太集团有限公司回购该部分股权。上述锁定期满后，在其担任本公司的董事期间内，亚太集团及亚太房地产每年转让的公司股份不超过该两公司持有的公司股份总数的百分之二十五，并且其在辞去公司董事后六个月内，不转让间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内转让间接持有的本公司股票数量占其所间接持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。3、公司董事钟婉珍女士承诺：自浙江亚太药业股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已间接持有的浙江亚太药业股份有限公司的股份，也不由浙江亚太药业股份有限公司收购该部分股份。自浙江亚太药业股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的浙江亚太集团有限公司的股权，也不由浙江亚太集团有限公司回购该部分股权。上述锁定期满后，在其担任本公司的董事期间内，亚太集团及亚太房地产每年转让的公司股份不超过该两公司持有的公司股份总数的百分之二十五，并且其在辞去公司董事后六个月内，不转让间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内转让间接持有的本公司股票数量占其所间接持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。4、公司股东钟建富先生承诺：公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份；上述锁定期届满后，在其任本公司董事期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。其他承诺（含追加承诺）无无无3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度2012 年 1-6 月净利润同比变 为：动幅度的预计范围预计 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%-70%2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）26,170,423.51业绩变动的原因说明2012 年第一季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 73.13%，且公司销售费用持续增长，预计公司在生产经营保持稳定的情况下，2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上5年同期下降 50%以上。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2012 年 02 月 21 日 公司证券投资部实地调研机构浙商证券有限责任公司张弘公司生产经营情况、未来发展规划3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：浙江亚太药业股份有限公司2012 年 03 月 31 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金349,519,561.31342,376,281.69367,191,889.99357,951,834.09结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项29,557,717.71101,053,760.5223,858,245.9429,557,717.71101,053,760.5220,605,759.4152,049,238.4785,012,052.834,731,861.8652,049,238.4785,012,052.832,572,623.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款967,352.231,961,569.44747,375.201,446,184.18买入返售金融资产存货69,783,329.4869,779,948.1784,565,562.2684,564,146.76一年内到期的非流动资产6其他流动资产流动资产合计574,739,967.19565,335,036.94594,297,980.61583,596,079.69非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产2,433,148.202,433,148.202,199,456.002,199,456.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,663,100.0016,663,100.001,663,100.0016,663,100.00投资性房地产固定资产在建工程174,022,015.1775,046,882.42172,483,612.9572,429,382.02175,774,535.4374,331,443.90174,841,151.6571,951,685.38工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产22,319,791.0822,319,791.0822,457,750.6422,457,750.64开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,159,999.791,159,999.791,060,144.701,060,144.70其他非流动资产非流动资产合计资产总计276,644,936.66851,384,903.85287,489,034.04852,824,070.98277,486,430.67871,784,411.28289,173,288.37872,769,368.06流动负债：短期借款40,000,000.0040,000,000.0058,000,000.0058,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项48,134,118.091,111,781.9747,931,200.081,111,781.9754,820,830.21937,373.7654,772,420.22937,373.76卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息2,615,921.849,151,152.5175,197.002,615,921.849,585,996.0075,197.006,558,056.445,681,089.17108,747.006,479,648.035,974,970.81108,747.00应付股利其他应付款146,668.96146,668.96226,643.56226,643.56应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款7：一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计101,234,840.37101,466,765.85126,332,740.14126,499,803.38非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债186,448.23186,448.23151,394.40151,394.40其他非流动负债非流动负债合计负债合计186,448.23101,421,288.60186,448.23101,653,214.08151,394.40126,484,134.54151,394.40126,651,197.78所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积204,000,000.00343,371,816.23204,000,000.00343,371,816.23204,000,000.00343,173,177.86204,000,000.00343,173,177.86减：库存股专项储备盈余公积31,043,455.4931,043,455.4931,043,455.4931,043,455.49一般风险准备未分配利润171,548,343.53172,755,585.18167,083,643.39167,901,536.93外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计749,963,615.25751,170,856.90745,300,276.74746,118,170.28少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计749,963,615.25851,384,903.85751,170,856.90852,824,070.98745,300,276.74871,784,411.28746,118,170.28872,769,368.064.2 利润表编制单位：浙江亚太药业股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入97,939,756.8097,939,756.8097,939,756.8097,939,756.80120,124,994.00120,124,994.00120,124,994.00120,124,994.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本92,658,327.3273,153,314.5592,268,979.2173,153,314.55100,589,406.2085,063,188.11100,589,406.2085,063,188.11利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额8提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失701,238.5913,557,748.067,644,973.07-3,064,889.22665,942.27701,238.5913,557,748.067,245,872.39-3,054,894.98665,700.60175,574.188,797,686.328,620,928.78-2,907,437.63839,466.44175,574.188,797,686.328,620,928.78-2,907,437.63839,466.44加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出5,281,429.48148,485.8097,939.765,670,777.59148,485.8097,939.7619,535,587.802,350.00113,908.8719,535,587.802,350.00113,908.87其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）5,331,975.52867,275.384,464,700.145,721,323.63867,275.384,854,048.2519,424,028.932,808,348.5316,615,680.4019,424,028.932,808,348.5316,615,680.40利润归属于母公司所有者的净4,464,700.144,854,048.2516,615,680.4016,615,680.40少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.020.020.140.14七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额198,638.374,663,338.514,663,338.51198,638.375,052,686.625,052,686.6281,792.2716,697,472.6716,697,472.6781,792.2716,697,472.6716,697,472.67归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制单位：浙江亚太药业股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司9一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的46,984,795.1946,984,795.1946,013,132.2746,013,132.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还217,611.98217,611.98收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计4,079,198.2751,281,605.444,068,643.2351,271,050.404,076,512.3250,089,644.594,076,512.3250,089,644.59现金购买商品、接受劳务支付的14,902,185.4314,502,473.9316,939,839.3616,939,839.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计11,070,539.495,590,723.0510,972,144.8242,535,592.7910,828,418.685,577,630.5011,210,688.5642,119,211.679,401,341.182,861,380.777,734,535.2036,937,096.519,401,341.182,861,380.777,734,535.2036,937,096.51流量净额经营活动产生的现金8,746,012.659,151,838.7313,152,548.0813,152,548.08二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单10位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,631,555.205,940,605.009,864,026.729,864,026.72投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计7,631,555.205,940,605.009,864,026.729,864,026.72流量净额投资活动产生的现金-7,631,555.20-5,940,605.00-9,864,026.72-9,864,026.72三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金10,000,000.0010,000,000.0040,000,000.0040,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,000,000.0028,000,000.00786,786.1310,000,000.0028,000,000.00786,786.1340,000,000.0040,000,000.00899,063.8840,000,000.0040,000,000.00899,063.88其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计28,786,786.1328,786,786.1340,899,063.8840,899,063.88流量净额筹资活动产生的现金-18,786,786.13-18,786,786.13-899,063.88-899,063.88四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-17,672,328.68-15,575,552.402,389,457.482,389,457.48余额加：期初现金及现金等价物367,191,889.99357,951,834.09390,144,128.32390,144,128.32六、期末现金及现金等价物余额349,519,561.31342,376,281.69392,533,585.80392,533,585.80114.4 审计报告审计意见： 未经审计法定代表人：吕旭幸浙江亚太药业股份有限公司2012 年 4 月 25 日12